富国大盘价值量化精选混合A(006022) - 净值表现 - 搜狐基金

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富国大盘价值量化精选混合A(006022)

2025-03-28 1.6427

-0.3700%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.2600	-1.7700	4.0300	1.3300	1.5600	-0.2300
2024-12-31	近三个月	2.2600	-1.7700	4.0300	1.3300	1.5600	-0.2300
2024-12-31	近六个月	10.5400	12.4100	-1.8700	1.2400	1.4900	-0.2500
2024-12-31	近六个月	10.5400	12.4100	-1.8700	1.2400	1.4900	-0.2500
2024-12-31	近一年	22.5200	13.3800	9.1400	1.0500	1.2100	-0.1600
2024-12-31	近一年	22.5200	13.3800	9.1400	1.0500	1.2100	-0.1600
2024-12-31	近三年	-12.6100	-18.0600	5.4500	1.0100	1.0600	-0.0500
2024-12-31	近三年	-12.6100	-18.0600	5.4500	1.0100	1.0600	-0.0500
2024-12-31	近五年	23.6100	-2.5800	26.1900	1.1200	1.1100	0.0100
2024-12-31	近五年	23.6100	-2.5800	26.1900	1.1200	1.1100	0.0100
2024-12-31	成立至今	69.6600	14.6500	55.0100	1.1000	1.1300	-0.0300
2024-12-31	成立至今	69.6600	14.6500	55.0100	1.1000	1.1300	-0.0300
2024-09-30	近三个月	8.1000	14.4400	-6.3400	1.1600	1.4300	-0.2700
2024-09-30	近六个月	12.7500	12.2600	0.4900	0.9700	1.1300	-0.1600
2024-09-30	近一年	10.4800	8.1500	2.3300	0.8800	0.9900	-0.1100
2024-09-30	近三年	-15.7200	-15.4200	-0.3000	0.9600	0.9800	-0.0200
2024-09-30	近五年	29.6700	5.7700	23.9000	1.1000	1.0600	0.0400
2024-09-30	成立至今	65.9100	16.7100	49.2000	1.0900	1.1100	-0.0200
2024-06-30	近一个月	-1.1700	-2.9700	1.8000	0.6200	0.4300	0.1900
2024-06-30	近三个月	4.3000	-1.9100	6.2100	0.7300	0.6800	0.0500
2024-06-30	近三个月	4.3000	-1.9100	6.2100	0.7300	0.6800	0.0500
2024-06-30	近六个月	10.8300	0.8600	9.9700	0.8000	0.8100	-0.0100
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2024-06-30	近一年	1.1100	-8.8600	9.9700	0.7600	0.7900	-0.0300
2024-06-30	近一年	1.1100	-8.8600	9.9700	0.7600	0.7900	-0.0300
2024-06-30	近三年	-25.2000	-30.6300	5.4300	0.9500	0.9400	0.0100
2024-06-30	近三年	-25.2000	-30.6300	5.4300	0.9500	0.9400	0.0100
2024-06-30	近五年	24.8500	-7.7800	32.6300	1.0800	1.0300	0.0500
2024-06-30	成立至今	53.4800	1.9900	51.4900	1.0800	1.0900	-0.0100
2024-06-30	成立至今	53.4800	1.9900	51.4900	1.0800	1.0900	-0.0100
2024-03-31	近三个月	6.2600	2.8200	3.4400	0.8600	0.9300	-0.0700
2024-03-31	近六个月	-2.0100	-3.6600	1.6500	0.7800	0.8200	-0.0400
2024-03-31	近一年	-9.2100	-11.3800	2.1700	0.7700	0.8000	-0.0300
2024-03-31	近三年	-18.6700	-27.0400	8.3700	0.9700	0.9500	0.0200
2024-03-31	近五年	17.4600	-6.9400	24.4000	1.1200	1.0600	0.0600
2024-03-31	成立至今	47.1500	3.9700	43.1800	1.1000	1.1100	-0.0100
2023-12-31	近三个月	-7.7800	-6.3000	-1.4800	0.6700	0.7100	-0.0400
2023-12-31	近三个月	-7.7800	-6.3000	-1.4800	0.6700	0.7100	-0.0400
2023-12-31	近六个月	-8.7700	-9.6400	0.8700	0.7200	0.7700	-0.0500
2023-12-31	近六个月	-8.7700	-9.6400	0.8700	0.7200	0.7700	-0.0500
