宏利印度股票(QDII)(006105) - 净值表现 - 搜狐基金

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宏利印度股票(QDII)(006105)

2025-01-24 1.4526

-0.4523%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-3.7400	-7.6600	3.9200	0.5700	0.7600	-0.1900
2024-12-31	近六个月	-0.9300	-3.3100	2.3800	0.6000	0.7400	-0.1400
2024-12-31	近一年	11.8900	11.5500	0.3400	0.8500	0.9000	-0.0500
2024-12-31	近三年	25.0400	33.0400	-8.0000	0.9100	0.9400	-0.0300
2024-12-31	近五年	44.6700	70.2900	-25.6200	1.1400	1.2300	-0.0900
2024-12-31	成立至今	55.9400	91.6600	-35.7200	1.1000	1.1900	-0.0900
2024-09-30	近三个月	2.9200	4.7100	-1.7900	0.6300	0.7200	-0.0900
2024-09-30	近六个月	11.2700	14.5600	-3.2900	0.9600	0.9900	-0.0300
2024-09-30	近一年	25.7700	32.9000	-7.1300	0.8600	0.8700	-0.0100
2024-09-30	近三年	26.6700	41.5500	-14.8800	0.9400	0.9500	-0.0100
2024-09-30	近五年	54.2700	90.3800	-36.1100	1.1400	1.2300	-0.0900
2024-09-30	成立至今	62.0000	107.5600	-45.5600	1.1200	1.2100	-0.0900
2024-06-30	近一个月	3.7300	6.4600	-2.7300	1.9000	1.9200	-0.0200
2024-06-30	近三个月	8.1100	9.4000	-1.2900	1.2300	1.2200	0.0100
2024-06-30	近三个月	8.1100	9.4000	-1.2900	1.2300	1.2200	0.0100
2024-06-30	近六个月	12.9400	15.3700	-2.4300	1.0500	1.0300	0.0200
2024-06-30	近六个月	12.9400	15.3700	-2.4300	1.0500	1.0300	0.0200
2024-06-30	近一年	22.6400	28.0600	-5.4200	0.8300	0.8200	0.0100
2024-06-30	近一年	22.6400	28.0600	-5.4200	0.8300	0.8200	0.0100
2024-06-30	近三年	32.6100	50.5300	-17.9200	0.9400	0.9500	-0.0100
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2024-06-30	近五年	48.2400	77.3800	-29.1400	1.1600	1.2500	-0.0900
2024-06-30	成立至今	57.4000	98.2200	-40.8200	1.1400	1.2200	-0.0800
2024-06-30	成立至今	57.4000	98.2200	-40.8200	1.1400	1.2200	-0.0800
2024-03-31	近三个月	4.4700	5.4600	-0.9900	0.8500	0.8100	0.0400
2024-03-31	近六个月	13.0300	16.0200	-2.9900	0.7500	0.7200	0.0300
2024-03-31	近一年	31.6500	35.4600	-3.8100	0.6500	0.6200	0.0300
2024-03-31	近三年	25.5300	43.5800	-18.0500	0.9100	0.9200	-0.0100
2024-03-31	近五年	45.3500	65.4500	-20.1000	1.1500	1.2400	-0.0900
2024-03-31	成立至今	45.5900	81.1900	-35.6000	1.1300	1.2300	-0.1000
2023-12-31	近三个月	8.2000	10.0100	-1.8100	0.6400	0.6300	0.0100
2023-12-31	近三个月	8.2000	10.0100	-1.8100	0.6400	0.6300	0.0100
2023-12-31	近六个月	8.5900	11.0000	-2.4100	0.5700	0.5600	0.0100
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2023-12-31	近一年	18.3000	19.2500	-0.9500	0.6800	0.6800	0.0000
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2023-12-31	近三年	26.2300	43.1800	-16.9500	0.9400	0.9700	-0.0300
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2023-12-31	成立至今	39.3700	71.8100	-32.4400	1.1500	1.2400	-0.0900
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2023-09-30	近三个月	0.3700	0.9000	-0.5300	0.4900	0.4800	0.0100
2023-09-30	近六个月	16.4800	16.7600	-0.2800	0.5400	0.5200	0.0200
2023-09-30	近一年	6.5500	8.5200	-1.9700	0.7300	0.7400	-0.0100
2023-09-30	近三年	31.8400	48.4300	-16.5900	0.9800	1.0000	-0.0200
2023-09-30	成立至今	28.8100	56.1800	-27.3700	1.1700	1.2700	-0.1000
2023-06-30	近一个月	6.3400	5.9600	0.3800	0.6200	0.6300	-0.0100
2023-06-30	近三个月	16.0500	15.7200	0.3300	0.5600	0.5400	0.0200
