宝盈融源可转债债券A(006147) - 净值表现 - 搜狐基金

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宝盈融源可转债债券A(006147)

2024-12-03 1.1419

-0.2359%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-7.2100	2.1400	-9.3500	1.1500	0.6800	0.4700
2024-09-30	近六个月	1.3300	2.7200	-1.3900	0.9800	0.5700	0.4100
2024-09-30	近一年	-4.4000	-0.6300	-3.7700	0.9600	0.5100	0.4500
2024-09-30	近三年	-7.4900	-3.1200	-4.3700	1.4600	0.5100	0.9500
2024-09-30	近五年	13.4600	19.3200	-5.8600	1.4700	0.5600	0.9100
2024-09-30	成立至今	10.8600	18.9800	-8.1200	1.4600	0.5600	0.9000
2024-06-30	近一个月	3.2200	-2.3800	5.6000	0.7100	0.5000	0.2100
2024-06-30	近三个月	9.1900	0.5700	8.6200	0.7400	0.4100	0.3300
2024-06-30	近三个月	9.1900	0.5700	8.6200	0.7400	0.4100	0.3300
2024-06-30	近六个月	7.1400	0.4500	6.6900	0.9000	0.4500	0.4500
2024-06-30	近六个月	7.1400	0.4500	6.6900	0.9000	0.4500	0.4500
2024-06-30	近一年	-0.8200	-3.4300	2.6100	0.8600	0.4100	0.4500
2024-06-30	近一年	-0.8200	-3.4300	2.6100	0.8600	0.4100	0.4500
2024-06-30	近三年	15.6000	-0.8300	16.4300	1.5400	0.5100	1.0300
2024-06-30	近三年	15.6000	-0.8300	16.4300	1.5400	0.5100	1.0300
2024-06-30	成立至今	19.4700	16.4900	2.9800	1.4700	0.5500	0.9200
2024-06-30	成立至今	19.4700	16.4900	2.9800	1.4700	0.5500	0.9200
2024-03-31	近三个月	-1.8800	-0.1200	-1.7600	1.0400	0.4800	0.5600
2024-03-31	近六个月	-5.6500	-3.2600	-2.3900	0.9500	0.4400	0.5100
2024-03-31	近一年	-6.8700	-4.4100	-2.4600	0.9200	0.4000	0.5200
2024-03-31	近三年	7.1400	2.6000	4.5400	1.5600	0.5000	1.0600
2024-03-31	成立至今	9.4100	15.8200	-6.4100	1.5000	0.5600	0.9400
2023-12-31	近三个月	-3.8400	-3.1500	-0.6900	0.8500	0.4000	0.4500
2023-12-31	近三个月	-3.8400	-3.1500	-0.6900	0.8500	0.4000	0.4500
2023-12-31	近六个月	-7.4300	-3.8600	-3.5700	0.8300	0.3700	0.4600
2023-12-31	近六个月	-7.4300	-3.8600	-3.5700	0.8300	0.3700	0.4600
2023-12-31	近一年	-3.4900	-1.0600	-2.4300	0.8900	0.3800	0.5100
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2023-12-31	近三年	-6.3200	2.2200	-8.5400	1.6200	0.5200	1.1000
2023-12-31	近三年	-6.3200	2.2200	-8.5400	1.6200	0.5200	1.1000
2023-12-31	成立至今	11.5100	15.9600	-4.4500	1.5300	0.5600	0.9700
2023-12-31	成立至今	11.5100	15.9600	-4.4500	1.5300	0.5600	0.9700
2023-09-30	近三个月	-3.7400	-0.7300	-3.0100	0.8100	0.3400	0.4700
2023-09-30	近六个月	-1.2900	-1.1900	-0.1000	0.9000	0.3600	0.5400
2023-09-30	近一年	-5.8700	0.3300	-6.2000	1.1300	0.4200	0.7100
2023-09-30	近三年	-1.6600	9.2100	-10.8700	1.6200	0.5200	1.1000
2023-09-30	成立至今	15.9600	19.7300	-3.7700	1.5600	0.5700	0.9900
2023-06-30	近一个月	4.1700	0.8700	3.3000	0.8100	0.3500	0.4600
2023-06-30	近三个月	2.5400	-0.4600	3.0000	0.9900	0.3900	0.6000
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2023-06-30	近六个月	4.2600	2.9200	1.3400	0.9500	0.3800	0.5700
