红土创新增强收益债券C(006064)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-04-14 1.3346

0.0300%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-0.3400	1.9800	-2.3200	0.2500	0.1900	0.0600
2024-12-31	近三个月	-0.3400	1.9800	-2.3200	0.2500	0.1900	0.0600
2024-12-31	近六个月	1.6900	4.0600	-2.3700	0.2400	0.1700	0.0700
2024-12-31	近六个月	1.6900	4.0600	-2.3700	0.2400	0.1700	0.0700
2024-12-31	近一年	6.0900	6.8000	-0.7100	0.2300	0.1400	0.0900
2024-12-31	近一年	6.0900	6.8000	-0.7100	0.2300	0.1400	0.0900
2024-12-31	近三年	10.2000	5.0900	5.1100	0.2600	0.1200	0.1400
2024-12-31	近三年	10.2000	5.0900	5.1100	0.2600	0.1200	0.1400
2024-12-31	近五年	31.6600	8.6900	22.9700	0.3100	0.1300	0.1800
2024-12-31	近五年	31.6600	8.6900	22.9700	0.3100	0.1300	0.1800
2024-12-31	成立至今	46.8700	12.8600	34.0100	0.2700	0.1300	0.1400
2024-12-31	成立至今	46.8700	12.8600	34.0100	0.2700	0.1300	0.1400
2024-09-30	近三个月	2.0400	2.0300	0.0100	0.2200	0.1400	0.0800
2024-09-30	近六个月	4.0300	2.9100	1.1200	0.1900	0.1200	0.0700
2024-09-30	近一年	7.6000	4.5900	3.0100	0.2200	0.1100	0.1100
2024-09-30	近三年	13.2300	3.6700	9.5600	0.2500	0.1100	0.1400
2024-09-30	近五年	34.3500	7.6300	26.7200	0.3000	0.1200	0.1800
2024-09-30	成立至今	47.3700	10.6700	36.7000	0.2700	0.1300	0.1400
2024-06-30	近一个月	0.4200	0.3600	0.0600	0.1300	0.0500	0.0800
2024-06-30	近三个月	1.9500	0.8600	1.0900	0.1400	0.0800	0.0600
2024-06-30	近三个月	1.9500	0.8600	1.0900	0.1400	0.0800	0.0600
2024-06-30	近六个月	4.3200	2.6400	1.6800	0.2200	0.1000	0.1200
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2024-06-30	近一年	5.9300	2.0700	3.8600	0.2100	0.0900	0.1200
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2024-06-30	近三年	18.4200	1.8200	16.6000	0.2600	0.1100	0.1500
2024-06-30	近三年	18.4200	1.8200	16.6000	0.2600	0.1100	0.1500
2024-06-30	近五年	34.6500	5.9200	28.7300	0.3000	0.1200	0.1800
2024-06-30	成立至今	44.4200	8.4700	35.9500	0.2800	0.1200	0.1600
2024-06-30	成立至今	44.4200	8.4700	35.9500	0.2800	0.1200	0.1600
2024-03-31	近三个月	2.3300	1.7700	0.5600	0.2900	0.1200	0.1700
2024-03-31	近六个月	3.4400	1.6400	1.8000	0.2500	0.1100	0.1400
2024-03-31	近一年	6.0000	1.7500	4.2500	0.2300	0.1000	0.1300
2024-03-31	近三年	16.2800	1.7000	14.5800	0.2600	0.1100	0.1500
2024-03-31	近五年	33.7700	4.5800	29.1900	0.3000	0.1200	0.1800
2024-03-31	成立至今	41.6700	7.5400	34.1300	0.2800	0.1300	0.1500
2023-12-31	近三个月	1.0800	-0.1300	1.2100	0.2200	0.0900	0.1300
2023-12-31	近三个月	1.0800	-0.1300	1.2100	0.2200	0.0900	0.1300
2023-12-31	近六个月	1.5400	-0.5600	2.1000	0.1900	0.0900	0.1000
2023-12-31	近六个月	1.5400	-0.5600	2.1000	0.1900	0.0900	0.1000
