鹏华尊享定期开放发起式债券(006029) - 净值表现 - 搜狐基金

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鹏华尊享定期开放发起式债券(006029)

2024-12-25 1.1078

-0.0271%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3300	1.0500	-0.7200	0.0300	0.1300	-0.1000
2024-09-30	近六个月	0.9400	2.8200	-1.8800	0.0200	0.1100	-0.0900
2024-09-30	近一年	2.2200	6.4400	-4.2200	0.0200	0.1000	-0.0800
2024-09-30	近三年	7.2400	15.2100	-7.9700	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-09-30	近五年	14.6700	25.4300	-10.7600	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-09-30	成立至今	20.2300	35.7700	-15.5400	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-06-30	近一个月	0.2100	0.9400	-0.7300	0.0100	0.0400	-0.0300
2024-06-30	近三个月	0.6100	1.7500	-1.1400	0.0100	0.0900	-0.0800
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2024-06-30	近六个月	1.2900	3.8300	-2.5400	0.0100	0.0900	-0.0800
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2024-06-30	近一年	2.3400	5.9900	-3.6500	0.0200	0.0800	-0.0600
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2024-06-30	近三年	7.8100	16.3100	-8.5000	0.0200	0.0800	-0.0600
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2024-06-30	近五年	15.8200	25.8400	-10.0200	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-06-30	成立至今	19.8400	34.3600	-14.5200	0.0500	0.1000	-0.0500
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2024-03-31	近三个月	0.6700	2.0500	-1.3800	0.0100	0.0900	-0.0800
2024-03-31	近六个月	1.2600	3.5200	-2.2600	0.0200	0.0800	-0.0600
2024-03-31	近一年	2.4500	6.1000	-3.6500	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-03-31	近三年	8.1600	15.9000	-7.7400	0.0200	0.0800	-0.0600
2024-03-31	近五年	15.9200	24.1400	-8.2200	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-03-31	成立至今	19.1100	32.0400	-12.9300	0.0500	0.1000	-0.0500
2023-12-31	近三个月	0.5800	1.4400	-0.8600	0.0200	0.0600	-0.0400
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2023-12-31	近六个月	1.0400	2.0700	-1.0300	0.0200	0.0600	-0.0400
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2023-12-31	近一年	2.2600	4.6700	-2.4100	0.0200	0.0600	-0.0400
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2023-12-31	近三年	8.6200	14.3500	-5.7300	0.0400	0.0800	-0.0400
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2023-12-31	近五年	16.2400	23.0000	-6.7600	0.0500	0.1000	-0.0500
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2023-12-31	成立至今	18.3100	29.4000	-11.0900	0.0500	0.1000	-0.0500
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2023-09-30	近三个月	0.4500	0.6200	-0.1700	0.0200	0.0700	-0.0500
2023-09-30	近六个月	1.1700	2.5000	-1.3300	0.0100	0.0700	-0.0600
2023-09-30	近一年	1.6900	3.4500	-1.7600	0.0300	0.0800	-0.0500
2023-09-30	近三年	9.1100	14.5300	-5.4200	0.0400	0.0800	-0.0400
2023-09-30	近五年	16.9900	25.4200	-8.4300	0.0500	0.1000	-0.0500
2023-09-30	成立至今	17.6200	27.5600	-9.9400	0.0500	0.1000	-0.0500
2023-06-30	近一个月	0.1700	0.5300	-0.3600	0.0100	0.0800	-0.0700
2023-06-30	近三个月	0.7200	1.8600	-1.1400	0.0100	0.0600	-0.0500
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2023-06-30	近六个月	1.2100	2.5500	-1.3400	0.0100	0.0500	-0.0400
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2023-06-30	近一年	1.9100	4.3900	-2.4800	0.0200	0.0800	-0.0600
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2023-06-30	近三年	8.4300	12.4700	-4.0400	0.0400	0.0900	-0.0500
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2023-06-30	近五年	17.1400	25.8800	-8.7400	0.0500	0.1000	-0.0500
