中加颐睿纯债债券C(006067) - 净值表现 - 搜狐基金

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中加颐睿纯债债券C(006067)

2024-11-22 1.0243

0.0391%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-0.3400	0.2600	-0.6000	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-09-30	近六个月	0.8200	1.3200	-0.5000	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近一年	3.0200	3.5300	-0.5100	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	9.1000	5.9700	3.1300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	16.9500	8.1400	8.8100	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	23.2500	11.1800	12.0700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4200	0.6500	-0.2300	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.1600	1.0600	0.1000	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.1600	1.0600	0.1000	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.4200	2.4200	0.0000	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近一年	4.1400	3.2700	0.8700	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-06-30	近三年	10.8200	6.5800	4.2400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	近五年	19.3600	8.3500	11.0100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	23.6600	10.9000	12.7600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.2500	1.3500	-0.1000	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近六个月	2.1800	2.1800	0.0000	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	4.2000	3.1500	1.0500	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近三年	10.9100	5.9400	4.9700	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	18.9600	6.9600	12.0000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	22.2400	9.7300	12.5100	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.9200	0.8200	0.1000	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.6800	0.8300	0.8500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近一年	3.9200	2.0600	1.8600	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	10.3800	4.7400	5.6400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近五年	18.6600	6.0400	12.6200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	20.7400	8.2700	12.4700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.7500	0.0100	0.7400	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.9800	0.9500	1.0300	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近一年	2.3100	0.6200	1.6900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	10.3200	4.5400	5.7800	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近五年	19.1400	7.2700	11.8700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	成立至今	19.6300	7.3900	12.2400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2600	0.1800	0.0800	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.2200	0.9400	0.2800	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	2.2000	1.2200	0.9800	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.5700	1.3500	1.2200	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	9.0400	2.9900	6.0500	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	成立至今	18.7400	7.3800	11.3600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.9700	0.2800	0.6900	0.0600	0.0300	0.0300
2023-03-31	近六个月	0.3300	-0.3200	0.6500	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近一年	2.4600	0.7000	1.7600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三年	7.6400	0.9800	6.6600	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	成立至今	17.3100	6.3900	10.9200	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.6400	-0.6000	-0.0400	0.0600	0.0800	-0.0200
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2022-12-31	近六个月	0.3600	0.1200	0.2400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近一年	1.8700	0.5100	1.3600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-12-31	近三年	9.1300	2.5500	6.5800	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	16.1800	6.0900	10.0900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.0000	0.7300	0.2700	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近六个月	2.1300	1.0300	1.1000	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-09-30	近一年	3.5000	1.7300	1.7700	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近三年	10.9500	3.8100	7.1400	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-06-30	近三个月	1.1100	0.2900	0.8200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.5000	0.3800	1.1200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	3.7500	1.8300	1.9200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近三年	11.7400	3.5300	8.2100	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-06-30	成立至今	15.7600	5.9500	9.8100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.3900	0.0900	0.3000	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	1.3500	0.6900	0.6600	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近一年	3.8800	1.9900	1.8900	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	近三年	11.4200	2.9800	8.4400	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	成立至今	14.4900	5.6400	8.8500	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	近三个月	0.9600	0.6000	0.3600	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近六个月	2.2100	1.4400	0.7700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	4.2700	2.1000	2.1700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	12.0900	3.3700	8.7200	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	14.0500	5.5500	8.5000	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-09-30	近三个月	1.2400	0.8300	0.4100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-06-30	近六个月	2.0100	0.6500	1.3600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近一年	2.4600	-0.2000	2.6600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	11.5800	4.0500	7.5300	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	成立至今	11.5800	4.0500	7.5300	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	近三个月	0.7600	0.2000	0.5600	0.0400	0.0400	0.0000
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2020-12-31	近三个月	0.8700	0.6400	0.2300	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近三个月	0.8700	0.6400	0.2300	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.4400	-0.8500	1.2900	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.4400	-0.8500	1.2900	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近一年	2.7400	-0.0600	2.8000	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近一年	2.7400	-0.0600	2.8000	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	成立至今	9.3800	3.3800	6.0000	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	9.3800	3.3800	6.0000	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.4200	-1.4800	1.0600	0.0800	0.0800	0.0000
2020-09-30	近六个月	-0.5000	-2.5000	2.0000	0.1000	0.1000	0.0000
2020-09-30	近一年	2.9000	-0.0900	2.9900	0.0900	0.0900	0.0000
2020-09-30	成立至今	8.4400	2.7200	5.7200	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	近一个月	-1.1300	-0.9400	-0.1900	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近三个月	-0.0800	-1.0400	0.9600	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近三个月	-0.0800	-1.0400	0.9600	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近六个月	2.2900	0.7900	1.5000	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近六个月	2.2900	0.7900	1.5000	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近一年	5.1200	1.8700	3.2500	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近一年	5.1200	1.8700	3.2500	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	成立至今	8.9000	4.2700	4.6300	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	成立至今	8.9000	4.2700	4.6300	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-03-31	近三个月	2.3700	1.8500	0.5200	0.0900	0.1000	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.0300	0.6100	0.4200	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.0300	0.6100	0.4200	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.7700	1.0700	1.7000	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	4.6300	1.3100	3.3200	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	成立至今	6.4600	3.4400	3.0200	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-09-30	近三个月	1.7200	0.4600	1.2600	0.0400	0.0400	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.4200	0.2800	0.1400	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.8200	-0.2400	1.0600	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.8200	-0.2400	1.0600	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近六个月	1.8200	0.2400	1.5800	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	成立至今	3.6000	2.3500	1.2500	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-03-31	近三个月	0.9900	0.4700	0.5200	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.3300	1.9900	-0.6600	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	1.3300	1.9900	-0.6600	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	成立至今	1.7500	2.1100	-0.3600	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-09-30	成立至今	0.4100	0.1100	0.3000	0.0200	0.0700	-0.0500

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