2023-12-31	近一年	5.4600	0.5900	4.8700	0.2000	0.0900	0.1100
2023-12-31	近一年	5.4600	0.5900	4.8700	0.2000	0.0900	0.1100
2023-12-31	近三年	14.4600	-0.2500	14.7100	0.2700	0.1200	0.1500
2023-12-31	近三年	14.4600	-0.2500	14.7100	0.2700	0.1200	0.1500
2023-12-31	近五年	34.3200	5.8300	28.4900	0.2900	0.1200	0.1700
2023-12-31	近五年	34.3200	5.8300	28.4900	0.2900	0.1200	0.1700
2023-12-31	成立至今	38.4400	5.6800	32.7600	0.2800	0.1300	0.1500
2023-12-31	成立至今	38.4400	5.6800	32.7600	0.2800	0.1300	0.1500
2023-09-30	近三个月	0.4500	-0.4300	0.8800	0.1600	0.0800	0.0800
2023-09-30	近六个月	2.4800	0.1100	2.3700	0.2100	0.0800	0.1300
2023-09-30	近一年	1.7700	0.0600	1.7100	0.2200	0.1000	0.1200
2023-09-30	近三年	16.2600	1.5400	14.7200	0.2800	0.1200	0.1600
2023-09-30	近五年	36.2700	6.4200	29.8500	0.2900	0.1300	0.1600
2023-09-30	成立至今	36.9600	5.8100	31.1500	0.2800	0.1300	0.1500
2023-06-30	近一个月	-0.1000	0.3800	-0.4800	0.2300	0.0900	0.1400
2023-06-30	近三个月	2.0100	0.5400	1.4700	0.2500	0.0900	0.1600
2023-06-30	近三个月	2.0100	0.5400	1.4700	0.2500	0.0900	0.1600
2023-06-30	近六个月	3.8600	1.1600	2.7000	0.2200	0.0800	0.1400
2023-06-30	近六个月	3.8600	1.1600	2.7000	0.2200	0.0800	0.1400
2023-06-30	近一年	1.9100	-0.3600	2.2700	0.2500	0.1000	0.1500
2023-06-30	近一年	1.9100	-0.3600	2.2700	0.2500	0.1000	0.1500
2023-06-30	近三年	17.4200	1.4500	15.9700	0.3100	0.1200	0.1900
2023-06-30	近三年	17.4200	1.4500	15.9700	0.3100	0.1200	0.1900
2023-06-30	成立至今	36.3400	6.2700	30.0700	0.2900	0.1300	0.1600
2023-06-30	成立至今	36.3400	6.2700	30.0700	0.2900	0.1300	0.1600
2023-03-31	近三个月	1.8100	0.6100	1.2000	0.1800	0.0800	0.1000
2023-03-31	近六个月	-0.6900	-0.0500	-0.6400	0.2300	0.1100	0.1200
2023-03-31	近一年	1.9000	-0.0200	1.9200	0.2700	0.1200	0.1500
2023-03-31	近三年	18.4700	0.9500	17.5200	0.3100	0.1300	0.1800
2023-03-31	成立至今	33.6500	5.7000	27.9500	0.2900	0.1300	0.1600
2022-12-31	近三个月	-2.4600	-0.6600	-1.8000	0.2700	0.1300	0.1400
2022-12-31	近三个月	-2.4600	-0.6600	-1.8000	0.2700	0.1300	0.1400
2022-12-31	近六个月	-1.8800	-1.5000	-0.3800	0.2800	0.1100	0.1700
2022-12-31	近六个月	-1.8800	-1.5000	-0.3800	0.2800	0.1100	0.1700
2022-12-31	近一年	-1.5100	-2.1800	0.6700	0.3200	0.1300	0.1900
2022-12-31	近一年	-1.5100	-2.1800	0.6700	0.3200	0.1300	0.1900
2022-12-31	近三年	17.6800	1.1700	16.5100	0.3600	0.1400	0.2200
2022-12-31	近三年	17.6800	1.1700	16.5100	0.3600	0.1400	0.2200
2022-12-31	成立至今	31.2700	5.0500	26.2200	0.3000	0.1300	0.1700
2022-12-31	成立至今	31.2700	5.0500	26.2200	0.3000	0.1300	0.1700
2022-09-30	近三个月	0.5900	-0.8500	1.4400	0.2800	0.1000	0.1800
2022-09-30	近六个月	2.6100	0.0300	2.5800	0.3100	0.1200	0.1900
2022-09-30	近一年	3.4000	-0.9400	4.3400	0.3000	0.1300	0.1700
