永赢泰益债券C(006095) - 净值表现 - 搜狐基金

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永赢泰益债券C(006095)

2025-01-27 1.0360

0.1450%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.1200	2.2300	-0.1100	0.0900	0.0900	0.0000
2024-12-31	近六个月	2.5500	2.5000	0.0500	0.1000	0.1000	0.0000
2024-12-31	近一年	5.6200	4.9800	0.6400	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近三年	12.0100	7.6900	4.3200	0.0600	0.0600	0.0000
2024-12-31	近五年	19.4400	9.8800	9.5600	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-12-31	成立至今	27.1200	14.5500	12.5700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近三个月	0.4200	0.2600	0.1600	0.1000	0.1000	0.0000
2024-09-30	近六个月	2.0700	1.3200	0.7500	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-09-30	近一年	4.3600	3.5300	0.8300	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三年	10.8000	5.9700	4.8300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	17.9300	8.1400	9.7900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	24.4700	12.0500	12.4200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.6300	0.6500	-0.0200	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.6500	1.0600	0.5900	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.6500	1.0600	0.5900	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.9900	2.4200	0.5700	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.9900	2.4200	0.5700	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近一年	4.4700	3.2700	1.2000	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一年	4.4700	3.2700	1.2000	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近三年	11.4400	6.5800	4.8600	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近三年	11.4400	6.5800	4.8600	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近五年	19.0200	8.3500	10.6700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	23.9600	11.7600	12.2000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	23.9600	11.7600	12.2000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近三个月	1.3200	1.3500	-0.0300	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近六个月	2.2400	2.1800	0.0600	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	3.9200	3.1500	0.7700	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近三年	10.8900	5.9400	4.9500	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	18.0100	6.9600	11.0500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	21.9500	10.5900	11.3600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.9100	0.8200	0.0900	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.9100	0.8200	0.0900	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.4400	0.8300	0.6100	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.4400	0.8300	0.6100	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	3.5800	2.0600	1.5200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	9.9700	4.7400	5.2300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近五年	17.9100	6.0400	11.8700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	20.3600	9.1200	11.2400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.5300	0.0100	0.5200	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.6400	0.9500	0.6900	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近一年	2.6200	0.6200	2.0000	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近三年	9.9800	4.5400	5.4400	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近五年	18.0900	7.2700	10.8200	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	成立至今	19.2800	8.2300	11.0500	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2300	0.1800	0.0500	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.1000	0.9400	0.1600	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	2.1100	1.2200	0.8900	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近一年	3.1100	1.3500	1.7600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近三年	9.1400	2.9900	6.1500	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三年	9.1400	2.9900	6.1500	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近五年	18.5800	7.8700	10.7100	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	成立至今	18.6500	8.2200	10.4300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	成立至今	18.6500	8.2200	10.4300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近三个月	1.0000	0.2800	0.7200	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-03-31	近六个月	0.9700	-0.3200	1.2900	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	近一年	2.8900	0.7000	2.1900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-03-31	近三年	8.0200	0.9800	7.0400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	成立至今	17.3500	7.2100	10.1400	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.0300	-0.6000	0.5700	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.0300	-0.6000	0.5700	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-12-31	近六个月	0.9800	0.1200	0.8600	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近六个月	0.9800	0.1200	0.8600	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近一年	2.3900	0.5100	1.8800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近三年	9.1800	2.5500	6.6300	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	16.1900	6.9100	9.2800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.0100	0.7300	0.2800	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近六个月	1.9100	1.0300	0.8800	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近一个月	0.1000	-0.2400	0.3400	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.8900	0.2900	0.6000	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.4000	0.3800	1.0200	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一年	3.4500	1.8300	1.6200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近三年	10.4800	3.5300	6.9500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	15.0700	6.7800	8.2900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.5000	0.0900	0.4100	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近六个月	1.5300	0.6900	0.8400	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近一年	3.7100	1.9900	1.7200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-03-31	成立至今	14.0600	6.4700	7.5900	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.0200	0.6000	0.4200	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.0200	0.6000	0.4200	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近六个月	2.0300	1.4400	0.5900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	3.6900	2.1000	1.5900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	11.1800	3.3700	7.8100	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	13.4900	6.3700	7.1200	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-09-30	近三个月	1.0000	0.8300	0.1700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-06-30	近三个月	1.1400	0.4500	0.6900	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.6300	0.6500	0.9800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近一年	2.3200	-0.2000	2.5200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-06-30	近三年	11.1600	4.5300	6.6300	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-06-30	成立至今	11.2300	4.8600	6.3700	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	成立至今	11.2300	4.8600	6.3700	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-03-31	近三个月	0.4800	0.2000	0.2800	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.4100	0.8400	0.5700	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近一年	1.2300	-1.6800	2.9100	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-03-31	成立至今	9.9800	4.3900	5.5900	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.9200	0.6400	0.2800	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.9200	0.6400	0.2800	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.6800	-0.8500	1.5300	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.6800	-0.8500	1.5300	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近一年	2.8400	-0.0600	2.9000	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-12-31	近一年	2.8400	-0.0600	2.9000	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-12-31	成立至今	9.4500	4.1800	5.2700	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	9.4500	4.1800	5.2700	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.2400	-1.4800	1.2400	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	近六个月	-0.1700	-2.5000	2.3300	0.0900	0.1000	-0.0100
2020-09-30	近一年	2.7500	-0.0900	2.8400	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-09-30	成立至今	8.4500	3.5200	4.9300	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-1.0900	-0.9400	-0.1500	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近三个月	0.0700	-1.0400	1.1100	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近三个月	0.0700	-1.0400	1.1100	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近六个月	2.1500	0.7900	1.3600	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近六个月	2.1500	0.7900	1.3600	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近一年	4.3800	1.8700	2.5100	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一年	4.3800	1.8700	2.5100	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	成立至今	8.7100	5.0800	3.6300	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	成立至今	8.7100	5.0800	3.6300	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-03-31	近三个月	2.0800	1.8500	0.2300	0.0700	0.1000	-0.0300
2019-12-31	近三个月	0.8300	0.6100	0.2200	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.8300	0.6100	0.2200	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	2.1800	1.0700	1.1100	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	4.2600	1.3100	2.9500	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	成立至今	6.4200	4.2500	2.1700	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-09-30	近三个月	1.3400	0.4600	0.8800	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.4600	0.2800	0.1800	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.7900	-0.2400	1.0300	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.7900	-0.2400	1.0300	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近六个月	2.0300	0.2400	1.7900	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近一年	4.0900	2.8200	1.2700	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	成立至今	4.1500	3.1400	1.0100	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-03-31	近三个月	1.2300	0.4700	0.7600	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	1.0600	1.9900	-0.9300	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	1.0600	1.9900	-0.9300	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近六个月	2.0100	2.5700	-0.5600	0.0200	0.0600	-0.0400
2018-12-31	成立至今	2.0800	2.9000	-0.8200	0.0200	0.0600	-0.0400
2018-09-30	近三个月	0.9400	0.5700	0.3700	0.0200	0.0700	-0.0500
2018-06-30	成立至今	0.0600	0.3200	-0.2600	0.0100	0.0700	-0.0600

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