2023-12-31	近一年	-11.9400	-10.2000	-1.7400	0.7300	0.7600	-0.0300
2023-12-31	近一年	-11.9400	-10.2000	-1.7400	0.7300	0.7600	-0.0300
2023-12-31	近三年	-23.1100	-31.0000	7.8900	1.0400	1.0000	0.0400
2023-12-31	近三年	-23.1100	-31.0000	7.8900	1.0400	1.0000	0.0400
2023-12-31	近五年	43.1600	13.6000	29.5600	1.1500	1.0900	0.0600
2023-12-31	近五年	43.1600	13.6000	29.5600	1.1500	1.0900	0.0600
2023-12-31	成立至今	38.4800	1.1200	37.3600	1.1100	1.1200	-0.0100
2023-12-31	成立至今	38.4800	1.1200	37.3600	1.1100	1.1200	-0.0100
2023-09-30	近三个月	-1.0700	-3.5600	2.4900	0.7700	0.8200	-0.0500
2023-09-30	近六个月	-7.3400	-8.0100	0.6700	0.7700	0.7800	-0.0100
2023-09-30	近一年	-7.3400	-2.6000	-4.7400	0.8500	0.8900	-0.0400
2023-09-30	近三年	-5.6000	-17.3700	11.7700	1.0600	1.0200	0.0400
2023-09-30	近五年	47.7900	7.6500	40.1400	1.1500	1.1300	0.0200
2023-09-30	成立至今	50.1700	7.9200	42.2500	1.1200	1.1300	-0.0100
2023-06-30	近一个月	1.3100	1.0500	0.2600	0.7900	0.7900	0.0000
2023-06-30	近三个月	-6.3400	-4.6200	-1.7200	0.7700	0.7500	0.0200
2023-06-30	近三个月	-6.3400	-4.6200	-1.7200	0.7700	0.7500	0.0200
2023-06-30	近六个月	-3.4700	-0.6200	-2.8500	0.7400	0.7600	-0.0200
2023-06-30	近六个月	-3.4700	-0.6200	-2.8500	0.7400	0.7600	-0.0200
2023-06-30	近一年	-17.9600	-12.8700	-5.0900	0.9300	0.8900	0.0400
2023-06-30	近一年	-17.9600	-12.8700	-5.0900	0.9300	0.8900	0.0400
2023-06-30	近三年	6.0600	-6.4400	12.5000	1.1400	1.0800	0.0600
2023-06-30	近三年	6.0600	-6.4400	12.5000	1.1400	1.0800	0.0600
2023-06-30	成立至今	51.8000	11.9000	39.9000	1.1400	1.1500	-0.0100
2023-06-30	成立至今	51.8000	11.9000	39.9000	1.1400	1.1500	-0.0100
2023-03-31	近三个月	3.0700	4.1900	-1.1200	0.7100	0.7700	-0.0600
2023-03-31	近六个月	0.0000	5.8900	-5.8900	0.9300	0.9900	-0.0600
2023-03-31	近一年	-8.4500	-3.4900	-4.9600	1.0600	1.0300	0.0300
2023-03-31	近三年	28.7600	9.5000	19.2600	1.1500	1.0800	0.0700
2023-03-31	成立至今	62.0700	17.3200	44.7500	1.1500	1.1600	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-2.9700	1.6300	-4.6000	1.1000	1.1600	-0.0600
2022-12-31	近三个月	-2.9700	1.6300	-4.6000	1.1000	1.1600	-0.0600
2022-12-31	近六个月	-15.0200	-12.3200	-2.7000	1.0700	1.0000	0.0700
2022-12-31	近六个月	-15.0200	-12.3200	-2.7000	1.0700	1.0000	0.0700
2022-12-31	近一年	-19.0000	-19.5300	0.5300	1.1800	1.1500	0.0300
2022-12-31	近一年	-19.0000	-19.5300	0.5300	1.1800	1.1500	0.0300
2022-12-31	近三年	14.5700	-4.3200	18.8900	1.2500	1.1700	0.0800
2022-12-31	近三年	14.5700	-4.3200	18.8900	1.2500	1.1700	0.0800
2022-12-31	成立至今	57.2500	12.6000	44.6500	1.1700	1.1800	-0.0100
2022-12-31	成立至今	57.2500	12.6000	44.6500	1.1700	1.1800	-0.0100
2022-09-30	近三个月	-12.4100	-13.7300	1.3200	1.0400	0.8000	0.2400
2022-09-30	近六个月	-8.4500	-8.8600	0.4100	1.1800	1.0700	0.1100
