鹏扬泓利债券A(006059)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-04-03 1.0580

0.0946%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.3100	2.2000	-0.8900	0.2600	0.1500	0.1100
2024-12-31	近三个月	1.3100	2.2000	-0.8900	0.2600	0.1500	0.1100
2024-12-31	近六个月	5.2500	4.7900	0.4600	0.3100	0.1400	0.1700
2024-12-31	近六个月	5.2500	4.7900	0.4600	0.3100	0.1400	0.1700
2024-12-31	近一年	5.9100	8.6800	-2.7700	0.2700	0.1200	0.1500
2024-12-31	近一年	5.9100	8.6800	-2.7700	0.2700	0.1200	0.1500
2024-12-31	近三年	4.3200	13.3300	-9.0100	0.2300	0.1300	0.1000
2024-12-31	近三年	4.3200	13.3300	-9.0100	0.2300	0.1300	0.1000
2024-12-31	近五年	15.3700	22.2000	-6.8300	0.2200	0.1300	0.0900
2024-12-31	近五年	15.3700	22.2000	-6.8300	0.2200	0.1300	0.0900
2024-12-31	成立至今	25.4500	30.0600	-4.6100	0.2100	0.1200	0.0900
2024-12-31	成立至今	25.4500	30.0600	-4.6100	0.2100	0.1200	0.0900
2024-09-30	近三个月	3.8900	2.5300	1.3600	0.3600	0.1200	0.2400
2024-09-30	近六个月	4.4700	4.4200	0.0500	0.2900	0.1100	0.1800
2024-09-30	近一年	3.8100	7.0900	-3.2800	0.2500	0.1100	0.1400
2024-09-30	近三年	5.3100	11.9400	-6.6300	0.2200	0.1200	0.1000
2024-09-30	近五年	15.8200	21.9000	-6.0800	0.2200	0.1200	0.1000
2024-09-30	成立至今	23.8200	27.2500	-3.4300	0.2100	0.1200	0.0900
2024-06-30	近一个月	-1.2200	0.5100	-1.7300	0.1800	0.0700	0.1100
2024-06-30	近三个月	0.5500	1.8400	-1.2900	0.1900	0.0900	0.1000
2024-06-30	近三个月	0.5500	1.8400	-1.2900	0.1900	0.0900	0.1000
2024-06-30	近六个月	0.6300	3.7100	-3.0800	0.2200	0.1000	0.1200
2024-06-30	近六个月	0.6300	3.7100	-3.0800	0.2200	0.1000	0.1200
2024-06-30	近一年	-0.6700	4.6000	-5.2700	0.1900	0.1000	0.0900
2024-06-30	近一年	-0.6700	4.6000	-5.2700	0.1900	0.1000	0.0900
2024-06-30	近三年	1.6300	9.5900	-7.9600	0.2000	0.1200	0.0800
2024-06-30	近三年	1.6300	9.5900	-7.9600	0.2000	0.1200	0.0800
2024-06-30	近五年	13.3000	19.8600	-6.5600	0.2000	0.1200	0.0800
2024-06-30	成立至今	19.1900	24.1100	-4.9200	0.2000	0.1200	0.0800
2024-06-30	成立至今	19.1900	24.1100	-4.9200	0.2000	0.1200	0.0800
2024-03-31	近三个月	0.0700	1.8400	-1.7700	0.2500	0.1200	0.1300
2024-03-31	近六个月	-0.6300	2.5600	-3.1900	0.2100	0.1100	0.1000
2024-03-31	近一年	-1.6100	3.6200	-5.2300	0.1900	0.1000	0.0900
2024-03-31	近三年	1.5100	9.1000	-7.5900	0.1900	0.1200	0.0700
2024-03-31	近五年	14.4100	18.2600	-3.8500	0.2000	0.1200	0.0800
2024-03-31	成立至今	18.5300	21.8700	-3.3400	0.2000	0.1200	0.0800
2023-12-31	近三个月	-0.7000	0.7100	-1.4100	0.1700	0.1100	0.0600
2023-12-31	近三个月	-0.7000	0.7100	-1.4100	0.1700	0.1100	0.0600
