人保鑫利债券A(006114)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-26 1.1036

-0.1628%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	3.3900	2.5400	0.8500	0.2900	0.1500	0.1400
2024-09-30	近六个月	3.1700	3.9500	-0.7800	0.2500	0.1200	0.1300
2024-09-30	近一年	3.0700	6.8300	-3.7600	0.2400	0.1100	0.1300
2024-09-30	近三年	-2.4100	11.8900	-14.3000	0.2200	0.1200	0.1000
2024-09-30	近五年	5.4500	24.2500	-18.8000	0.3200	0.1300	0.1900
2024-09-30	成立至今	14.0700	33.2800	-19.2100	0.3000	0.1300	0.1700
2024-06-30	近一个月	-0.5900	0.5100	-1.1000	0.1800	0.0600	0.1200
2024-06-30	近三个月	-0.2100	1.3700	-1.5800	0.1800	0.0900	0.0900
2024-06-30	近三个月	-0.2100	1.3700	-1.5800	0.1800	0.0900	0.0900
2024-06-30	近六个月	1.0100	3.5800	-2.5700	0.2200	0.1000	0.1200
2024-06-30	近六个月	1.0100	3.5800	-2.5700	0.2200	0.1000	0.1200
2024-06-30	近一年	-2.0300	4.3700	-6.4000	0.2100	0.1000	0.1100
2024-06-30	近一年	-2.0300	4.3700	-6.4000	0.2100	0.1000	0.1100
2024-06-30	近三年	-3.2100	10.3600	-13.5700	0.2200	0.1200	0.1000
2024-06-30	近三年	-3.2100	10.3600	-13.5700	0.2200	0.1200	0.1000
2024-06-30	近五年	2.8000	22.6700	-19.8700	0.3200	0.1300	0.1900
2024-06-30	成立至今	10.3200	29.9800	-19.6600	0.3000	0.1300	0.1700
2024-06-30	成立至今	10.3200	29.9800	-19.6600	0.3000	0.1300	0.1700
2024-03-31	近三个月	1.2300	2.1800	-0.9500	0.2600	0.1200	0.1400
2024-03-31	近六个月	-0.1000	2.7700	-2.8700	0.2300	0.1100	0.1200
2024-03-31	近一年	-2.1500	4.1500	-6.3000	0.1900	0.1000	0.0900
2024-03-31	近三年	-1.8100	10.6300	-12.4400	0.2300	0.1200	0.1100
2024-03-31	近五年	3.4100	21.3600	-17.9500	0.3200	0.1300	0.1900
2024-03-31	成立至今	10.5600	28.2200	-17.6600	0.3100	0.1300	0.1800
2023-12-31	近三个月	-1.3100	0.5800	-1.8900	0.2100	0.0900	0.1200
2023-12-31	近三个月	-1.3100	0.5800	-1.8900	0.2100	0.0900	0.1200
2023-12-31	近六个月	-3.0200	0.7600	-3.7800	0.1900	0.0900	0.1000
2023-12-31	近六个月	-3.0200	0.7600	-3.7800	0.1900	0.0900	0.1000
2023-12-31	近一年	-2.4300	3.0300	-5.4600	0.1600	0.0900	0.0700
2023-12-31	近一年	-2.4300	3.0300	-5.4600	0.1600	0.0900	0.0700
2023-12-31	近三年	-4.5500	8.6600	-13.2100	0.2500	0.1300	0.1200
2023-12-31	近三年	-4.5500	8.6600	-13.2100	0.2500	0.1300	0.1200
2023-12-31	近五年	7.4000	23.1000	-15.7000	0.3200	0.1300	0.1900
2023-12-31	近五年	7.4000	23.1000	-15.7000	0.3200	0.1300	0.1900
2023-12-31	成立至今	9.2200	25.4800	-16.2600	0.3100	0.1300	0.1800
2023-12-31	成立至今	9.2200	25.4800	-16.2600	0.3100	0.1300	0.1800
2023-09-30	近三个月	-1.7300	0.1800	-1.9100	0.1800	0.0800	0.1000
