广发集嘉债券A(006140)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-20 1.2147

0.3801%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	3.8700	0.4400	3.4300	0.5600	0.1300	0.4300
2024-09-30	近六个月	4.2200	1.4300	2.7900	0.4500	0.1100	0.3400
2024-09-30	近一年	3.4200	3.5400	-0.1200	0.4100	0.1000	0.3100
2024-09-30	近三年	4.4900	5.4100	-0.9200	0.4100	0.0900	0.3200
2024-09-30	近五年	30.9300	7.7300	23.2000	0.4200	0.1000	0.3200
2024-09-30	成立至今	41.3800	8.5800	32.8000	0.4700	0.1000	0.3700
2024-06-30	近一个月	-1.0600	0.7200	-1.7800	0.3000	0.0400	0.2600
2024-06-30	近三个月	0.3300	0.9800	-0.6500	0.3000	0.0900	0.2100
2024-06-30	近三个月	0.3300	0.9800	-0.6500	0.3000	0.0900	0.2100
2024-06-30	近六个月	0.7900	2.2400	-1.4500	0.3800	0.0900	0.2900
2024-06-30	近六个月	0.7900	2.2400	-1.4500	0.3800	0.0900	0.2900
2024-06-30	近一年	-2.5900	3.0500	-5.6400	0.3300	0.0800	0.2500
2024-06-30	近一年	-2.5900	3.0500	-5.6400	0.3300	0.0800	0.2500
2024-06-30	近三年	3.8700	6.2600	-2.3900	0.3900	0.0800	0.3100
2024-06-30	近三年	3.8700	6.2600	-2.3900	0.3900	0.0800	0.3100
2024-06-30	近五年	35.5900	7.9200	27.6700	0.4400	0.1000	0.3400
2024-06-30	成立至今	36.1100	8.1000	28.0100	0.4600	0.1000	0.3600
2024-06-30	成立至今	36.1100	8.1000	28.0100	0.4600	0.1000	0.3600
2024-03-31	近三个月	0.4600	1.2500	-0.7900	0.4400	0.1000	0.3400
2024-03-31	近六个月	-0.7700	2.0800	-2.8500	0.3600	0.0800	0.2800
2024-03-31	近一年	-0.8700	3.1000	-3.9700	0.3500	0.0700	0.2800
2024-03-31	近三年	7.8800	5.7100	2.1700	0.3900	0.0800	0.3100
2024-03-31	近五年	30.9800	6.3000	24.6800	0.4800	0.1000	0.3800
2024-03-31	成立至今	35.6600	7.0500	28.6100	0.4700	0.1000	0.3700
2023-12-31	近三个月	-1.2200	0.8200	-2.0400	0.2500	0.0600	0.1900
2023-12-31	近三个月	-1.2200	0.8200	-2.0400	0.2500	0.0600	0.1900
2023-12-31	近六个月	-3.3600	0.7900	-4.1500	0.2900	0.0600	0.2300
2023-12-31	近六个月	-3.3600	0.7900	-4.1500	0.2900	0.0600	0.2300
2023-12-31	近一年	2.4000	1.6600	0.7400	0.3400	0.0600	0.2800
2023-12-31	近一年	2.4000	1.6600	0.7400	0.3400	0.0600	0.2800
2023-12-31	近三年	5.1100	4.1800	0.9300	0.4100	0.0800	0.3300
2023-12-31	近三年	5.1100	4.1800	0.9300	0.4100	0.0800	0.3300
2023-12-31	近五年	34.9800	5.1600	29.8200	0.4700	0.1000	0.3700
2023-12-31	近五年	34.9800	5.1600	29.8200	0.4700	0.1000	0.3700
2023-12-31	成立至今	35.0400	5.7300	29.3100	0.4700	0.1000	0.3700
2023-12-31	成立至今	35.0400	5.7300	29.3100	0.4700	0.1000	0.3700