2023-12-31	近六个月	-1.2800	0.8500	-2.1300	0.1600	0.1000	0.0600
2023-12-31	近六个月	-1.2800	0.8500	-2.1300	0.1600	0.1000	0.0600
2023-12-31	近一年	-0.1100	3.0500	-3.1600	0.1700	0.1000	0.0700
2023-12-31	近一年	-0.1100	3.0500	-3.1600	0.1700	0.1000	0.0700
2023-12-31	近三年	4.0200	8.1100	-4.0900	0.1900	0.1300	0.0600
2023-12-31	近三年	4.0200	8.1100	-4.0900	0.1900	0.1300	0.0600
2023-12-31	近五年	17.8500	19.5900	-1.7400	0.1900	0.1200	0.0700
2023-12-31	近五年	17.8500	19.5900	-1.7400	0.1900	0.1200	0.0700
2023-12-31	成立至今	18.4500	19.6700	-1.2200	0.1900	0.1200	0.0700
2023-12-31	成立至今	18.4500	19.6700	-1.2200	0.1900	0.1200	0.0700
2023-09-30	近三个月	-0.5900	0.1500	-0.7400	0.1600	0.1000	0.0600
2023-09-30	近六个月	-0.9800	1.0300	-2.0100	0.1600	0.1000	0.0600
2023-09-30	近一年	1.4100	3.2100	-1.8000	0.2000	0.1200	0.0800
2023-09-30	近三年	7.7400	10.1100	-2.3700	0.1900	0.1300	0.0600
2023-09-30	成立至今	19.2800	18.8300	0.4500	0.1900	0.1200	0.0700
2023-06-30	近一个月	0.2400	0.6400	-0.4000	0.1600	0.1000	0.0600
2023-06-30	近三个月	-0.4000	0.8900	-1.2900	0.1600	0.0900	0.0700
2023-06-30	近三个月	-0.4000	0.8900	-1.2900	0.1600	0.0900	0.0700
2023-06-30	近六个月	1.1900	2.1700	-0.9800	0.1700	0.1000	0.0700
2023-06-30	近六个月	1.1900	2.1700	-0.9800	0.1700	0.1000	0.0700
2023-06-30	近一年	-0.1200	2.3800	-2.5000	0.2000	0.1200	0.0800
2023-06-30	近一年	-0.1200	2.3800	-2.5000	0.2000	0.1200	0.0800
2023-06-30	近三年	9.7900	9.7100	0.0800	0.2100	0.1300	0.0800
2023-06-30	近三年	9.7900	9.7100	0.0800	0.2100	0.1300	0.0800
2023-06-30	成立至今	19.9900	18.6600	1.3300	0.2000	0.1200	0.0800
2023-06-30	成立至今	19.9900	18.6600	1.3300	0.2000	0.1200	0.0800
2023-03-31	近三个月	1.6000	1.2800	0.3200	0.1700	0.1100	0.0600
2023-03-31	近六个月	2.4100	2.1500	0.2600	0.2300	0.1400	0.0900
2023-03-31	近一年	2.5500	2.8000	-0.2500	0.2200	0.1300	0.0900
2023-03-31	近三年	10.5800	9.4200	1.1600	0.2100	0.1300	0.0800
2023-03-31	成立至今	20.4700	17.6200	2.8500	0.2000	0.1200	0.0800
2022-12-31	近三个月	0.8000	0.8700	-0.0700	0.2700	0.1700	0.1000
2022-12-31	近三个月	0.8000	0.8700	-0.0700	0.2700	0.1700	0.1000
2022-12-31	近六个月	-1.2900	0.2100	-1.5000	0.2200	0.1400	0.0800
2022-12-31	近六个月	-1.2900	0.2100	-1.5000	0.2200	0.1400	0.0800
2022-12-31	近一年	-1.4000	1.2000	-2.6000	0.2400	0.1600	0.0800
2022-12-31	近一年	-1.4000	1.2000	-2.6000	0.2400	0.1600	0.0800
2022-12-31	近三年	9.0400	9.1200	-0.0800	0.2200	0.1300	0.0900
2022-12-31	近三年	9.0400	9.1200	-0.0800	0.2200	0.1300	0.0900
2022-12-31	成立至今	18.5800	16.1300	2.4500	0.2000	0.1300	0.0700
2022-12-31	成立至今	18.5800	16.1300	2.4500	0.2000	0.1300	0.0700
