招商添利6个月定开债发起式A(006107) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商添利6个月定开债发起式A(006107)

2024-11-20 1.0218

0.0098%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.2200	1.2400	-1.0200	0.0600	0.1200	-0.0600
2024-09-30	近六个月	4.8600	3.1900	1.6700	0.1900	0.1100	0.0800
2024-09-30	近一年	7.1100	7.1300	-0.0200	0.1400	0.0900	0.0500
2024-09-30	近三年	14.0200	16.5700	-2.5500	0.0900	0.0700	0.0200
2024-09-30	近五年	22.0700	26.8300	-4.7600	0.0800	0.0700	0.0100
2024-09-30	成立至今	30.3200	37.4900	-7.1700	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近一个月	2.8600	0.9900	1.8700	0.4300	0.0400	0.3900
2024-06-30	近三个月	4.6400	1.9200	2.7200	0.2600	0.0800	0.1800
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2024-06-30	近六个月	5.9000	4.3100	1.5900	0.1900	0.0800	0.1100
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2024-06-30	近一年	7.4900	6.5900	0.9000	0.1400	0.0700	0.0700
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2024-06-30	近三年	15.0500	17.2900	-2.2400	0.0900	0.0600	0.0300
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2024-06-30	近五年	23.2500	27.1600	-3.9100	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	成立至今	30.0400	35.8000	-5.7600	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	成立至今	30.0400	35.8000	-5.7600	0.0700	0.0700	0.0000
2024-03-31	近三个月	1.2100	2.3400	-1.1300	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-03-31	近六个月	2.1500	3.8100	-1.6600	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-03-31	近一年	3.9800	6.6500	-2.6700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近三年	11.2100	16.5900	-5.3800	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近五年	19.1200	25.5500	-6.4300	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-03-31	成立至今	24.2800	33.2400	-8.9600	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.9300	1.4400	-0.5100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.5000	2.1900	-0.6900	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	近一年	3.9400	5.2300	-1.2900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近三年	10.9400	15.0500	-4.1100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	近五年	19.2200	24.4300	-5.2100	0.0500	0.0700	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	22.8000	30.2000	-7.4000	0.0500	0.0700	-0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.5700	0.7300	-0.1600	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.8000	2.7300	-0.9300	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近一年	2.4500	3.5900	-1.1400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近三年	10.7800	14.8900	-4.1100	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近五年	20.8400	26.2300	-5.3900	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-09-30	成立至今	21.6700	28.3400	-6.6700	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.3100	0.5500	-0.2400	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.2200	1.9800	-0.7600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	2.4000	2.9800	-0.5800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近一年	3.0400	4.5800	-1.5400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-06-30	近三年	9.6300	13.1700	-3.5400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-06-30	近五年	20.9500	27.0100	-6.0600	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-06-30	成立至今	20.9900	27.4100	-6.4200	0.0500	0.0700	-0.0200
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2023-03-31	近三个月	1.1700	0.9800	0.1900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-03-31	近一年	2.8800	3.6900	-0.8100	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近三年	8.4300	10.5400	-2.1100	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-03-31	成立至今	19.5300	24.9400	-5.4100	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.5100	-0.1400	-0.3700	0.0800	0.0800	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.6200	1.5600	-0.9400	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	近一年	2.1800	3.4900	-1.3100	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-12-31	近三年	9.3800	12.6600	-3.2800	0.0500	0.0800	-0.0300
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2022-12-31	成立至今	18.1500	23.7300	-5.5800	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-09-30	近三个月	1.1400	1.7000	-0.5600	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-06-30	近一年	3.8800	5.2200	-1.3400	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-06-30	成立至今	17.4200	21.8300	-4.4100	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-03-31	近六个月	1.6400	2.1600	-0.5200	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-03-31	近三年	11.3500	13.5400	-2.1900	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-12-31	近三个月	1.1600	1.3700	-0.2100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	2.2900	3.2600	-0.9700	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-12-31	近一年	4.4600	5.6500	-1.1900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	12.2500	14.2600	-2.0100	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	15.6300	19.5600	-3.9300	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-06-30	近一年	2.4300	2.8400	-0.4100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-06-30	近三年	13.0000	15.4200	-2.4200	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-03-31	近三个月	0.9600	0.9800	-0.0200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2020-12-31	成立至今	10.6900	13.1700	-2.4800	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	近三个月	-0.4700	-0.7800	0.3100	0.0800	0.0800	0.0000
2020-09-30	近六个月	-0.3700	-1.1700	0.8000	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-09-30	近一年	2.8700	3.0500	-0.1800	0.0700	0.1000	-0.0300
2020-09-30	成立至今	9.8300	11.7100	-1.8800	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.6700	-0.8700	0.2000	0.1000	0.1300	-0.0300
2020-06-30	近三个月	0.1100	-0.3900	0.5000	0.0900	0.1300	-0.0400
2020-06-30	近三个月	0.1100	-0.3900	0.5000	0.0900	0.1300	-0.0400
2020-06-30	近六个月	2.1700	2.5200	-0.3500	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近六个月	2.1700	2.5200	-0.3500	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近一年	4.5900	5.4200	-0.8300	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-06-30	近一年	4.5900	5.4200	-0.8300	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-06-30	成立至今	10.3500	12.5900	-2.2400	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	成立至今	10.3500	12.5900	-2.2400	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-03-31	近三个月	2.0600	2.9200	-0.8600	0.0700	0.1100	-0.0400
2019-12-31	近三个月	1.1700	1.3100	-0.1400	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.1700	1.3100	-0.1400	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.3700	2.8300	-0.4600	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	4.8600	4.9600	-0.1000	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	成立至今	8.0100	9.8200	-1.8100	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-09-30	近三个月	1.1800	1.5000	-0.3200	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.4500	0.5700	-0.1200	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	1.1300	0.6300	0.5000	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	1.1300	0.6300	0.5000	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近六个月	2.4400	2.0700	0.3700	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近一年	5.4800	6.4600	-0.9800	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	成立至今	5.5100	6.8000	-1.2900	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-03-31	近三个月	1.2900	1.4200	-0.1300	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-12-31	近三个月	2.3000	2.9100	-0.6100	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近三个月	2.3000	2.9100	-0.6100	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近六个月	2.9700	4.3100	-1.3400	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-12-31	成立至今	3.0000	4.6300	-1.6300	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-09-30	近三个月	0.6600	1.3500	-0.6900	0.0300	0.0700	-0.0400

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