永赢润益债券A(006088) - 净值表现 - 搜狐基金

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永赢润益债券A(006088)

2024-11-22 1.1121

0.0270%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.7500	0.2600	0.4900	0.1000	0.1000	0.0000
2024-09-30	近六个月	2.3600	1.3200	1.0400	0.0900	0.0900	0.0000
2024-09-30	近一年	4.0200	3.5300	0.4900	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近三年	10.6900	5.9700	4.7200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	19.2300	8.1400	11.0900	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	25.1300	10.9200	14.2100	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.7500	0.6500	0.1000	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.5900	1.0600	0.5300	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-06-30	近六个月	2.6300	2.4200	0.2100	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-06-30	近一年	3.8300	3.2700	0.5600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近三年	11.3600	6.5800	4.7800	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	近五年	19.3800	8.3500	11.0300	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	24.2000	10.6300	13.5700	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.0200	1.3500	-0.3300	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近六个月	1.6200	2.1800	-0.5600	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	3.2100	3.1500	0.0600	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近三年	10.9800	5.9400	5.0400	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	17.6000	6.9600	10.6400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	成立至今	22.2500	9.4800	12.7700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.6000	0.8200	-0.2200	0.0100	0.0400	-0.0300
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2023-12-31	近六个月	1.1700	0.8300	0.3400	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近一年	2.7400	2.0600	0.6800	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近三年	10.8000	4.7400	6.0600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近五年	18.4800	6.0400	12.4400	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	成立至今	21.0200	8.0200	13.0000	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.5700	0.0100	0.5600	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-09-30	近六个月	1.5600	0.9500	0.6100	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-09-30	近五年	19.7000	7.2700	12.4300	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	成立至今	20.3000	7.1400	13.1600	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.5500	1.2200	0.3300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.8400	1.3500	1.4900	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	10.1400	2.9900	7.1500	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	成立至今	19.6200	7.1300	12.4900	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.5600	0.2800	0.2800	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.6100	-0.3200	0.9300	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近三个月	0.0500	-0.6000	0.6500	0.0700	0.0800	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	1.2700	0.1200	1.1500	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	3.0100	0.5100	2.5000	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近三年	11.0400	2.5500	8.4900	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-06-30	近一个月	0.0800	-0.2400	0.3200	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.7200	0.3800	1.3400	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近三年	11.7900	3.5300	8.2600	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-06-30	成立至今	16.3100	5.7100	10.6000	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-12-31	近六个月	2.5200	1.4400	1.0800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近一年	4.6900	2.1000	2.5900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近三年	11.9500	3.3700	8.5800	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	14.3400	5.3000	9.0400	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-09-30	近三个月	1.3600	0.8300	0.5300	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-06-30	近六个月	2.1100	0.6500	1.4600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2020-12-31	近三个月	1.1300	0.6400	0.4900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2020-12-31	近六个月	0.5700	-0.8500	1.4200	0.0600	0.0700	-0.0100
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2020-06-30	近三个月	-0.0600	-1.0400	0.9800	0.1500	0.1200	0.0300
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2020-06-30	近六个月	2.3800	0.7900	1.5900	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近六个月	2.3800	0.7900	1.5900	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近一年	4.3800	1.8700	2.5100	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	近一年	4.3800	1.8700	2.5100	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	成立至今	8.6000	4.0200	4.5800	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	成立至今	8.6000	4.0200	4.5800	0.0700	0.0700	0.0000
2020-03-31	近三个月	2.4400	1.8500	0.5900	0.0700	0.1000	-0.0300
2019-12-31	近三个月	1.0800	0.6100	0.4700	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.0800	0.6100	0.4700	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	1.9600	1.0700	0.8900	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近一年	3.8500	1.3100	2.5400	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	成立至今	6.0800	3.2000	2.8800	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-09-30	近三个月	0.8700	0.4600	0.4100	0.0400	0.0400	0.0000
2019-06-30	近一个月	-0.1400	0.2800	-0.4200	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.0900	-0.2400	0.3300	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.0900	-0.2400	0.3300	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近六个月	1.8600	0.2400	1.6200	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	成立至今	4.0400	2.1100	1.9300	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-03-31	近三个月	1.7700	0.4700	1.3000	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	1.6300	1.9900	-0.3600	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.6300	1.9900	-0.3600	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	成立至今	2.1400	1.8700	0.2700	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-09-30	成立至今	0.5000	-0.1200	0.6200	0.0300	0.0500	-0.0200

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