2023-09-30	近三个月	-2.1600	-0.0300	-2.1300	0.3200	0.0700	0.2500
2023-09-30	近六个月	-0.1000	0.9900	-1.0900	0.3500	0.0700	0.2800
2023-09-30	近一年	3.6500	0.4500	3.2000	0.3900	0.0800	0.3100
2023-09-30	近三年	15.1400	4.4000	10.7400	0.4200	0.0800	0.3400
2023-09-30	成立至今	36.7100	4.8600	31.8500	0.4800	0.1000	0.3800
2023-06-30	近一个月	2.2200	0.2800	1.9400	0.3300	0.0800	0.2500
2023-06-30	近三个月	2.1000	1.0300	1.0700	0.3900	0.0600	0.3300
2023-06-30	近三个月	2.1000	1.0300	1.0700	0.3900	0.0600	0.3300
2023-06-30	近六个月	5.9600	0.8700	5.0900	0.3800	0.0600	0.3200
2023-06-30	近六个月	5.9600	0.8700	5.0900	0.3800	0.0600	0.3200
2023-06-30	近一年	1.5100	1.3500	0.1600	0.4200	0.0800	0.3400
2023-06-30	近一年	1.5100	1.3500	0.1600	0.4200	0.0800	0.3400
2023-06-30	近三年	23.5300	2.3400	21.1900	0.4400	0.0900	0.3500
2023-06-30	近三年	23.5300	2.3400	21.1900	0.4400	0.0900	0.3500
2023-06-30	成立至今	39.7300	4.9000	34.8300	0.4800	0.1000	0.3800
2023-06-30	成立至今	39.7300	4.9000	34.8300	0.4800	0.1000	0.3800
2023-03-31	近三个月	3.7800	-0.1600	3.9400	0.3700	0.0500	0.3200
2023-03-31	近六个月	3.7600	-0.5300	4.2900	0.4200	0.0900	0.3300
2023-03-31	近一年	3.3800	0.3200	3.0600	0.4400	0.0800	0.3600
2023-03-31	近三年	22.5800	-0.4300	23.0100	0.4300	0.1000	0.3300
2023-03-31	成立至今	36.8500	3.8300	33.0200	0.4900	0.1000	0.3900
2022-12-31	近三个月	-0.0200	-0.3800	0.3600	0.4700	0.1100	0.3600
2022-12-31	近三个月	-0.0200	-0.3800	0.3600	0.4700	0.1100	0.3600
2022-12-31	近六个月	-4.2000	0.4800	-4.6800	0.4500	0.1000	0.3500
2022-12-31	近六个月	-4.2000	0.4800	-4.6800	0.4500	0.1000	0.3500
2022-12-31	近一年	-5.0600	0.1900	-5.2500	0.4600	0.0900	0.3700
2022-12-31	近一年	-5.0600	0.1900	-5.2500	0.4600	0.0900	0.3700
2022-12-31	近三年	17.3200	2.3100	15.0100	0.4400	0.1100	0.3300
2022-12-31	近三年	17.3200	2.3100	15.0100	0.4400	0.1100	0.3300
2022-12-31	成立至今	31.8700	4.0000	27.8700	0.5000	0.1100	0.3900
2022-12-31	成立至今	31.8700	4.0000	27.8700	0.5000	0.1100	0.3900
2022-09-30	近三个月	-4.1800	0.8600	-5.0400	0.4300	0.0800	0.3500
2022-09-30	近六个月	-0.3600	0.8600	-1.2200	0.4600	0.0700	0.3900
2022-09-30	近一年	-2.5200	1.3500	-3.8700	0.4200	0.0800	0.3400
2022-09-30	近三年	22.1400	3.5800	18.5600	0.4400	0.1100	0.3300
2022-09-30	成立至今	31.8900	4.3900	27.5000	0.5000	0.1100	0.3900
2022-06-30	近一个月	2.7700	-0.2800	3.0500	0.4300	0.0500	0.3800
2022-06-30	近三个月	3.9900	0.0000	3.9900	0.4800	0.0600	0.4200
