易方达鑫转招利混合C(006014)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-01-27 1.5783

-0.8979%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	7.3300	2.5800	4.7500	1.6100	0.4100	1.2000
2024-12-31	近六个月	10.6100	5.7100	4.9000	1.4700	0.3700	1.1000
2024-12-31	近一年	4.5100	8.3000	-3.7900	1.2400	0.3000	0.9400
2024-12-31	近三年	-4.9700	5.6500	-10.6200	0.8000	0.2700	0.5300
2024-12-31	近五年	34.6800	19.8500	14.8300	0.8400	0.2800	0.5600
2024-12-31	成立至今	62.4400	32.2600	30.1800	0.8000	0.2900	0.5100
2024-09-30	近三个月	3.0500	3.0500	0.0000	1.3300	0.3300	1.0000
2024-09-30	近六个月	1.8100	3.9700	-2.1600	1.1200	0.2600	0.8600
2024-09-30	近一年	-7.3600	4.6500	-12.0100	0.9800	0.2400	0.7400
2024-09-30	近三年	-8.5300	5.4400	-13.9700	0.6600	0.2500	0.4100
2024-09-30	近五年	40.9400	20.5800	20.3600	0.7800	0.2700	0.5100
2024-09-30	成立至今	51.3400	28.9300	22.4100	0.7500	0.2800	0.4700
2024-06-30	近一个月	-4.8300	-0.5200	-4.3100	0.9200	0.1700	0.7500
2024-06-30	近三个月	-1.2100	0.9000	-2.1100	0.8600	0.1700	0.6900
2024-06-30	近三个月	-1.2100	0.9000	-2.1100	0.8600	0.1700	0.6900
2024-06-30	近六个月	-5.5100	2.4500	-7.9600	0.9400	0.2000	0.7400
2024-06-30	近六个月	-5.5100	2.4500	-7.9600	0.9400	0.2000	0.7400
2024-06-30	近一年	-9.6900	1.2800	-10.9700	0.7600	0.2000	0.5600
2024-06-30	近一年	-9.6900	1.2800	-10.9700	0.7600	0.2000	0.5600
2024-06-30	近三年	-9.8300	3.5900	-13.4200	0.5500	0.2400	0.3100
2024-06-30	近三年	-9.8300	3.5900	-13.4200	0.5500	0.2400	0.3100
2024-06-30	近五年	45.4100	18.8300	26.5800	0.7300	0.2700	0.4600
2024-06-30	成立至今	46.8600	25.1200	21.7400	0.7100	0.2800	0.4300
2024-06-30	成立至今	46.8600	25.1200	21.7400	0.7100	0.2800	0.4300
2024-03-31	近三个月	-4.3500	1.5400	-5.8900	1.0100	0.2300	0.7800
2024-03-31	近六个月	-9.0100	0.6500	-9.6600	0.8200	0.2100	0.6100
2024-03-31	近一年	-11.4900	0.5900	-12.0800	0.6700	0.2000	0.4700
2024-03-31	近三年	-2.7900	4.9100	-7.7000	0.5100	0.2500	0.2600
2024-03-31	近五年	46.6900	17.3000	29.3900	0.7100	0.2700	0.4400
2024-03-31	成立至今	48.6600	24.0100	24.6500	0.7000	0.2800	0.4200
2023-12-31	近三个月	-4.8700	-0.8700	-4.0000	0.5800	0.1900	0.3900
2023-12-31	近三个月	-4.8700	-0.8700	-4.0000	0.5800	0.1900	0.3900
2023-12-31	近六个月	-4.4200	-1.1400	-3.2800	0.5300	0.1900	0.3400
2023-12-31	近六个月	-4.4200	-1.1400	-3.2800	0.5300	0.1900	0.3400
2023-12-31	近一年	-4.7900	1.0400	-5.8300	0.4600	0.1900	0.2700