2022-09-30	近三年	22.6900	2.8400	19.8500	0.3500	0.1300	0.2200
2022-09-30	成立至今	34.5800	5.7500	28.8300	0.3000	0.1300	0.1700
2022-06-30	近一个月	-0.3000	0.6500	-0.9500	0.3000	0.1100	0.1900
2022-06-30	近三个月	2.0100	0.8900	1.1200	0.3400	0.1400	0.2000
2022-06-30	近三个月	2.0100	0.8900	1.1200	0.3400	0.1400	0.2000
2022-06-30	近六个月	0.3800	-0.6900	1.0700	0.3600	0.1500	0.2100
2022-06-30	近六个月	0.3800	-0.6900	1.0700	0.3600	0.1500	0.2100
2022-06-30	近一年	9.7000	0.1200	9.5800	0.3200	0.1300	0.1900
2022-06-30	近一年	9.7000	0.1200	9.5800	0.3200	0.1300	0.1900
2022-06-30	近三年	24.7300	4.1500	20.5800	0.3400	0.1300	0.2100
2022-06-30	近三年	24.7300	4.1500	20.5800	0.3400	0.1300	0.2100
2022-06-30	成立至今	33.7900	6.6600	27.1300	0.3000	0.1400	0.1600
2022-06-30	成立至今	33.7900	6.6600	27.1300	0.3000	0.1400	0.1600
2022-03-31	近三个月	-1.5900	-1.5700	-0.0200	0.3800	0.1600	0.2200
2022-03-31	近六个月	0.7800	-0.9700	1.7500	0.3000	0.1300	0.1700
2022-03-31	近一年	7.6600	-0.0300	7.6900	0.2800	0.1300	0.1500
2022-03-31	近三年	23.8500	2.8000	21.0500	0.3300	0.1300	0.2000
2022-03-31	成立至今	31.1600	5.7100	25.4500	0.3000	0.1400	0.1600
2021-12-31	近三个月	2.4000	0.6000	1.8000	0.1900	0.0900	0.1000
2021-12-31	近三个月	2.4000	0.6000	1.8000	0.1900	0.0900	0.1000
2021-12-31	近六个月	9.2800	0.8100	8.4700	0.2700	0.1100	0.1600
2021-12-31	近六个月	9.2800	0.8100	8.4700	0.2700	0.1100	0.1600
2021-12-31	近一年	10.1900	1.3800	8.8100	0.2900	0.1300	0.1600
2021-12-31	近一年	10.1900	1.3800	8.8100	0.2900	0.1300	0.1600
2021-12-31	近三年	29.3100	7.5600	21.7500	0.3100	0.1300	0.1800
2021-12-31	近三年	29.3100	7.5600	21.7500	0.3100	0.1300	0.1800
2021-12-31	成立至今	33.2800	7.4000	25.8800	0.2900	0.1300	0.1600
2021-12-31	成立至今	33.2800	7.4000	25.8800	0.2900	0.1300	0.1600
2021-09-30	近三个月	6.7200	0.2100	6.5100	0.3300	0.1300	0.2000
2021-09-30	近六个月	6.8300	0.9500	5.8800	0.2600	0.1200	0.1400
2021-09-30	近一年	10.4800	2.4400	8.0400	0.3100	0.1300	0.1800
2021-09-30	近三年	29.4900	7.3700	22.1200	0.3000	0.1400	0.1600
2021-09-30	成立至今	30.1500	6.7500	23.4000	0.2900	0.1400	0.1500
2021-06-30	近一个月	0.0200	-0.3000	0.3200	0.1500	0.1000	0.0500
2021-06-30	近三个月	0.1100	0.7400	-0.6300	0.1400	0.1100	0.0300
2021-06-30	近三个月	0.1100	0.7400	-0.6300	0.1400	0.1100	0.0300
2021-06-30	近六个月	0.8400	0.5600	0.2800	0.3000	0.1400	0.1600
2021-06-30	近六个月	0.8400	0.5600	0.2800	0.3000	0.1400	0.1600
2021-06-30	近一年	5.0400	1.7000	3.3400	0.3400	0.1400	0.2000
2021-06-30	近一年	5.0400	1.7000	3.3400	0.3400	0.1400	0.2000
2021-06-30	成立至今	21.9600	6.5300	15.4300	0.2900	0.1400	0.1500
2021-06-30	成立至今	21.9600	6.5300	15.4300	0.2900	0.1400	0.1500