2022-09-30	近一年	-17.6700	-19.7100	2.0400	1.1200	1.0600	0.0600
2022-09-30	近三年	26.6700	0.4100	26.2600	1.2300	1.1400	0.0900
2022-09-30	成立至今	62.0700	10.7900	51.2800	1.1800	1.1800	0.0000
2022-06-30	近一个月	7.0400	8.6300	-1.5900	0.8700	0.9600	-0.0900
2022-06-30	近三个月	4.5300	5.6400	-1.1100	1.3100	1.2900	0.0200
2022-06-30	近三个月	4.5300	5.6400	-1.1100	1.3100	1.2900	0.0200
2022-06-30	近六个月	-4.6900	-8.2200	3.5300	1.3000	1.3100	-0.0100
2022-06-30	近六个月	-4.6900	-8.2200	3.5300	1.3000	1.3100	-0.0100
2022-06-30	近一年	-9.8200	-12.6500	2.8300	1.1400	1.1200	0.0200
2022-06-30	近一年	-9.8200	-12.6500	2.8300	1.1400	1.1200	0.0200
2022-06-30	近三年	50.5200	16.1200	34.4000	1.2200	1.1400	0.0800
2022-06-30	近三年	50.5200	16.1200	34.4000	1.2200	1.1400	0.0800
2022-06-30	成立至今	85.0400	28.4200	56.6200	1.1800	1.2000	-0.0200
2022-06-30	成立至今	85.0400	28.4200	56.6200	1.1800	1.2000	-0.0200
2022-03-31	近三个月	-8.8200	-13.1200	4.3000	1.2900	1.3100	-0.0200
2022-03-31	近六个月	-10.0800	-11.9100	1.8300	1.0500	1.0500	0.0000
2022-03-31	近一年	-2.1600	-14.7000	12.5400	1.0500	1.0200	0.0300
2022-03-31	近三年	41.3000	8.8100	32.4900	1.2300	1.1500	0.0800
2022-03-31	成立至今	77.0200	21.5600	55.4600	1.1800	1.2000	-0.0200
2021-12-31	近三个月	-1.3800	1.3900	-2.7700	0.7800	0.7100	0.0700
2021-12-31	近三个月	-1.3800	1.3900	-2.7700	0.7800	0.7100	0.0700
2021-12-31	近六个月	-5.3800	-4.8300	-0.5500	0.9700	0.9200	0.0500
2021-12-31	近六个月	-5.3800	-4.8300	-0.5500	0.9700	0.9200	0.0500
2021-12-31	近一年	7.7900	-4.5100	12.3000	1.1500	1.0500	0.1000
2021-12-31	近一年	7.7900	-4.5100	12.3000	1.1500	1.0500	0.1000
2021-12-31	近三年	100.7000	57.1900	43.5100	1.2500	1.1600	0.0900
2021-12-31	近三年	100.7000	57.1900	43.5100	1.2500	1.1600	0.0900
2021-12-31	成立至今	94.1400	39.9200	54.2200	1.1700	1.1900	-0.0200
2021-12-31	成立至今	94.1400	39.9200	54.2200	1.1700	1.1900	-0.0200
2021-09-30	近三个月	-4.0500	-6.1400	2.0900	1.1300	1.0800	0.0500
2021-09-30	近六个月	8.8000	-3.1700	11.9700	1.0400	0.9900	0.0500
2021-09-30	近一年	23.7500	5.6600	18.0900	1.1900	1.0900	0.1000
2021-09-30	近三年	93.7400	37.6600	56.0800	1.2300	1.2200	0.0100
2021-09-30	成立至今	96.8600	38.0000	58.8600	1.1900	1.2200	-0.0300
2021-06-30	近一个月	2.4300	-1.8100	4.2400	0.7800	0.7200	0.0600
2021-06-30	近三个月	13.4000	3.1600	10.2400	0.9400	0.8800	0.0600
2021-06-30	近三个月	13.4000	3.1600	10.2400	0.9400	0.8800	0.0600
2021-06-30	近六个月	13.9200	0.3300	13.5900	1.3100	1.1800	0.1300
2021-06-30	近六个月	13.9200	0.3300	13.5900	1.3100	1.1800	0.1300
2021-06-30	近一年	43.3600	22.9300	20.4300	1.3200	1.2000	0.1200
2021-06-30	近一年	43.3600	22.9300	20.4300	1.3200	1.2000	0.1200
2021-06-30	成立至今	105.1800	47.0200	58.1600	1.2000	1.2300	-0.0300
2021-06-30	成立至今	105.1800	47.0200	58.1600	1.2000	1.2300	-0.0300