2023-12-31	近一年	-4.7900	1.0400	-5.8300	0.4600	0.1900	0.2700
2023-12-31	近三年	1.5200	3.4100	-1.8900	0.4600	0.2600	0.2000
2023-12-31	近三年	1.5200	3.4100	-1.8900	0.4600	0.2600	0.2000
2023-12-31	成立至今	55.4200	22.1300	33.2900	0.6800	0.2900	0.3900
2023-12-31	成立至今	55.4200	22.1300	33.2900	0.6800	0.2900	0.3900
2023-09-30	近三个月	0.4700	-0.2700	0.7400	0.4900	0.1900	0.3000
2023-09-30	近六个月	-2.7300	-0.0600	-2.6700	0.4700	0.1900	0.2800
2023-09-30	近一年	-1.2300	1.7400	-2.9700	0.3900	0.2200	0.1700
2023-09-30	近三年	13.8600	7.7200	6.1400	0.4600	0.2600	0.2000
2023-09-30	成立至今	63.3700	23.2100	40.1600	0.6800	0.2900	0.3900
2023-06-30	近一个月	1.0400	0.6100	0.4300	0.5000	0.1900	0.3100
2023-06-30	近三个月	-3.1800	0.2100	-3.3900	0.4500	0.1900	0.2600
2023-06-30	近三个月	-3.1800	0.2100	-3.3900	0.4500	0.1900	0.2600
2023-06-30	近六个月	-0.3800	2.2000	-2.5800	0.3800	0.1900	0.1900
2023-06-30	近六个月	-0.3800	2.2000	-2.5800	0.3800	0.1900	0.1900
2023-06-30	近一年	-4.1500	-0.3200	-3.8300	0.3500	0.2200	0.1300
2023-06-30	近一年	-4.1500	-0.3200	-3.8300	0.3500	0.2200	0.1300
2023-06-30	近三年	25.7100	10.3200	15.3900	0.5800	0.2800	0.3000
2023-06-30	近三年	25.7100	10.3200	15.3900	0.5800	0.2800	0.3000
2023-06-30	成立至今	62.6100	23.5400	39.0700	0.6900	0.3000	0.3900
2023-06-30	成立至今	62.6100	23.5400	39.0700	0.6900	0.3000	0.3900
2023-03-31	近三个月	2.8900	1.9900	0.9000	0.2700	0.2000	0.0700
2023-03-31	近六个月	1.5400	1.8100	-0.2700	0.2900	0.2400	0.0500
2023-03-31	近一年	3.4000	2.0200	1.3800	0.3700	0.2600	0.1100
2023-03-31	近三年	41.5100	11.6000	29.9100	0.6100	0.2800	0.3300
2023-03-31	成立至今	67.9600	23.2800	44.6800	0.7100	0.3000	0.4100
2022-12-31	近三个月	-1.3100	-0.1800	-1.1300	0.3100	0.2800	0.0300
2022-12-31	近三个月	-1.3100	-0.1800	-1.1300	0.3100	0.2800	0.0300
2022-12-31	近六个月	-3.7800	-2.4700	-1.3100	0.3300	0.2500	0.0800
2022-12-31	近六个月	-3.7800	-2.4700	-1.3100	0.3300	0.2500	0.0800
2022-12-31	近一年	-4.5000	-3.4500	-1.0500	0.4100	0.3000	0.1100
2022-12-31	近一年	-4.5000	-3.4500	-1.0500	0.4100	0.3000	0.1100
2022-12-31	近三年	35.3400	9.5400	25.8000	0.7700	0.3000	0.4700
2022-12-31	近三年	35.3400	9.5400	25.8000	0.7700	0.3000	0.4700
2022-12-31	成立至今	63.2400	20.8800	42.3600	0.7200	0.3100	0.4100
2022-12-31	成立至今	63.2400	20.8800	42.3600	0.7200	0.3100	0.4100
2022-09-30	近三个月	-2.5000	-2.3000	-0.2000	0.3500	0.2100	0.1400
2022-09-30	近六个月	1.8300	0.2100	1.6200	0.4300	0.2700	0.1600
