长城久瑞三个月定开发起式债券(006045) - 净值表现 - 搜狐基金

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长城久瑞三个月定开发起式债券(006045)

2025-05-22 1.1094

0.0090%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.2200	-0.6100	0.3900	0.0700	0.1100	-0.0400
2025-03-31	近六个月	1.4300	2.1600	-0.7300	0.0600	0.1100	-0.0500
2025-03-31	近一年	2.7200	4.8700	-2.1500	0.0600	0.1000	-0.0400
2025-03-31	近三年	10.1600	14.8800	-4.7200	0.0500	0.0700	-0.0200
2025-03-31	近五年	17.2800	22.1400	-4.8600	0.0600	0.0700	-0.0100
2025-03-31	成立至今	19.8400	27.1100	-7.2700	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-12-31	近三个月	1.6600	2.7900	-1.1300	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近三个月	1.6600	2.7900	-1.1300	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近六个月	1.8500	3.7100	-1.8600	0.0600	0.1000	-0.0400
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2024-12-31	近一年	4.0500	7.6100	-3.5600	0.0500	0.0800	-0.0300
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2024-12-31	近三年	10.9600	16.4800	-5.5200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-12-31	近五年	20.4900	26.0600	-5.5700	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-12-31	成立至今	20.1100	27.8900	-7.7800	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-12-31	成立至今	20.1100	27.8900	-7.7800	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三个月	0.1900	0.9000	-0.7100	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-09-30	近六个月	1.2700	2.6500	-1.3800	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近一年	3.3800	6.1600	-2.7800	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三年	10.5000	14.7000	-4.2000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	18.3300	24.2400	-5.9100	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	成立至今	18.1500	24.4200	-6.2700	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.3100	0.8700	-0.5600	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.0700	1.7400	-0.6700	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近六个月	2.1600	3.7600	-1.6000	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近一年	3.8400	5.9300	-2.0900	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近三年	11.7500	15.5600	-3.8100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	成立至今	17.9200	23.3200	-5.4000	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.0800	1.9900	-0.9100	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近六个月	2.0800	3.4200	-1.3400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2024-03-31	近三年	12.2900	14.9900	-2.7000	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	成立至今	16.6700	21.2100	-4.5400	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.0000	1.4000	-0.4000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.6500	2.0900	-0.4400	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	4.3900	4.7800	-0.3900	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	12.2400	13.7600	-1.5200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	15.4300	18.8500	-3.4200	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.6400	0.6800	-0.0400	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.8000	2.3600	-0.5600	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.6200	3.3100	-0.6900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	12.1600	13.6000	-1.4400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	成立至今	14.2900	17.2100	-2.9200	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2700	0.4200	-0.1500	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.1500	1.6700	-0.5200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.7000	2.6400	0.0600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	3.0400	4.1200	-1.0800	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	11.1000	12.1200	-1.0200	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-03-31	近三个月	1.5300	0.9500	0.5800	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.8000	0.9200	-0.1200	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近一年	3.1900	3.4900	-0.3000	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-12-31	近三个月	-0.7200	-0.0200	-0.7000	0.0900	0.0800	0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.3300	1.4500	-1.1200	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-06-30	近一个月	0.0500	-0.0100	0.0600	0.0300	0.0200	0.0100
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2022-03-31	近六个月	1.7500	2.0000	-0.2500	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-03-31	成立至今	8.7900	10.6400	-1.8500	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.2400	1.2200	0.0200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	2.5800	2.8900	-0.3100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-06-30	近一个月	0.1900	0.2000	-0.0100	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.5600	1.2300	0.3300	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	近六个月	2.6100	2.1400	0.4700	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-06-30	成立至今	5.5300	6.7100	-1.1800	0.0800	0.0700	0.0100
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2020-12-31	近三个月	0.9200	1.2600	-0.3400	0.0600	0.0500	0.0100
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2020-12-31	近六个月	0.6200	0.6200	0.0000	0.0700	0.0700	0.0000
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2020-12-31	近一年	3.1700	2.9800	0.1900	0.1000	0.0900	0.0100
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2020-12-31	成立至今	2.8400	4.4800	-1.6400	0.0900	0.0800	0.0100
2020-12-31	成立至今	2.8400	4.4800	-1.6400	0.0900	0.0800	0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.3000	-0.6300	0.3300	0.0800	0.0800	0.0000
2020-09-30	近六个月	-0.2700	-0.8500	0.5800	0.1100	0.1000	0.0100
2020-09-30	近一年	2.0500	3.0300	-0.9800	0.1000	0.0900	0.0100
2020-09-30	成立至今	1.9000	3.1800	-1.2800	0.1000	0.0900	0.0100
2020-06-30	近一个月	-1.0000	-0.6800	-0.3200	0.1400	0.1200	0.0200
2020-06-30	近三个月	0.0300	-0.2200	0.2500	0.1300	0.1200	0.0100
2020-06-30	近三个月	0.0300	-0.2200	0.2500	0.1300	0.1200	0.0100
2020-06-30	近六个月	2.5400	2.3500	0.1900	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近六个月	2.5400	2.3500	0.1900	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	成立至今	2.2100	3.8300	-1.6200	0.1100	0.0900	0.0200
2020-06-30	成立至今	2.2100	3.8300	-1.6200	0.1100	0.0900	0.0200
2020-03-31	近三个月	2.5100	2.5800	-0.0700	0.1000	0.1100	-0.0100
2019-12-31	近三个月	-0.1700	1.3000	-1.4700	0.0800	0.0400	0.0400
2019-12-31	近三个月	-0.1700	1.3000	-1.4700	0.0800	0.0400	0.0400
2019-12-31	成立至今	-0.3200	1.4500	-1.7700	0.0900	0.0400	0.0500

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