人保鑫利债券C(006115)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-20 1.0887

0.1748%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	3.2900	2.5400	0.7500	0.2900	0.1500	0.1400
2024-09-30	近六个月	2.9600	3.9500	-0.9900	0.2400	0.1200	0.1200
2024-09-30	近一年	2.6500	6.8300	-4.1800	0.2400	0.1100	0.1300
2024-09-30	近三年	-3.5700	11.8900	-15.4600	0.2200	0.1200	0.1000
2024-09-30	近五年	3.4000	24.2500	-20.8500	0.3200	0.1300	0.1900
2024-09-30	成立至今	11.5900	33.2800	-21.6900	0.3000	0.1300	0.1700
2024-06-30	近一个月	-0.6100	0.5100	-1.1200	0.1800	0.0600	0.1200
2024-06-30	近三个月	-0.3100	1.3700	-1.6800	0.1800	0.0900	0.0900
2024-06-30	近三个月	-0.3100	1.3700	-1.6800	0.1800	0.0900	0.0900
2024-06-30	近六个月	0.8200	3.5800	-2.7600	0.2200	0.1000	0.1200
2024-06-30	近六个月	0.8200	3.5800	-2.7600	0.2200	0.1000	0.1200
2024-06-30	近一年	-2.4200	4.3700	-6.7900	0.2100	0.1000	0.1100
2024-06-30	近一年	-2.4200	4.3700	-6.7900	0.2100	0.1000	0.1100
2024-06-30	近三年	-4.3700	10.3600	-14.7300	0.2200	0.1200	0.1000
2024-06-30	近三年	-4.3700	10.3600	-14.7300	0.2200	0.1200	0.1000
2024-06-30	近五年	0.8000	22.6700	-21.8700	0.3200	0.1300	0.1900
2024-06-30	成立至今	8.0400	29.9800	-21.9400	0.3000	0.1300	0.1700
2024-06-30	成立至今	8.0400	29.9800	-21.9400	0.3000	0.1300	0.1700
2024-03-31	近三个月	1.1400	2.1800	-1.0400	0.2600	0.1200	0.1400
2024-03-31	近六个月	-0.3000	2.7700	-3.0700	0.2300	0.1100	0.1200
2024-03-31	近一年	-2.5400	4.1500	-6.6900	0.1900	0.1000	0.0900
2024-03-31	近三年	-2.9900	10.6300	-13.6200	0.2300	0.1200	0.1100
2024-03-31	近五年	1.6700	21.3600	-19.6900	0.3200	0.1300	0.1900
2024-03-31	成立至今	8.3700	28.2200	-19.8500	0.3100	0.1300	0.1800
2023-12-31	近三个月	-1.4200	0.5800	-2.0000	0.2000	0.0900	0.1100
2023-12-31	近三个月	-1.4200	0.5800	-2.0000	0.2000	0.0900	0.1100
2023-12-31	近六个月	-3.2200	0.7600	-3.9800	0.1900	0.0900	0.1000
2023-12-31	近六个月	-3.2200	0.7600	-3.9800	0.1900	0.0900	0.1000
2023-12-31	近一年	-2.8200	3.0300	-5.8500	0.1600	0.0900	0.0700
2023-12-31	近一年	-2.8200	3.0300	-5.8500	0.1600	0.0900	0.0700
2023-12-31	近三年	-5.7000	8.6600	-14.3600	0.2500	0.1300	0.1200
2023-12-31	近三年	-5.7000	8.6600	-14.3600	0.2500	0.1300	0.1200
2023-12-31	近五年	5.5900	23.1000	-17.5100	0.3200	0.1300	0.1900
2023-12-31	近五年	5.5900	23.1000	-17.5100	0.3200	0.1300	0.1900
2023-12-31	成立至今	7.1600	25.4800	-18.3200	0.3100	0.1300	0.1800
2023-12-31	成立至今	7.1600	25.4800	-18.3200	0.3100	0.1300	0.1800
2023-09-30	近三个月	-1.8200	0.1800	-2.0000	0.1800	0.0800	0.1000
