平安高等级债A(006097) - 净值表现 - 搜狐基金

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平安高等级债A(006097)

2025-07-15 1.0701

0.1123%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.4300	-1.1300	0.7000	0.0800	0.1000	-0.0200
2025-03-31	近六个月	1.4000	0.8700	0.5300	0.0800	0.1000	-0.0200
2025-03-31	近一年	2.6000	1.6600	0.9400	0.0700	0.0900	-0.0200
2025-03-31	近三年	7.5300	3.8600	3.6700	0.0500	0.0700	-0.0200
2025-03-31	近五年	14.2700	2.5000	11.7700	0.0900	0.0700	0.0200
2025-03-31	成立至今	18.1400	5.7600	12.3800	0.0800	0.0700	0.0100
2024-12-31	近三个月	1.8400	2.0300	-0.1900	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近三个月	1.8400	2.0300	-0.1900	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近六个月	2.3700	1.8400	0.5300	0.0800	0.0900	-0.0100
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2024-12-31	近一年	3.6600	3.7800	-0.1200	0.0600	0.0800	-0.0200
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2024-12-31	近三年	8.3800	4.6900	3.6900	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-12-31	近五年	16.9300	5.6300	11.3000	0.0900	0.0700	0.0200
2024-12-31	近五年	16.9300	5.6300	11.3000	0.0900	0.0700	0.0200
2024-12-31	成立至今	18.6500	6.9700	11.6800	0.0800	0.0700	0.0100
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2024-09-30	近三个月	0.5200	-0.1900	0.7100	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-09-30	近六个月	1.1800	0.7800	0.4000	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-09-30	近一年	2.3800	2.3700	0.0100	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三年	6.4700	3.1700	3.3000	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近五年	15.5800	3.9600	11.6200	0.0900	0.0700	0.0200
2024-09-30	成立至今	16.5000	4.8500	11.6500	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.3200	0.5200	-0.2000	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.6600	0.9700	-0.3100	0.0200	0.0700	-0.0500
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2024-06-30	近六个月	1.2600	1.9000	-0.6400	0.0200	0.0600	-0.0400
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2024-06-30	近一年	2.2100	2.3900	-0.1800	0.0200	0.0600	-0.0400
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2024-06-30	近三年	6.4400	4.0300	2.4100	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-06-30	近五年	15.6400	4.5300	11.1100	0.0900	0.0700	0.0200
2024-06-30	成立至今	15.9000	5.0400	10.8600	0.0800	0.0700	0.0100
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2024-03-31	近三个月	0.6000	0.9200	-0.3200	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近六个月	1.1900	1.5700	-0.3800	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近一年	2.4300	2.1900	0.2400	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近三年	9.8700	3.3900	6.4800	0.1000	0.0500	0.0500
2024-03-31	成立至今	15.1500	4.0300	11.1200	0.0900	0.0700	0.0200
2023-12-31	近三个月	0.5800	0.6400	-0.0600	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	0.9400	0.4800	0.4600	0.0200	0.0500	-0.0300
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2023-12-31	近一年	2.3100	1.5300	0.7800	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近三年	9.8600	2.3300	7.5300	0.1000	0.0500	0.0500
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2023-12-31	成立至今	14.4600	3.0800	11.3800	0.0900	0.0700	0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.3500	-0.1600	0.5100	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-09-30	近六个月	1.2300	0.6100	0.6200	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-09-30	近一年	1.8700	-0.1000	1.9700	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-09-30	近三年	9.8900	2.2100	7.6800	0.1000	0.0500	0.0500
2023-09-30	成立至今	13.7900	2.4200	11.3700	0.0900	0.0700	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.2400	0.1600	0.0800	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-06-30	近三个月	0.8700	0.7800	0.0900	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	1.3600	1.0500	0.3100	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近一年	2.4400	0.5200	1.9200	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-06-30	近三年	9.9600	0.8100	9.1500	0.1000	0.0600	0.0400
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2023-06-30	成立至今	13.3900	2.5900	10.8000	0.0900	0.0700	0.0200
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2023-03-31	近三个月	0.4800	0.2700	0.2100	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-03-31	近六个月	0.6400	-0.7100	1.3500	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-03-31	近一年	2.3200	-0.0200	2.3400	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	近三年	8.7400	-1.3300	10.0700	0.1100	0.0700	0.0400
2023-03-31	成立至今	12.4200	1.8000	10.6200	0.1000	0.0700	0.0300
2022-12-31	近三个月	0.1600	-0.9800	1.1400	0.0500	0.0900	-0.0400
