易方达鑫转招利混合A(006013)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-22 1.5514

-2.1013%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	3.1300	3.0500	0.0800	1.3300	0.3300	1.0000
2024-09-30	近六个月	1.9500	3.9700	-2.0200	1.1200	0.2600	0.8600
2024-09-30	近一年	-7.1200	4.6500	-11.7700	0.9800	0.2400	0.7400
2024-09-30	近三年	-7.8300	5.4400	-13.2700	0.6600	0.2500	0.4100
2024-09-30	近五年	42.7400	20.5800	22.1600	0.7800	0.2700	0.5100
2024-09-30	成立至今	53.7400	28.9300	24.8100	0.7500	0.2800	0.4700
2024-06-30	近一个月	-4.8200	-0.5200	-4.3000	0.9200	0.1700	0.7500
2024-06-30	近三个月	-1.1500	0.9000	-2.0500	0.8600	0.1700	0.6900
2024-06-30	近三个月	-1.1500	0.9000	-2.0500	0.8600	0.1700	0.6900
2024-06-30	近六个月	-5.3900	2.4500	-7.8400	0.9400	0.2000	0.7400
2024-06-30	近六个月	-5.3900	2.4500	-7.8400	0.9400	0.2000	0.7400
2024-06-30	近一年	-9.4500	1.2800	-10.7300	0.7600	0.2000	0.5600
2024-06-30	近一年	-9.4500	1.2800	-10.7300	0.7600	0.2000	0.5600
2024-06-30	近三年	-9.1400	3.5900	-12.7300	0.5500	0.2400	0.3100
2024-06-30	近三年	-9.1400	3.5900	-12.7300	0.5500	0.2400	0.3100
2024-06-30	近五年	47.3300	18.8300	28.5000	0.7300	0.2700	0.4600
2024-06-30	成立至今	49.0800	25.1200	23.9600	0.7100	0.2800	0.4300
2024-06-30	成立至今	49.0800	25.1200	23.9600	0.7100	0.2800	0.4300
2024-03-31	近三个月	-4.2900	1.5400	-5.8300	1.0100	0.2300	0.7800
2024-03-31	近六个月	-8.8900	0.6500	-9.5400	0.8200	0.2100	0.6100
2024-03-31	近一年	-11.2600	0.5900	-11.8500	0.6600	0.2000	0.4600
2024-03-31	近三年	-2.0500	4.9100	-6.9600	0.5100	0.2500	0.2600
2024-03-31	近五年	48.7200	17.3000	31.4200	0.7100	0.2700	0.4400
2024-03-31	成立至今	50.8100	24.0100	26.8000	0.7000	0.2800	0.4200
2023-12-31	近三个月	-4.8100	-0.8700	-3.9400	0.5800	0.1900	0.3900
2023-12-31	近三个月	-4.8100	-0.8700	-3.9400	0.5800	0.1900	0.3900
2023-12-31	近六个月	-4.3000	-1.1400	-3.1600	0.5300	0.1900	0.3400
2023-12-31	近六个月	-4.3000	-1.1400	-3.1600	0.5300	0.1900	0.3400
2023-12-31	近一年	-4.5400	1.0400	-5.5800	0.4600	0.1900	0.2700
2023-12-31	近一年	-4.5400	1.0400	-5.5800	0.4600	0.1900	0.2700
2023-12-31	近三年	2.2800	3.4100	-1.1300	0.4600	0.2600	0.2000
2023-12-31	近三年	2.2800	3.4100	-1.1300	0.4600	0.2600	0.2000
2023-12-31	成立至今	57.5700	22.1300	35.4400	0.6800	0.2900	0.3900
2023-12-31	成立至今	57.5700	22.1300	35.4400	0.6800	0.2900	0.3900
2023-09-30	近三个月	0.5400	-0.2700	0.8100	0.4900	0.1900	0.3000
2023-09-30	近六个月	-2.6000	-0.0600	-2.5400	0.4700	0.1900	0.2800
2023-09-30	近一年	-0.9700	1.7400	-2.7100	0.3900	0.2200	0.1700
2023-09-30	近三年	14.7200	7.7200	7.0000	0.4600	0.2600	0.2000
2023-09-30	成立至今	65.5300	23.2100	42.3200	0.6800	0.2900	0.3900
2023-06-30	近一个月	1.0600	0.6100	0.4500	0.5000	0.1900	0.3100
2023-06-30	近三个月	-3.1200	0.2100	-3.3300	0.4500	0.1900	0.2600
2023-06-30	近三个月	-3.1200	0.2100	-3.3300	0.4500	0.1900	0.2600
2023-06-30	近六个月	-0.2600	2.2000	-2.4600	0.3800	0.1900	0.1900
2023-06-30	近六个月	-0.2600	2.2000	-2.4600	0.3800	0.1900	0.1900
2023-06-30	近一年	-3.9000	-0.3200	-3.5800	0.3500	0.2200	0.1300
2023-06-30	近一年	-3.9000	-0.3200	-3.5800	0.3500	0.2200	0.1300