2023-09-30	近六个月	-2.0500	1.3400	-3.3900	0.1500	0.0800	0.0700
2023-09-30	近一年	-2.5600	2.9000	-5.4600	0.1500	0.1000	0.0500
2023-09-30	近三年	-1.3000	11.0300	-12.3300	0.2600	0.1300	0.1300
2023-09-30	近五年	10.2200	24.5900	-14.3700	0.3200	0.1400	0.1800
2023-09-30	成立至今	10.6700	24.7600	-14.0900	0.3100	0.1400	0.1700
2023-06-30	近一个月	0.3600	0.6000	-0.2400	0.0900	0.0800	0.0100
2023-06-30	近三个月	-0.3300	1.1600	-1.4900	0.1000	0.0900	0.0100
2023-06-30	近三个月	-0.3300	1.1600	-1.4900	0.1000	0.0900	0.0100
2023-06-30	近六个月	0.6000	2.2500	-1.6500	0.1100	0.0800	0.0300
2023-06-30	近六个月	0.6000	2.2500	-1.6500	0.1100	0.0800	0.0300
2023-06-30	近一年	-2.9900	2.4700	-5.4600	0.1700	0.1000	0.0700
2023-06-30	近一年	-2.9900	2.4700	-5.4600	0.1700	0.1000	0.0700
2023-06-30	近三年	3.6700	10.8100	-7.1400	0.2800	0.1300	0.1500
2023-06-30	近三年	3.6700	10.8100	-7.1400	0.2800	0.1300	0.1500
2023-06-30	成立至今	12.6100	24.5400	-11.9300	0.3200	0.1400	0.1800
2023-06-30	成立至今	12.6100	24.5400	-11.9300	0.3200	0.1400	0.1800
2023-03-31	近三个月	0.9300	1.0800	-0.1500	0.1200	0.0800	0.0400
2023-03-31	近六个月	-0.5300	1.5400	-2.0700	0.1600	0.1100	0.0500
2023-03-31	近一年	-1.1600	2.8100	-3.9700	0.2000	0.1200	0.0800
2023-03-31	近三年	5.8000	10.0800	-4.2800	0.2900	0.1400	0.1500
2023-03-31	成立至今	12.9800	23.1100	-10.1300	0.3300	0.1400	0.1900
2022-12-31	近三个月	-1.4500	0.4500	-1.9000	0.1900	0.1400	0.0500
2022-12-31	近三个月	-1.4500	0.4500	-1.9000	0.1900	0.1400	0.0500
2022-12-31	近六个月	-3.5700	0.2100	-3.7800	0.2100	0.1200	0.0900
2022-12-31	近六个月	-3.5700	0.2100	-3.7800	0.2100	0.1200	0.0900
2022-12-31	近一年	-4.7600	0.7300	-5.4900	0.2400	0.1400	0.1000
2022-12-31	近一年	-4.7600	0.7300	-5.4900	0.2400	0.1400	0.1000
2022-12-31	近三年	3.5700	11.2900	-7.7200	0.3500	0.1500	0.2000
2022-12-31	近三年	3.5700	11.2900	-7.7200	0.3500	0.1500	0.2000
2022-12-31	成立至今	11.9400	21.7900	-9.8500	0.3300	0.1400	0.1900
2022-12-31	成立至今	11.9400	21.7900	-9.8500	0.3300	0.1400	0.1900
2022-09-30	近三个月	-2.1500	-0.2400	-1.9100	0.2400	0.1100	0.1300
2022-09-30	近六个月	-0.6400	1.2600	-1.9000	0.2400	0.1300	0.1100
2022-09-30	近一年	-2.8200	1.7900	-4.6100	0.2500	0.1400	0.1100
2022-09-30	近三年	5.0000	13.0300	-8.0300	0.3800	0.1400	0.2400
2022-09-30	成立至今	13.5800	21.2500	-7.6700	0.3400	0.1400	0.2000
2022-06-30	近一个月	1.5800	0.8900	0.6900	0.1900	0.1100	0.0800
2022-06-30	近三个月	1.5500	1.5000	0.0500	0.2300	0.1400	0.0900