2023-09-30	近六个月	-2.2500	1.3400	-3.5900	0.1500	0.0800	0.0700
2023-09-30	近一年	-2.9500	2.9000	-5.8500	0.1500	0.1000	0.0500
2023-09-30	近三年	-2.4700	11.0300	-13.5000	0.2600	0.1300	0.1300
2023-09-30	近五年	8.3800	24.5900	-16.2100	0.3200	0.1400	0.1800
2023-09-30	成立至今	8.7000	24.7600	-16.0600	0.3100	0.1400	0.1700
2023-06-30	近一个月	0.3200	0.6000	-0.2800	0.0900	0.0800	0.0100
2023-06-30	近三个月	-0.4300	1.1600	-1.5900	0.1000	0.0900	0.0100
2023-06-30	近三个月	-0.4300	1.1600	-1.5900	0.1000	0.0900	0.0100
2023-06-30	近六个月	0.4100	2.2500	-1.8400	0.1100	0.0800	0.0300
2023-06-30	近六个月	0.4100	2.2500	-1.8400	0.1100	0.0800	0.0300
2023-06-30	近一年	-3.3800	2.4700	-5.8500	0.1700	0.1000	0.0700
2023-06-30	近一年	-3.3800	2.4700	-5.8500	0.1700	0.1000	0.0700
2023-06-30	近三年	2.4300	10.8100	-8.3800	0.2800	0.1300	0.1500
2023-06-30	近三年	2.4300	10.8100	-8.3800	0.2800	0.1300	0.1500
2023-06-30	成立至今	10.7200	24.5400	-13.8200	0.3200	0.1400	0.1800
2023-06-30	成立至今	10.7200	24.5400	-13.8200	0.3200	0.1400	0.1800
2023-03-31	近三个月	0.8400	1.0800	-0.2400	0.1200	0.0800	0.0400
2023-03-31	近六个月	-0.7200	1.5400	-2.2600	0.1600	0.1100	0.0500
2023-03-31	近一年	-1.5500	2.8100	-4.3600	0.2000	0.1200	0.0800
2023-03-31	近三年	4.5500	10.0800	-5.5300	0.2900	0.1400	0.1500
2023-03-31	成立至今	11.2000	23.1100	-11.9100	0.3300	0.1400	0.1900
2022-12-31	近三个月	-1.5600	0.4500	-2.0100	0.1900	0.1400	0.0500
2022-12-31	近三个月	-1.5600	0.4500	-2.0100	0.1900	0.1400	0.0500
2022-12-31	近六个月	-3.7700	0.2100	-3.9800	0.2200	0.1200	0.1000
2022-12-31	近六个月	-3.7700	0.2100	-3.9800	0.2200	0.1200	0.1000
2022-12-31	近一年	-5.1400	0.7300	-5.8700	0.2400	0.1400	0.1000
2022-12-31	近一年	-5.1400	0.7300	-5.8700	0.2400	0.1400	0.1000
2022-12-31	近三年	2.3700	11.2900	-8.9200	0.3500	0.1500	0.2000
2022-12-31	近三年	2.3700	11.2900	-8.9200	0.3500	0.1500	0.2000
2022-12-31	成立至今	10.2700	21.7900	-11.5200	0.3300	0.1400	0.1900
2022-12-31	成立至今	10.2700	21.7900	-11.5200	0.3300	0.1400	0.1900
2022-09-30	近三个月	-2.2500	-0.2400	-2.0100	0.2400	0.1100	0.1300
2022-09-30	近六个月	-0.8300	1.2600	-2.0900	0.2400	0.1300	0.1100
2022-09-30	近一年	-3.2100	1.7900	-5.0000	0.2500	0.1400	0.1100
2022-09-30	近三年	3.7900	13.0300	-9.2400	0.3800	0.1400	0.2400
2022-09-30	成立至今	12.0100	21.2500	-9.2400	0.3400	0.1400	0.2000
2022-06-30	近一个月	1.5600	0.8900	0.6700	0.1900	0.1100	0.0800
2022-06-30	近三个月	1.4500	1.5000	-0.0500	0.2300	0.1400	0.0900