2023-06-30	近三年	26.6400	10.3200	16.3200	0.5900	0.2800	0.3100
2023-06-30	近三年	26.6400	10.3200	16.3200	0.5900	0.2800	0.3100
2023-06-30	成立至今	64.6400	23.5400	41.1000	0.6900	0.3000	0.3900
2023-06-30	成立至今	64.6400	23.5400	41.1000	0.6900	0.3000	0.3900
2023-03-31	近三个月	2.9600	1.9900	0.9700	0.2700	0.2000	0.0700
2023-03-31	近六个月	1.6700	1.8100	-0.1400	0.2900	0.2400	0.0500
2023-03-31	近一年	3.6500	2.0200	1.6300	0.3700	0.2600	0.1100
2023-03-31	近三年	42.5600	11.6000	30.9600	0.6100	0.2800	0.3300
2023-03-31	成立至今	69.9500	23.2800	46.6700	0.7100	0.3000	0.4100
2022-12-31	近三个月	-1.2400	-0.1800	-1.0600	0.3100	0.2800	0.0300
2022-12-31	近三个月	-1.2400	-0.1800	-1.0600	0.3100	0.2800	0.0300
2022-12-31	近六个月	-3.6600	-2.4700	-1.1900	0.3300	0.2500	0.0800
2022-12-31	近六个月	-3.6600	-2.4700	-1.1900	0.3300	0.2500	0.0800
2022-12-31	近一年	-4.2600	-3.4500	-0.8100	0.4100	0.3000	0.1100
2022-12-31	近一年	-4.2600	-3.4500	-0.8100	0.4100	0.3000	0.1100
2022-12-31	近三年	36.3500	9.5400	26.8100	0.7700	0.3000	0.4700
2022-12-31	近三年	36.3500	9.5400	26.8100	0.7700	0.3000	0.4700
2022-12-31	成立至今	65.0700	20.8800	44.1900	0.7200	0.3100	0.4100
2022-12-31	成立至今	65.0700	20.8800	44.1900	0.7200	0.3100	0.4100
2022-09-30	近三个月	-2.4400	-2.3000	-0.1400	0.3500	0.2100	0.1400
2022-09-30	近六个月	1.9500	0.2100	1.7400	0.4300	0.2700	0.1600
2022-09-30	近一年	0.2100	-0.9700	1.1800	0.4300	0.2900	0.1400
2022-09-30	近三年	55.1800	13.2500	41.9300	0.7900	0.3000	0.4900
2022-09-30	成立至今	67.1500	21.1000	46.0500	0.7400	0.3100	0.4300
2022-06-30	近一个月	2.5900	2.1700	0.4200	0.4400	0.2300	0.2100
2022-06-30	近三个月	4.5000	2.5600	1.9400	0.5000	0.3200	0.1800
2022-06-30	近三个月	4.5000	2.5600	1.9400	0.5000	0.3200	0.1800
2022-06-30	近六个月	-0.6300	-1.0000	0.3700	0.4800	0.3500	0.1300
2022-06-30	近六个月	-0.6300	-1.0000	0.3700	0.4800	0.3500	0.1300
2022-06-30	近一年	4.4200	2.6200	1.8000	0.4700	0.3000	0.1700
2022-06-30	近一年	4.4200	2.6200	1.8000	0.4700	0.3000	0.1700
2022-06-30	近三年	69.3200	17.7200	51.6000	0.8000	0.3000	0.5000
2022-06-30	近三年	69.3200	17.7200	51.6000	0.8000	0.3000	0.5000
2022-06-30	成立至今	71.3300	23.9400	47.3900	0.7700	0.3100	0.4600
2022-06-30	成立至今	71.3300	23.9400	47.3900	0.7700	0.3100	0.4600
2022-03-31	近三个月	-4.9100	-3.4800	-1.4300	0.4600	0.3800	0.0800
2022-03-31	近六个月	-1.7000	-1.1800	-0.5200	0.4300	0.3000	0.1300
2022-03-31	近一年	6.4900	2.2400	4.2500	0.4400	0.2800	0.1600
2022-03-31	近三年	61.6900	14.3100	47.3800	0.8000	0.3000	0.5000
2022-03-31	成立至今	63.9600	20.8400	43.1200	0.7800	0.3100	0.4700
2021-12-31	近三个月	3.3700	2.3800	0.9900	0.3900	0.1900	0.2000
2021-12-31	近三个月	3.3700	2.3800	0.9900	0.3900	0.1900	0.2000
2021-12-31	近六个月	5.0800	3.6500	1.4300	0.4600	0.2400	0.2200
2021-12-31	近六个月	5.0800	3.6500	1.4300	0.4600	0.2400	0.2200
2021-12-31	近一年	11.9200	6.0000	5.9200	0.5100	0.2600	0.2500
2021-12-31	近一年	11.9200	6.0000	5.9200	0.5100	0.2600	0.2500
2021-12-31	成立至今	72.4100	25.1900	47.2200	0.8000	0.3100	0.4900
2021-12-31	成立至今	72.4100	25.1900	47.2200	0.8000	0.3100	0.4900
