东吴鼎泰纯债债券A(006026) - 净值表现 - 搜狐基金

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东吴鼎泰纯债债券A(006026)

2024-11-27 1.1022

0.0636%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.0100	0.9000	-0.8900	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-09-30	近六个月	1.5500	2.6500	-1.1000	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-09-30	近一年	4.5800	6.1600	-1.5800	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三年	8.7500	14.7000	-5.9500	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近五年	15.5500	24.2400	-8.6900	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	成立至今	19.2600	30.4700	-11.2100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.5200	0.8700	-0.3500	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.5500	1.7400	-0.1900	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近三个月	1.5500	1.7400	-0.1900	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近六个月	3.4300	3.7600	-0.3300	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	3.4300	3.7600	-0.3300	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近一年	5.2600	5.9300	-0.6700	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近一年	5.2600	5.9300	-0.6700	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近三年	9.8700	15.5600	-5.6900	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近三年	9.8700	15.5600	-5.6900	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近五年	16.7100	24.8600	-8.1500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	19.2500	29.3100	-10.0600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	19.2500	29.3100	-10.0600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近三个月	1.8600	1.9900	-0.1300	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近六个月	2.9800	3.4200	-0.4400	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	3.6000	5.8600	-2.2600	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近三年	9.3600	14.9900	-5.6300	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	15.6000	23.5200	-7.9200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	17.4400	27.1000	-9.6600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	1.1100	1.4000	-0.2900	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三个月	1.1100	1.4000	-0.2900	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.7600	2.0900	-0.3300	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.7600	2.0900	-0.3300	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近一年	1.9900	4.7800	-2.7900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	1.9900	4.7800	-2.7900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三年	7.4800	13.7600	-6.2800	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三年	7.4800	13.7600	-6.2800	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近五年	14.6400	22.5200	-7.8800	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近五年	14.6400	22.5200	-7.8800	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	成立至今	15.3000	24.6200	-9.3200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.6500	0.6800	-0.0300	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近六个月	0.6000	2.3600	-1.7600	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-09-30	近一年	1.2100	3.3100	-2.1000	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近三年	7.7600	13.6000	-5.8400	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	成立至今	14.0400	22.9000	-8.8600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.0800	0.4200	-0.3400	0.0100	0.0500	-0.0400
2023-06-30	近三个月	-0.0500	1.6700	-1.7200	0.0100	0.0400	-0.0300
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2023-06-30	近六个月	0.2200	2.6400	-2.4200	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	0.9000	4.1200	-3.2200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近三年	6.5800	12.1200	-5.5400	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	成立至今	13.3000	22.0800	-8.7800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.2700	0.9500	-0.6800	0.0500	0.0300	0.0200
2023-03-31	近六个月	0.6000	0.9200	-0.3200	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近一年	1.8300	3.4900	-1.6600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三年	6.4600	10.0300	-3.5700	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	成立至今	13.3500	20.0700	-6.7200	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.3300	-0.0200	0.3500	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-12-31	近三个月	0.3300	-0.0200	0.3500	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-12-31	近六个月	0.6800	1.4500	-0.7700	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近六个月	0.6800	1.4500	-0.7700	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近一年	2.0500	3.3100	-1.2600	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近一年	2.0500	3.3100	-1.2600	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三年	8.1700	11.8000	-3.6300	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	13.0500	18.9400	-5.8900	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	成立至今	13.0500	18.9400	-5.8900	0.0600	0.0600	0.0000
2022-09-30	近三个月	0.3500	1.4700	-1.1200	0.0100	0.0500	-0.0400
2022-09-30	近六个月	1.2200	2.5400	-1.3200	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-09-30	近一年	2.7500	4.5900	-1.8400	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近三年	9.1700	13.2900	-4.1200	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-09-30	成立至今	12.6800	18.9700	-6.2900	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	近一个月	0.2000	-0.0100	0.2100	0.0100	0.0200	-0.0100
