广发集嘉债券C(006141)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-02-06 1.2059

0.7267%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.7700	2.6600	-0.8900	0.7000	0.1200	0.5800
2024-12-31	近六个月	5.6000	3.1200	2.4800	0.6300	0.1200	0.5100
2024-12-31	近一年	6.2300	5.4300	0.8000	0.5200	0.1100	0.4100
2024-12-31	近三年	2.4500	7.3900	-4.9400	0.4400	0.0900	0.3500
2024-12-31	近五年	25.6100	9.6700	15.9400	0.4400	0.1000	0.3400
2024-12-31	成立至今	41.0900	11.4700	29.6200	0.4800	0.1000	0.3800
2024-09-30	近三个月	3.7700	0.4400	3.3300	0.5600	0.1300	0.4300
2024-09-30	近六个月	4.0000	1.4300	2.5700	0.4500	0.1100	0.3400
2024-09-30	近一年	3.0100	3.5400	-0.5300	0.4100	0.1000	0.3100
2024-09-30	近三年	3.2600	5.4100	-2.1500	0.4100	0.0900	0.3200
2024-09-30	近五年	28.4700	7.7300	20.7400	0.4200	0.1000	0.3200
2024-09-30	成立至今	38.6500	8.5800	30.0700	0.4600	0.1000	0.3600
2024-06-30	近一个月	-1.1100	0.7200	-1.8300	0.2900	0.0400	0.2500
2024-06-30	近三个月	0.2200	0.9800	-0.7600	0.3000	0.0900	0.2100
2024-06-30	近三个月	0.2200	0.9800	-0.7600	0.3000	0.0900	0.2100
2024-06-30	近六个月	0.5900	2.2400	-1.6500	0.3800	0.0900	0.2900
2024-06-30	近六个月	0.5900	2.2400	-1.6500	0.3800	0.0900	0.2900
2024-06-30	近一年	-2.9900	3.0500	-6.0400	0.3300	0.0800	0.2500
2024-06-30	近一年	-2.9900	3.0500	-6.0400	0.3300	0.0800	0.2500
2024-06-30	近三年	2.6400	6.2600	-3.6200	0.3900	0.0800	0.3100
2024-06-30	近三年	2.6400	6.2600	-3.6200	0.3900	0.0800	0.3100
2024-06-30	近五年	33.0900	7.9200	25.1700	0.4400	0.1000	0.3400
2024-06-30	成立至今	33.6100	8.1000	25.5100	0.4600	0.1000	0.3600
2024-06-30	成立至今	33.6100	8.1000	25.5100	0.4600	0.1000	0.3600
2024-03-31	近三个月	0.3700	1.2500	-0.8800	0.4400	0.1000	0.3400
2024-03-31	近六个月	-0.9600	2.0800	-3.0400	0.3600	0.0800	0.2800
2024-03-31	近一年	-1.2600	3.1000	-4.3600	0.3500	0.0700	0.2800
2024-03-31	近三年	6.6200	5.7100	0.9100	0.3900	0.0800	0.3100
2024-03-31	近五年	28.8800	6.3000	22.5800	0.4800	0.1000	0.3800
2024-03-31	成立至今	33.3100	7.0500	26.2600	0.4700	0.1000	0.3700
2023-12-31	近三个月	-1.3200	0.8200	-2.1400	0.2500	0.0600	0.1900
2023-12-31	近三个月	-1.3200	0.8200	-2.1400	0.2500	0.0600	0.1900
2023-12-31	近六个月	-3.5600	0.7900	-4.3500	0.2900	0.0600	0.2300
2023-12-31	近六个月	-3.5600	0.7900	-4.3500	0.2900	0.0600	0.2300
2023-12-31	近一年	1.9900	1.6600	0.3300	0.3400	0.0600	0.2800
2023-12-31	近一年	1.9900	1.6600	0.3300	0.3400	0.0600	0.2800
2023-12-31	近三年	3.8600	4.1800	-0.3200	0.4100	0.0800	0.3300
