南方昌元可转债债券C(006031) - 净值表现 - 搜狐基金

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南方昌元可转债债券C(006031)

2024-11-22 1.2822

-2.1147%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-0.1100	2.0300	-2.1400	1.4200	0.6100	0.8100
2024-09-30	近六个月	2.8800	2.5800	0.3000	1.1500	0.5000	0.6500
2024-09-30	近一年	-6.9400	-0.2600	-6.6800	1.1000	0.4500	0.6500
2024-09-30	近三年	-23.6700	-2.9300	-20.7400	1.1400	0.4600	0.6800
2024-09-30	近五年	38.3900	16.6500	21.7400	1.2200	0.5000	0.7200
2024-09-30	成立至今	32.4700	33.7800	-1.3100	1.1500	0.5300	0.6200
2024-06-30	近一个月	-1.3100	-2.0700	0.7600	0.7400	0.4400	0.3000
2024-06-30	近三个月	2.9900	0.5400	2.4500	0.7800	0.3700	0.4100
2024-06-30	近三个月	2.9900	0.5400	2.4500	0.7800	0.3700	0.4100
2024-06-30	近六个月	-0.3500	0.5700	-0.9200	1.0300	0.4000	0.6300
2024-06-30	近六个月	-0.3500	0.5700	-0.9200	1.0300	0.4000	0.6300
2024-06-30	近一年	-11.1800	-2.9800	-8.2000	0.8900	0.3700	0.5200
2024-06-30	近一年	-11.1800	-2.9800	-8.2000	0.8900	0.3700	0.5200
2024-06-30	近三年	-14.9000	-1.1300	-13.7700	1.1400	0.4500	0.6900
2024-06-30	近三年	-14.9000	-1.1300	-13.7700	1.1400	0.4500	0.6900
2024-06-30	近五年	40.4900	17.3100	23.1800	1.1800	0.4900	0.6900
2024-06-30	成立至今	32.6100	31.1200	1.4900	1.1400	0.5200	0.6200
2024-06-30	成立至今	32.6100	31.1200	1.4900	1.1400	0.5200	0.6200
2024-03-31	近三个月	-3.2500	0.0300	-3.2800	1.2300	0.4300	0.8000
2024-03-31	近六个月	-9.5500	-2.7700	-6.7800	1.0400	0.4000	0.6400
2024-03-31	近一年	-14.1400	-3.9100	-10.2300	0.9100	0.3600	0.5500
2024-03-31	近三年	-8.0700	1.8400	-9.9100	1.1400	0.4500	0.6900
2024-03-31	近五年	27.3500	13.6400	13.7100	1.1800	0.5100	0.6700
2024-03-31	成立至今	28.7600	30.4100	-1.6500	1.1500	0.5300	0.6200
2023-12-31	近三个月	-6.5100	-2.8000	-3.7100	0.8100	0.3600	0.4500
2023-12-31	近三个月	-6.5100	-2.8000	-3.7100	0.8100	0.3600	0.4500
2023-12-31	近六个月	-10.8700	-3.5300	-7.3400	0.7500	0.3300	0.4200
2023-12-31	近六个月	-10.8700	-3.5300	-7.3400	0.7500	0.3300	0.4200
2023-12-31	近一年	-2.7900	-1.0600	-1.7300	0.8200	0.3400	0.4800
2023-12-31	近一年	-2.7900	-1.0600	-1.7300	0.8200	0.3400	0.4800
2023-12-31	近三年	-7.7400	1.3100	-9.0500	1.1700	0.4600	0.7100
2023-12-31	近三年	-7.7400	1.3100	-9.0500	1.1700	0.4600	0.7100
2023-12-31	近五年	33.0500	30.6300	2.4200	1.1500	0.5300	0.6200
2023-12-31	近五年	33.0500	30.6300	2.4200	1.1500	0.5300	0.6200
2023-12-31	成立至今	33.0800	30.3800	2.7000	1.1500	0.5300	0.6200