2021-03-31	近三个月	0.7300	-0.1800	0.9100	0.4000	0.1700	0.2300
2021-03-31	近六个月	3.4200	1.4700	1.9500	0.3500	0.1400	0.2100
2021-03-31	近一年	8.0000	1.0000	7.0000	0.3600	0.1500	0.2100
2021-03-31	成立至今	21.8300	5.7500	16.0800	0.3000	0.1400	0.1600
2020-12-31	近三个月	2.6700	1.6600	1.0100	0.2900	0.1100	0.1800
2020-12-31	近三个月	2.6700	1.6600	1.0100	0.2900	0.1100	0.1800
2020-12-31	近六个月	4.1700	1.1300	3.0400	0.3800	0.1300	0.2500
2020-12-31	近六个月	4.1700	1.1300	3.0400	0.3800	0.1300	0.2500
2020-12-31	近一年	8.4300	2.0100	6.4200	0.4400	0.1400	0.3000
2020-12-31	近一年	8.4300	2.0100	6.4200	0.4400	0.1400	0.3000
2020-12-31	成立至今	20.9500	5.9400	15.0100	0.2900	0.1400	0.1500
2020-12-31	成立至今	20.9500	5.9400	15.0100	0.2900	0.1400	0.1500
2020-09-30	近三个月	1.4600	-0.5100	1.9700	0.4500	0.1500	0.3000
2020-09-30	近六个月	4.4200	-0.4600	4.8800	0.3600	0.1500	0.2100
2020-09-30	近一年	7.3900	1.3500	6.0400	0.4200	0.1400	0.2800
2020-09-30	成立至今	17.8000	4.2100	13.5900	0.2900	0.1400	0.1500
2020-06-30	近一个月	1.5700	-0.3400	1.9100	0.2500	0.1300	0.1200
2020-06-30	近三个月	2.9300	0.0500	2.8800	0.2400	0.1400	0.1000
2020-06-30	近三个月	2.9300	0.0500	2.8800	0.2400	0.1400	0.1000
2020-06-30	近六个月	4.0900	0.8700	3.2200	0.5000	0.1500	0.3500
2020-06-30	近六个月	4.0900	0.8700	3.2200	0.5000	0.1500	0.3500
2020-06-30	近一年	8.2500	2.2900	5.9600	0.3600	0.1200	0.2400
2020-06-30	近一年	8.2500	2.2900	5.9600	0.3600	0.1200	0.2400
2020-06-30	成立至今	16.1100	4.7500	11.3600	0.2600	0.1400	0.1200
2020-06-30	成立至今	16.1100	4.7500	11.3600	0.2600	0.1400	0.1200
2020-03-31	近三个月	1.1300	0.8200	0.3100	0.6800	0.1600	0.5200
2019-12-31	近三个月	1.7000	0.9900	0.7100	0.0900	0.0800	0.0100
2019-12-31	近三个月	1.7000	0.9900	0.7100	0.0900	0.0800	0.0100
2019-12-31	近六个月	4.0000	1.4100	2.5900	0.0900	0.0900	0.0000
2019-12-31	近一年	8.2300	4.0000	4.2300	0.0900	0.1200	-0.0300
2019-12-31	成立至今	11.5500	3.8400	7.7100	0.0800	0.1300	-0.0500
2019-09-30	近三个月	2.2700	0.4100	1.8600	0.1000	0.0900	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.6800	0.7700	-0.0900	0.0500	0.1100	-0.0600
2019-06-30	近三个月	1.2800	-0.4200	1.7000	0.0900	0.1400	-0.0500
2019-06-30	近三个月	1.2800	-0.4200	1.7000	0.0900	0.1400	-0.0500
2019-06-30	近六个月	4.0700	2.5600	1.5100	0.0900	0.1500	-0.0600
2019-06-30	成立至今	7.2600	2.4000	4.8600	0.0800	0.1500	-0.0700
2019-03-31	近三个月	2.7500	2.9900	-0.2400	0.0900	0.1500	-0.0600
2018-12-31	近三个月	2.5500	0.4300	2.1200	0.0800	0.1700	-0.0900
2018-12-31	近三个月	2.5500	0.4300	2.1200	0.0800	0.1700	-0.0900
2018-12-31	成立至今	3.0700	-0.1500	3.2200	0.0600	0.1500	-0.0900
2018-09-30	近三个月	0.5100	-0.5800	1.0900	0.0200	0.1400	-0.1200