平安惠安纯债(006016) - 净值表现 - 搜狐基金

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平安惠安纯债(006016)

2024-11-22 1.0522

0.0285%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-0.5100	0.8400	-1.3500	0.0900	0.0900	0.0000
2024-09-30	近六个月	1.0700	2.4600	-1.3900	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-09-30	近一年	3.5800	5.6900	-2.1100	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三年	9.9600	13.6500	-3.6900	0.0500	0.0500	0.0000
2024-09-30	近五年	17.1400	22.4900	-5.3500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	24.2800	31.8200	-7.5400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4400	0.7900	-0.3500	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.6000	1.6000	0.0000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.6000	1.6000	0.0000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近六个月	3.2800	3.4600	-0.1800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近一年	4.2900	5.4800	-1.1900	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	近三年	11.5400	14.4200	-2.8800	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	近五年	19.4900	23.0400	-3.5500	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	成立至今	24.9200	30.7100	-5.7900	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-03-31	近三个月	1.6500	1.8300	-0.1800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近六个月	2.4800	3.1500	-0.6700	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	4.2300	5.4200	-1.1900	0.0500	0.0400	0.0100
2024-03-31	近三年	10.6900	13.9000	-3.2100	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近五年	18.3300	21.8500	-3.5200	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	成立至今	22.9600	28.6500	-5.6900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8100	1.3000	-0.4900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	0.9800	1.9500	-0.9700	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近一年	3.1700	4.4500	-1.2800	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	9.7700	12.8100	-3.0400	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近五年	17.5100	20.9700	-3.4600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	20.9600	26.3400	-5.3800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.1700	0.6500	-0.4800	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近六个月	1.7100	2.2000	-0.4900	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	2.0600	3.1300	-1.0700	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	9.8800	12.6600	-2.7800	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近五年	18.1000	22.3200	-4.2200	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	成立至今	19.9800	24.7300	-4.7500	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.4700	0.3900	0.0800	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.5400	1.5400	0.0000	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	近六个月	2.1600	2.4500	-0.2900	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	近一年	3.0800	3.8600	-0.7800	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	9.9000	11.3500	-1.4500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近五年	19.4600	23.2000	-3.7400	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	成立至今	19.7800	23.9200	-4.1400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-03-31	近三个月	0.6100	0.8900	-0.2800	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-03-31	成立至今	17.9600	22.0400	-4.0800	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.2700	0.0200	-0.2900	0.0900	0.0700	0.0200
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2022-12-31	近六个月	0.8900	1.3800	-0.4900	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.3500	3.1200	-0.7700	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-12-31	近三年	9.5200	11.0600	-1.5400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	17.2400	20.9600	-3.7200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-09-30	近三个月	1.1700	1.3600	-0.1900	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近一年	3.7600	4.4400	-0.6800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近三年	11.1500	12.3100	-1.1600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-06-30	成立至今	16.2100	19.3200	-3.1100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	2.2800	2.6800	-0.4000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	3.9500	4.7300	-0.7800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-12-31	近三年	11.2900	12.3100	-1.0200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	14.5500	17.3000	-2.7500	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-09-30	近三个月	0.9100	1.5200	-0.6100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-06-30	近六个月	1.6300	2.0000	-0.3700	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近一年	2.7500	2.6500	0.1000	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-06-30	近三年	11.6900	13.5800	-1.8900	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-06-30	成立至今	12.0000	14.2400	-2.2400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-03-31	近三个月	0.8000	0.8400	-0.0400	0.0200	0.0400	-0.0200
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2020-12-31	近六个月	1.1000	0.6400	0.4600	0.0300	0.0600	-0.0300
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2020-12-31	近一年	2.9300	2.8300	0.1000	0.0500	0.0900	-0.0400
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2020-12-31	成立至今	10.1900	12.0000	-1.8100	0.0400	0.0600	-0.0200
2020-12-31	成立至今	10.1900	12.0000	-1.8100	0.0400	0.0600	-0.0200
2020-09-30	近三个月	0.1800	-0.5300	0.7100	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-09-30	近六个月	0.4000	-0.6900	1.0900	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-09-30	近一年	2.9200	2.8800	0.0400	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	成立至今	9.1900	10.7100	-1.5200	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-06-30	近一个月	-0.4200	-0.6000	0.1800	0.0600	0.1100	-0.0500
2020-06-30	近三个月	0.2100	-0.1600	0.3700	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	近三个月	0.2100	-0.1600	0.3700	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	近六个月	1.8100	2.1900	-0.3800	0.0600	0.1100	-0.0500
2020-06-30	近六个月	1.8100	2.1900	-0.3800	0.0600	0.1100	-0.0500
2020-06-30	近一年	4.2500	4.7600	-0.5100	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-06-30	近一年	4.2500	4.7600	-0.5100	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-06-30	成立至今	8.9900	11.2900	-2.3000	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-06-30	成立至今	8.9900	11.2900	-2.3000	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-03-31	近三个月	1.6000	2.3500	-0.7500	0.0400	0.1000	-0.0600
2019-12-31	近三个月	0.9000	1.2100	-0.3100	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.9000	1.2100	-0.3100	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	2.4000	2.5200	-0.1200	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近一年	4.0100	4.2800	-0.2700	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	成立至今	7.0500	8.9200	-1.8700	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-09-30	近三个月	1.4800	1.3000	0.1800	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.3100	0.4900	-0.1800	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.6200	0.6200	0.0000	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.6200	0.6200	0.0000	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-06-30	近六个月	1.5700	1.7100	-0.1400	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-06-30	近一年	4.2700	5.6200	-1.3500	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-06-30	成立至今	4.5500	6.2400	-1.6900	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-03-31	近三个月	0.9500	1.0800	-0.1300	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.3200	2.4300	-1.1100	0.0300	0.0400	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.3200	2.4300	-1.1100	0.0300	0.0400	-0.0100
2018-12-31	近六个月	2.6500	3.8400	-1.1900	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	成立至今	2.9300	4.4500	-1.5200	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-09-30	近三个月	1.3200	1.3700	-0.0500	0.0300	0.0600	-0.0300

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