2022-06-30	近三个月	3.9900	0.0000	3.9900	0.4800	0.0600	0.4200
2022-06-30	近六个月	-0.9000	-0.2900	-0.6100	0.4600	0.0800	0.3800
2022-06-30	近六个月	-0.9000	-0.2900	-0.6100	0.4600	0.0800	0.3800
2022-06-30	近一年	5.0400	1.7400	3.3000	0.4200	0.0900	0.3300
2022-06-30	近一年	5.0400	1.7400	3.3000	0.4200	0.0900	0.3300
2022-06-30	近三年	37.1300	3.3300	33.8000	0.4700	0.1100	0.3600
2022-06-30	近三年	37.1300	3.3300	33.8000	0.4700	0.1100	0.3600
2022-06-30	成立至今	37.6500	3.5000	34.1500	0.5000	0.1100	0.3900
2022-06-30	成立至今	37.6500	3.5000	34.1500	0.5000	0.1100	0.3900
2022-03-31	近三个月	-4.7000	-0.2900	-4.4100	0.4400	0.1000	0.3400
2022-03-31	近六个月	-2.1700	0.4800	-2.6500	0.3900	0.0900	0.3000
2022-03-31	近一年	5.2600	2.2000	3.0600	0.3700	0.0900	0.2800
2022-03-31	近三年	27.8100	2.7800	25.0300	0.5200	0.1100	0.4100
2022-03-31	成立至今	32.3700	3.5000	28.8700	0.5000	0.1100	0.3900
2021-12-31	近三个月	2.6600	0.7700	1.8900	0.3200	0.0800	0.2400
2021-12-31	近三个月	2.6600	0.7700	1.8900	0.3200	0.0800	0.2400
2021-12-31	近六个月	6.0000	2.0300	3.9700	0.3700	0.0900	0.2800
2021-12-31	近六个月	6.0000	2.0300	3.9700	0.3700	0.0900	0.2800
2021-12-31	近一年	8.1200	2.2800	5.8400	0.4300	0.0800	0.3500
2021-12-31	近一年	8.1200	2.2800	5.8400	0.4300	0.0800	0.3500
2021-12-31	近三年	38.8400	3.2400	35.6000	0.5100	0.1100	0.4000
2021-12-31	近三年	38.8400	3.2400	35.6000	0.5100	0.1100	0.4000
2021-12-31	成立至今	38.9000	3.8000	35.1000	0.5100	0.1100	0.4000
2021-12-31	成立至今	38.9000	3.8000	35.1000	0.5100	0.1100	0.4000
2021-09-30	近三个月	3.2500	1.2500	2.0000	0.4100	0.1000	0.3100
2021-09-30	近六个月	7.5900	1.7200	5.8700	0.3400	0.0800	0.2600
2021-09-30	近一年	13.9600	2.5400	11.4200	0.4600	0.0800	0.3800
2021-09-30	成立至今	35.3000	3.0000	32.3000	0.5200	0.1100	0.4100
2021-06-30	近一个月	1.6100	-0.1600	1.7700	0.2900	0.0700	0.2200
2021-06-30	近三个月	4.2100	0.4600	3.7500	0.2600	0.0600	0.2000
2021-06-30	近三个月	4.2100	0.4600	3.7500	0.2600	0.0600	0.2000
2021-06-30	近六个月	2.0000	0.2400	1.7600	0.4800	0.0700	0.4100
2021-06-30	近六个月	2.0000	0.2400	1.7600	0.4800	0.0700	0.4100
2021-06-30	近一年	15.8500	-0.7600	16.6100	0.4700	0.1000	0.3700
2021-06-30	近一年	15.8500	-0.7600	16.6100	0.4700	0.1000	0.3700
2021-06-30	成立至今	31.0400	1.7300	29.3100	0.5300	0.1100	0.4200
2021-06-30	成立至今	31.0400	1.7300	29.3100	0.5300	0.1100	0.4200