2023-12-31	成立至今	33.0800	30.3800	2.7000	1.1500	0.5300	0.6200
2023-09-30	近三个月	-4.6600	-0.7500	-3.9100	0.6900	0.3000	0.3900
2023-09-30	近六个月	-5.0700	-1.1700	-3.9000	0.7800	0.3200	0.4600
2023-09-30	近一年	-1.9400	0.1100	-2.0500	0.9300	0.3800	0.5500
2023-09-30	近三年	18.4200	7.5900	10.8300	1.2000	0.4700	0.7300
2023-09-30	成立至今	42.3500	34.1300	8.2200	1.1600	0.5400	0.6200
2023-06-30	近一个月	0.9900	0.7700	0.2200	0.7500	0.3100	0.4400
2023-06-30	近三个月	-0.4300	-0.4300	0.0000	0.8800	0.3500	0.5300
2023-06-30	近三个月	-0.4300	-0.4300	0.0000	0.8800	0.3500	0.5300
2023-06-30	近六个月	9.0700	2.5600	6.5100	0.8900	0.3400	0.5500
2023-06-30	近六个月	9.0700	2.5600	6.5100	0.8900	0.3400	0.5500
2023-06-30	近一年	-7.7500	-3.2800	-4.4700	1.0100	0.4000	0.6100
2023-06-30	近一年	-7.7500	-3.2800	-4.4700	1.0100	0.4000	0.6100
2023-06-30	近三年	46.1100	12.7000	33.4100	1.3200	0.5200	0.8000
2023-06-30	近三年	46.1100	12.7000	33.4100	1.3200	0.5200	0.8000
2023-06-30	成立至今	49.3100	35.1400	14.1700	1.1900	0.5500	0.6400
2023-06-30	成立至今	49.3100	35.1400	14.1700	1.1900	0.5500	0.6400
2023-03-31	近三个月	9.5400	3.0000	6.5400	0.9000	0.3400	0.5600
2023-03-31	近六个月	3.3000	1.3000	2.0000	1.0500	0.4300	0.6200
2023-03-31	近一年	1.4600	1.0100	0.4500	1.1500	0.4500	0.7000
2023-03-31	近三年	57.2400	12.8700	44.3700	1.3200	0.5200	0.8000
2023-03-31	成立至今	49.9600	35.7200	14.2400	1.2000	0.5600	0.6400
2022-12-31	近三个月	-5.7000	-1.6500	-4.0500	1.1800	0.5000	0.6800
2022-12-31	近三个月	-5.7000	-1.6500	-4.0500	1.1800	0.5000	0.6800
2022-12-31	近六个月	-15.4200	-5.6900	-9.7300	1.1000	0.4500	0.6500
2022-12-31	近六个月	-15.4200	-5.6900	-9.7300	1.1000	0.4500	0.6500
2022-12-31	近一年	-29.2300	-9.1100	-20.1200	1.3700	0.5500	0.8200
2022-12-31	近一年	-29.2300	-9.1100	-20.1200	1.3700	0.5500	0.8200
2022-12-31	近三年	35.2600	8.9400	26.3200	1.3700	0.5600	0.8100
2022-12-31	近三年	35.2600	8.9400	26.3200	1.3700	0.5600	0.8100
2022-12-31	成立至今	36.9000	31.7700	5.1300	1.2200	0.5700	0.6500
2022-12-31	成立至今	36.9000	31.7700	5.1300	1.2200	0.5700	0.6500
2022-09-30	近三个月	-10.3100	-4.1100	-6.2000	1.0400	0.4000	0.6400
2022-09-30	近六个月	-1.7800	-0.2900	-1.4900	1.2300	0.4700	0.7600
2022-09-30	近一年	-16.3600	-2.7800	-13.5800	1.3600	0.5400	0.8200
2022-09-30	近三年	51.6600	16.8200	34.8400	1.3400	0.5500	0.7900
2022-09-30	成立至今	45.1700	33.9800	11.1900	1.2200	0.5700	0.6500
2022-06-30	近一个月	7.5800	3.5700	4.0100	1.1300	0.3800	0.7500
