广发汇立定期开放债券(006137) - 净值表现 - 搜狐基金

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广发汇立定期开放债券(006137)

2024-12-02 1.0428

0.2692%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.7600	0.9000	-0.1400	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-09-30	近六个月	1.9600	2.6500	-0.6900	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近一年	4.6600	6.1600	-1.5000	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三年	10.7700	14.7000	-3.9300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	18.7300	24.2400	-5.5100	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	成立至今	23.0200	28.6700	-5.6500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4900	0.8700	-0.3800	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.1900	1.7400	-0.5500	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近六个月	2.8400	3.7600	-0.9200	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近一年	4.3400	5.9300	-1.5900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近三年	11.0800	15.5600	-4.4800	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	近五年	19.3600	24.8600	-5.5000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	22.0900	27.5300	-5.4400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.6400	1.9900	-0.3500	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近六个月	2.6500	3.4200	-0.7700	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-03-31	近五年	18.5400	23.5200	-4.9800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	20.6600	25.3400	-4.6800	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	1.0000	1.4000	-0.4000	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.4600	2.0900	-0.6300	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.2100	4.7800	-1.5700	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	10.1700	13.7600	-3.5900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近五年	18.1900	22.5200	-4.3300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	18.7100	22.9000	-4.1900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.4600	0.6800	-0.2200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.6500	2.3600	-0.7100	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-09-30	成立至今	17.5400	21.2000	-3.6600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-06-30	近三个月	1.1800	1.6700	-0.4900	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.7200	2.6400	-0.9200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.7000	4.1200	-1.4200	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	9.2700	12.1200	-2.8500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	17.0000	20.3900	-3.3900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.5300	0.9500	-0.4200	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.3600	0.9200	-0.5600	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-03-31	近三年	8.0700	10.0300	-1.9600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	成立至今	15.6300	18.4100	-2.7800	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.1800	-0.0200	-0.1600	0.0800	0.0800	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.9600	1.4500	-0.4900	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.5400	3.3100	-0.7700	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近三年	9.7600	11.8000	-2.0400	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	15.0200	17.3000	-2.2800	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-09-30	近三个月	1.1400	1.4700	-0.3300	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近六个月	2.1900	2.5400	-0.3500	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近一年	3.6600	4.7800	-1.1200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近三年	11.3900	13.2000	-1.8100	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-06-30	成立至今	13.9300	15.6200	-1.6900	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	2.0500	2.8900	-0.8400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	4.1000	5.0900	-0.9900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	11.6800	13.1900	-1.5100	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	12.1700	13.5400	-1.3700	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-03-31	近三个月	0.7500	0.9000	-0.1500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-03-31	成立至今	8.5600	9.0100	-0.4500	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.8600	1.2600	-0.4000	0.0200	0.0500	-0.0300
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2020-12-31	近六个月	0.6300	0.6200	0.0100	0.0400	0.0700	-0.0300
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2020-12-31	近一年	2.8200	2.9800	-0.1600	0.0700	0.0900	-0.0200
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2020-12-31	成立至今	7.7500	8.0400	-0.2900	0.0600	0.0700	-0.0100
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2020-09-30	近三个月	-0.2300	-0.6300	0.4000	0.0400	0.0800	-0.0400
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2020-09-30	近一年	3.1100	3.0300	0.0800	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-09-30	成立至今	6.8300	6.7000	0.1300	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.8800	-0.6800	-0.2000	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近三个月	0.0700	-0.2200	0.2900	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近三个月	0.0700	-0.2200	0.2900	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近六个月	2.1800	2.3500	-0.1700	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近六个月	2.1800	2.3500	-0.1700	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近一年	4.6900	5.1300	-0.4400	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-06-30	近一年	4.6900	5.1300	-0.4400	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-06-30	成立至今	7.0800	7.3700	-0.2900	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	成立至今	7.0800	7.3700	-0.2900	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-03-31	近三个月	2.1000	2.5800	-0.4800	0.0600	0.1100	-0.0500
2019-12-31	近三个月	1.1500	1.3000	-0.1500	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.1500	1.3000	-0.1500	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.4600	2.7200	-0.2600	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	4.3400	4.5900	-0.2500	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	成立至今	4.8000	4.9100	-0.1100	0.0500	0.0500	0.0000
2019-09-30	近三个月	1.3000	1.4000	-0.1000	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.5500	0.5300	0.0200	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.4900	0.6500	-0.1600	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.4900	0.6500	-0.1600	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近六个月	1.8300	1.8200	0.0100	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	成立至今	2.2800	2.1300	0.1500	0.0600	0.0600	0.0000
2019-03-31	近三个月	1.3300	1.1600	0.1700	0.0700	0.0500	0.0200

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