2022-09-30	近一年	-0.0300	-0.9700	0.9400	0.4300	0.2900	0.1400
2022-09-30	近三年	54.0500	13.2500	40.8000	0.7900	0.3000	0.4900
2022-09-30	成立至今	65.4100	21.1000	44.3100	0.7400	0.3100	0.4300
2022-06-30	近一个月	2.5700	2.1700	0.4000	0.4400	0.2300	0.2100
2022-06-30	近三个月	4.4300	2.5600	1.8700	0.5000	0.3200	0.1800
2022-06-30	近三个月	4.4300	2.5600	1.8700	0.5000	0.3200	0.1800
2022-06-30	近六个月	-0.7500	-1.0000	0.2500	0.4800	0.3500	0.1300
2022-06-30	近六个月	-0.7500	-1.0000	0.2500	0.4800	0.3500	0.1300
2022-06-30	近一年	4.1600	2.6200	1.5400	0.4700	0.3000	0.1700
2022-06-30	近一年	4.1600	2.6200	1.5400	0.4700	0.3000	0.1700
2022-06-30	近三年	67.9700	17.7200	50.2500	0.8000	0.3000	0.5000
2022-06-30	近三年	67.9700	17.7200	50.2500	0.8000	0.3000	0.5000
2022-06-30	成立至今	69.6500	23.9400	45.7100	0.7700	0.3100	0.4600
2022-06-30	成立至今	69.6500	23.9400	45.7100	0.7700	0.3100	0.4600
2022-03-31	近三个月	-4.9600	-3.4800	-1.4800	0.4500	0.3800	0.0700
2022-03-31	近六个月	-1.8200	-1.1800	-0.6400	0.4300	0.3000	0.1300
2022-03-31	近一年	6.2300	2.2400	3.9900	0.4400	0.2800	0.1600
2022-03-31	近三年	60.3000	14.3100	45.9900	0.8000	0.3000	0.5000
2022-03-31	成立至今	62.4500	20.8400	41.6100	0.7800	0.3100	0.4700
2021-12-31	近三个月	3.3000	2.3800	0.9200	0.3900	0.1900	0.2000
2021-12-31	近三个月	3.3000	2.3800	0.9200	0.3900	0.1900	0.2000
2021-12-31	近六个月	4.9500	3.6500	1.3000	0.4600	0.2400	0.2200
2021-12-31	近六个月	4.9500	3.6500	1.3000	0.4600	0.2400	0.2200
2021-12-31	近一年	11.6500	6.0000	5.6500	0.5100	0.2600	0.2500
2021-12-31	近一年	11.6500	6.0000	5.6500	0.5100	0.2600	0.2500
2021-12-31	成立至今	70.9300	25.1900	45.7400	0.8000	0.3100	0.4900
2021-12-31	成立至今	70.9300	25.1900	45.7400	0.8000	0.3100	0.4900
2021-09-30	近三个月	1.5900	1.2400	0.3500	0.5100	0.2900	0.2200
2021-09-30	近六个月	8.2000	3.4500	4.7500	0.4400	0.2500	0.1900
2021-09-30	近一年	15.3200	6.9100	8.4100	0.5400	0.2700	0.2700
2021-09-30	成立至今	65.4700	22.2800	43.1900	0.8300	0.3100	0.5200
2021-06-30	近一个月	3.3900	-0.1800	3.5700	0.4000	0.1900	0.2100
2021-06-30	近三个月	6.5100	2.1800	4.3300	0.3600	0.2000	0.1600
2021-06-30	近三个月	6.5100	2.1800	4.3300	0.3600	0.2000	0.1600
2021-06-30	近六个月	6.3800	2.2700	4.1100	0.5600	0.2800	0.2800
2021-06-30	近六个月	6.3800	2.2700	4.1100	0.5600	0.2800	0.2800
2021-06-30	近一年	25.9000	7.8600	18.0400	0.8200	0.3100	0.5100
2021-06-30	近一年	25.9000	7.8600	18.0400	0.8200	0.3100	0.5100