2021-09-30	近三个月	1.6600	1.2400	0.4200	0.5100	0.2900	0.2200
2021-09-30	近六个月	8.3400	3.4500	4.8900	0.4400	0.2500	0.1900
2021-09-30	近一年	15.6000	6.9100	8.6900	0.5400	0.2700	0.2700
2021-09-30	成立至今	66.8000	22.2800	44.5200	0.8300	0.3100	0.5200
2021-06-30	近一个月	3.4100	-0.1800	3.5900	0.4000	0.1900	0.2100
2021-06-30	近三个月	6.5700	2.1800	4.3900	0.3600	0.2000	0.1600
2021-06-30	近三个月	6.5700	2.1800	4.3900	0.3600	0.2000	0.1600
2021-06-30	近六个月	6.5100	2.2700	4.2400	0.5600	0.2800	0.2800
2021-06-30	近六个月	6.5100	2.2700	4.2400	0.5600	0.2800	0.2800
2021-06-30	近一年	26.2100	7.8600	18.3500	0.8200	0.3100	0.5100
2021-06-30	近一年	26.2100	7.8600	18.3500	0.8200	0.3100	0.5100
2021-06-30	成立至今	64.0800	20.7800	43.3000	0.8600	0.3200	0.5400
2021-06-30	成立至今	64.0800	20.7800	43.3000	0.8600	0.3200	0.5400
2021-03-31	近三个月	-0.0600	0.0800	-0.1400	0.7200	0.3500	0.3700
2021-03-31	近六个月	6.7000	3.3500	3.3500	0.6200	0.3000	0.3200
2021-03-31	近一年	29.1500	6.9900	22.1600	0.8900	0.3200	0.5700
2021-03-31	成立至今	53.9600	18.2000	35.7600	0.9000	0.3300	0.5700
2020-12-31	近三个月	6.7600	3.2600	3.5000	0.5200	0.2400	0.2800
2020-12-31	近三个月	6.7600	3.2600	3.5000	0.5200	0.2400	0.2800
2020-12-31	近六个月	18.4900	5.4600	13.0300	1.0100	0.3400	0.6700
2020-12-31	近六个月	18.4900	5.4600	13.0300	1.0100	0.3400	0.6700
2020-12-31	近一年	27.2500	7.0200	20.2300	1.1700	0.3400	0.8300
2020-12-31	近一年	27.2500	7.0200	20.2300	1.1700	0.3400	0.8300
2020-12-31	成立至今	54.0500	18.1000	35.9500	0.9200	0.3300	0.5900
2020-12-31	成立至今	54.0500	18.1000	35.9500	0.9200	0.3300	0.5900
2020-09-30	近三个月	10.9800	2.1300	8.8500	1.3100	0.4100	0.9000
2020-09-30	近六个月	21.0400	3.5300	17.5100	1.0800	0.3300	0.7500
2020-09-30	近一年	33.9600	6.9600	27.0000	1.1800	0.3300	0.8500
2020-09-30	成立至今	44.2900	14.3700	29.9200	0.9600	0.3400	0.6200
2020-06-30	近一个月	7.0900	0.8100	6.2800	0.7300	0.2100	0.5200
2020-06-30	近三个月	9.0600	1.3700	7.6900	0.7600	0.2300	0.5300
2020-06-30	近三个月	9.0600	1.3700	7.6900	0.7600	0.2300	0.5300
2020-06-30	近六个月	7.3900	1.4800	5.9100	1.3300	0.3400	0.9900
2020-06-30	近六个月	7.3900	1.4800	5.9100	1.3300	0.3400	0.9900
2020-06-30	近一年	28.4800	6.3600	22.1200	1.0100	0.2800	0.7300
2020-06-30	近一年	28.4800	6.3600	22.1200	1.0100	0.2800	0.7300
2020-06-30	成立至今	30.0100	11.9800	18.0300	0.8800	0.3200	0.5600
2020-06-30	成立至今	30.0100	11.9800	18.0300	0.8800	0.3200	0.5600
2020-03-31	近三个月	-1.5300	0.1100	-1.6400	1.7300	0.4300	1.3000
2019-12-31	近三个月	12.3900	3.2000	9.1900	0.6300	0.1800	0.4500
2019-12-31	近三个月	12.3900	3.2000	9.1900	0.6300	0.1800	0.4500
2019-12-31	近六个月	19.6400	4.8100	14.8300	0.5900	0.2000	0.3900
2019-12-31	成立至今	21.0600	10.3500	10.7100	0.5300	0.3100	0.2200
2019-09-30	近三个月	6.4400	1.5600	4.8800	0.5500	0.2200	0.3300
2019-06-30	近一个月	2.0500	1.3900	0.6600	0.3700	0.2900	0.0800
2019-06-30	近三个月	-0.2100	-0.4100	0.2000	0.5300	0.3600	0.1700
2019-06-30	近三个月	-0.2100	-0.4100	0.2000	0.5300	0.3600	0.1700
2019-06-30	成立至今	1.1900	5.2900	-4.1000	0.4300	0.4100	0.0200
2019-03-31	近三个月	1.4000	5.7200	-4.3200	0.1900	0.4800	-0.2900