民生加银创新成长混合A(006072) - 净值表现 - 搜狐基金

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民生加银创新成长混合A(006072)

2025-01-27 0.6728

-0.9423%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-4.5400	-0.8400	-3.7000	2.0000	1.1200	0.8800
2024-12-31	近六个月	1.1900	10.5400	-9.3500	1.9800	1.0800	0.9000
2024-12-31	近一年	-20.8000	12.5000	-33.3000	2.0200	0.8800	1.1400
2024-12-31	近三年	-69.6100	-11.1800	-58.4300	1.7800	0.8200	0.9600
2024-12-31	近五年	-46.4500	0.5400	-46.9900	1.7200	0.8500	0.8700
2024-12-31	成立至今	-31.9500	23.3200	-55.2700	1.6000	0.8400	0.7600
2024-09-30	近三个月	6.0100	11.4900	-5.4800	1.9600	1.0400	0.9200
2024-09-30	近六个月	-7.4400	11.2100	-18.6500	1.6900	0.8300	0.8600
2024-09-30	近一年	-16.5500	8.4800	-25.0300	1.9200	0.7500	1.1700
2024-09-30	近三年	-68.0400	-9.8500	-58.1900	1.7100	0.7700	0.9400
2024-09-30	近五年	-40.6300	7.0100	-47.6400	1.6700	0.8200	0.8500
2024-09-30	成立至今	-28.7100	24.3700	-53.0800	1.5800	0.8300	0.7500
2024-06-30	近一个月	-5.0100	-2.0200	-2.9900	1.0300	0.3300	0.7000
2024-06-30	近三个月	-12.6900	-0.2500	-12.4400	1.3200	0.5100	0.8100
2024-06-30	近三个月	-12.6900	-0.2500	-12.4400	1.3200	0.5100	0.8100
2024-06-30	近六个月	-21.7300	1.7700	-23.5000	2.0700	0.6300	1.4400
2024-06-30	近六个月	-21.7300	1.7700	-23.5000	2.0700	0.6300	1.4400
2024-06-30	近一年	-40.2900	-5.4600	-34.8300	1.7700	0.6200	1.1500
2024-06-30	近一年	-40.2900	-5.4600	-34.8300	1.7700	0.6200	1.1500
2024-06-30	近三年	-71.2400	-23.5000	-47.7400	1.6700	0.7500	0.9200
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2024-06-30	近五年	-36.4100	-4.7200	-31.6900	1.6300	0.8000	0.8300
2024-06-30	成立至今	-32.7500	11.5600	-44.3100	1.5600	0.8200	0.7400
2024-06-30	成立至今	-32.7500	11.5600	-44.3100	1.5600	0.8200	0.7400
2024-03-31	近三个月	-10.3600	2.0300	-12.3900	2.6400	0.7200	1.9200
2024-03-31	近六个月	-9.8400	-2.4500	-7.3900	2.1500	0.6500	1.5000
2024-03-31	近一年	-37.1700	-8.6200	-28.5500	1.8700	0.6300	1.2400
2024-03-31	近三年	-63.5200	-21.4500	-42.0700	1.6600	0.7600	0.9000
2024-03-31	近五年	-25.2000	-5.3500	-19.8500	1.6000	0.8200	0.7800
2024-03-31	成立至今	-22.9800	11.8400	-34.8200	1.5700	0.8300	0.7400
2023-12-31	近三个月	0.5700	-4.3900	4.9600	1.5500	0.5700	0.9800
2023-12-31	近三个月	0.5700	-4.3900	4.9600	1.5500	0.5700	0.9800
2023-12-31	近六个月	-23.7100	-7.1000	-16.6100	1.4300	0.6100	0.8200
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2023-12-31	近一年	-35.5700	-7.5200	-28.0500	1.4400	0.6100	0.8300
2023-12-31	近一年	-35.5700	-7.5200	-28.0500	1.4400	0.6100	0.8300
