鑫元全利定期开放A(006082) - 净值表现 - 搜狐基金

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鑫元全利定期开放A(006082)

2024-11-22 1.0420

0.0192%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3600	1.2400	-0.8800	0.0700	0.1200	-0.0500
2024-09-30	近六个月	1.6200	3.1900	-1.5700	0.0600	0.1100	-0.0500
2024-09-30	近一年	3.9700	7.1300	-3.1600	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近三年	11.0500	16.5700	-5.5200	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近五年	17.0700	26.8300	-9.7600	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	成立至今	20.5300	34.3000	-13.7700	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-06-30	近三个月	1.2600	1.9200	-0.6600	0.0600	0.0800	-0.0200
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2024-06-30	近六个月	2.5300	4.3100	-1.7800	0.0500	0.0800	-0.0300
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2024-06-30	近一年	4.1400	6.5900	-2.4500	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近三年	11.9700	17.2900	-5.3200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近五年	17.6500	27.1600	-9.5100	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	成立至今	20.1000	32.6400	-12.5400	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.2600	2.3400	-1.0800	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-03-31	近六个月	2.3200	3.8100	-1.4900	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-03-31	近五年	17.2200	25.5500	-8.3300	0.0800	0.0700	0.0100
2024-03-31	成立至今	18.6000	30.1400	-11.5400	0.0700	0.0700	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.0500	1.4400	-0.3900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.5700	2.1900	-0.6200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	近一年	3.9200	5.2300	-1.3100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近三年	10.9900	15.0500	-4.0600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	近五年	16.6700	24.4300	-7.7600	0.0700	0.0700	0.0000
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2023-12-31	成立至今	17.1300	27.1700	-10.0400	0.0700	0.0700	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.5100	0.7300	-0.2200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三年	11.5100	14.8900	-3.3800	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	成立至今	15.9200	25.3600	-9.4400	0.0700	0.0700	0.0000
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2023-06-30	近三个月	1.3500	1.9800	-0.6300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.3200	2.9800	-0.6600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近一年	3.0100	4.5800	-1.5700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-06-30	近三年	9.4000	13.1700	-3.7700	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-06-30	成立至今	15.3300	24.4500	-9.1200	0.0800	0.0700	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.9600	0.9800	-0.0200	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-03-31	近六个月	0.5000	0.8400	-0.3400	0.0600	0.0700	-0.0100
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2023-03-31	成立至今	13.7900	22.0300	-8.2400	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.4500	-0.1400	-0.3100	0.0800	0.0800	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.6800	1.5600	-0.8800	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	近一年	2.5500	3.4900	-0.9400	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	11.9500	19.0000	-7.0500	0.0800	0.0700	0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.4700	3.2600	-0.7900	0.0400	0.0600	-0.0200
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2020-12-31	近三个月	1.5200	1.3100	0.2100	0.0600	0.0500	0.0100
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2020-06-30	近一个月	-0.6900	-0.8700	0.1800	0.1900	0.1300	0.0600
2020-06-30	近三个月	-1.1900	-0.3900	-0.8000	0.1400	0.1300	0.0100
2020-06-30	近三个月	-1.1900	-0.3900	-0.8000	0.1400	0.1300	0.0100
2020-06-30	近六个月	1.1800	2.5200	-1.3400	0.1400	0.1200	0.0200
2020-06-30	近六个月	1.1800	2.5200	-1.3400	0.1400	0.1200	0.0200
2020-06-30	近一年	3.2700	5.4200	-2.1500	0.1100	0.0900	0.0200
2020-06-30	近一年	3.2700	5.4200	-2.1500	0.1100	0.0900	0.0200
2020-06-30	成立至今	5.4200	9.9700	-4.5500	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	成立至今	5.4200	9.9700	-4.5500	0.0900	0.0800	0.0100
2020-03-31	近三个月	2.4000	2.9200	-0.5200	0.1300	0.1100	0.0200
2019-12-31	近三个月	1.1900	1.3100	-0.1200	0.0900	0.0400	0.0500
2019-12-31	近三个月	1.1900	1.3100	-0.1200	0.0900	0.0400	0.0500
2019-12-31	近六个月	2.0600	2.8300	-0.7700	0.0800	0.0400	0.0400
2019-12-31	近一年	3.7700	4.9600	-1.1900	0.0700	0.0500	0.0200
2019-12-31	成立至今	4.1900	7.2700	-3.0800	0.0700	0.0600	0.0100
2019-09-30	近三个月	0.8600	1.5000	-0.6400	0.0800	0.0400	0.0400
2019-06-30	近一个月	0.5500	0.5700	-0.0200	0.0500	0.0300	0.0200
2019-06-30	近三个月	0.8900	0.6300	0.2600	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.8900	0.6300	0.2600	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近六个月	1.6700	2.0700	-0.4000	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	成立至今	2.0800	4.3100	-2.2300	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-03-31	近三个月	0.7800	1.4200	-0.6400	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-12-31	成立至今	0.4000	2.2000	-1.8000	0.0100	0.0600	-0.0500
2018-12-31	成立至今	0.4000	2.2000	-1.8000	0.0100	0.0600	-0.0500

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