2023-06-30	成立至今	17.1000	26.7700	-9.6700	0.0500	0.1000	-0.0500
2023-06-30	成立至今	17.1000	26.7700	-9.6700	0.0500	0.1000	-0.0500
2023-03-31	近三个月	0.4800	0.6700	-0.1900	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-03-31	近六个月	0.5100	0.9300	-0.4200	0.0300	0.0900	-0.0600
2023-03-31	近一年	2.1000	3.4400	-1.3400	0.0300	0.0800	-0.0500
2023-03-31	近三年	7.4400	9.5100	-2.0700	0.0500	0.1000	-0.0500
2023-03-31	成立至今	16.2600	24.4500	-8.1900	0.0500	0.1000	-0.0500
2022-12-31	近三个月	0.0300	0.2500	-0.2200	0.0400	0.1100	-0.0700
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2022-12-31	近六个月	0.6900	1.8000	-1.1100	0.0300	0.1000	-0.0700
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2022-12-31	近一年	2.2100	3.3700	-1.1600	0.0300	0.0900	-0.0600
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2022-12-31	近三年	9.1000	12.6000	-3.5000	0.0500	0.1100	-0.0600
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2022-12-31	成立至今	15.7000	23.6200	-7.9200	0.0600	0.1100	-0.0500
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2022-09-30	近三个月	0.6700	1.5400	-0.8700	0.0100	0.0800	-0.0700
2022-09-30	近六个月	1.5800	2.4900	-0.9100	0.0200	0.0700	-0.0500
2022-09-30	近一年	3.1700	4.6400	-1.4700	0.0200	0.0800	-0.0600
2022-09-30	近三年	10.3100	13.9200	-3.6100	0.0500	0.1100	-0.0600
2022-09-30	成立至今	15.6700	23.3100	-7.6400	0.0600	0.1000	-0.0400
2022-06-30	近一个月	0.1000	-0.0500	0.1500	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-06-30	近三个月	0.9100	0.9300	-0.0200	0.0200	0.0600	-0.0400
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2022-06-30	近六个月	1.5000	1.5400	-0.0400	0.0200	0.0800	-0.0600
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2022-06-30	近一年	3.3700	5.1200	-1.7500	0.0200	0.0800	-0.0600
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2022-06-30	近三年	11.0500	13.7300	-2.6800	0.0600	0.1100	-0.0500
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2022-06-30	成立至今	14.9000	21.4300	-6.5300	0.0600	0.1100	-0.0500
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2022-03-31	近三个月	0.5900	0.6000	-0.0100	0.0300	0.1000	-0.0700
2022-03-31	近六个月	1.5600	2.1000	-0.5400	0.0200	0.0900	-0.0700
2022-03-31	近一年	3.4000	5.6000	-2.2000	0.0200	0.0800	-0.0600
2022-03-31	近三年	10.8200	13.1200	-2.3000	0.0600	0.1100	-0.0500
2022-03-31	成立至今	13.8700	20.3200	-6.4500	0.0600	0.1100	-0.0500
2021-12-31	近三个月	0.9600	1.4800	-0.5200	0.0200	0.0800	-0.0600
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2021-12-31	近六个月	1.8400	3.5300	-1.6900	0.0300	0.0900	-0.0600
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2021-12-31	近一年	3.9300	5.6900	-1.7600	0.0600	0.0800	-0.0200
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2021-12-31	近三年	11.2200	13.6800	-2.4600	0.0600	0.1100	-0.0500
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2021-12-31	成立至今	13.2000	19.6000	-6.4000	0.0600	0.1100	-0.0500
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2021-09-30	近三个月	0.8600	2.0200	-1.1600	0.0300	0.1000	-0.0700
2021-09-30	近六个月	1.8100	3.4300	-1.6200	0.0300	0.0800	-0.0500
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2021-09-30	成立至今	12.1200	17.8500	-5.7300	0.0600	0.1100	-0.0500
2021-06-30	近一个月	0.2000	0.0800	0.1200	0.0200	0.0700	-0.0500
2021-06-30	近三个月	0.9400	1.3900	-0.4500	0.0200	0.0600	-0.0400
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2021-06-30	近六个月	2.0500	2.0900	-0.0400	0.0800	0.0700	0.0100