2023-12-31	近三年	-62.4100	-24.0200	-38.3900	1.6000	0.7900	0.8100
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2023-12-31	近五年	-14.0700	9.5500	-23.6200	1.5000	0.8400	0.6600
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2023-12-31	成立至今	-14.0800	9.6200	-23.7000	1.5000	0.8400	0.6600
2023-12-31	成立至今	-14.0800	9.6200	-23.7000	1.5000	0.8400	0.6600
2023-09-30	近三个月	-24.1400	-2.8400	-21.3000	1.2900	0.6500	0.6400
2023-09-30	近六个月	-30.3100	-6.3300	-23.9800	1.5500	0.6200	0.9300
2023-09-30	近一年	-40.3500	-0.7700	-39.5800	1.3800	0.7200	0.6600
2023-09-30	近三年	-56.6800	-12.6700	-44.0100	1.5800	0.8000	0.7800
2023-09-30	成立至今	-14.5700	14.6500	-29.2200	1.4900	0.8500	0.6400
2023-06-30	近一个月	-7.8200	1.0900	-8.9100	2.5500	0.6400	1.9100
2023-06-30	近三个月	-8.1300	-3.5900	-4.5400	1.7900	0.5900	1.2000
2023-06-30	近三个月	-8.1300	-3.5900	-4.5400	1.7900	0.5900	1.2000
2023-06-30	近六个月	-15.5500	-0.4500	-15.1000	1.4600	0.6100	0.8500
2023-06-30	近六个月	-15.5500	-0.4500	-15.1000	1.4600	0.6100	0.8500
2023-06-30	近一年	-28.9000	-9.5400	-19.3600	1.6500	0.7200	0.9300
2023-06-30	近一年	-28.9000	-9.5400	-19.3600	1.6500	0.7200	0.9300
2023-06-30	近三年	-35.3800	-4.6200	-30.7600	1.6200	0.8400	0.7800
2023-06-30	近三年	-35.3800	-4.6200	-30.7600	1.6200	0.8400	0.7800
2023-06-30	成立至今	12.6200	18.0000	-5.3800	1.5000	0.8600	0.6400
2023-06-30	成立至今	12.6200	18.0000	-5.3800	1.5000	0.8600	0.6400
2023-03-31	近三个月	-8.0800	3.2600	-11.3400	1.0400	0.6200	0.4200
2023-03-31	近六个月	-14.4100	5.9400	-20.3500	1.1800	0.8200	0.3600
2023-03-31	近一年	-32.0600	-2.4900	-29.5700	1.6700	0.8300	0.8400
2023-03-31	近三年	-11.0700	7.1400	-18.2100	1.5900	0.8400	0.7500
2023-03-31	成立至今	22.5800	22.4000	0.1800	1.4800	0.8700	0.6100
2022-12-31	近三个月	-6.8800	2.6000	-9.4800	1.3100	0.9700	0.3400
2022-12-31	近三个月	-6.8800	2.6000	-9.4800	1.3100	0.9700	0.3400
2022-12-31	近六个月	-15.8100	-9.1300	-6.6800	1.8100	0.8200	0.9900
2022-12-31	近六个月	-15.8100	-9.1300	-6.6800	1.8100	0.8200	0.9900
2022-12-31	近一年	-40.4500	-14.6300	-25.8200	1.8200	0.9400	0.8800
2022-12-31	近一年	-40.4500	-14.6300	-25.8200	1.8200	0.9400	0.8800
2022-12-31	近三年	4.9400	-3.3600	8.3000	1.7000	0.9100	0.7900
2022-12-31	近三年	4.9400	-3.3600	8.3000	1.7000	0.9100	0.7900
2022-12-31	成立至今	33.3500	18.5300	14.8200	1.5100	0.8800	0.6300
2022-12-31	成立至今	33.3500	18.5300	14.8200	1.5100	0.8800	0.6300
2022-09-30	近三个月	-9.5900	-11.4300	1.8400	2.1900	0.6300	1.5600
2022-09-30	近六个月	-20.6300	-7.9500	-12.6800	2.0400	0.8300	1.2100
2022-09-30	近一年	-35.7900	-16.2600	-19.5300	1.7800	0.8400	0.9400