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2023-06-30	近六个月	8.9400	7.4300	1.5100	0.7800	0.8000	-0.0200
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2023-06-30	近一年	20.2500	19.5600	0.6900	0.8300	0.8600	-0.0300
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2023-06-30	近三年	42.6800	60.6200	-17.9400	1.0100	1.0300	-0.0200
2023-06-30	近三年	42.6800	60.6200	-17.9400	1.0100	1.0300	-0.0200
2023-06-30	成立至今	28.3400	54.7800	-26.4400	1.2000	1.3000	-0.1000
2023-06-30	成立至今	28.3400	54.7800	-26.4400	1.2000	1.3000	-0.1000
2023-03-31	近三个月	-6.1300	-7.1600	1.0300	0.9100	0.9500	-0.0400
2023-03-31	近六个月	-8.5200	-7.0600	-1.4600	0.8700	0.9000	-0.0300
2023-03-31	近一年	-5.5000	-5.1600	-0.3400	0.9900	1.0300	-0.0400
2023-03-31	近三年	39.8500	63.6600	-23.8100	1.0800	1.1700	-0.0900
2023-03-31	成立至今	10.5900	33.7600	-23.1700	1.2200	1.3300	-0.1100
2022-12-31	近三个月	-2.5500	0.1200	-2.6700	0.8300	0.8700	-0.0400
2022-12-31	近三个月	-2.5500	0.1200	-2.6700	0.8300	0.8700	-0.0400
2022-12-31	近六个月	10.3800	11.2900	-0.9100	0.8700	0.9100	-0.0400
2022-12-31	近六个月	10.3800	11.2900	-0.9100	0.8700	0.9100	-0.0400
2022-12-31	近一年	-5.5300	0.0100	-5.5400	1.1400	1.1700	-0.0300
2022-12-31	近一年	-5.5300	0.0100	-5.5400	1.1400	1.1700	-0.0300
2022-12-31	近三年	9.3000	28.0200	-18.7200	1.3300	1.4500	-0.1200
2022-12-31	近三年	9.3000	28.0200	-18.7200	1.3300	1.4500	-0.1200
2022-12-31	成立至今	17.8100	44.0800	-26.2700	1.2400	1.3500	-0.1100
2022-12-31	成立至今	17.8100	44.0800	-26.2700	1.2400	1.3500	-0.1100
2022-09-30	近三个月	13.2700	11.1600	2.1100	0.8900	0.9500	-0.0600
2022-09-30	近六个月	3.3000	2.0400	1.2600	1.0900	1.1400	-0.0500
2022-09-30	近一年	-5.4700	-1.8600	-3.6100	1.1700	1.2000	-0.0300
2022-09-30	近三年	15.1200	32.0000	-16.8800	1.3200	1.4500	-0.1300
2022-09-30	成立至今	20.8900	43.9100	-23.0200	1.2600	1.3800	-0.1200
2022-06-30	近一个月	-5.0300	-5.5000	0.4700	0.9600	1.0800	-0.1200
2022-06-30	近三个月	-8.8000	-8.2000	-0.6000	1.2500	1.3100	-0.0600
2022-06-30	近三个月	-8.8000	-8.2000	-0.6000	1.2500	1.3100	-0.0600
2022-06-30	近六个月	-14.4200	-10.1300	-4.2900	1.3700	1.4000	-0.0300
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2022-06-30	近一年	-10.0800	-1.6800	-8.4000	1.1200	1.1400	-0.0200
2022-06-30	近一年	-10.0800	-1.6800	-8.4000	1.1200	1.1400	-0.0200
2022-06-30	近三年	0.5200	15.8500	-15.3300	1.3400	1.4600	-0.1200
2022-06-30	近三年	0.5200	15.8500	-15.3300	1.3400	1.4600	-0.1200
2022-06-30	成立至今	6.7300	29.4700	-22.7400	1.2900	1.4000	-0.1100
2022-06-30	成立至今	6.7300	29.4700	-22.7400	1.2900	1.4000	-0.1100
2022-03-31	近三个月	-6.1600	-2.1100	-4.0500	1.4900	1.4900	0.0000
2022-03-31	近六个月	-8.4900	-3.8200	-4.6700	1.2500	1.2500	0.0000
2022-03-31	近一年	0.9100	11.7500	-10.8400	1.0300	1.0400	-0.0100
2022-03-31	近三年	16.8300	28.7800	-11.9500	1.3200	1.4400	-0.1200
2022-03-31	成立至今	17.0300	41.0300	-24.0000	1.2900	1.4100	-0.1200
2021-12-31	近三个月	-2.4900	-1.7500	-0.7400	0.9700	0.9900	-0.0200
2021-12-31	近三个月	-2.4900	-1.7500	-0.7400	0.9700	0.9900	-0.0200
2021-12-31	近六个月	5.0700	9.4000	-4.3300	0.8200	0.8300	-0.0100
2021-12-31	近六个月	5.0700	9.4000	-4.3300	0.8200	0.8300	-0.0100
2021-12-31	近一年	12.9500	20.0600	-7.1100	0.9600	0.9800	-0.0200
2021-12-31	近一年	12.9500	20.0600	-7.1100	0.9600	0.9800	-0.0200