2022-09-30	近三个月	-2.0800	-0.6600	-1.4200	0.1700	0.1100	0.0600
2022-09-30	近六个月	0.1400	0.6300	-0.4900	0.2100	0.1300	0.0800
2022-09-30	近一年	0.0400	1.2800	-1.2400	0.2100	0.1400	0.0700
2022-09-30	近三年	10.0300	10.2900	-0.2600	0.2100	0.1300	0.0800
2022-09-30	成立至今	17.6300	15.1300	2.5000	0.1900	0.1200	0.0700
2022-06-30	近一个月	1.8200	0.5800	1.2400	0.1700	0.1200	0.0500
2022-06-30	近三个月	2.2600	1.2900	0.9700	0.2400	0.1500	0.0900
2022-06-30	近三个月	2.2600	1.2900	0.9700	0.2400	0.1500	0.0900
2022-06-30	近六个月	-0.1100	0.9900	-1.1000	0.2500	0.1700	0.0800
2022-06-30	近六个月	-0.1100	0.9900	-1.1000	0.2500	0.1700	0.0800
2022-06-30	近一年	2.4300	2.3300	0.1000	0.2100	0.1400	0.0700
2022-06-30	近一年	2.4300	2.3300	0.1000	0.2100	0.1400	0.0700
2022-06-30	近三年	14.1900	11.9300	2.2600	0.2100	0.1300	0.0800
2022-06-30	近三年	14.1900	11.9300	2.2600	0.2100	0.1300	0.0800
2022-06-30	成立至今	20.1300	15.8900	4.2400	0.2000	0.1200	0.0800
2022-06-30	成立至今	20.1300	15.8900	4.2400	0.2000	0.1200	0.0800
2022-03-31	近三个月	-2.3200	-0.3000	-2.0200	0.2600	0.2000	0.0600
2022-03-31	近六个月	-0.0900	0.6500	-0.7400	0.2100	0.1500	0.0600
2022-03-31	近一年	0.6100	2.4300	-1.8200	0.1800	0.1300	0.0500
2022-03-31	近三年	13.3900	11.0300	2.3600	0.2000	0.1200	0.0800
2022-03-31	成立至今	17.4700	14.4200	3.0500	0.1900	0.1200	0.0700
2021-12-31	近三个月	2.2800	0.9500	1.3300	0.1400	0.0800	0.0600
2021-12-31	近三个月	2.2800	0.9500	1.3300	0.1400	0.0800	0.0600
2021-12-31	近六个月	2.5400	1.3300	1.2100	0.1500	0.1100	0.0400
2021-12-31	近六个月	2.5400	1.3300	1.2100	0.1500	0.1100	0.0400
2021-12-31	近一年	5.6100	3.6700	1.9400	0.1600	0.1100	0.0500
2021-12-31	近一年	5.6100	3.6700	1.9400	0.1600	0.1100	0.0500
2021-12-31	近三年	19.6500	14.6800	4.9700	0.1900	0.1100	0.0800
2021-12-31	近三年	19.6500	14.6800	4.9700	0.1900	0.1100	0.0800
2021-12-31	成立至今	20.2600	14.7600	5.5000	0.1900	0.1100	0.0800
2021-12-31	成立至今	20.2600	14.7600	5.5000	0.1900	0.1100	0.0800
2021-09-30	近三个月	0.2600	0.3800	-0.1200	0.1600	0.1300	0.0300
2021-09-30	近六个月	0.7000	1.7700	-1.0700	0.1400	0.1100	0.0300
2021-09-30	近一年	6.2000	5.3400	0.8600	0.1700	0.1200	0.0500
2021-09-30	成立至今	17.5800	13.6800	3.9000	0.1900	0.1200	0.0700
2021-06-30	近一个月	-0.1200	0.0300	-0.1500	0.0800	0.0800	0.0000
2021-06-30	近三个月	0.4400	1.3900	-0.9500	0.1100	0.0900	0.0200
2021-06-30	近三个月	0.4400	1.3900	-0.9500	0.1100	0.0900	0.0200
2021-06-30	近六个月	3.0000	2.3100	0.6900	0.1700	0.1200	0.0500
2021-06-30	近六个月	3.0000	2.3100	0.6900	0.1700	0.1200	0.0500
2021-06-30	近一年	7.3100	4.7100	2.6000	0.2300	0.1100	0.1200