2023-12-31	近三年	3.8600	4.1800	-0.3200	0.4100	0.0800	0.3300
2023-12-31	近五年	32.7800	5.1600	27.6200	0.4700	0.1000	0.3700
2023-12-31	近五年	32.7800	5.1600	27.6200	0.4700	0.1000	0.3700
2023-12-31	成立至今	32.8200	5.7300	27.0900	0.4700	0.1000	0.3700
2023-12-31	成立至今	32.8200	5.7300	27.0900	0.4700	0.1000	0.3700
2023-09-30	近三个月	-2.2700	-0.0300	-2.2400	0.3200	0.0700	0.2500
2023-09-30	近六个月	-0.3100	0.9900	-1.3000	0.3500	0.0700	0.2800
2023-09-30	近一年	3.2400	0.4500	2.7900	0.3900	0.0800	0.3100
2023-09-30	近三年	13.7800	4.4000	9.3800	0.4200	0.0800	0.3400
2023-09-30	成立至今	34.6000	4.8600	29.7400	0.4800	0.1000	0.3800
2023-06-30	近一个月	2.2000	0.2800	1.9200	0.3300	0.0800	0.2500
2023-06-30	近三个月	2.0000	1.0300	0.9700	0.3900	0.0600	0.3300
2023-06-30	近三个月	2.0000	1.0300	0.9700	0.3900	0.0600	0.3300
2023-06-30	近六个月	5.7500	0.8700	4.8800	0.3800	0.0600	0.3200
2023-06-30	近六个月	5.7500	0.8700	4.8800	0.3800	0.0600	0.3200
2023-06-30	近一年	1.1100	1.3500	-0.2400	0.4200	0.0800	0.3400
2023-06-30	近一年	1.1100	1.3500	-0.2400	0.4200	0.0800	0.3400
2023-06-30	近三年	22.0800	2.3400	19.7400	0.4400	0.0900	0.3500
2023-06-30	近三年	22.0800	2.3400	19.7400	0.4400	0.0900	0.3500
2023-06-30	成立至今	37.7200	4.9000	32.8200	0.4800	0.1000	0.3800
2023-06-30	成立至今	37.7200	4.9000	32.8200	0.4800	0.1000	0.3800
2023-03-31	近三个月	3.6800	-0.1600	3.8400	0.3700	0.0500	0.3200
2023-03-31	近六个月	3.5600	-0.5300	4.0900	0.4200	0.0900	0.3300
2023-03-31	近一年	2.9700	0.3200	2.6500	0.4400	0.0800	0.3600
2023-03-31	近三年	21.1400	-0.4300	21.5700	0.4300	0.1000	0.3300
2023-03-31	成立至今	35.0200	3.8300	31.1900	0.4900	0.1000	0.3900
2022-12-31	近三个月	-0.1200	-0.3800	0.2600	0.4700	0.1100	0.3600
2022-12-31	近三个月	-0.1200	-0.3800	0.2600	0.4700	0.1100	0.3600
2022-12-31	近六个月	-4.3900	0.4800	-4.8700	0.4500	0.1000	0.3500
2022-12-31	近六个月	-4.3900	0.4800	-4.8700	0.4500	0.1000	0.3500
2022-12-31	近一年	-5.4400	0.1900	-5.6300	0.4600	0.0900	0.3700
2022-12-31	近一年	-5.4400	0.1900	-5.6300	0.4600	0.0900	0.3700
2022-12-31	近三年	15.9400	2.3100	13.6300	0.4400	0.1100	0.3300
2022-12-31	近三年	15.9400	2.3100	13.6300	0.4400	0.1100	0.3300
2022-12-31	成立至今	30.2300	4.0000	26.2300	0.4900	0.1100	0.3800
2022-12-31	成立至今	30.2300	4.0000	26.2300	0.4900	0.1100	0.3800
2022-09-30	近三个月	-4.2800	0.8600	-5.1400	0.4300	0.0800	0.3500
2022-09-30	近六个月	-0.5600	0.8600	-1.4200	0.4600	0.0700	0.3900
2022-09-30	近一年	-2.9000	1.3500	-4.2500	0.4200	0.0800	0.3400