2021-06-30	成立至今	62.8700	20.7800	42.0900	0.8600	0.3200	0.5400
2021-06-30	成立至今	62.8700	20.7800	42.0900	0.8600	0.3200	0.5400
2021-03-31	近三个月	-0.1200	0.0800	-0.2000	0.7200	0.3500	0.3700
2021-03-31	近六个月	6.5700	3.3500	3.2200	0.6200	0.3000	0.3200
2021-03-31	近一年	28.8400	6.9900	21.8500	0.8900	0.3200	0.5700
2021-03-31	成立至今	52.9200	18.2000	34.7200	0.9000	0.3300	0.5700
2020-12-31	近三个月	6.7000	3.2600	3.4400	0.5200	0.2400	0.2800
2020-12-31	近三个月	6.7000	3.2600	3.4400	0.5200	0.2400	0.2800
2020-12-31	近六个月	18.3500	5.4600	12.8900	1.0100	0.3400	0.6700
2020-12-31	近六个月	18.3500	5.4600	12.8900	1.0100	0.3400	0.6700
2020-12-31	近一年	26.9400	7.0200	19.9200	1.1700	0.3400	0.8300
2020-12-31	近一年	26.9400	7.0200	19.9200	1.1700	0.3400	0.8300
2020-12-31	成立至今	53.1000	18.1000	35.0000	0.9200	0.3300	0.5900
2020-12-31	成立至今	53.1000	18.1000	35.0000	0.9200	0.3300	0.5900
2020-09-30	近三个月	10.9200	2.1300	8.7900	1.3100	0.4100	0.9000
2020-09-30	近六个月	20.8900	3.5300	17.3600	1.0800	0.3300	0.7500
2020-09-30	近一年	33.6300	6.9600	26.6700	1.1800	0.3300	0.8500
2020-09-30	成立至今	43.4900	14.3700	29.1200	0.9600	0.3400	0.6200
2020-06-30	近一个月	7.0700	0.8100	6.2600	0.7300	0.2100	0.5200
2020-06-30	近三个月	8.9900	1.3700	7.6200	0.7600	0.2300	0.5300
2020-06-30	近三个月	8.9900	1.3700	7.6200	0.7600	0.2300	0.5300
2020-06-30	近六个月	7.2500	1.4800	5.7700	1.3300	0.3400	0.9900
2020-06-30	近六个月	7.2500	1.4800	5.7700	1.3300	0.3400	0.9900
2020-06-30	近一年	28.0800	6.3600	21.7200	1.0100	0.2800	0.7300
2020-06-30	近一年	28.0800	6.3600	21.7200	1.0100	0.2800	0.7300
2020-06-30	成立至今	29.3600	11.9800	17.3800	0.8800	0.3200	0.5600
2020-06-30	成立至今	29.3600	11.9800	17.3800	0.8800	0.3200	0.5600
2020-03-31	近三个月	-1.5900	0.1100	-1.7000	1.7300	0.4300	1.3000
2019-12-31	近三个月	12.3200	3.2000	9.1200	0.6300	0.1800	0.4500
2019-12-31	近三个月	12.3200	3.2000	9.1200	0.6300	0.1800	0.4500
2019-12-31	近六个月	19.4200	4.8100	14.6100	0.5900	0.2000	0.3900
2019-12-31	成立至今	20.6100	10.3500	10.2600	0.5300	0.3100	0.2200
2019-09-30	近三个月	6.3200	1.5600	4.7600	0.5500	0.2200	0.3300
2019-06-30	近一个月	2.0300	1.3900	0.6400	0.3700	0.2900	0.0800
2019-06-30	近三个月	-0.3400	-0.4100	0.0700	0.5300	0.3600	0.1700
2019-06-30	近三个月	-0.3400	-0.4100	0.0700	0.5300	0.3600	0.1700
2019-06-30	成立至今	1.0000	5.2900	-4.2900	0.4300	0.4100	0.0200
2019-03-31	近三个月	1.3400	5.7200	-4.3800	0.1900	0.4800	-0.2900