2021-06-30	近一年	7.3100	4.7100	2.6000	0.2300	0.1100	0.1200
2021-06-30	成立至今	17.2800	13.2500	4.0300	0.1900	0.1200	0.0700
2021-06-30	成立至今	17.2800	13.2500	4.0300	0.1900	0.1200	0.0700
2021-03-31	近三个月	2.5400	0.9200	1.6200	0.2100	0.1500	0.0600
2021-03-31	近六个月	5.4600	3.5100	1.9500	0.1900	0.1200	0.0700
2021-03-31	近一年	7.1800	3.9200	3.2600	0.2400	0.1300	0.1100
2021-03-31	成立至今	16.7600	11.7000	5.0600	0.2000	0.1200	0.0800
2020-12-31	近三个月	2.8400	2.5700	0.2700	0.1700	0.0900	0.0800
2020-12-31	近三个月	2.8400	2.5700	0.2700	0.1700	0.0900	0.0800
2020-12-31	近六个月	4.1900	2.3400	1.8500	0.2800	0.1100	0.1700
2020-12-31	近六个月	4.1900	2.3400	1.8500	0.2800	0.1100	0.1700
2020-12-31	近一年	4.7100	4.0100	0.7000	0.2600	0.1300	0.1300
2020-12-31	近一年	4.7100	4.0100	0.7000	0.2600	0.1300	0.1300
2020-12-31	成立至今	13.8700	10.6900	3.1800	0.2000	0.1100	0.0900
2020-12-31	成立至今	13.8700	10.6900	3.1800	0.2000	0.1100	0.0900
2020-09-30	近三个月	1.3100	-0.2200	1.5300	0.3500	0.1100	0.2400
2020-09-30	近六个月	1.6300	0.4000	1.2300	0.2800	0.1300	0.1500
2020-09-30	近一年	3.5600	3.3800	0.1800	0.2500	0.1300	0.1200
2020-09-30	成立至今	10.7200	7.9200	2.8000	0.2000	0.1200	0.0800
2020-06-30	近一个月	-0.1000	0.0800	-0.1800	0.1800	0.1200	0.0600
2020-06-30	近三个月	0.3200	0.6300	-0.3100	0.1800	0.1500	0.0300
2020-06-30	近三个月	0.3200	0.6300	-0.3100	0.1800	0.1500	0.0300
2020-06-30	近六个月	0.5000	1.6200	-1.1200	0.2300	0.1500	0.0800
2020-06-30	近六个月	0.5000	1.6200	-1.1200	0.2300	0.1500	0.0800
2020-06-30	近一年	3.8900	4.4500	-0.5600	0.1800	0.1200	0.0600
2020-06-30	近一年	3.8900	4.4500	-0.5600	0.1800	0.1200	0.0600
2020-06-30	成立至今	9.2900	8.1600	1.1300	0.1600	0.1200	0.0400
2020-06-30	成立至今	9.2900	8.1600	1.1300	0.1600	0.1200	0.0400
2020-03-31	近三个月	0.1800	0.9900	-0.8100	0.2700	0.1600	0.1100
2019-12-31	近三个月	1.7100	1.9500	-0.2400	0.1000	0.0800	0.0200
2019-12-31	近三个月	1.7100	1.9500	-0.2400	0.1000	0.0800	0.0200
2019-12-31	近六个月	3.3700	2.7800	0.5900	0.1100	0.0800	0.0300
2019-12-31	近一年	8.1900	6.3500	1.8400	0.1200	0.1000	0.0200
2019-12-31	成立至今	8.7400	6.4300	2.3100	0.1200	0.1000	0.0200
2019-09-30	近三个月	1.6300	0.8200	0.8100	0.1100	0.0800	0.0300
2019-06-30	近一个月	1.0800	1.0500	0.0300	0.1500	0.0900	0.0600
2019-06-30	近三个月	1.5400	0.4800	1.0600	0.1300	0.1000	0.0300
2019-06-30	近三个月	1.5400	0.4800	1.0600	0.1300	0.1000	0.0300
2019-06-30	近六个月	4.6700	3.4700	1.2000	0.1300	0.1100	0.0200
2019-06-30	成立至今	5.2000	3.5500	1.6500	0.1300	0.1100	0.0200
2019-03-31	近三个月	3.0700	2.9800	0.0900	0.1300	0.1100	0.0200