宝盈聚丰两年定开债券A(006023) - 净值表现 - 搜狐基金

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宝盈聚丰两年定开债券A(006023)

2025-01-27 1.1152

0.0179%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.6100	0.7700	-0.1600	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	近六个月	1.2100	1.5500	-0.3400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	近一年	2.4000	3.1300	-0.7300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	近三年	7.8600	9.9900	-2.1300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	近五年	16.6100	17.8500	-1.2400	0.1000	0.0100	0.0900
2024-12-31	成立至今	17.7500	18.9700	-1.2200	0.0900	0.0100	0.0800
2024-09-30	近三个月	0.5900	0.7700	-0.1800	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近六个月	1.1900	1.5500	-0.3600	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近一年	2.2800	3.1500	-0.8700	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近三年	7.6300	10.0800	-2.4500	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近五年	17.0200	18.0100	-0.9900	0.1000	0.0100	0.0900
2024-09-30	成立至今	17.0300	18.0600	-1.0300	0.1000	0.0100	0.0900
2024-06-30	近一个月	0.1900	0.2500	-0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.5900	0.7700	-0.1800	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.5900	0.7700	-0.1800	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近六个月	1.1700	1.5600	-0.3900	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近六个月	1.1700	1.5600	-0.3900	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近一年	2.3500	3.1800	-0.8300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近一年	2.3500	3.1800	-0.8300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三年	8.0800	10.1700	-2.0900	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	成立至今	16.3500	17.1500	-0.8000	0.1000	0.0100	0.0900
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2024-03-31	近三个月	0.5800	0.7800	-0.2000	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近六个月	1.0900	1.5800	-0.4900	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近一年	2.4300	3.2000	-0.7700	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近三年	8.8200	10.2500	-1.4300	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	成立至今	15.6600	16.2500	-0.5900	0.1000	0.0100	0.0900
2023-12-31	近三个月	0.5100	0.7900	-0.2800	0.0100	0.0100	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.5100	0.7900	-0.2800	0.0100	0.0100	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.1700	1.6000	-0.4300	0.0100	0.0100	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.1700	1.6000	-0.4300	0.0100	0.0100	0.0000
2023-12-31	近一年	2.5000	3.2200	-0.7200	0.0100	0.0100	0.0000
2023-12-31	近一年	2.5000	3.2200	-0.7200	0.0100	0.0100	0.0000
2023-12-31	近三年	9.9100	10.3300	-0.4200	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-12-31	成立至今	15.0000	15.3600	-0.3600	0.1000	0.0100	0.0900
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2023-09-30	近三个月	0.6600	0.8000	-0.1400	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.3300	1.6000	-0.2700	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近一年	2.6900	3.2500	-0.5600	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近三年	8.7000	10.4200	-1.7200	0.1200	0.0100	0.1100
2023-09-30	成立至今	14.4200	14.4500	-0.0300	0.1100	0.0100	0.1000
2023-06-30	近一个月	0.2200	0.2600	-0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.6700	0.8000	-0.1300	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.6700	0.8000	-0.1300	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近六个月	1.3200	1.6000	-0.2800	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.7500	3.2700	-0.5200	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近三年	9.6400	10.5100	-0.8700	0.1200	0.0100	0.1100
2023-06-30	近三年	9.6400	10.5100	-0.8700	0.1200	0.0100	0.1100
2023-06-30	成立至今	13.6700	13.5400	0.1300	0.1100	0.0100	0.1000
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2023-03-31	近三个月	0.6500	0.7900	-0.1400	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	近六个月	1.3400	1.6200	-0.2800	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	近一年	2.7800	3.3000	-0.5200	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	近三年	10.5800	10.6000	-0.0200	0.1200	0.0100	0.1100
2023-03-31	成立至今	12.9200	12.6400	0.2800	0.1100	0.0100	0.1000