2022-06-30	近三个月	1.5500	1.5000	0.0500	0.2300	0.1400	0.0900
2022-06-30	近六个月	-1.2300	0.5200	-1.7500	0.2700	0.1600	0.1100
2022-06-30	近六个月	-1.2300	0.5200	-1.7500	0.2700	0.1600	0.1100
2022-06-30	近一年	1.8400	3.1900	-1.3500	0.2800	0.1500	0.1300
2022-06-30	近一年	1.8400	3.1900	-1.3500	0.2800	0.1500	0.1300
2022-06-30	近三年	8.1600	14.7100	-6.5500	0.3800	0.1400	0.2400
2022-06-30	近三年	8.1600	14.7100	-6.5500	0.3800	0.1400	0.2400
2022-06-30	成立至今	16.0800	21.5400	-5.4600	0.3500	0.1500	0.2000
2022-06-30	成立至今	16.0800	21.5400	-5.4600	0.3500	0.1500	0.2000
2022-03-31	近三个月	-2.7400	-0.9700	-1.7700	0.3000	0.1800	0.1200
2022-03-31	近六个月	-2.2000	0.5200	-2.7200	0.2600	0.1500	0.1100
2022-03-31	近一年	1.5200	3.3100	-1.7900	0.2900	0.1400	0.1500
2022-03-31	近三年	6.9200	13.3400	-6.4200	0.3800	0.1400	0.2400
2022-03-31	成立至今	14.3100	19.7400	-5.4300	0.3500	0.1500	0.2000
2021-12-31	近三个月	0.5600	1.5100	-0.9500	0.2200	0.1000	0.1200
2021-12-31	近三个月	0.5600	1.5100	-0.9500	0.2200	0.1000	0.1200
2021-12-31	近六个月	3.1100	2.6600	0.4500	0.2900	0.1300	0.1600
2021-12-31	近六个月	3.1100	2.6600	0.4500	0.2900	0.1300	0.1600
2021-12-31	近一年	2.7200	4.7000	-1.9800	0.3200	0.1400	0.1800
2021-12-31	近一年	2.7200	4.7000	-1.9800	0.3200	0.1400	0.1800
2021-12-31	近三年	15.5800	18.6100	-3.0300	0.3800	0.1400	0.2400
2021-12-31	近三年	15.5800	18.6100	-3.0300	0.3800	0.1400	0.2400
2021-12-31	成立至今	17.5300	20.9100	-3.3800	0.3600	0.1400	0.2200
2021-12-31	成立至今	17.5300	20.9100	-3.3800	0.3600	0.1400	0.2200
2021-09-30	近三个月	2.5400	1.1300	1.4100	0.3500	0.1500	0.2000
2021-09-30	近六个月	3.8000	2.7800	1.0200	0.3100	0.1300	0.1800
2021-09-30	近一年	4.2400	6.0100	-1.7700	0.3300	0.1400	0.1900
2021-09-30	近三年	16.4000	18.9600	-2.5600	0.3700	0.1500	0.2200
2021-09-30	成立至今	16.8800	19.1200	-2.2400	0.3700	0.1500	0.2200
2021-06-30	近一个月	-0.6700	-0.1200	-0.5500	0.2200	0.1000	0.1200
2021-06-30	近三个月	1.2300	1.6200	-0.3900	0.2500	0.1100	0.1400
2021-06-30	近三个月	1.2300	1.6200	-0.3900	0.2500	0.1100	0.1400
2021-06-30	近六个月	-0.3800	1.9900	-2.3700	0.3500	0.1500	0.2000
2021-06-30	近六个月	-0.3800	1.9900	-2.3700	0.3500	0.1500	0.2000
2021-06-30	近一年	4.9200	4.8000	0.1200	0.3600	0.1400	0.2200
2021-06-30	近一年	4.9200	4.8000	0.1200	0.3600	0.1400	0.2200
2021-06-30	成立至今	13.9800	17.7800	-3.8000	0.3700	0.1500	0.2200
2021-06-30	成立至今	13.9800	17.7800	-3.8000	0.3700	0.1500	0.2200
2021-03-31	近三个月	-1.5900	0.3600	-1.9500	0.4300	0.1800	0.2500
2021-03-31	近六个月	0.4200	3.1400	-2.7200	0.3600	0.1500	0.2100
