国泰丰祺纯债债券A(006116) - 净值表现 - 搜狐基金

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国泰丰祺纯债债券A(006116)

2024-11-20 1.0473

-0.0095%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.1500	1.1400	-0.9900	0.1200	0.1100	0.0100
2024-09-30	近六个月	1.4200	2.9000	-1.4800	0.1000	0.0900	0.0100
2024-09-30	近一年	4.2400	6.4500	-2.2100	0.1000	0.0800	0.0200
2024-09-30	近三年	10.6900	15.1900	-4.5000	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	近五年	17.6600	24.7500	-7.0900	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	成立至今	21.0000	30.3800	-9.3800	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.6600	0.8800	-0.2200	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.2600	1.7400	-0.4800	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.2600	1.7400	-0.4800	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近六个月	3.1000	3.8700	-0.7700	0.1000	0.0700	0.0300
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2024-06-30	近一年	4.5300	5.9800	-1.4500	0.0800	0.0600	0.0200
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2024-06-30	近三年	11.8900	15.8300	-3.9400	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-06-30	近五年	18.5700	25.0700	-6.5000	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	20.8200	28.9200	-8.1000	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.8100	2.0900	-0.2800	0.1100	0.0700	0.0400
2024-03-31	近六个月	2.7900	3.4500	-0.6600	0.0900	0.0600	0.0300
2024-03-31	近一年	4.5900	6.0200	-1.4300	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近三年	11.8600	15.2400	-3.3800	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近五年	17.6800	23.7000	-6.0200	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	成立至今	19.3100	26.7100	-7.4000	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.9600	1.3300	-0.3700	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.3900	2.0300	-0.6400	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-12-31	近一年	3.2800	4.8100	-1.5300	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近三年	10.5200	13.9500	-3.4300	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-12-31	近五年	16.7100	22.8100	-6.1000	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	成立至今	17.1900	24.1100	-6.9200	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.4300	0.6900	-0.2600	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.7600	2.4900	-0.7300	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近一年	2.4100	3.3900	-0.9800	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	10.5400	13.8200	-3.2800	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	成立至今	16.0800	22.4900	-6.4100	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.3800	0.5000	-0.1200	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.3200	1.7800	-0.4600	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.8600	2.7300	-0.8700	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近一年	3.2400	4.2400	-1.0000	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-06-30	近三年	9.7700	12.3900	-2.6200	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	成立至今	15.5800	21.6500	-6.0700	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.5300	0.9300	-0.4000	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.6400	0.8900	-0.2500	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近一年	2.6400	3.4900	-0.8500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三年	8.0600	10.1400	-2.0800	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	成立至今	14.0700	19.5100	-5.4400	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.1100	-0.0400	0.1500	0.0900	0.0700	0.0200
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2022-12-31	近六个月	1.3600	1.4700	-0.1100	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-12-31	近一年	2.6600	3.3200	-0.6600	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近三年	9.2300	11.9500	-2.7200	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	13.4700	18.4100	-4.9400	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.2500	1.5200	-0.2700	0.0700	0.0500	0.0200
2022-09-30	近六个月	1.9900	2.5800	-0.5900	0.0600	0.0500	0.0100
2022-09-30	近一年	3.6900	4.6600	-0.9700	0.0600	0.0500	0.0100
2022-09-30	近三年	10.2200	13.3500	-3.1300	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-06-30	近一个月	0.1000	0.0000	0.1000	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.7300	1.0500	-0.3200	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.2800	1.8200	-0.5400	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一年	3.6800	4.8500	-1.1700	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近三年	9.8700	13.2100	-3.3400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	11.9500	16.7000	-4.7500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.5500	0.7600	-0.2100	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近六个月	1.6700	2.0300	-0.3600	0.0600	0.0500	0.0100
2022-03-31	近一年	4.2000	5.0300	-0.8300	0.0500	0.0500	0.0000
2022-03-31	近三年	9.6100	12.7500	-3.1400	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	成立至今	11.1400	15.4900	-4.3500	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.1200	1.2500	-0.1300	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.3700	2.9700	-0.6000	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-12-31	近一年	4.2500	5.2300	-0.9800	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-12-31	近三年	10.0800	13.4100	-3.3300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	10.5300	14.6100	-4.0800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-09-30	近三个月	1.2400	1.7000	-0.4600	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-09-30	近六个月	2.4800	2.9500	-0.4700	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-06-30	近一个月	0.2800	0.1800	0.1000	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.2300	1.2300	0.0000	0.0400	0.0300	0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.8400	2.1900	-0.3500	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-06-30	近一年	2.5500	2.8400	-0.2900	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-06-30	成立至今	7.9800	11.3000	-3.3200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.6000	0.9500	-0.3500	0.0600	0.0400	0.0200
2021-03-31	近六个月	1.5700	2.1700	-0.6000	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-03-31	成立至今	6.6600	9.9500	-3.2900	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.9700	1.2100	-0.2400	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.9700	1.2100	-0.2400	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.7000	0.6300	0.0700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2020-12-31	近一年	2.0700	2.9700	-0.9000	0.0700	0.0900	-0.0200
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2020-12-31	成立至今	6.0300	8.9100	-2.8800	0.0500	0.0700	-0.0200
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2020-09-30	近三个月	-0.2700	-0.5700	0.3000	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-09-30	近六个月	-0.5200	-0.8300	0.3100	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-09-30	近一年	2.1100	2.9600	-0.8500	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	成立至今	5.0100	7.6100	-2.6000	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.6300	-0.7400	0.1100	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近三个月	-0.2600	-0.2600	0.0000	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近三个月	-0.2600	-0.2600	0.0000	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近六个月	1.3600	2.3200	-0.9600	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近六个月	1.3600	2.3200	-0.9600	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近一年	3.3400	5.0000	-1.6600	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近一年	3.3400	5.0000	-1.6600	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	成立至今	5.3000	8.2300	-2.9300	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	成立至今	5.3000	8.2300	-2.9300	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-03-31	近三个月	1.6200	2.5800	-0.9600	0.0500	0.1000	-0.0500
2019-12-31	近三个月	1.0100	1.2100	-0.2000	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.0100	1.2100	-0.2000	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	1.9500	2.6200	-0.6700	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	3.4600	4.6700	-1.2100	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	成立至今	3.8800	5.7800	-1.9000	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-09-30	近三个月	0.9300	1.3900	-0.4600	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.5100	0.5200	-0.0100	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.5000	0.6400	-0.1400	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.5000	0.6400	-0.1400	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近六个月	1.4800	2.0000	-0.5200	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	成立至今	1.9000	3.0800	-1.1800	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-03-31	近三个月	0.9800	1.3500	-0.3700	0.0400	0.0500	-0.0100

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