2022-12-31	近三个月	0.6900	0.8200	-0.1300	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近六个月	1.4100	1.6500	-0.2400	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.7700	3.3300	-0.5600	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近三年	11.1000	10.7100	0.3900	0.1200	0.0100	0.1100
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2022-12-31	成立至今	12.1900	11.7600	0.4300	0.1200	0.0100	0.1100
2022-12-31	成立至今	12.1900	11.7600	0.4300	0.1200	0.0100	0.1100
2022-09-30	近三个月	0.7100	0.8300	-0.1200	0.0100	0.0100	0.0000
2022-09-30	近六个月	1.4200	1.6600	-0.2400	0.0100	0.0100	0.0000
2022-09-30	近一年	2.4600	3.3600	-0.9000	0.0100	0.0100	0.0000
2022-09-30	近三年	11.4100	10.8100	0.6000	0.1200	0.0100	0.1100
2022-09-30	成立至今	11.4200	10.8500	0.5700	0.1200	0.0100	0.1100
2022-06-30	近一个月	0.2400	0.2700	-0.0300	0.0000	0.0100	-0.0100
2022-06-30	近三个月	0.7000	0.8200	-0.1200	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.3400	1.6500	-0.3100	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近一年	2.7700	3.3900	-0.6200	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-06-30	成立至今	10.6300	9.9400	0.6900	0.1300	0.0100	0.1200
2022-06-30	成立至今	10.6300	9.9400	0.6900	0.1300	0.0100	0.1200
2022-03-31	近三个月	0.6300	0.8200	-0.1900	0.0100	0.0100	0.0000
2022-03-31	近六个月	1.0300	1.6700	-0.6400	0.0100	0.0100	0.0000
2022-03-31	近一年	3.3600	3.4100	-0.0500	0.0300	0.0100	0.0200
2022-03-31	成立至今	9.8600	9.0400	0.8200	0.1400	0.0100	0.1300
2021-12-31	近三个月	0.4000	0.8500	-0.4500	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	近六个月	1.4100	1.7100	-0.3000	0.0200	0.0100	0.0100
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2021-12-31	近一年	4.3400	3.4400	0.9000	0.0500	0.0100	0.0400
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2021-12-31	成立至今	9.1700	8.1600	1.0100	0.1400	0.0100	0.1300
2021-12-31	成立至今	9.1700	8.1600	1.0100	0.1400	0.0100	0.1300
2021-09-30	近三个月	1.0100	0.8500	0.1600	0.0300	0.0100	0.0200
2021-09-30	近六个月	2.3100	1.7100	0.6000	0.0400	0.0100	0.0300
2021-09-30	近一年	3.3100	3.4700	-0.1600	0.2100	0.0100	0.2000
2021-09-30	成立至今	8.7400	7.2500	1.4900	0.1500	0.0100	0.1400
2021-06-30	近一个月	0.1700	0.2800	-0.1100	0.0100	0.0100	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.2800	0.8500	0.4300	0.0400	0.0100	0.0300
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2021-06-30	近六个月	2.8900	1.7100	1.1800	0.0600	0.0100	0.0500
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2021-06-30	近一年	3.8300	3.5000	0.3300	0.2100	0.0100	0.2000
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2021-06-30	成立至今	7.6500	6.3400	1.3100	0.1600	0.0100	0.1500
2021-06-30	成立至今	7.6500	6.3400	1.3100	0.1600	0.0100	0.1500
2021-03-31	近三个月	1.5900	0.8500	0.7400	0.0800	0.0100	0.0700
2021-03-31	近六个月	0.9800	1.7300	-0.7500	0.3000	0.0100	0.2900
2021-03-31	近一年	4.0900	3.5300	0.5600	0.2100	0.0100	0.2000
2021-03-31	成立至今	6.2900	5.4400	0.8500	0.1700	0.0100	0.1600
2020-12-31	近三个月	-0.6000	0.8800	-1.4800	0.4200	0.0100	0.4100
2020-12-31	近三个月	-0.6000	0.8800	-1.4800	0.4200	0.0100	0.4100
2020-12-31	近六个月	0.9200	1.7700	-0.8500	0.2900	0.0100	0.2800
2020-12-31	近六个月	0.9200	1.7700	-0.8500	0.2900	0.0100	0.2800
2020-12-31	近一年	3.6100	3.5800	0.0300	0.2100	0.0100	0.2000
2020-12-31	近一年	3.6100	3.5800	0.0300	0.2100	0.0100	0.2000
2020-12-31	成立至今	4.6300	4.5600	0.0700	0.1900	0.0100	0.1800
2020-12-31	成立至今	4.6300	4.5600	0.0700	0.1900	0.0100	0.1800
2020-09-30	近三个月	1.5200	0.8800	0.6400	0.0300	0.0100	0.0200
2020-09-30	近六个月	3.0800	1.7700	1.3100	0.0300	0.0100	0.0200
2020-09-30	近一年	5.2500	3.6100	1.6400	0.0300	0.0100	0.0200
2020-09-30	成立至今	5.2600	3.6500	1.6100	0.0300	0.0100	0.0200
2020-06-30	近一个月	0.3700	0.3100	0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
2020-06-30	近三个月	1.5400	0.8800	0.6600	0.0400	0.0100	0.0300
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2020-06-30	近六个月	2.6700	1.7800	0.8900	0.0300	0.0100	0.0200
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2020-06-30	成立至今	3.6800	2.7400	0.9400	0.0300	0.0100	0.0200
2020-06-30	成立至今	3.6800	2.7400	0.9400	0.0300	0.0100	0.0200
2020-03-31	近三个月	1.1200	0.8900	0.2300	0.0200	0.0100	0.0100
2019-12-31	近三个月	0.9700	0.9100	0.0600	0.0200	0.0100	0.0100
2019-12-31	近三个月	0.9700	0.9100	0.0600	0.0200	0.0100	0.0100
2019-12-31	成立至今	0.9800	0.9500	0.0300	0.0200	0.0100	0.0100

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