永赢荣益债券A(006092) - 净值表现 - 搜狐基金

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永赢荣益债券A(006092)

2024-11-22 1.0562

0.0189%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.0100	0.2600	-0.2500	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-09-30	近六个月	1.3200	1.3200	0.0000	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近一年	3.3800	3.5300	-0.1500	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	10.4800	5.9700	4.5100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	20.9500	8.1400	12.8100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	30.0100	11.3400	18.6700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4200	0.6500	-0.2300	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.3100	1.0600	0.2500	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.3100	1.0600	0.2500	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.4700	2.4200	0.0500	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近一年	3.8600	3.2700	0.5900	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近三年	11.9100	6.5800	5.3300	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近三年	11.9100	6.5800	5.3300	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近五年	23.5200	8.3500	15.1700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	30.0000	11.0600	18.9400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	30.0000	11.0600	18.9400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近三个月	1.1400	1.3500	-0.2100	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近六个月	2.0300	2.1800	-0.1500	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	3.5900	3.1500	0.4400	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近三年	12.1200	5.9400	6.1800	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	23.5100	6.9600	16.5500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	28.3200	9.8900	18.4300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8800	0.8200	0.0600	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.8800	0.8200	0.0600	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.3600	0.8300	0.5300	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	2.8800	2.0600	0.8200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	2.8800	2.0600	0.8200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三年	12.3000	4.7400	7.5600	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三年	12.3000	4.7400	7.5600	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近五年	24.5100	6.0400	18.4700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近五年	24.5100	6.0400	18.4700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	成立至今	26.8700	8.4300	18.4400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.4800	0.0100	0.4700	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.5300	0.9500	0.5800	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.0400	0.6200	1.4200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	11.9900	4.5400	7.4500	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近五年	25.6400	7.2700	18.3700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	成立至今	25.7600	7.5500	18.2100	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2900	0.1800	0.1100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.0500	0.9400	0.1100	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.0500	0.9400	0.1100	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近六个月	1.5000	1.2200	0.2800	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.8200	1.3500	1.4700	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	11.5900	2.9900	8.6000	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	成立至今	25.1700	7.5400	17.6300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.4500	0.2800	0.1700	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.5000	-0.3200	0.8200	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近一年	3.1300	0.7000	2.4300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三年	10.6300	0.9800	9.6500	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	成立至今	23.8700	6.5400	17.3300	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三个月	0.0500	-0.6000	0.6500	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.0500	-0.6000	0.6500	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	近六个月	1.3000	0.1200	1.1800	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近六个月	1.3000	0.1200	1.1800	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近一年	3.4200	0.5100	2.9100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近三年	13.0500	2.5500	10.5000	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	23.3200	6.2400	17.0800	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.2500	0.7300	0.5200	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近六个月	2.6200	1.0300	1.5900	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-09-30	近一年	4.7300	1.7300	3.0000	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近三年	14.6600	3.8100	10.8500	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-09-30	成立至今	23.2500	6.8800	16.3700	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	近一个月	0.0700	-0.2400	0.3100	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.3500	0.2900	1.0600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	2.0900	0.3800	1.7100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	4.7900	1.8300	2.9600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近三年	15.6600	3.5300	12.1300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	21.7300	6.1100	15.6200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.7200	0.0900	0.6300	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	2.0600	0.6900	1.3700	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近一年	4.9400	1.9900	2.9500	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	近三年	15.6000	2.9800	12.6200	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	成立至今	20.1000	5.8000	14.3000	0.0600	0.0600	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.3200	0.6000	0.7200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	2.6500	1.4400	1.2100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	5.5500	2.1000	3.4500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	17.0200	3.3700	13.6500	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	19.2400	5.7000	13.5400	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-09-30	近三个月	1.3100	0.8300	0.4800	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-09-30	近六个月	2.8300	1.2800	1.5500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-06-30	近一个月	0.2300	-0.0400	0.2700	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.5000	0.4500	1.0500	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	近六个月	2.8200	0.6500	2.1700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近一年	3.5700	-0.2000	3.7700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	16.1700	4.2000	11.9700	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-03-31	近三个月	1.3100	0.2000	1.1100	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-03-31	成立至今	14.4500	3.7400	10.7100	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.6000	0.6400	-0.0400	0.0500	0.0400	0.0100
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2020-12-31	近六个月	0.7200	-0.8500	1.5700	0.0600	0.0700	-0.0100
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2020-12-31	近一年	3.5700	-0.0600	3.6300	0.0800	0.0900	-0.0100
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2020-12-31	成立至今	12.9800	3.5300	9.4500	0.0600	0.0700	-0.0100
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2020-09-30	近三个月	0.1200	-1.4800	1.6000	0.0600	0.0800	-0.0200
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2020-06-30	近一个月	-0.8700	-0.9400	0.0700	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近三个月	0.1800	-1.0400	1.2200	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近三个月	0.1800	-1.0400	1.2200	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近六个月	2.8300	0.7900	2.0400	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近六个月	2.8300	0.7900	2.0400	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近一年	6.5700	1.8700	4.7000	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一年	6.5700	1.8700	4.7000	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	成立至今	12.1600	4.4200	7.7400	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	成立至今	12.1600	4.4200	7.7400	0.0700	0.0700	0.0000
2020-03-31	近三个月	2.6500	1.8500	0.8000	0.0900	0.1000	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.4800	0.6100	0.8700	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.4800	0.6100	0.8700	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	3.6400	1.0700	2.5700	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	7.0500	1.3100	5.7400	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	成立至今	9.0800	3.5900	5.4900	0.0500	0.0500	0.0000
2019-09-30	近三个月	2.1400	0.4600	1.6800	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.4200	0.2800	0.1400	0.0500	0.0300	0.0200
2019-06-30	近三个月	1.3000	-0.2400	1.5400	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近三个月	1.3000	-0.2400	1.5400	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近六个月	3.2900	0.2400	3.0500	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	成立至今	5.2500	2.5000	2.7500	0.0600	0.0600	0.0000
2019-03-31	近三个月	1.9600	0.4700	1.4900	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近三个月	1.7900	1.9900	-0.2000	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	1.7900	1.9900	-0.2000	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	成立至今	1.9000	2.2600	-0.3600	0.0500	0.0500	0.0000
2018-09-30	成立至今	0.1000	0.2600	-0.1600	0.0100	0.0300	-0.0200

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