2021-03-31	近三个月	-2.1200	-0.2100	-1.9100	0.6300	0.0800	0.5500
2021-03-31	近六个月	5.9100	0.8100	5.1000	0.5600	0.0800	0.4800
2021-03-31	近一年	12.6400	-2.8900	15.5300	0.4900	0.1300	0.3600
2021-03-31	成立至今	25.7500	1.2700	24.4800	0.5500	0.1200	0.4300
2020-12-31	近三个月	8.2000	1.0300	7.1700	0.4600	0.0800	0.3800
2020-12-31	近三个月	8.2000	1.0300	7.1700	0.4600	0.0800	0.3800
2020-12-31	近六个月	13.5800	-1.0000	14.5800	0.4600	0.1200	0.3400
2020-12-31	近六个月	13.5800	-1.0000	14.5800	0.4600	0.1200	0.3400
2020-12-31	近一年	14.3000	-0.1600	14.4600	0.4300	0.1500	0.2800
2020-12-31	近一年	14.3000	-0.1600	14.4600	0.4300	0.1500	0.2800
2020-12-31	成立至今	28.4700	1.4800	26.9900	0.5400	0.1200	0.4200
2020-12-31	成立至今	28.4700	1.4800	26.9900	0.5400	0.1200	0.4200
2020-09-30	近三个月	4.9700	-2.0000	6.9700	0.4700	0.1400	0.3300
2020-09-30	近六个月	6.3500	-3.6700	10.0200	0.4100	0.1700	0.2400
2020-09-30	近一年	9.9600	-0.3300	10.2900	0.4300	0.1500	0.2800
2020-09-30	成立至今	18.7300	0.4500	18.2800	0.5500	0.1300	0.4200
2020-06-30	近一个月	1.0400	-1.0300	2.0700	0.2600	0.1900	0.0700
2020-06-30	近三个月	1.3200	-1.7000	3.0200	0.3400	0.1900	0.1500
2020-06-30	近三个月	1.3200	-1.7000	3.0200	0.3400	0.1900	0.1500
2020-06-30	近六个月	0.6300	0.8400	-0.2100	0.3800	0.1800	0.2000
2020-06-30	近六个月	0.6300	0.8400	-0.2100	0.3800	0.1800	0.2000
2020-06-30	近一年	12.6800	2.3300	10.3500	0.5200	0.1400	0.3800
2020-06-30	近一年	12.6800	2.3300	10.3500	0.5200	0.1400	0.3800
2020-06-30	成立至今	13.1100	2.5000	10.6100	0.5700	0.1200	0.4500
2020-06-30	成立至今	13.1100	2.5000	10.6100	0.5700	0.1200	0.4500
2020-03-31	近三个月	-0.6800	2.5900	-3.2700	0.4300	0.1500	0.2800
2019-12-31	近三个月	4.0900	0.8500	3.2400	0.4900	0.0800	0.4100
2019-12-31	近三个月	4.0900	0.8500	3.2400	0.4900	0.0800	0.4100
2019-12-31	近六个月	11.9700	1.4700	10.5000	0.6300	0.0800	0.5500
2019-12-31	近一年	12.3600	1.1000	11.2600	0.6400	0.0900	0.5500
2019-12-31	成立至今	12.4000	1.6500	10.7500	0.6300	0.0900	0.5400
2019-09-30	近三个月	7.5700	0.6200	6.9500	0.7300	0.0800	0.6500
2019-06-30	近一个月	2.0700	0.4700	1.6000	0.7900	0.0700	0.7200
2019-06-30	近三个月	-3.0800	-0.5300	-2.5500	0.8900	0.1100	0.7800
2019-06-30	近三个月	-3.0800	-0.5300	-2.5500	0.8900	0.1100	0.7800
2019-06-30	近六个月	0.3400	-0.3700	0.7100	0.6600	0.1000	0.5600
2019-06-30	成立至今	0.3800	0.1700	0.2100	0.6400	0.1000	0.5400
2019-03-31	近三个月	3.5300	0.1500	3.3800	0.2400	0.0900	0.1500