2021-03-31	近一年	5.4400	3.6400	1.8000	0.3600	0.1600	0.2000
2021-03-31	成立至今	12.6000	15.9000	-3.3000	0.3800	0.1500	0.2300
2020-12-31	近三个月	2.0400	2.7700	-0.7300	0.2900	0.1200	0.1700
2020-12-31	近三个月	2.0400	2.7700	-0.7300	0.2900	0.1200	0.1700
2020-12-31	近六个月	5.3300	2.7500	2.5800	0.3800	0.1400	0.2400
2020-12-31	近六个月	5.3300	2.7500	2.5800	0.3800	0.1400	0.2400
2020-12-31	近一年	5.8700	5.5200	0.3500	0.4500	0.1600	0.2900
2020-12-31	近一年	5.8700	5.5200	0.3500	0.4500	0.1600	0.2900
2020-12-31	成立至今	14.4200	15.4800	-1.0600	0.3700	0.1400	0.2300
2020-12-31	成立至今	14.4200	15.4800	-1.0600	0.3700	0.1400	0.2300
2020-09-30	近三个月	3.2200	-0.0200	3.2400	0.4500	0.1500	0.3000
2020-09-30	近六个月	5.0000	0.4800	4.5200	0.3600	0.1700	0.1900
2020-09-30	近一年	3.6600	4.7500	-1.0900	0.5100	0.1500	0.3600
2020-09-30	成立至今	12.1300	12.3700	-0.2400	0.3800	0.1500	0.2300
2020-06-30	近一个月	1.2700	-0.0100	1.2800	0.2100	0.1800	0.0300
2020-06-30	近三个月	1.7200	0.5000	1.2200	0.2400	0.1900	0.0500
2020-06-30	近三个月	1.7200	0.5000	1.2200	0.2400	0.1900	0.0500
2020-06-30	近六个月	0.5100	2.7000	-2.1900	0.5200	0.1800	0.3400
2020-06-30	近六个月	0.5100	2.7000	-2.1900	0.5200	0.1800	0.3400
2020-06-30	近一年	1.2200	6.0700	-4.8500	0.4700	0.1400	0.3300
2020-06-30	近一年	1.2200	6.0700	-4.8500	0.4700	0.1400	0.3300
2020-06-30	成立至今	8.6300	12.3900	-3.7600	0.3700	0.1500	0.2200
2020-06-30	成立至今	8.6300	12.3900	-3.7600	0.3700	0.1500	0.2200
2020-03-31	近三个月	-1.1900	2.1900	-3.3800	0.6900	0.1600	0.5300
2019-12-31	近三个月	-0.0800	2.0300	-2.1100	0.5800	0.1000	0.4800
2019-12-31	近三个月	-0.0800	2.0300	-2.1100	0.5800	0.1000	0.4800
2019-12-31	近六个月	0.7100	3.2900	-2.5800	0.4300	0.1000	0.3300
2019-12-31	近一年	6.2800	7.3600	-1.0800	0.3600	0.1200	0.2400
2019-12-31	成立至今	8.0800	9.4400	-1.3600	0.3000	0.1300	0.1700
2019-09-30	近三个月	0.7900	1.2400	-0.4500	0.2100	0.1000	0.1100
2019-06-30	近一个月	1.0100	1.1200	-0.1100	0.3200	0.1000	0.2200
2019-06-30	近三个月	0.3800	0.2900	0.0900	0.2700	0.1400	0.1300
2019-06-30	近三个月	0.3800	0.2900	0.0900	0.2700	0.1400	0.1300
2019-06-30	近六个月	5.5400	3.9400	1.6000	0.2700	0.1400	0.1300
2019-06-30	成立至今	7.3200	5.9600	1.3600	0.2000	0.1500	0.0500
2019-03-31	近三个月	5.1300	3.6400	1.4900	0.2600	0.1400	0.1200
2018-12-31	近三个月	1.2700	1.8000	-0.5300	0.0700	0.1600	-0.0900
2018-12-31	近三个月	1.2700	1.8000	-0.5300	0.0700	0.1600	-0.0900
2018-12-31	成立至今	1.6900	1.9400	-0.2500	0.0700	0.1600	-0.0900