永赢泰益债券A(006094) - 净值表现 - 搜狐基金

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永赢泰益债券A(006094)

2024-11-22 1.0216

0.0294%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4700	0.2600	0.2100	0.1000	0.1000	0.0000
2024-09-30	近六个月	2.1700	1.3200	0.8500	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-09-30	近一年	4.5600	3.5300	1.0300	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三年	11.4300	5.9700	5.4600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	19.0000	8.1400	10.8600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	25.9000	12.0500	13.8500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.6500	0.6500	0.0000	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.7000	1.0600	0.6400	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.7000	1.0600	0.6400	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	3.0900	2.4200	0.6700	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近一年	4.7100	3.2700	1.4400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近三年	12.0700	6.5800	5.4900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	近五年	20.0700	8.3500	11.7200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	25.3200	11.7600	13.5600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.3700	1.3500	0.0200	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近六个月	2.3400	2.1800	0.1600	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	4.1400	3.1500	0.9900	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近三年	11.5000	5.9400	5.5600	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	19.0600	6.9600	12.1000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	23.2300	10.5900	12.6400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.9600	0.8200	0.1400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.5700	0.8300	0.7400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近一年	3.8000	2.0600	1.7400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	10.5600	4.7400	5.8200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近五年	18.9500	6.0400	12.9100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	21.5600	9.1200	12.4400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.6100	0.0100	0.6000	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.7600	0.9500	0.8100	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近一年	2.8300	0.6200	2.2100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近三年	10.5600	4.5400	6.0200	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近五年	19.1400	7.2700	11.8700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	成立至今	20.4100	8.2300	12.1800	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2400	0.1800	0.0600	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.1400	0.9400	0.2000	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	2.1900	1.2200	0.9700	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近一年	3.2800	1.3500	1.9300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近三年	9.6900	2.9900	6.7000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近五年	19.6000	7.8700	11.7300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	成立至今	19.6800	8.2200	11.4600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	1.0400	0.2800	0.7600	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-03-31	近六个月	1.0500	-0.3200	1.3700	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	近一年	3.0600	0.7000	2.3600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三年	8.5600	0.9800	7.5800	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	成立至今	18.3300	7.2100	11.1200	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三个月	0.0200	-0.6000	0.6200	0.0600	0.0800	-0.0200
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2022-12-31	近六个月	1.0600	0.1200	0.9400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近一年	2.5600	0.5100	2.0500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近三年	9.7300	2.5500	7.1800	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	17.1100	6.9100	10.2000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.0500	0.7300	0.3200	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近六个月	1.9900	1.0300	0.9600	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-09-30	近三年	10.6700	3.8100	6.8600	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-06-30	近一个月	0.1100	-0.2400	0.3500	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.9300	0.2900	0.6400	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.4800	0.3800	1.1000	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一年	3.6300	1.8300	1.8000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近三年	11.0300	3.5300	7.5000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	15.8800	6.7800	9.1000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.5400	0.0900	0.4500	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-03-31	近一年	3.8800	1.9900	1.8900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-03-31	成立至今	14.8100	6.4700	8.3400	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.0600	0.6000	0.4600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	2.1200	1.4400	0.6800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	3.8600	2.1000	1.7600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	11.7400	3.3700	8.3700	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	14.1900	6.3700	7.8200	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-09-30	近三个月	1.0500	0.8300	0.2200	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-09-30	近六个月	2.2300	1.2800	0.9500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-06-30	近一个月	0.2400	-0.0400	0.2800	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.1800	0.4500	0.7300	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.7000	0.6500	1.0500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近一年	2.4800	-0.2000	2.6800	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-06-30	近三年	11.7400	4.5300	7.2100	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-06-30	成立至今	11.8200	4.8600	6.9600	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-03-31	近三个月	0.5200	0.2000	0.3200	0.0400	0.0400	0.0000
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2020-12-31	近三个月	0.9600	0.6400	0.3200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2020-12-31	近六个月	0.7700	-0.8500	1.6200	0.0500	0.0700	-0.0200
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2020-12-31	近一年	3.0200	-0.0600	3.0800	0.0800	0.0900	-0.0100
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2020-12-31	成立至今	9.9500	4.1800	5.7700	0.0600	0.0700	-0.0100
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2020-09-30	近三个月	-0.1900	-1.4800	1.2900	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	近六个月	-0.0900	-2.5000	2.4100	0.0900	0.1000	-0.0100
2020-09-30	近一年	2.9300	-0.0900	3.0200	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-09-30	成立至今	8.9000	3.5200	5.3800	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-1.0700	-0.9400	-0.1300	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近三个月	0.1100	-1.0400	1.1500	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近三个月	0.1100	-1.0400	1.1500	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近六个月	2.2400	0.7900	1.4500	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近六个月	2.2400	0.7900	1.4500	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近一年	4.5500	1.8700	2.6800	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一年	4.5500	1.8700	2.6800	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	成立至今	9.1100	5.0800	4.0300	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	成立至今	9.1100	5.0800	4.0300	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-03-31	近三个月	2.1300	1.8500	0.2800	0.0700	0.1000	-0.0300
2019-12-31	近三个月	0.8700	0.6100	0.2600	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.8700	0.6100	0.2600	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	2.2600	1.0700	1.1900	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	4.4300	1.3100	3.1200	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	成立至今	6.7200	4.2500	2.4700	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-09-30	近三个月	1.3700	0.4600	0.9100	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.4700	0.2800	0.1900	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.8400	-0.2400	1.0800	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.8400	-0.2400	1.0800	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近六个月	2.1200	0.2400	1.8800	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近一年	4.2900	2.8200	1.4700	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	成立至今	4.3700	3.1400	1.2300	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-03-31	近三个月	1.2700	0.4700	0.8000	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	1.1200	1.9900	-0.8700	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	1.1200	1.9900	-0.8700	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近六个月	2.1200	2.5700	-0.4500	0.0200	0.0600	-0.0400
2018-12-31	成立至今	2.2000	2.9000	-0.7000	0.0200	0.0600	-0.0400
2018-09-30	近三个月	0.9900	0.5700	0.4200	0.0200	0.0700	-0.0500
2018-06-30	成立至今	0.0700	0.3200	-0.2500	0.0000	0.0700	-0.0700

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