2021-12-31	成立至今	24.7100	44.0600	-19.3500	1.2700	1.4000	-0.1300
2021-12-31	成立至今	24.7100	44.0600	-19.3500	1.2700	1.4000	-0.1300
2021-09-30	近三个月	7.7500	11.3500	-3.6000	0.6500	0.6300	0.0200
2021-09-30	近六个月	10.2700	16.1900	-5.9200	0.7700	0.7700	0.0000
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2021-06-30	近一个月	0.5600	0.5600	0.0000	0.5100	0.5500	-0.0400
2021-06-30	近三个月	2.3400	4.3400	-2.0000	0.8800	0.9000	-0.0200
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2021-06-30	近六个月	7.5000	9.7400	-2.2400	1.0800	1.1300	-0.0500
2021-06-30	近六个月	7.5000	9.7400	-2.2400	1.0800	1.1300	-0.0500
2021-06-30	近一年	31.9500	36.6400	-4.6900	1.0500	1.0800	-0.0300
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2021-06-30	成立至今	18.6900	31.6800	-12.9900	1.3500	1.5000	-0.1500
2021-06-30	成立至今	18.6900	31.6800	-12.9900	1.3500	1.5000	-0.1500
2021-03-31	近三个月	5.0400	5.1700	-0.1300	1.2700	1.3200	-0.0500
2021-03-31	近六个月	18.7100	19.9400	-1.2300	1.1800	1.1900	-0.0100
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2020-12-31	近三个月	13.0100	14.0400	-1.0300	1.0900	1.0600	0.0300
2020-12-31	近三个月	13.0100	14.0400	-1.0300	1.0900	1.0600	0.0300
2020-12-31	近六个月	22.7500	24.5200	-1.7700	1.0300	1.0300	0.0000
2020-12-31	近六个月	22.7500	24.5200	-1.7700	1.0300	1.0300	0.0000
2020-12-31	近一年	2.4300	6.6200	-4.1900	1.7600	1.9900	-0.2300
2020-12-31	近一年	2.4300	6.6200	-4.1900	1.7600	1.9900	-0.2300
2020-12-31	成立至今	10.4100	19.9900	-9.5800	1.4100	1.5800	-0.1700
2020-12-31	成立至今	10.4100	19.9900	-9.5800	1.4100	1.5800	-0.1700
2020-09-30	近三个月	8.6200	9.1900	-0.5700	0.9800	1.0100	-0.0300
2020-09-30	近六个月	23.5500	28.7500	-5.2000	1.2400	1.5700	-0.3300
2020-09-30	近一年	-6.9600	-3.4900	-3.4700	1.7000	1.9600	-0.2600
2020-09-30	成立至今	-2.3000	5.2200	-7.5200	1.4400	1.6400	-0.2000
2020-06-30	近一个月	4.4700	5.3700	-0.9000	0.8700	1.0700	-0.2000
2020-06-30	近三个月	13.7500	17.9100	-4.1600	1.5100	2.0500	-0.5400
2020-06-30	近三个月	13.7500	17.9100	-4.1600	1.5100	2.0500	-0.5400
2020-06-30	近六个月	-16.5500	-14.3800	-2.1700	2.3100	2.6800	-0.3700
2020-06-30	近六个月	-16.5500	-14.3800	-2.1700	2.3100	2.6800	-0.3700
2020-06-30	近一年	-15.2900	-13.7600	-1.5300	1.7400	1.9900	-0.2500
2020-06-30	近一年	-15.2900	-13.7600	-1.5300	1.7400	1.9900	-0.2500
2020-06-30	成立至今	-10.0500	-3.6300	-6.4200	1.5200	1.7400	-0.2200
2020-06-30	成立至今	-10.0500	-3.6300	-6.4200	1.5200	1.7400	-0.2200
2020-03-31	近三个月	-26.6400	-27.3800	0.7400	2.8500	3.1500	-0.3000
2019-12-31	近三个月	2.6500	3.2300	-0.5800	0.6300	0.7000	-0.0700
2019-12-31	近三个月	2.6500	3.2300	-0.5800	0.6300	0.7000	-0.0700
2019-12-31	近六个月	1.5200	0.7100	0.8100	0.9400	0.9600	-0.0200
2019-12-31	成立至今	7.7900	12.5400	-4.7500	0.8600	0.9300	-0.0700
2019-09-30	近三个月	-1.1000	-2.4400	1.3400	1.1600	1.1500	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.3200	-0.6700	0.9900	0.9200	0.8900	0.0300
2019-06-30	近三个月	6.0000	2.0400	3.9600	0.9700	1.0000	-0.0300
2019-06-30	近三个月	6.0000	2.0400	3.9600	0.9700	1.0000	-0.0300
2019-06-30	成立至今	6.1800	11.7500	-5.5700	0.7500	0.8900	-0.1400
2019-03-31	近三个月	0.1700	9.5200	-9.3500	0.0100	0.6900	-0.6800

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