银河睿丰定开债券(006086) - 净值表现 - 搜狐基金

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银河睿丰定开债券(006086)

2025-02-07 1.0685

-0.0094%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.8100	2.2300	-0.4200	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近六个月	3.9300	2.5000	1.4300	0.1300	0.1000	0.0300
2024-12-31	近一年	6.5000	4.9800	1.5200	0.1200	0.0900	0.0300
2024-12-31	近三年	11.8700	7.6900	4.1800	0.0800	0.0600	0.0200
2024-12-31	近五年	18.5900	9.8800	8.7100	0.0800	0.0700	0.0100
2024-12-31	成立至今	24.1500	12.1100	12.0400	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	近三个月	2.0800	0.2600	1.8200	0.1700	0.1000	0.0700
2024-09-30	近六个月	3.5300	1.3200	2.2100	0.1600	0.0900	0.0700
2024-09-30	近一年	5.3400	3.5300	1.8100	0.1200	0.0700	0.0500
2024-09-30	近三年	10.9300	5.9700	4.9600	0.0800	0.0600	0.0200
2024-09-30	近五年	17.8500	8.1400	9.7100	0.0800	0.0600	0.0200
2024-09-30	成立至今	21.9500	9.6700	12.2800	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.1700	0.6500	-0.4800	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.4200	1.0600	0.3600	0.1400	0.0700	0.0700
2024-06-30	近三个月	1.4200	1.0600	0.3600	0.1400	0.0700	0.0700
2024-06-30	近六个月	2.4700	2.4200	0.0500	0.1000	0.0700	0.0300
2024-06-30	近六个月	2.4700	2.4200	0.0500	0.1000	0.0700	0.0300
2024-06-30	近一年	3.5900	3.2700	0.3200	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近一年	3.5900	3.2700	0.3200	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近三年	9.6800	6.5800	3.1000	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	近三年	9.6800	6.5800	3.1000	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	近五年	16.6400	8.3500	8.2900	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	19.4600	9.3800	10.0800	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.0400	1.3500	-0.3100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近六个月	1.7500	2.1800	-0.4300	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近一年	3.1400	3.1500	-0.0100	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近三年	9.2100	5.9400	3.2700	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近五年	15.5400	6.9600	8.5800	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	成立至今	17.7900	8.2400	9.5500	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.7000	0.8200	-0.1200	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7000	0.8200	-0.1200	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.0900	0.8300	0.2600	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.0900	0.8300	0.2600	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近一年	2.6300	2.0600	0.5700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	8.8300	4.7400	4.0900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三年	8.8300	4.7400	4.0900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近五年	15.8900	6.0400	9.8500	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	成立至今	16.5800	6.8000	9.7800	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.3800	0.0100	0.3700	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.3700	0.9500	0.4200	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近一年	1.5400	0.6200	0.9200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	9.1200	4.5400	4.5800	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	成立至今	15.7600	5.9300	9.8300	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.2800	0.1800	0.1000	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三个月	0.9800	0.9400	0.0400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.5300	1.2200	0.3100	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近六个月	1.5300	1.2200	0.3100	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近一年	2.3700	1.3500	1.0200	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	8.2000	2.9900	5.2100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三年	8.2000	2.9900	5.2100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	成立至今	15.3200	5.9200	9.4000	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	成立至今	15.3200	5.9200	9.4000	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近三个月	0.5400	0.2800	0.2600	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.1700	-0.3200	0.4900	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近一年	2.4700	0.7000	1.7700	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三年	6.7000	0.9800	5.7200	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	成立至今	14.2000	4.9400	9.2600	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.3700	-0.6000	0.2300	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.3700	-0.6000	0.2300	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	近六个月	0.8300	0.1200	0.7100	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.3400	0.5100	1.8300	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近三年	8.5000	2.5500	5.9500	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	成立至今	13.5800	4.6400	8.9400	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.2000	0.7300	0.4700	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近六个月	2.3000	1.0300	1.2700	0.0500	0.0400	0.0100
