银河睿嘉债券A(006071) - 净值表现 - 搜狐基金

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银河睿嘉债券A(006071)

2025-01-10 1.0406

-0.0192%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.1700	0.2600	-0.0900	0.0300	0.1000	-0.0700
2024-09-30	近六个月	0.8000	1.3200	-0.5200	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-09-30	近一年	2.0900	3.5300	-1.4400	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-09-30	近三年	7.1200	5.9700	1.1500	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-09-30	近五年	12.8500	8.1400	4.7100	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-09-30	成立至今	17.9500	12.2700	5.6800	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近一个月	0.1900	0.6500	-0.4600	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.6400	1.0600	-0.4200	0.0200	0.0700	-0.0500
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2024-06-30	近六个月	1.2900	2.4200	-1.1300	0.0200	0.0700	-0.0500
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2024-06-30	近一年	2.3600	3.2700	-0.9100	0.0200	0.0600	-0.0400
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2024-06-30	近三年	7.8100	6.5800	1.2300	0.0200	0.0500	-0.0300
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2024-06-30	近五年	13.6200	8.3500	5.2700	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	成立至今	17.7600	11.9900	5.7700	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-03-31	近三个月	0.6500	1.3500	-0.7000	0.0100	0.0600	-0.0500
2024-03-31	近六个月	1.2800	2.1800	-0.9000	0.0200	0.0500	-0.0300
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2024-03-31	近三年	7.9200	5.9400	1.9800	0.0200	0.0500	-0.0300
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2024-03-31	成立至今	17.0100	10.8100	6.2000	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近三个月	0.6200	0.8200	-0.2000	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.0500	0.8300	0.2200	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近一年	2.5300	2.0600	0.4700	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近三年	7.9700	4.7400	3.2300	0.0200	0.0500	-0.0300
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2023-12-31	近五年	13.9400	6.0400	7.9000	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-12-31	成立至今	16.2600	9.3400	6.9200	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-09-30	近三个月	0.4300	0.0100	0.4200	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-09-30	近六个月	1.2400	0.9500	0.2900	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-09-30	近一年	1.9100	0.6200	1.2900	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近三年	8.3600	4.5400	3.8200	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-09-30	近五年	14.2500	7.2700	6.9800	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-09-30	成立至今	15.5300	8.4500	7.0800	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-06-30	近一个月	0.1800	0.1800	0.0000	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-06-30	近三个月	0.8100	0.9400	-0.1300	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	1.4600	1.2200	0.2400	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近一年	2.2500	1.3500	0.9000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近三年	7.9200	2.9900	4.9300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	成立至今	15.0400	8.4400	6.6000	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-03-31	近三个月	0.6400	0.2800	0.3600	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-12-31	近三个月	0.0200	-0.6000	0.6200	0.0500	0.0800	-0.0300
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2022-12-31	近六个月	0.7800	0.1200	0.6600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-12-31	近一年	2.2200	0.5100	1.7100	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-12-31	成立至今	13.3900	7.1300	6.2600	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-09-30	近三个月	0.7600	0.7300	0.0300	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-09-30	近六个月	1.6500	1.0300	0.6200	0.0200	0.0400	-0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.4200	0.3800	1.0400	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近六个月	1.5600	1.4400	0.1200	0.0100	0.0500	-0.0400
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2021-12-31	近一年	3.0300	2.1000	0.9300	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近三年	8.7200	3.3700	5.3500	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-06-30	近六个月	1.4400	0.6500	0.7900	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-06-30	近三年	9.1000	4.5300	4.5700	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-06-30	成立至今	9.2300	5.0700	4.1600	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-03-31	近三个月	0.7000	0.2000	0.5000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2020-12-31	近三个月	0.9900	0.6400	0.3500	0.0200	0.0400	-0.0200
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2020-12-31	成立至今	7.6700	4.3900	3.2800	0.0400	0.0700	-0.0300
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2020-09-30	近六个月	-0.2800	-2.5000	2.2200	0.0700	0.1000	-0.0300
2020-09-30	近一年	2.0100	-0.0900	2.1000	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-09-30	成立至今	6.6200	3.7300	2.8900	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-06-30	近一个月	-0.5900	-0.9400	0.3500	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.3000	-1.0400	0.7400	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.3000	-1.0400	0.7400	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近六个月	1.0800	0.7900	0.2900	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	近六个月	1.0800	0.7900	0.2900	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	近一年	2.8600	1.8700	0.9900	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	近一年	2.8600	1.8700	0.9900	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	成立至今	6.6000	5.2900	1.3100	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-06-30	成立至今	6.6000	5.2900	1.3100	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-03-31	近三个月	1.3800	1.8500	-0.4700	0.0300	0.1000	-0.0700
2019-12-31	近三个月	0.9100	0.6100	0.3000	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.9100	0.6100	0.3000	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	1.7600	1.0700	0.6900	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近一年	3.3600	1.3100	2.0500	0.0200	0.0500	-0.0300
2019-12-31	成立至今	5.4600	4.4600	1.0000	0.0200	0.0500	-0.0300
2019-09-30	近三个月	0.8500	0.4600	0.3900	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.4700	0.2800	0.1900	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.7200	-0.2400	0.9600	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近三个月	0.7200	-0.2400	0.9600	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近六个月	1.5700	0.2400	1.3300	0.0200	0.0600	-0.0400
2019-06-30	近一年	3.5100	2.8200	0.6900	0.0200	0.0600	-0.0400
2019-06-30	成立至今	3.6400	3.3500	0.2900	0.0200	0.0600	-0.0400
2019-03-31	近三个月	0.8500	0.4700	0.3800	0.0200	0.0500	-0.0300
2018-12-31	近三个月	0.9000	1.9900	-1.0900	0.0200	0.0500	-0.0300
2018-12-31	近三个月	0.9000	1.9900	-1.0900	0.0200	0.0500	-0.0300
2018-12-31	近六个月	1.9100	2.5700	-0.6600	0.0200	0.0600	-0.0400
2018-12-31	成立至今	2.0300	3.1100	-1.0800	0.0200	0.0600	-0.0400
2018-09-30	近三个月	1.0000	0.5700	0.4300	0.0300	0.0700	-0.0400

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