2022-09-30	近三年	20.8100	3.5800	17.2300	0.4400	0.1100	0.3300
2022-09-30	成立至今	30.3800	4.3900	25.9900	0.5000	0.1100	0.3900
2022-06-30	近一个月	2.7400	-0.2800	3.0200	0.4300	0.0500	0.3800
2022-06-30	近三个月	3.8800	0.0000	3.8800	0.4800	0.0600	0.4200
2022-06-30	近三个月	3.8800	0.0000	3.8800	0.4800	0.0600	0.4200
2022-06-30	近六个月	-1.1000	-0.2900	-0.8100	0.4600	0.0800	0.3800
2022-06-30	近六个月	-1.1000	-0.2900	-0.8100	0.4600	0.0800	0.3800
2022-06-30	近一年	4.6400	1.7400	2.9000	0.4200	0.0900	0.3300
2022-06-30	近一年	4.6400	1.7400	2.9000	0.4200	0.0900	0.3300
2022-06-30	近三年	35.6800	3.3300	32.3500	0.4700	0.1100	0.3600
2022-06-30	近三年	35.6800	3.3300	32.3500	0.4700	0.1100	0.3600
2022-06-30	成立至今	36.2100	3.5000	32.7100	0.5000	0.1100	0.3900
2022-06-30	成立至今	36.2100	3.5000	32.7100	0.5000	0.1100	0.3900
2022-03-31	近三个月	-4.7900	-0.2900	-4.5000	0.4400	0.1000	0.3400
2022-03-31	近六个月	-2.3500	0.4800	-2.8300	0.3900	0.0900	0.3000
2022-03-31	近一年	4.8600	2.2000	2.6600	0.3700	0.0900	0.2800
2022-03-31	近三年	26.7600	2.7800	23.9800	0.5200	0.1100	0.4100
2022-03-31	成立至今	31.1200	3.5000	27.6200	0.5000	0.1100	0.3900
2021-12-31	近三个月	2.5700	0.7700	1.8000	0.3200	0.0800	0.2400
2021-12-31	近三个月	2.5700	0.7700	1.8000	0.3200	0.0800	0.2400
2021-12-31	近六个月	5.8000	2.0300	3.7700	0.3700	0.0900	0.2800
2021-12-31	近六个月	5.8000	2.0300	3.7700	0.3700	0.0900	0.2800
2021-12-31	近一年	7.6900	2.2800	5.4100	0.4300	0.0800	0.3500
2021-12-31	近一年	7.6900	2.2800	5.4100	0.4300	0.0800	0.3500
2021-12-31	近三年	37.6800	3.2400	34.4400	0.5100	0.1100	0.4000
2021-12-31	近三年	37.6800	3.2400	34.4400	0.5100	0.1100	0.4000
2021-12-31	成立至今	37.7200	3.8000	33.9200	0.5100	0.1100	0.4000
2021-12-31	成立至今	37.7200	3.8000	33.9200	0.5100	0.1100	0.4000
2021-09-30	近三个月	3.1500	1.2500	1.9000	0.4100	0.1000	0.3100
2021-09-30	近六个月	7.3800	1.7200	5.6600	0.3400	0.0800	0.2600
2021-09-30	近一年	13.5000	2.5400	10.9600	0.4600	0.0800	0.3800
2021-09-30	成立至今	34.2700	3.0000	31.2700	0.5200	0.1100	0.4100
2021-06-30	近一个月	1.5700	-0.1600	1.7300	0.2900	0.0700	0.2200
2021-06-30	近三个月	4.1000	0.4600	3.6400	0.2600	0.0600	0.2000
2021-06-30	近三个月	4.1000	0.4600	3.6400	0.2600	0.0600	0.2000
2021-06-30	近六个月	1.7900	0.2400	1.5500	0.4800	0.0700	0.4100
2021-06-30	近六个月	1.7900	0.2400	1.5500	0.4800	0.0700	0.4100
2021-06-30	近一年	15.3900	-0.7600	16.1500	0.4700	0.1000	0.3700
2021-06-30	近一年	15.3900	-0.7600	16.1500	0.4700	0.1000	0.3700
2021-06-30	成立至今	30.1700	1.7300	28.4400	0.5300	0.1100	0.4200