2021-03-31	近三个月	0.4600	-2.7500	3.2100	1.6100	1.4400	0.1700
2021-03-31	近六个月	13.7400	9.1200	4.6200	1.3300	1.1900	0.1400
2021-03-31	近一年	43.7400	33.0200	10.7200	1.3100	1.1900	0.1200
2021-03-31	成立至今	80.9300	42.5100	38.4200	1.2200	1.2600	-0.0400
2020-12-31	近三个月	13.2200	12.2000	1.0200	0.9800	0.8900	0.0900
2020-12-31	近三个月	13.2200	12.2000	1.0200	0.9800	0.8900	0.0900
2020-12-31	近六个月	25.8500	22.5200	3.3300	1.3300	1.2100	0.1200
2020-12-31	近六个月	25.8500	22.5200	3.3300	1.3300	1.2100	0.1200
2020-12-31	近一年	31.2300	24.5100	6.7200	1.4000	1.2900	0.1100
2020-12-31	近一年	31.2300	24.5100	6.7200	1.4000	1.2900	0.1100
2020-12-31	成立至今	80.1100	46.5400	33.5700	1.1800	1.2400	-0.0600
2020-12-31	成立至今	80.1100	46.5400	33.5700	1.1800	1.2400	-0.0600
2020-09-30	近三个月	11.1500	9.2000	1.9500	1.6000	1.4500	0.1500
2020-09-30	近六个月	26.3800	21.9000	4.4800	1.3000	1.1900	0.1100
2020-09-30	近一年	24.3300	18.3600	5.9700	1.3600	1.2500	0.1100
2020-09-30	成立至今	59.0800	30.6000	28.4800	1.2000	1.2700	-0.0700
2020-06-30	近一个月	7.8900	6.9000	0.9900	0.8900	0.8100	0.0800
2020-06-30	近三个月	13.7000	11.6300	2.0700	0.8600	0.8100	0.0500
2020-06-30	近三个月	13.7000	11.6300	2.0700	0.8600	0.8100	0.0500
2020-06-30	近六个月	4.2800	1.6200	2.6600	1.4700	1.3700	0.1000
2020-06-30	近六个月	4.2800	1.6200	2.6600	1.4700	1.3700	0.1000
2020-06-30	近一年	16.4200	8.1400	8.2800	1.1800	1.1000	0.0800
2020-06-30	近一年	16.4200	8.1400	8.2800	1.1800	1.1000	0.0800
2020-06-30	成立至今	43.1200	19.6000	23.5200	1.1300	1.2400	-0.1100
2020-06-30	成立至今	43.1200	19.6000	23.5200	1.1300	1.2400	-0.1100
2020-03-31	近三个月	-8.2900	-8.9600	0.6700	1.8900	1.7600	0.1300
2019-12-31	近三个月	7.2700	6.6600	0.6100	0.7400	0.6600	0.0800
2019-12-31	近三个月	7.2700	6.6600	0.6100	0.7400	0.6600	0.0800
2019-12-31	近六个月	11.6500	6.4200	5.2300	0.8400	0.7700	0.0700
2019-12-31	近一年	41.8900	32.2200	9.6700	1.1800	1.1200	0.0600
2019-12-31	成立至今	37.2500	17.6900	19.5600	1.0000	1.2000	-0.2000
2019-09-30	近三个月	4.0800	-0.2300	4.3100	0.9200	0.8600	0.0600
2019-06-30	近一个月	2.4500	4.8600	-2.4100	0.9500	1.0400	-0.0900
2019-06-30	近三个月	-1.8800	-1.0200	-0.8600	1.4600	1.3800	0.0800
2019-06-30	近三个月	-1.8800	-1.0200	-0.8600	1.4600	1.3800	0.0800
2019-06-30	近六个月	27.0900	24.2400	2.8500	1.4600	1.4000	0.0600
2019-06-30	成立至今	22.9300	10.5900	12.3400	1.0800	1.3800	-0.3000
2019-03-31	近三个月	29.5200	25.5200	4.0000	1.4300	1.4000	0.0300
2018-12-31	近三个月	-4.8000	-11.2100	6.4100	0.5000	1.4700	-0.9700
2018-12-31	近三个月	-4.8000	-11.2100	6.4100	0.5000	1.4700	-0.9700
2018-12-31	成立至今	-3.2700	-10.9900	7.7200	0.3800	1.3500	-0.9700
2018-09-30	成立至今	1.6100	0.2500	1.3600	0.1200	1.2000	-1.0800

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