2022-06-30	近三个月	9.5100	3.9900	5.5200	1.4100	0.5300	0.8800
2022-06-30	近三个月	9.5100	3.9900	5.5200	1.4100	0.5300	0.8800
2022-06-30	近六个月	-16.3300	-3.6200	-12.7100	1.6100	0.6500	0.9600
2022-06-30	近六个月	-16.3300	-3.6200	-12.7100	1.6100	0.6500	0.9600
2022-06-30	近一年	3.8600	5.3600	-1.5000	1.4500	0.5700	0.8800
2022-06-30	近一年	3.8600	5.3600	-1.5000	1.4500	0.5700	0.8800
2022-06-30	近三年	71.4700	25.0100	46.4600	1.3100	0.5500	0.7600
2022-06-30	近三年	71.4700	25.0100	46.4600	1.3100	0.5500	0.7600
2022-06-30	成立至今	61.8500	39.7200	22.1300	1.2300	0.5900	0.6400
2022-06-30	成立至今	61.8500	39.7200	22.1300	1.2300	0.5900	0.6400
2022-03-31	近三个月	-23.5900	-7.3200	-16.2700	1.7600	0.7400	1.0200
2022-03-31	近六个月	-14.8400	-2.5000	-12.3400	1.4900	0.6000	0.8900
2022-03-31	近一年	5.5300	4.9300	0.6000	1.3300	0.5300	0.8000
2022-03-31	近三年	46.1800	17.0800	29.1000	1.2600	0.5700	0.6900
2022-03-31	成立至今	47.8000	34.3700	13.4300	1.2200	0.5900	0.6300
2021-12-31	近三个月	11.4500	5.1900	6.2600	1.1100	0.4200	0.6900
2021-12-31	近三个月	11.4500	5.1900	6.2600	1.1100	0.4200	0.6900
2021-12-31	近六个月	24.1400	9.3100	14.8300	1.2600	0.4900	0.7700
2021-12-31	近六个月	24.1400	9.3100	14.8300	1.2600	0.4900	0.7700
2021-12-31	近一年	34.1000	12.6600	21.4400	1.2500	0.4800	0.7700
2021-12-31	近一年	34.1000	12.6600	21.4400	1.2500	0.4800	0.7700
2021-12-31	近三年	93.4000	45.2600	48.1400	1.1600	0.5800	0.5800
2021-12-31	近三年	93.4000	45.2600	48.1400	1.1600	0.5800	0.5800
2021-12-31	成立至今	93.4400	44.9700	48.4700	1.1600	0.5700	0.5900
2021-12-31	成立至今	93.4400	44.9700	48.4700	1.1600	0.5700	0.5900
2021-09-30	近三个月	11.3800	3.9200	7.4600	1.3900	0.5500	0.8400
2021-09-30	近六个月	23.9200	7.6200	16.3000	1.1500	0.4500	0.7000
2021-09-30	近一年	44.3800	10.5500	33.8300	1.2500	0.4800	0.7700
2021-09-30	成立至今	73.5600	37.8200	35.7400	1.1600	0.5900	0.5700
2021-06-30	近一个月	2.3800	-0.2200	2.6000	0.8900	0.3400	0.5500
2021-06-30	近三个月	11.2600	3.5700	7.6900	0.8300	0.3100	0.5200
2021-06-30	近三个月	11.2600	3.5700	7.6900	0.8300	0.3100	0.5200
2021-06-30	近六个月	8.0300	3.0600	4.9700	1.2400	0.4600	0.7800
2021-06-30	近六个月	8.0300	3.0600	4.9700	1.2400	0.4600	0.7800
2021-06-30	近一年	52.4900	10.6000	41.8900	1.4400	0.5700	0.8700
2021-06-30	近一年	52.4900	10.6000	41.8900	1.4400	0.5700	0.8700
2021-06-30	成立至今	55.8300	32.6200	23.2100	1.1400	0.5900	0.5500
2021-06-30	成立至今	55.8300	32.6200	23.2100	1.1400	0.5900	0.5500
2021-03-31	近三个月	-2.9000	-0.4900	-2.4100	1.5600	0.5800	0.9800
