国泰瑞和纯债债券A(006037) - 净值表现 - 搜狐基金

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国泰瑞和纯债债券A(006037)

2024-11-22 1.0779

0.0186%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-0.0200	1.1400	-1.1600	0.1200	0.1100	0.0100
2024-09-30	近六个月	1.2900	2.9000	-1.6100	0.1000	0.0900	0.0100
2024-09-30	近一年	4.0900	6.4500	-2.3600	0.0900	0.0800	0.0100
2024-09-30	近三年	10.0500	15.1900	-5.1400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近五年	17.1800	24.7500	-7.5700	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	25.5300	32.7900	-7.2600	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.6500	0.8800	-0.2300	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.3100	1.7400	-0.4300	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.3100	1.7400	-0.4300	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近六个月	3.1600	3.8700	-0.7100	0.0800	0.0700	0.0100
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2024-06-30	近一年	4.6700	5.9800	-1.3100	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-06-30	近三年	11.0300	15.8300	-4.8000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近五年	18.6000	25.0700	-6.4700	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	25.5500	31.2900	-5.7400	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.8300	2.0900	-0.2600	0.0900	0.0700	0.0200
2024-03-31	近六个月	2.7700	3.4500	-0.6800	0.0800	0.0600	0.0200
2024-03-31	近一年	4.5800	6.0200	-1.4400	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近三年	10.6900	15.2400	-4.5500	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近五年	17.3300	23.7000	-6.3700	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	成立至今	23.9300	29.0400	-5.1100	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.9200	1.3300	-0.4100	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.4600	2.0300	-0.5700	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-12-31	近一年	3.2300	4.8100	-1.5800	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近三年	9.5600	13.9500	-4.3900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近五年	16.6500	22.8100	-6.1600	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	成立至今	21.7000	26.4000	-4.7000	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.5400	0.6900	-0.1500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.7600	2.4900	-0.7300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近一年	2.5100	3.3900	-0.8800	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-09-30	近五年	19.6300	24.3200	-4.6900	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	成立至今	20.5900	24.7400	-4.1500	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.3300	0.5000	-0.1700	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.2200	1.7800	-0.5600	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.7400	2.7300	-0.9900	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.6100	4.2400	-1.6300	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	8.6700	12.3900	-3.7200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	19.9500	23.8900	-3.9400	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.5200	0.9300	-0.4100	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.7400	0.8900	-0.1500	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近一年	2.2900	3.4900	-1.2000	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-03-31	近三年	6.9900	10.1400	-3.1500	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	成立至今	18.5100	21.7200	-3.2100	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.2300	-0.0400	0.2700	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.8500	1.4700	-0.6200	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.4200	3.3200	-0.9000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近三年	9.0000	11.9500	-2.9500	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	17.9000	20.6000	-2.7000	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-09-30	近三个月	0.6300	1.5200	-0.8900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-09-30	近一年	3.1300	4.6600	-1.5300	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近三年	9.8200	13.3500	-3.5300	0.0600	0.0600	0.0000
2022-09-30	成立至今	17.6300	20.6500	-3.0200	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-06-30	近三个月	0.9100	1.0500	-0.1400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.5500	1.8200	-0.2700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	3.3800	4.8500	-1.4700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近三年	10.4300	13.2100	-2.7800	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-06-30	成立至今	16.9000	18.8500	-1.9500	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.6400	0.7600	-0.1200	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	1.5600	2.0300	-0.4700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	1.8000	2.9700	-1.1700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	3.6300	5.2300	-1.6000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	10.3400	13.4100	-3.0700	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-12-31	成立至今	15.1200	16.7200	-1.6000	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-09-30	近三个月	0.8700	1.7000	-0.8300	0.0200	0.0600	-0.0400
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2021-06-30	近六个月	1.7900	2.1900	-0.4000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近一年	2.4500	2.8400	-0.3900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	13.0800	13.3600	-0.2800	0.0700	0.0600	0.0100
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2020-12-31	近六个月	0.6400	0.6300	0.0100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2020-09-30	近三个月	-0.4000	-0.5700	0.1700	0.0600	0.0700	-0.0100
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2020-09-30	成立至今	9.9300	9.5900	0.3400	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.8500	-0.7400	-0.1100	0.1600	0.1100	0.0500
2020-06-30	近三个月	-0.3500	-0.2600	-0.0900	0.1300	0.1100	0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.3500	-0.2600	-0.0900	0.1300	0.1100	0.0200
2020-06-30	近六个月	2.0400	2.3200	-0.2800	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近六个月	2.0400	2.3200	-0.2800	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近一年	4.2700	5.0000	-0.7300	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	近一年	4.2700	5.0000	-0.7300	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	成立至今	10.3800	10.2300	0.1500	0.0900	0.0700	0.0200
2020-06-30	成立至今	10.3800	10.2300	0.1500	0.0900	0.0700	0.0200
2020-03-31	近三个月	2.4000	2.5800	-0.1800	0.0900	0.1000	-0.0100
2019-12-31	近三个月	0.9800	1.2100	-0.2300	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.9800	1.2100	-0.2300	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	2.1800	2.6200	-0.4400	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近一年	3.6700	4.6700	-1.0000	0.0700	0.0500	0.0200
2019-12-31	成立至今	8.1600	7.7300	0.4300	0.0700	0.0500	0.0200
2019-09-30	近三个月	1.1900	1.3900	-0.2000	0.0400	0.0400	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.5800	0.5200	0.0600	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.2200	0.6400	-0.4200	0.0800	0.0600	0.0200
2019-06-30	近三个月	0.2200	0.6400	-0.4200	0.0800	0.0600	0.0200
2019-06-30	近六个月	1.4600	2.0000	-0.5400	0.0900	0.0600	0.0300
2019-06-30	成立至今	5.8500	4.9800	0.8700	0.0900	0.0500	0.0400
2019-03-31	近三个月	1.2400	1.3500	-0.1100	0.0900	0.0500	0.0400
2018-12-31	近三个月	3.5000	2.5700	0.9300	0.0900	0.0500	0.0400
2018-12-31	近三个月	3.5000	2.5700	0.9300	0.0900	0.0500	0.0400
2018-12-31	成立至今	4.3300	2.9200	1.4100	0.0900	0.0400	0.0500

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