易方达恒惠定开债券(006112) - 净值表现 - 搜狐基金

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易方达恒惠定开债券(006112)

2025-02-14 1.0801

-0.0555%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.5000	2.2300	-0.7300	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近六个月	1.6800	2.5000	-0.8200	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-12-31	近一年	3.6500	4.9800	-1.3300	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-12-31	近三年	9.4600	7.6900	1.7700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-12-31	近五年	17.9200	9.8800	8.0400	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	成立至今	28.9900	14.5600	14.4300	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近三个月	0.1800	0.2600	-0.0800	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-09-30	近六个月	1.2100	1.3200	-0.1100	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-09-30	近一年	2.8400	3.5300	-0.6900	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-09-30	近三年	9.1200	5.9700	3.1500	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近五年	17.1200	8.1400	8.9800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	27.0800	12.0600	15.0200	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.3200	0.6500	-0.3300	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.0300	1.0600	-0.0300	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近三个月	1.0300	1.0600	-0.0300	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近六个月	1.9400	2.4200	-0.4800	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近六个月	1.9400	2.4200	-0.4800	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近一年	2.9600	3.2700	-0.3100	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近一年	2.9600	3.2700	-0.3100	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近三年	10.2800	6.5800	3.7000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	近五年	18.9700	8.3500	10.6200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	26.8600	11.7700	15.0900	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-03-31	近三个月	0.9000	1.3500	-0.4500	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	1.6100	2.1800	-0.5700	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	3.0500	3.1500	-0.1000	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近三年	10.4900	5.9400	4.5500	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	18.9200	6.9600	11.9600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	25.5700	10.6000	14.9700	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.7100	0.8200	-0.1100	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7100	0.8200	-0.1100	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.0100	0.8300	0.1800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近一年	3.0600	2.0600	1.0000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	10.6800	4.7400	5.9400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近五年	19.5500	6.0400	13.5100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	24.4400	9.1300	15.3100	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.3000	0.0100	0.2900	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.4100	0.9500	0.4600	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近一年	1.9800	0.6200	1.3600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	10.7600	4.5400	6.2200	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近五年	21.7600	7.2700	14.4900	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	成立至今	23.5700	8.2400	15.3300	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.2800	0.1800	0.1000	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.1100	0.9400	0.1700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.0400	1.2200	0.8200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.7600	1.3500	1.4100	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	10.0900	2.9900	7.1000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近五年	23.0200	7.8700	15.1500	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	成立至今	23.2000	8.2300	14.9700	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.9200	0.2800	0.6400	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.5600	-0.3200	0.8800	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近一年	2.6200	0.7000	1.9200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三年	9.0000	0.9800	8.0200	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.7100	0.1200	0.5900	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.4600	0.5100	1.9500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近三年	10.3800	2.5500	7.8300	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	20.7400	6.9200	13.8200	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.0700	0.7300	0.3400	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	2.0500	1.0300	1.0200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近三个月	0.9700	0.2900	0.6800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.7300	0.3800	1.3500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	4.2200	1.8300	2.3900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近三年	12.4400	3.5300	8.9100	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-06-30	成立至今	19.8900	6.7900	13.1000	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.7600	0.0900	0.6700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-12-31	近三个月	1.1900	0.6000	0.5900	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近六个月	2.4500	1.4400	1.0100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	4.8100	2.1000	2.7100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	13.2100	3.3700	9.8400	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	17.8500	6.3800	11.4700	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-06-30	近三个月	1.2200	0.4500	0.7700	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	2.3100	0.6500	1.6600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近一年	2.7900	-0.2000	2.9900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-06-30	近三年	14.8600	4.5300	10.3300	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-06-30	成立至今	15.0300	4.8700	10.1600	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-03-31	近三个月	1.0700	0.2000	0.8700	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.8600	0.8400	1.0200	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近一年	1.6500	-1.6800	3.3300	0.0800	0.0800	0.0000
2021-03-31	成立至今	13.6400	4.4100	9.2300	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近三个月	0.7800	0.6400	0.1400	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近三个月	0.7800	0.6400	0.1400	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.4700	-0.8500	1.3200	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.4700	-0.8500	1.3200	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近一年	2.7800	-0.0600	2.8400	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近一年	2.7800	-0.0600	2.8400	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	成立至今	12.4400	4.2000	8.2400	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	成立至今	12.4400	4.2000	8.2400	0.0800	0.0700	0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.3100	-1.4800	1.1700	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	近六个月	-0.2100	-2.5000	2.2900	0.1000	0.1000	0.0000
2020-09-30	近一年	2.8200	-0.0900	2.9100	0.0900	0.0900	0.0000
2020-09-30	成立至今	11.5600	3.5400	8.0200	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	近一个月	-1.2200	-0.9400	-0.2800	0.1300	0.1200	0.0100
2020-06-30	近三个月	0.1000	-1.0400	1.1400	0.1300	0.1200	0.0100
2020-06-30	近三个月	0.1000	-1.0400	1.1400	0.1300	0.1200	0.0100
2020-06-30	近六个月	2.3000	0.7900	1.5100	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近六个月	2.3000	0.7900	1.5100	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近一年	4.9600	1.8700	3.0900	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近一年	4.9600	1.8700	3.0900	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	成立至今	11.9100	5.0900	6.8200	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	成立至今	11.9100	5.0900	6.8200	0.0800	0.0700	0.0100
2020-03-31	近三个月	2.2000	1.8500	0.3500	0.0800	0.1000	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.8200	0.6100	0.2100	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	0.8200	0.6100	0.2100	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.6000	1.0700	1.5300	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近一年	5.0900	1.3100	3.7800	0.0600	0.0500	0.0100
2019-12-31	成立至今	9.3900	4.2600	5.1300	0.0700	0.0500	0.0200
2019-09-30	近三个月	1.7600	0.4600	1.3000	0.0400	0.0400	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.5700	0.2800	0.2900	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.9800	-0.2400	1.2200	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.9800	-0.2400	1.2200	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近六个月	2.4300	0.2400	2.1900	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近一年	6.4600	2.8200	3.6400	0.0900	0.0600	0.0300
2019-06-30	成立至今	6.6200	3.1600	3.4600	0.0900	0.0600	0.0300
2019-03-31	近三个月	1.4400	0.4700	0.9700	0.0800	0.0500	0.0300
2018-12-31	近三个月	2.5700	1.9900	0.5800	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近三个月	2.5700	1.9900	0.5800	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近六个月	3.9400	2.5700	1.3700	0.1000	0.0600	0.0400
2018-12-31	成立至今	4.0900	2.9100	1.1800	0.1000	0.0600	0.0400
2018-09-30	近三个月	1.3400	0.5700	0.7700	0.1200	0.0700	0.0500

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