2021-03-31	近六个月	16.5100	2.7200	13.7900	1.3600	0.5100	0.8500
2021-03-31	近一年	46.8600	6.4900	40.3700	1.4700	0.5800	0.8900
2021-03-31	成立至今	40.0600	28.0500	12.0100	1.1600	0.6100	0.5500
2020-12-31	近三个月	20.0000	3.2300	16.7700	1.1200	0.4400	0.6800
2020-12-31	近三个月	20.0000	3.2300	16.7700	1.1200	0.4400	0.6800
2020-12-31	近六个月	41.1600	7.3200	33.8400	1.6000	0.6600	0.9400
2020-12-31	近六个月	41.1600	7.3200	33.8400	1.6000	0.6600	0.9400
2020-12-31	近一年	42.5300	6.3900	36.1400	1.4800	0.6500	0.8300
2020-12-31	近一年	42.5300	6.3900	36.1400	1.4800	0.6500	0.8300
2020-12-31	成立至今	44.2500	28.6900	15.5600	1.1100	0.6200	0.4900
2020-12-31	成立至今	44.2500	28.6900	15.5600	1.1100	0.6200	0.4900
2020-09-30	近三个月	17.6300	3.9600	13.6700	1.9500	0.8100	1.1400
2020-09-30	近六个月	26.0500	3.6700	22.3800	1.5700	0.6500	0.9200
2020-09-30	近一年	25.5900	8.7000	16.8900	1.3900	0.6300	0.7600
2020-09-30	成立至今	20.2100	24.6600	-4.4500	1.1100	0.6400	0.4700
2020-06-30	近一个月	6.5900	0.8800	5.7100	0.8700	0.3600	0.5100
2020-06-30	近三个月	7.1500	-0.2800	7.4300	1.0100	0.3900	0.6200
2020-06-30	近三个月	7.1500	-0.2800	7.4300	1.0100	0.3900	0.6200
2020-06-30	近六个月	0.9700	-0.8600	1.8300	1.3300	0.6300	0.7000
2020-06-30	近六个月	0.9700	-0.8600	1.8300	1.3300	0.6300	0.7000
2020-06-30	近一年	8.2600	7.2800	0.9800	0.9800	0.5100	0.4700
2020-06-30	近一年	8.2600	7.2800	0.9800	0.9800	0.5100	0.4700
2020-06-30	成立至今	2.1900	19.9100	-17.7200	0.8700	0.6000	0.2700
2020-06-30	成立至今	2.1900	19.9100	-17.7200	0.8700	0.6000	0.2700
2020-03-31	近三个月	-5.7700	-0.5800	-5.1900	1.6000	0.8100	0.7900
2019-12-31	近三个月	5.7400	5.4600	0.2800	0.4900	0.3300	0.1600
2019-12-31	近三个月	5.7400	5.4600	0.2800	0.4900	0.3300	0.1600
2019-12-31	近六个月	7.2300	8.2200	-0.9900	0.4700	0.3600	0.1100
2019-12-31	近一年	1.1900	21.1900	-20.0000	0.5500	0.5900	-0.0400
2019-12-31	成立至今	1.2100	20.9600	-19.7500	0.5400	0.5900	-0.0500
2019-09-30	近三个月	1.4100	2.6100	-1.2000	0.4600	0.3800	0.0800
2019-06-30	近一个月	0.0600	1.4800	-1.4200	0.4000	0.5700	-0.1700
2019-06-30	近三个月	-6.6500	-2.6100	-4.0400	0.6600	0.6900	-0.0300
2019-06-30	近三个月	-6.6500	-2.6100	-4.0400	0.6600	0.6900	-0.0300
2019-06-30	近六个月	-5.6300	11.9900	-17.6200	0.6200	0.7700	-0.1500
2019-06-30	成立至今	-5.6100	11.7700	-17.3800	0.6000	0.7600	-0.1600
2019-03-31	近三个月	1.0900	14.9900	-13.9000	0.5700	0.8200	-0.2500

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