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2022-12-31	近六个月	1.0700	-0.5200	1.5900	0.0400	0.0700	-0.0300
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2022-12-31	近一年	2.1900	-0.6500	2.8400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-12-31	近三年	10.2500	0.2500	10.0000	0.1100	0.0800	0.0300
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2022-12-31	成立至今	11.8800	1.5200	10.3600	0.1000	0.0700	0.0300
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2022-09-30	近三个月	0.9100	0.4600	0.4500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一个月	0.1000	-0.2400	0.3400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.1100	-0.1200	1.2300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	1.6600	1.0700	0.5900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近三年	10.4400	1.5600	8.8800	0.1100	0.0700	0.0400
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2022-06-30	成立至今	10.6900	2.0600	8.6300	0.1100	0.0700	0.0400
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2022-03-31	近三个月	0.3600	-0.3500	0.7100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-03-31	近一年	4.8400	1.1900	3.6500	0.1700	0.0500	0.1200
2022-03-31	成立至今	9.8700	1.8200	8.0500	0.1100	0.0700	0.0400
2021-12-31	近三个月	0.0500	0.5500	-0.5000	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近六个月	0.5400	1.1900	-0.6500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	5.0900	1.4400	3.6500	0.1700	0.0500	0.1200
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2021-12-31	成立至今	9.4800	2.1800	7.3000	0.1100	0.0700	0.0400
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2021-09-30	近三个月	0.4900	0.6400	-0.1500	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-06-30	近一个月	3.4600	-0.1200	3.5800	0.5500	0.0400	0.5100
2021-06-30	近三个月	3.9000	0.3500	3.5500	0.3300	0.0400	0.2900
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2021-06-30	近六个月	4.5200	0.2400	4.2800	0.2400	0.0400	0.2000
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2021-06-30	近一年	5.6000	-0.7700	6.3700	0.1700	0.0600	0.1100
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2021-06-30	成立至今	8.8900	0.9800	7.9100	0.1300	0.0800	0.0500
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2021-03-31	近三个月	0.6000	-0.1100	0.7100	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-03-31	近六个月	1.2100	0.4100	0.8000	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-03-31	近一年	1.3700	-2.4700	3.8400	0.0700	0.0900	-0.0200
2021-03-31	成立至今	4.8000	0.6200	4.1800	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.6100	0.5200	0.0900	0.0200	0.0500	-0.0300
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2020-12-31	近六个月	1.0300	-1.0100	2.0400	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-12-31	近六个月	1.0300	-1.0100	2.0400	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-12-31	近一年	2.6700	-0.5300	3.2000	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-12-31	近一年	2.6700	-0.5300	3.2000	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-12-31	成立至今	4.1800	0.7300	3.4500	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-12-31	成立至今	4.1800	0.7300	3.4500	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-09-30	近三个月	0.4200	-1.5300	1.9500	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-09-30	近六个月	0.1600	-2.8800	3.0400	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-09-30	近一年	2.7300	-0.6400	3.3700	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-09-30	成立至今	3.5500	0.2100	3.3400	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.7900	-1.0200	0.2300	0.1100	0.1400	-0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.2500	-1.3700	1.1200	0.1300	0.1400	-0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.2500	-1.3700	1.1200	0.1300	0.1400	-0.0100
2020-06-30	近六个月	1.6300	0.4800	1.1500	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近六个月	1.6300	0.4800	1.1500	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近一年	2.8800	1.2700	1.6100	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-06-30	近一年	2.8800	1.2700	1.6100	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-06-30	成立至今	3.1200	1.7600	1.3600	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-06-30	成立至今	3.1200	1.7600	1.3600	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-03-31	近三个月	1.8800	1.8800	0.0000	0.0700	0.1000	-0.0300
2019-12-31	近三个月	0.6600	0.4200	0.2400	0.0100	0.0500	-0.0400
2019-12-31	近三个月	0.6600	0.4200	0.2400	0.0100	0.0500	-0.0400
2019-12-31	近六个月	1.2400	0.7800	0.4600	0.0100	0.0500	-0.0400
2019-12-31	成立至今	1.4700	1.2700	0.2000	0.0100	0.0500	-0.0400
2019-09-30	近三个月	0.5700	0.3600	0.2100	0.0100	0.0500	-0.0400

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