2022-09-30	近三年	19.2600	-0.5900	19.8500	1.6700	0.8800	0.7900
2022-09-30	成立至今	43.2100	15.5300	27.6800	1.5200	0.8800	0.6400
2022-06-30	近一个月	2.5300	5.8800	-3.3500	1.8500	0.7700	1.0800
2022-06-30	近三个月	-12.2100	3.9200	-16.1300	1.8800	1.0000	0.8800
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2022-06-30	近六个月	-29.2600	-6.0500	-23.2100	1.8400	1.0500	0.7900
2022-06-30	近六个月	-29.2600	-6.0500	-23.2100	1.8400	1.0500	0.7900
2022-06-30	近一年	-32.2500	-10.5500	-21.7000	1.5800	0.8900	0.6900
2022-06-30	近一年	-32.2500	-10.5500	-21.7000	1.5800	0.8900	0.6900
2022-06-30	近三年	49.7900	11.4100	38.3800	1.5600	0.8700	0.6900
2022-06-30	近三年	49.7900	11.4100	38.3800	1.5600	0.8700	0.6900
2022-06-30	成立至今	58.4000	30.4400	27.9600	1.4600	0.8900	0.5700
2022-06-30	成立至今	58.4000	30.4400	27.9600	1.4600	0.8900	0.5700
2022-03-31	近三个月	-19.4200	-9.6000	-9.8200	1.8100	1.0900	0.7200
2022-03-31	近六个月	-19.1000	-9.0200	-10.0800	1.4700	0.8600	0.6100
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2022-03-31	近三年	75.2300	6.2200	69.0100	1.4700	0.8700	0.6000
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2021-12-31	近三个月	0.4000	0.6400	-0.2400	1.0400	0.5400	0.5000
2021-12-31	近三个月	0.4000	0.6400	-0.2400	1.0400	0.5400	0.5000
2021-12-31	近六个月	-4.2300	-4.7900	0.5600	1.3000	0.7200	0.5800
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2021-12-31	近一年	-2.0400	-3.7600	1.7200	1.5000	0.8000	0.7000
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2021-12-31	近三年	123.9400	38.7600	85.1800	1.3800	0.8700	0.5100
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2021-12-31	成立至今	123.9200	38.8400	85.0800	1.3800	0.8600	0.5200
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2021-09-30	近三个月	-4.6100	-5.4000	0.7900	1.5100	0.8500	0.6600
2021-09-30	近六个月	5.6300	-3.1000	8.7300	1.3900	0.7600	0.6300
2021-09-30	近一年	13.1000	5.0900	8.0100	1.5600	0.8300	0.7300
2021-09-30	成立至今	123.0300	37.9600	85.0700	1.4100	0.8900	0.5200
2021-06-30	近一个月	2.0500	-1.3600	3.4100	1.0000	0.5300	0.4700
2021-06-30	近三个月	10.7400	2.4300	8.3100	1.2400	0.6500	0.5900
2021-06-30	近三个月	10.7400	2.4300	8.3100	1.2400	0.6500	0.5900
2021-06-30	近六个月	2.2900	1.0900	1.2000	1.7000	0.8900	0.8100
2021-06-30	近六个月	2.2900	1.0900	1.2000	1.7000	0.8900	0.8100
2021-06-30	近一年	34.1500	17.8800	16.2700	1.6200	0.8900	0.7300
2021-06-30	近一年	34.1500	17.8800	16.2700	1.6200	0.8900	0.7300
2021-06-30	成立至今	133.8100	45.8300	87.9800	1.4000	0.8900	0.5100