2022-06-30	近三个月	1.4500	1.5000	-0.0500	0.2300	0.1400	0.0900
2022-06-30	近六个月	-1.4200	0.5200	-1.9400	0.2700	0.1600	0.1100
2022-06-30	近六个月	-1.4200	0.5200	-1.9400	0.2700	0.1600	0.1100
2022-06-30	近一年	1.4300	3.1900	-1.7600	0.2800	0.1500	0.1300
2022-06-30	近一年	1.4300	3.1900	-1.7600	0.2800	0.1500	0.1300
2022-06-30	近三年	6.9100	14.7100	-7.8000	0.3800	0.1400	0.2400
2022-06-30	近三年	6.9100	14.7100	-7.8000	0.3800	0.1400	0.2400
2022-06-30	成立至今	14.5900	21.5400	-6.9500	0.3500	0.1500	0.2000
2022-06-30	成立至今	14.5900	21.5400	-6.9500	0.3500	0.1500	0.2000
2022-03-31	近三个月	-2.8300	-0.9700	-1.8600	0.3000	0.1800	0.1200
2022-03-31	近六个月	-2.3900	0.5200	-2.9100	0.2600	0.1500	0.1100
2022-03-31	近一年	1.1100	3.3100	-2.2000	0.2900	0.1400	0.1500
2022-03-31	近三年	5.9700	13.3400	-7.3700	0.3800	0.1400	0.2400
2022-03-31	成立至今	12.9500	19.7400	-6.7900	0.3500	0.1500	0.2000
2021-12-31	近三个月	0.4500	1.5100	-1.0600	0.2200	0.1000	0.1200
2021-12-31	近三个月	0.4500	1.5100	-1.0600	0.2200	0.1000	0.1200
2021-12-31	近六个月	2.8900	2.6600	0.2300	0.2900	0.1300	0.1600
2021-12-31	近六个月	2.8900	2.6600	0.2300	0.2900	0.1300	0.1600
2021-12-31	近一年	2.3000	4.7000	-2.4000	0.3200	0.1400	0.1800
2021-12-31	近一年	2.3000	4.7000	-2.4000	0.3200	0.1400	0.1800
2021-12-31	近三年	14.5400	18.6100	-4.0700	0.3800	0.1400	0.2400
2021-12-31	近三年	14.5400	18.6100	-4.0700	0.3800	0.1400	0.2400
2021-12-31	成立至今	16.2400	20.9100	-4.6700	0.3600	0.1400	0.2200
2021-12-31	成立至今	16.2400	20.9100	-4.6700	0.3600	0.1400	0.2200
2021-09-30	近三个月	2.4300	1.1300	1.3000	0.3500	0.1500	0.2000
2021-09-30	近六个月	3.5900	2.7800	0.8100	0.3100	0.1300	0.1800
2021-09-30	近一年	3.8200	6.0100	-2.1900	0.3300	0.1400	0.1900
2021-09-30	近三年	15.3700	18.9600	-3.5900	0.3700	0.1500	0.2200
2021-09-30	成立至今	15.7200	19.1200	-3.4000	0.3700	0.1500	0.2200
2021-06-30	近一个月	-0.7000	-0.1200	-0.5800	0.2200	0.1000	0.1200
2021-06-30	近三个月	1.1300	1.6200	-0.4900	0.2500	0.1100	0.1400
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2021-06-30	近六个月	-0.5800	1.9900	-2.5700	0.3500	0.1500	0.2000
2021-06-30	近六个月	-0.5800	1.9900	-2.5700	0.3500	0.1500	0.2000
2021-06-30	近一年	4.5100	4.8000	-0.2900	0.3600	0.1400	0.2200
2021-06-30	近一年	4.5100	4.8000	-0.2900	0.3600	0.1400	0.2200
2021-06-30	成立至今	12.9700	17.7800	-4.8100	0.3700	0.1500	0.2200
2021-06-30	成立至今	12.9700	17.7800	-4.8100	0.3700	0.1500	0.2200
2021-03-31	近三个月	-1.6900	0.3600	-2.0500	0.4300	0.1800	0.2500
2021-03-31	近六个月	0.2200	3.1400	-2.9200	0.3600	0.1500	0.2100