2022-06-30	近三个月	0.8700	1.0500	-0.1800	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.8700	1.0500	-0.1800	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.3600	1.8300	-0.4700	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一年	3.4600	4.7800	-1.3200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近三年	9.8900	13.2000	-3.3100	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-06-30	近三年	9.8900	13.2000	-3.3100	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-06-30	成立至今	12.2900	17.2400	-4.9500	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.4900	0.7700	-0.2800	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近六个月	1.5100	2.0000	-0.4900	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近一年	3.6700	4.9600	-1.2900	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	近三年	9.5800	12.7500	-3.1700	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	成立至今	11.3200	16.0200	-4.7000	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.0200	1.2200	-0.2000	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.0200	1.2200	-0.2000	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近六个月	2.0700	2.8900	-0.8200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	3.2700	5.0900	-1.8200	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近一年	3.2700	5.0900	-1.8200	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近三年	10.1500	13.1900	-3.0400	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	近三年	10.1500	13.1900	-3.0400	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	成立至今	10.7800	15.1300	-4.3500	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	成立至今	10.7800	15.1300	-4.3500	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-09-30	近三个月	1.0400	1.6500	-0.6100	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-09-30	近六个月	2.1200	2.9000	-0.7800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-06-30	近一个月	0.2100	0.2000	0.0100	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.0700	1.2300	-0.1600	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.1800	2.1400	-0.9600	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-06-30	近一年	2.0900	2.7700	-0.6800	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-06-30	成立至今	8.5400	11.9000	-3.3600	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	成立至今	8.5400	11.9000	-3.3600	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	近三个月	0.1100	0.9000	-0.7900	0.0600	0.0400	0.0200
2021-03-31	近六个月	1.4800	2.1700	-0.6900	0.0600	0.0400	0.0200
2021-03-31	近一年	0.8500	1.3000	-0.4500	0.0800	0.0800	0.0000
2021-03-31	成立至今	7.3900	10.5400	-3.1500	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.3700	1.2600	0.1100	0.0600	0.0500	0.0100
2020-12-31	近三个月	1.3700	1.2600	0.1100	0.0600	0.0500	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.9000	0.6200	0.2800	0.0700	0.0700	0.0000
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2020-12-31	近一年	2.6400	2.9800	-0.3400	0.0800	0.0900	-0.0100
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2020-12-31	成立至今	7.2700	9.5500	-2.2800	0.0600	0.0700	-0.0100
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2020-09-30	近三个月	-0.4600	-0.6300	0.1700	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	近六个月	-0.6100	-0.8500	0.2400	0.0900	0.1000	-0.0100
2020-09-30	近一年	2.5300	3.0300	-0.5000	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-09-30	成立至今	5.8200	8.1900	-2.3700	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.5500	-0.6800	0.1300	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近三个月	-0.1600	-0.2200	0.0600	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.1600	-0.2200	0.0600	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近六个月	1.7300	2.3500	-0.6200	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近六个月	1.7300	2.3500	-0.6200	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近一年	4.0400	5.1300	-1.0900	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-06-30	近一年	4.0400	5.1300	-1.0900	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-06-30	成立至今	6.3100	8.8800	-2.5700	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	成立至今	6.3100	8.8800	-2.5700	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-03-31	近三个月	1.8800	2.5800	-0.7000	0.0600	0.1100	-0.0500
2019-12-31	近三个月	1.2500	1.3000	-0.0500	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.2500	1.3000	-0.0500	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	2.2700	2.7200	-0.4500	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	3.9100	4.5900	-0.6800	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	成立至今	4.5100	6.3800	-1.8700	0.0500	0.0500	0.0000
2019-09-30	近三个月	1.0100	1.4000	-0.3900	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.4500	0.5300	-0.0800	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.5800	0.6500	-0.0700	0.0800	0.0600	0.0200
2019-06-30	近三个月	0.5800	0.6500	-0.0700	0.0800	0.0600	0.0200
2019-06-30	近六个月	1.6000	1.8200	-0.2200	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	成立至今	2.1800	3.5700	-1.3900	0.0600	0.0600	0.0000
2019-03-31	近三个月	1.0100	1.1600	-0.1500	0.0600	0.0500	0.0100

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