2022-09-30	近一年	3.7100	1.7300	1.9800	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近三年	10.1800	3.8100	6.3700	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-09-30	成立至今	14.0100	5.2700	8.7400	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.1200	-0.2400	0.3600	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.0900	0.2900	0.8000	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.5100	0.3800	1.1300	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一年	3.4300	1.8300	1.6000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近三年	10.0000	3.5300	6.4700	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-06-30	成立至今	12.6500	4.5100	8.1400	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.4200	0.0900	0.3300	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近六个月	1.3800	0.6900	0.6900	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-03-31	成立至今	11.4400	4.2000	7.2400	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	近三个月	0.9600	0.6000	0.3600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	1.8900	1.4400	0.4500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	3.6100	2.1000	1.5100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	10.3300	3.3700	6.9600	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-12-31	成立至今	10.9800	4.1100	6.8700	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-09-30	近三个月	0.9300	0.8300	0.1000	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-09-30	近六个月	1.9200	1.2800	0.6400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-06-30	近一个月	0.0900	-0.0400	0.1300	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近三个月	0.9800	0.4500	0.5300	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.6800	0.6500	1.0300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近一年	2.1900	-0.2000	2.3900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	8.9200	2.6300	6.2900	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	成立至今	8.9200	2.6300	6.2900	0.0700	0.0700	0.0000
2021-03-31	近三个月	0.6900	0.2000	0.4900	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.6700	0.8400	0.8300	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近一年	0.7700	-1.6800	2.4500	0.0900	0.0800	0.0100
2021-03-31	成立至今	7.8600	2.1700	5.6900	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.9700	0.6400	0.3300	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.9700	0.6400	0.3300	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.5000	-0.8500	1.3500	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.5000	-0.8500	1.3500	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近一年	2.3200	-0.0600	2.3800	0.1000	0.0900	0.0100
2020-12-31	近一年	2.3200	-0.0600	2.3800	0.1000	0.0900	0.0100
2020-12-31	成立至今	7.1200	1.9700	5.1500	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	成立至今	7.1200	1.9700	5.1500	0.0800	0.0700	0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.4700	-1.4800	1.0100	0.0800	0.0800	0.0000
2020-09-30	近六个月	-0.8800	-2.5000	1.6200	0.1200	0.1000	0.0200
2020-09-30	近一年	2.5200	-0.0900	2.6100	0.1000	0.0900	0.0100
2020-09-30	成立至今	6.0900	1.3200	4.7700	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近一个月	-1.3000	-0.9400	-0.3600	0.1600	0.1200	0.0400
2020-06-30	近三个月	-0.4200	-1.0400	0.6200	0.1600	0.1200	0.0400
2020-06-30	近三个月	-0.4200	-1.0400	0.6200	0.1600	0.1200	0.0400
2020-06-30	近六个月	1.8100	0.7900	1.0200	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近六个月	1.8100	0.7900	1.0200	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近一年	4.0700	1.8700	2.2000	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	近一年	4.0700	1.8700	2.2000	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	成立至今	6.5900	2.8400	3.7500	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	成立至今	6.5900	2.8400	3.7500	0.0800	0.0700	0.0100
2020-03-31	近三个月	2.2400	1.8500	0.3900	0.0600	0.1000	-0.0400
2019-12-31	近三个月	1.1700	0.6100	0.5600	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.1700	0.6100	0.5600	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.2200	1.0700	1.1500	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	4.0700	1.3100	2.7600	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	成立至今	4.6900	2.0300	2.6600	0.0600	0.0500	0.0100
2019-09-30	近三个月	1.0400	0.4600	0.5800	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.3700	0.2800	0.0900	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.4600	-0.2400	0.7000	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.4600	-0.2400	0.7000	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近六个月	1.8200	0.2400	1.5800	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	成立至今	2.4200	0.9500	1.4700	0.0700	0.0600	0.0100
2019-03-31	近三个月	1.3500	0.4700	0.8800	0.0900	0.0500	0.0400

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