2021-03-31	近一年	5.0300	3.6400	1.3900	0.3600	0.1600	0.2000
2021-03-31	成立至今	11.7100	15.9000	-4.1900	0.3800	0.1500	0.2300
2020-12-31	近三个月	1.9500	2.7700	-0.8200	0.2900	0.1200	0.1700
2020-12-31	近三个月	1.9500	2.7700	-0.8200	0.2900	0.1200	0.1700
2020-12-31	近六个月	5.1300	2.7500	2.3800	0.3800	0.1400	0.2400
2020-12-31	近六个月	5.1300	2.7500	2.3800	0.3800	0.1400	0.2400
2020-12-31	近一年	5.4900	5.5200	-0.0300	0.4500	0.1600	0.2900
2020-12-31	近一年	5.4900	5.5200	-0.0300	0.4500	0.1600	0.2900
2020-12-31	成立至今	13.6300	15.4800	-1.8500	0.3700	0.1400	0.2300
2020-12-31	成立至今	13.6300	15.4800	-1.8500	0.3700	0.1400	0.2300
2020-09-30	近三个月	3.1200	-0.0200	3.1400	0.4500	0.1500	0.3000
2020-09-30	近六个月	4.8000	0.4800	4.3200	0.3600	0.1700	0.1900
2020-09-30	近一年	3.2800	4.7500	-1.4700	0.5100	0.1500	0.3600
2020-09-30	成立至今	11.4600	12.3700	-0.9100	0.3800	0.1500	0.2300
2020-06-30	近一个月	1.2300	-0.0100	1.2400	0.2100	0.1800	0.0300
2020-06-30	近三个月	1.6300	0.5000	1.1300	0.2400	0.1900	0.0500
2020-06-30	近三个月	1.6300	0.5000	1.1300	0.2400	0.1900	0.0500
2020-06-30	近六个月	0.3400	2.7000	-2.3600	0.5200	0.1800	0.3400
2020-06-30	近六个月	0.3400	2.7000	-2.3600	0.5200	0.1800	0.3400
2020-06-30	近一年	0.8500	6.0700	-5.2200	0.4700	0.1400	0.3300
2020-06-30	近一年	0.8500	6.0700	-5.2200	0.4700	0.1400	0.3300
2020-06-30	成立至今	8.0900	12.3900	-4.3000	0.3700	0.1500	0.2200
2020-06-30	成立至今	8.0900	12.3900	-4.3000	0.3700	0.1500	0.2200
2020-03-31	近三个月	-1.2600	2.1900	-3.4500	0.7000	0.1600	0.5400
2019-12-31	近三个月	-0.1900	2.0300	-2.2200	0.5800	0.1000	0.4800
2019-12-31	近三个月	-0.1900	2.0300	-2.2200	0.5800	0.1000	0.4800
2019-12-31	近六个月	0.5000	3.2900	-2.7900	0.4300	0.1000	0.3300
2019-12-31	近一年	6.1500	7.3600	-1.2100	0.3600	0.1200	0.2400
2019-12-31	成立至今	7.7200	9.4400	-1.7200	0.3000	0.1300	0.1700
2019-09-30	近三个月	0.6900	1.2400	-0.5500	0.2100	0.1000	0.1100
2019-06-30	近一个月	0.9800	1.1200	-0.1400	0.3100	0.1000	0.2100
2019-06-30	近三个月	0.5500	0.2900	0.2600	0.2700	0.1400	0.1300
2019-06-30	近三个月	0.5500	0.2900	0.2600	0.2700	0.1400	0.1300
2019-06-30	近六个月	5.6200	3.9400	1.6800	0.2700	0.1400	0.1300
2019-06-30	成立至今	7.1800	5.9600	1.2200	0.2000	0.1500	0.0500
2019-03-31	近三个月	5.0400	3.6400	1.4000	0.2600	0.1400	0.1200
2018-12-31	近三个月	1.1800	1.8000	-0.6200	0.0600	0.1600	-0.1000
2018-12-31	近三个月	1.1800	1.8000	-0.6200	0.0600	0.1600	-0.1000
2018-12-31	成立至今	1.4800	1.9400	-0.4600	0.0700	0.1600	-0.0900