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2021-06-30	近一年	2.9300	2.4900	0.4400	0.0600	0.1000	-0.0400
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2021-06-30	近三年	11.2000	14.7100	-3.5100	0.0600	0.1100	-0.0500
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2021-06-30	成立至今	11.1600	15.5200	-4.3600	0.0600	0.1100	-0.0500
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2021-03-31	近三个月	1.1000	0.6800	0.4200	0.1100	0.0700	0.0400
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2021-03-31	近一年	1.7700	0.2500	1.5200	0.0800	0.1300	-0.0500
2021-03-31	成立至今	10.1200	13.9300	-3.8100	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-12-31	近三个月	1.0400	1.6000	-0.5600	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-12-31	近三个月	1.0400	1.6000	-0.5600	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-12-31	近六个月	0.8600	0.4000	0.4600	0.0400	0.1200	-0.0800
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2020-12-31	近一年	2.7100	3.0700	-0.3600	0.0700	0.1500	-0.0800
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2020-12-31	成立至今	8.9200	13.1600	-4.2400	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-12-31	成立至今	8.9200	13.1600	-4.2400	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-09-30	近三个月	-0.1800	-1.1900	1.0100	0.0500	0.1400	-0.0900
2020-09-30	近六个月	-0.3700	-2.0000	1.6300	0.0900	0.1700	-0.0800
2020-09-30	近一年	2.8200	2.8900	-0.0700	0.0700	0.1500	-0.0800
2020-09-30	成立至今	7.8100	11.3700	-3.5600	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-06-30	近一个月	-0.6800	-0.8400	0.1600	0.1000	0.1900	-0.0900
2020-06-30	近三个月	-0.1900	-0.8200	0.6300	0.1200	0.1900	-0.0700
2020-06-30	近三个月	-0.1900	-0.8200	0.6300	0.1200	0.1900	-0.0700
2020-06-30	近六个月	1.8300	2.6600	-0.8300	0.0900	0.1800	-0.0900
2020-06-30	近六个月	1.8300	2.6600	-0.8300	0.0900	0.1800	-0.0900
2020-06-30	近一年	4.3700	5.5600	-1.1900	0.0700	0.1400	-0.0700
2020-06-30	近一年	4.3700	5.5600	-1.1900	0.0700	0.1400	-0.0700
2020-06-30	成立至今	8.0000	12.7100	-4.7100	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-06-30	成立至今	8.0000	12.7100	-4.7100	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-03-31	近三个月	2.0300	3.5100	-1.4800	0.0600	0.1700	-0.1100
2019-12-31	近三个月	1.1400	1.4300	-0.2900	0.0300	0.0800	-0.0500
2019-12-31	近三个月	1.1400	1.4300	-0.2900	0.0300	0.0800	-0.0500
2019-12-31	近六个月	2.4900	2.8300	-0.3400	0.0400	0.0800	-0.0400
2019-12-31	近一年	4.2000	4.3600	-0.1600	0.0300	0.0800	-0.0500
2019-12-31	成立至今	6.0500	9.7900	-3.7400	0.0600	0.0900	-0.0300
2019-09-30	近三个月	1.3400	1.3800	-0.0400	0.0500	0.0700	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.3600	0.6400	-0.2800	0.0200	0.0600	-0.0400
2019-06-30	近三个月	0.7000	0.3800	0.3200	0.0200	0.1000	-0.0800
2019-06-30	近三个月	0.7000	0.3800	0.3200	0.0200	0.1000	-0.0800
2019-06-30	近六个月	1.6600	1.4900	0.1700	0.0300	0.0900	-0.0600
2019-06-30	近一年	3.5100	6.0300	-2.5200	0.0600	0.1000	-0.0400
2019-06-30	成立至今	3.4700	6.7700	-3.3000	0.0600	0.1000	-0.0400
2019-03-31	近三个月	0.9600	1.1100	-0.1500	0.0300	0.0900	-0.0600
2018-12-31	近三个月	1.2300	3.4300	-2.2000	0.1200	0.0900	0.0300
2018-12-31	近三个月	1.2300	3.4300	-2.2000	0.1200	0.0900	0.0300
2018-12-31	近六个月	1.8200	4.4700	-2.6500	0.0800	0.1000	-0.0200
2018-12-31	成立至今	1.7800	5.2000	-3.4200	0.0800	0.1000	-0.0200
2018-09-30	近三个月	0.5800	1.0000	-0.4200	0.0100	0.1000	-0.0900

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