中航瑞景3个月定开A(006053) - 净值表现 - 搜狐基金

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中航瑞景3个月定开A(006053)

2025-01-14 1.0510

0.0857%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4900	0.2600	0.2300	0.0600	0.1000	-0.0400
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2024-09-30	近一年	3.3300	3.5300	-0.2000	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三年	9.6600	5.9700	3.6900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	18.2000	8.1400	10.0600	0.0800	0.0800	0.0000
2024-09-30	成立至今	22.9300	11.2200	11.7100	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4700	0.6500	-0.1800	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.0400	1.0600	-0.0200	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.0400	1.0600	-0.0200	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.1200	2.4200	-0.3000	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近一年	3.2800	3.2700	0.0100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近三年	10.7500	6.5800	4.1700	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	近五年	19.0000	8.3500	10.6500	0.0800	0.0800	0.0000
2024-06-30	成立至今	22.3300	10.9300	11.4000	0.0800	0.0900	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.0600	1.3500	-0.2900	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近六个月	1.7700	2.1800	-0.4100	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	3.2800	3.1500	0.1300	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近三年	10.6000	5.9400	4.6600	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近五年	19.0000	6.9600	12.0400	0.0900	0.0900	0.0000
2024-03-31	成立至今	21.0700	9.7700	11.3000	0.0800	0.0900	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7000	0.8200	-0.1200	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.1400	0.8300	0.3100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近一年	2.6500	2.0600	0.5900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	10.2800	4.7400	5.5400	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近五年	18.7600	6.0400	12.7200	0.0900	0.0900	0.0000
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2023-12-31	成立至今	19.8100	8.3100	11.5000	0.0900	0.0900	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.4400	0.0100	0.4300	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.4900	0.9500	0.5400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-09-30	近三年	10.7700	4.5400	6.2300	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-09-30	成立至今	18.9800	7.4300	11.5500	0.0900	0.0900	0.0000
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2023-06-30	近三个月	1.0400	0.9400	0.1000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.4900	1.2200	0.2700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.8300	1.3500	1.4800	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	10.0400	2.9900	7.0500	0.0700	0.0700	0.0000
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2023-06-30	成立至今	18.4600	7.4200	11.0400	0.0900	0.1000	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.4400	0.2800	0.1600	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.6600	-0.3200	0.9800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-03-31	近三年	8.7000	0.9800	7.7200	0.0900	0.0900	0.0000
2023-03-31	成立至今	17.2300	6.4200	10.8100	0.1000	0.1000	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.2100	-0.6000	0.8100	0.0700	0.0800	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	1.3200	0.1200	1.2000	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.8100	0.5100	2.3000	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近三年	10.6800	2.5500	8.1300	0.1000	0.1000	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.1000	0.7300	0.3700	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.4800	0.3800	1.1000	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一年	4.2800	1.8300	2.4500	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-06-30	近三年	12.0500	3.1500	8.9000	0.1100	0.1100	0.0000
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2022-06-30	成立至今	15.2100	5.9900	9.2200	0.1100	0.1100	0.0000
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2021-12-31	近六个月	2.7700	1.4400	1.3300	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-12-31	近一年	4.4900	2.1000	2.3900	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-12-31	近三年	12.5200	3.3700	9.1500	0.1200	0.1200	0.0000
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2021-06-30	近一年	2.6100	-0.2000	2.8100	0.1400	0.1200	0.0200
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2020-12-31	近三个月	1.1500	0.6400	0.5100	0.1000	0.1000	0.0000
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2020-06-30	近三个月	-0.1800	-1.0400	0.8600	0.2900	0.2800	0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.1800	-1.0400	0.8600	0.2900	0.2800	0.0100
2020-06-30	近六个月	2.0900	0.7900	1.3000	0.2300	0.2300	0.0000
2020-06-30	近六个月	2.0900	0.7900	1.3000	0.2300	0.2300	0.0000
2020-06-30	近一年	4.7000	1.8700	2.8300	0.1700	0.1700	0.0000
2020-06-30	近一年	4.7000	1.8700	2.8300	0.1700	0.1700	0.0000
2020-06-30	成立至今	7.6600	4.3000	3.3600	0.1400	0.1600	-0.0200
2020-06-30	成立至今	7.6600	4.3000	3.3600	0.1400	0.1600	-0.0200
2020-03-31	近三个月	2.2800	1.8500	0.4300	0.1200	0.1500	-0.0300
2019-12-31	近三个月	1.3800	0.6100	0.7700	0.1000	0.1000	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.3800	0.6100	0.7700	0.1000	0.1000	0.0000
2019-12-31	近六个月	2.5600	1.0700	1.4900	0.0900	0.0900	0.0000
2019-12-31	近一年	4.5100	1.3100	3.2000	0.1000	0.1200	-0.0200
2019-12-31	成立至今	5.4600	3.4800	1.9800	0.0900	0.1200	-0.0300
2019-09-30	近三个月	1.1700	0.4600	0.7100	0.0800	0.0900	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.6400	0.2800	0.3600	0.0900	0.0700	0.0200
2019-06-30	近三个月	1.0400	-0.2400	1.2800	0.1400	0.1800	-0.0400
2019-06-30	近三个月	1.0400	-0.2400	1.2800	0.1400	0.1800	-0.0400
2019-06-30	近六个月	1.9100	0.2400	1.6700	0.1100	0.1500	-0.0400
2019-06-30	成立至今	2.8200	2.3800	0.4400	0.0900	0.1400	-0.0500
2019-03-31	近三个月	0.8500	0.4700	0.3800	0.0900	0.1300	-0.0400
2018-12-31	近三个月	0.6700	1.9900	-1.3200	0.0200	0.1200	-0.1000
2018-12-31	近三个月	0.6700	1.9900	-1.3200	0.0300	0.1200	-0.0900
2018-12-31	成立至今	0.9000	2.1400	-1.2400	0.0300	0.1200	-0.0900
2018-09-30	近三个月	0.2300	0.1500	0.0800	0.0200	0.1000	-0.0800

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