国联聚明定期开放债券(006120) - 净值表现 - 搜狐基金

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国联聚明定期开放债券(006120)

2025-01-27 1.0408

0.0865%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.3900	2.2300	-0.8400	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近六个月	1.4700	2.5000	-1.0300	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-12-31	近一年	4.3800	4.9800	-0.6000	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近三年	11.7200	7.6900	4.0300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近五年	21.9900	9.8800	12.1100	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	成立至今	28.9200	11.7300	17.1900	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三个月	0.0700	0.2600	-0.1900	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-09-30	近六个月	1.5500	1.3200	0.2300	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近一年	3.9100	3.5300	0.3800	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三年	11.7200	5.9700	5.7500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	21.8700	8.1400	13.7300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	27.1500	9.2900	17.8600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4500	0.6500	-0.2000	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.4800	1.0600	0.4200	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.4800	1.0600	0.4200	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.8700	2.4200	0.4500	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.8700	2.4200	0.4500	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近一年	4.6400	3.2700	1.3700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一年	4.6400	3.2700	1.3700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近三年	13.0900	6.5800	6.5100	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	近五年	23.7800	8.3500	15.4300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	27.0600	9.0100	18.0500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	27.0600	9.0100	18.0500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近三个月	1.3800	1.3500	0.0300	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近六个月	2.3300	2.1800	0.1500	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	4.5700	3.1500	1.4200	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近三年	12.9100	5.9400	6.9700	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	22.9000	6.9600	15.9400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	25.2100	7.8700	17.3400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.9400	0.8200	0.1200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.7200	0.8300	0.8900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.7200	0.8300	0.8900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	4.7300	2.0600	2.6700	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	12.8200	4.7400	8.0800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近五年	23.4400	6.0400	17.4000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	23.5100	6.4300	17.0800	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	成立至今	23.5100	6.4300	17.0800	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近三个月	0.7700	0.0100	0.7600	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	2.1900	0.9500	1.2400	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.5800	0.6200	1.9600	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	12.7000	4.5400	8.1600	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	成立至今	22.3600	5.5600	16.8000	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2300	0.1800	0.0500	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.4100	0.9400	0.4700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.9600	1.2200	1.7400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	3.0300	1.3500	1.6800	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	11.6800	2.9900	8.6900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三年	11.6800	2.9900	8.6900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	成立至今	21.4300	5.5600	15.8700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	成立至今	21.4300	5.5600	15.8700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近三个月	1.5300	0.2800	1.2500	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.3800	-0.3200	0.7000	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	近一年	3.0000	0.7000	2.3000	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三年	10.3200	0.9800	9.3400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	成立至今	19.7400	4.5800	15.1600	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-1.1400	-0.6000	-0.5400	0.1000	0.0800	0.0200
2022-12-31	近三个月	-1.1400	-0.6000	-0.5400	0.1000	0.0800	0.0200
2022-12-31	近六个月	0.0700	0.1200	-0.0500	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.2000	0.5100	1.6900	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近三年	11.5900	2.5500	9.0400	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	17.9300	4.2800	13.6500	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	成立至今	17.9300	4.2800	13.6500	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	近三个月	1.2200	0.7300	0.4900	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	2.6100	1.0300	1.5800	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-09-30	近一年	4.8100	1.7300	3.0800	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近三年	14.3400	3.8100	10.5300	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-09-30	成立至今	19.2900	4.9100	14.3800	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	近一个月	0.0700	-0.2400	0.3100	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.3800	0.2900	1.0900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	2.1300	0.3800	1.7500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	4.8900	1.8300	3.0600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近三年	14.8100	3.5300	11.2800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	17.8500	4.1500	13.7000	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	成立至今	17.8500	4.1500	13.7000	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近三个月	0.7400	0.0900	0.6500	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	2.1500	0.6900	1.4600	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-03-31	成立至今	16.2500	3.8500	12.4000	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.3900	0.6000	0.7900	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近三个月	1.3900	0.6000	0.7900	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近六个月	2.7100	1.4400	1.2700	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近六个月	2.7100	1.4400	1.2700	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近一年	5.4100	2.1000	3.3100	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近一年	5.4100	2.1000	3.3100	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近三年	15.3300	3.3700	11.9600	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	15.3900	3.7500	11.6400	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-09-30	近三个月	1.3000	0.8300	0.4700	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-09-30	成立至今	13.8100	3.1300	10.6800	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	近一个月	0.2200	-0.0400	0.2600	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.3200	0.4500	0.8700	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	2.6300	0.6500	1.9800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近一年	3.3300	-0.2000	3.5300	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-06-30	成立至今	12.3500	2.2800	10.0700	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	成立至今	12.3500	2.2800	10.0700	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	近三个月	1.2900	0.2000	1.0900	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近六个月	2.1300	0.8400	1.2900	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-03-31	成立至今	10.8900	1.8200	9.0700	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.8300	0.6400	0.1900	0.0400	0.0400	0.0000
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2020-12-31	近一年	3.5900	-0.0600	3.6500	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	近一年	3.5900	-0.0600	3.6500	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	成立至今	9.4800	1.6200	7.8600	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	9.4800	1.6200	7.8600	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.1400	-1.4800	1.3400	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	近六个月	0.0400	-2.5000	2.5400	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-09-30	近一年	4.0700	-0.0900	4.1600	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-09-30	成立至今	8.5800	0.9800	7.6000	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.9200	-0.9400	0.0200	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近三个月	0.1800	-1.0400	1.2200	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近三个月	0.1800	-1.0400	1.2200	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近六个月	2.8800	0.7900	2.0900	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近六个月	2.8800	0.7900	2.0900	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近一年	5.9200	1.8700	4.0500	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一年	5.9200	1.8700	4.0500	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	成立至今	8.7300	2.4900	6.2400	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	成立至今	8.7300	2.4900	6.2400	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-03-31	近三个月	2.7000	1.8500	0.8500	0.0700	0.1000	-0.0300
2019-12-31	近三个月	1.2900	0.6100	0.6800	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.2900	0.6100	0.6800	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.9500	1.0700	1.8800	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	5.6200	1.3100	4.3100	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	成立至今	5.6800	1.6800	4.0000	0.0500	0.0500	0.0000
2019-09-30	近三个月	1.6400	0.4600	1.1800	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.4400	0.2800	0.1600	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.7600	-0.2400	1.0000	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.7600	-0.2400	1.0000	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近六个月	2.5900	0.2400	2.3500	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	成立至今	2.6500	0.6100	2.0400	0.0600	0.0600	0.0000
2019-03-31	近三个月	1.8200	0.4700	1.3500	0.0700	0.0500	0.0200

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