2021-06-30	成立至今	30.1700	1.7300	28.4400	0.5300	0.1100	0.4200
2021-03-31	近三个月	-2.2200	-0.2100	-2.0100	0.6300	0.0800	0.5500
2021-03-31	近六个月	5.7000	0.8100	4.8900	0.5500	0.0800	0.4700
2021-03-31	近一年	12.1800	-2.8900	15.0700	0.4800	0.1300	0.3500
2021-03-31	成立至今	25.0400	1.2700	23.7700	0.5500	0.1200	0.4300
2020-12-31	近三个月	8.1000	1.0300	7.0700	0.4600	0.0800	0.3800
2020-12-31	近三个月	8.1000	1.0300	7.0700	0.4600	0.0800	0.3800
2020-12-31	近六个月	13.3600	-1.0000	14.3600	0.4600	0.1200	0.3400
2020-12-31	近六个月	13.3600	-1.0000	14.3600	0.4600	0.1200	0.3400
2020-12-31	近一年	13.8400	-0.1600	14.0000	0.4300	0.1500	0.2800
2020-12-31	近一年	13.8400	-0.1600	14.0000	0.4300	0.1500	0.2800
2020-12-31	成立至今	27.8800	1.4800	26.4000	0.5400	0.1200	0.4200
2020-12-31	成立至今	27.8800	1.4800	26.4000	0.5400	0.1200	0.4200
2020-09-30	近三个月	4.8700	-2.0000	6.8700	0.4700	0.1400	0.3300
2020-09-30	近六个月	6.1400	-3.6700	9.8100	0.4100	0.1700	0.2400
2020-09-30	近一年	9.6200	-0.3300	9.9500	0.4300	0.1500	0.2800
2020-09-30	成立至今	18.3000	0.4500	17.8500	0.5500	0.1300	0.4200
2020-06-30	近一个月	0.9900	-1.0300	2.0200	0.2600	0.1900	0.0700
2020-06-30	近三个月	1.2100	-1.7000	2.9100	0.3400	0.1900	0.1500
2020-06-30	近三个月	1.2100	-1.7000	2.9100	0.3400	0.1900	0.1500
2020-06-30	近六个月	0.4300	0.8400	-0.4100	0.3800	0.1800	0.2000
2020-06-30	近六个月	0.4300	0.8400	-0.4100	0.3800	0.1800	0.2000
2020-06-30	近一年	12.3700	2.3300	10.0400	0.5200	0.1400	0.3800
2020-06-30	近一年	12.3700	2.3300	10.0400	0.5200	0.1400	0.3800
2020-06-30	成立至今	12.8100	2.5000	10.3100	0.5700	0.1200	0.4500
2020-06-30	成立至今	12.8100	2.5000	10.3100	0.5700	0.1200	0.4500
2020-03-31	近三个月	-0.7700	2.5900	-3.3600	0.4300	0.1500	0.2800
2019-12-31	近三个月	4.0900	0.8500	3.2400	0.4900	0.0800	0.4100
2019-12-31	近三个月	4.0900	0.8500	3.2400	0.4900	0.0800	0.4100
2019-12-31	近六个月	11.8900	1.4700	10.4200	0.6200	0.0800	0.5400
2019-12-31	近一年	12.3000	1.1000	11.2000	0.6400	0.0900	0.5500
2019-12-31	成立至今	12.3300	1.6500	10.6800	0.6300	0.0900	0.5400
2019-09-30	近三个月	7.5000	0.6200	6.8800	0.7300	0.0800	0.6500
2019-06-30	近一个月	2.0500	0.4700	1.5800	0.7900	0.0700	0.7200
2019-06-30	近三个月	-2.9500	-0.5300	-2.4200	0.8900	0.1100	0.7800
2019-06-30	近三个月	-2.9500	-0.5300	-2.4200	0.8900	0.1100	0.7800
2019-06-30	近六个月	0.3600	-0.3700	0.7300	0.6600	0.1000	0.5600
2019-06-30	成立至今	0.3900	0.1700	0.2200	0.6400	0.1000	0.5400
2019-03-31	近三个月	3.4100	0.1500	3.2600	0.2400	0.0900	0.1500