2021-06-30	成立至今	133.8100	45.8300	87.9800	1.4000	0.8900	0.5100
2021-03-31	近三个月	-7.6300	-1.3000	-6.3300	2.0800	1.0900	0.9900
2021-03-31	近六个月	7.0700	8.4500	-1.3800	1.7300	0.9000	0.8300
2021-03-31	近一年	53.1800	24.6400	28.5400	1.6500	0.8900	0.7600
2021-03-31	成立至今	111.1400	42.3800	68.7600	1.4100	0.9100	0.5000
2020-12-31	近三个月	15.9200	9.8900	6.0300	1.3100	0.6700	0.6400
2020-12-31	近三个月	15.9200	9.8900	6.0300	1.3100	0.6700	0.6400
2020-12-31	近六个月	31.1500	16.6100	14.5400	1.5300	0.8900	0.6400
2020-12-31	近六个月	31.1500	16.6100	14.5400	1.5300	0.8900	0.6400
2020-12-31	近一年	79.8900	17.6200	62.2700	1.7400	0.9800	0.7600
2020-12-31	近一年	79.8900	17.6200	62.2700	1.7400	0.9800	0.7600
2020-12-31	成立至今	128.5800	44.2600	84.3200	1.3100	0.8900	0.4200
2020-12-31	成立至今	128.5800	44.2600	84.3200	1.3100	0.8900	0.4200
2020-09-30	近三个月	13.1400	6.1200	7.0200	1.7200	1.0600	0.6600
2020-09-30	近六个月	43.0600	14.9200	28.1400	1.5700	0.8900	0.6800
2020-09-30	近一年	64.2200	12.9600	51.2600	1.6500	0.9500	0.7000
2020-09-30	成立至今	97.1900	31.2900	65.9000	1.3200	0.9200	0.4000
2020-06-30	近一个月	15.1400	5.0000	10.1400	1.2000	0.6500	0.5500
2020-06-30	近三个月	26.4400	8.3000	18.1400	1.4000	0.6600	0.7400
2020-06-30	近三个月	26.4400	8.3000	18.1400	1.4000	0.6600	0.7400
2020-06-30	近六个月	37.1600	0.8600	36.3000	1.9400	1.0600	0.8800
2020-06-30	近六个月	37.1600	0.8600	36.3000	1.9400	1.0600	0.8800
2020-06-30	近一年	64.8100	5.6600	59.1500	1.4700	0.8400	0.6300
2020-06-30	近一年	64.8100	5.6600	59.1500	1.4700	0.8400	0.6300
2020-06-30	成立至今	74.2900	23.7100	50.5800	1.2300	0.9000	0.3300
2020-06-30	成立至今	74.2900	23.7100	50.5800	1.2300	0.9000	0.3300
2020-03-31	近三个月	8.4800	-6.8600	15.3400	2.3800	1.3500	1.0300
2019-12-31	近三个月	5.8200	5.5300	0.2900	0.7500	0.5000	0.2500
2019-12-31	近三个月	5.8200	5.5300	0.2900	0.7500	0.5000	0.2500
2019-12-31	近六个月	20.1600	4.7600	15.4000	0.8100	0.5700	0.2400
2019-12-31	近一年	27.0800	22.5800	4.5000	0.6800	0.8100	-0.1300
2019-12-31	成立至今	27.0700	22.6600	4.4100	0.6800	0.8100	-0.1300
2019-09-30	近三个月	13.5500	-0.7400	14.2900	0.8700	0.6400	0.2300
2019-06-30	近一个月	3.7800	3.8500	-0.0700	0.5700	0.7700	-0.2000
2019-06-30	近三个月	2.7000	-0.9100	3.6100	0.5500	0.9800	-0.4300
2019-06-30	近三个月	2.7000	-0.9100	3.6100	0.5500	0.9800	-0.4300
2019-06-30	近六个月	5.7600	17.0100	-11.2500	0.5100	1.0000	-0.4900
2019-06-30	成立至今	5.7500	17.0800	-11.3300	0.5000	0.9900	-0.4900
2019-03-31	近三个月	2.9800	18.0900	-15.1100	0.4700	1.0100	-0.5400

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