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2023-06-30	近一年	-12.8200	-3.4600	-9.3600	1.3900	0.4500	0.9400
2023-06-30	近一年	-12.8200	-3.4600	-9.3600	1.3900	0.4500	0.9400
2023-06-30	近三年	2.0600	15.1400	-13.0800	1.6900	0.5800	1.1100
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2023-06-30	成立至今	20.4600	20.6200	-0.1600	1.6000	0.5900	1.0100
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2023-03-31	近三个月	1.6800	3.3900	-1.7100	0.9100	0.3800	0.5300
2023-03-31	近六个月	-4.6400	1.5400	-6.1800	1.3300	0.4700	0.8600
2023-03-31	近一年	4.5200	1.3500	3.1700	1.7000	0.5000	1.2000
2023-03-31	近三年	14.8300	15.3300	-0.5000	1.7000	0.5800	1.1200
2023-03-31	成立至今	17.4800	21.1700	-3.6900	1.6300	0.6000	1.0300
2022-12-31	近三个月	-6.2100	-1.7900	-4.4200	1.6400	0.5500	1.0900
2022-12-31	近三个月	-6.2100	-1.7900	-4.4200	1.6400	0.5500	1.0900
2022-12-31	近六个月	-16.3800	-6.1900	-10.1900	1.7000	0.5000	1.2000
2022-12-31	近六个月	-16.3800	-6.1900	-10.1900	1.7000	0.5000	1.2000
2022-12-31	近一年	-10.6400	-9.8900	-0.7500	1.9800	0.6200	1.3600
2022-12-31	近一年	-10.6400	-9.8900	-0.7500	1.9800	0.6200	1.3600
2022-12-31	近三年	8.9000	10.7500	-1.8500	1.7500	0.6300	1.1200
2022-12-31	近三年	8.9000	10.7500	-1.8500	1.7500	0.6300	1.1200
2022-12-31	成立至今	15.5400	17.2000	-1.6600	1.6700	0.6100	1.0600
2022-12-31	成立至今	15.5400	17.2000	-1.6600	1.6700	0.6100	1.0600
2022-09-30	近三个月	-10.8500	-4.4800	-6.3700	1.7600	0.4500	1.3100
2022-09-30	近六个月	9.6000	-0.1800	9.7800	2.0100	0.5200	1.4900
2022-09-30	近一年	2.8000	-2.8300	5.6300	2.0500	0.6000	1.4500
2022-09-30	近三年	26.0800	19.6900	6.3900	1.6900	0.6200	1.0700
2022-09-30	成立至今	23.1900	19.3400	3.8500	1.6700	0.6100	1.0600
2022-06-30	近一个月	15.0300	4.0100	11.0200	1.6000	0.4200	1.1800
2022-06-30	近三个月	22.9400	4.5000	18.4400	2.2300	0.5900	1.6400
2022-06-30	近三个月	22.9400	4.5000	18.4400	2.2300	0.5900	1.6400
2022-06-30	近六个月	6.8800	-3.9500	10.8300	2.2400	0.7200	1.5200
2022-06-30	近六个月	6.8800	-3.9500	10.8300	2.2400	0.7200	1.5200
2022-06-30	近一年	33.7000	6.3600	27.3400	2.1200	0.6400	1.4800
2022-06-30	近一年	33.7000	6.3600	27.3400	2.1200	0.6400	1.4800
2022-06-30	成立至今	38.1800	24.9400	13.2400	1.6700	0.6300	1.0400
2022-06-30	成立至今	38.1800	24.9400	13.2400	1.6700	0.6300	1.0400
2022-03-31	近三个月	-13.0600	-8.0800	-4.9800	2.2400	0.8300	1.4100
2022-03-31	近六个月	-6.2100	-2.6500	-3.5600	2.1100	0.6800	1.4300
2022-03-31	近一年	10.0700	5.9100	4.1600	1.8800	0.5900	1.2900
2022-03-31	成立至今	12.4000	19.5600	-7.1600	1.6000	0.6300	0.9700
2021-12-31	近三个月	7.8900	5.9100	1.9800	1.9700	0.4800	1.4900
2021-12-31	近三个月	7.8900	5.9100	1.9800	1.9700	0.4800	1.4900
2021-12-31	近六个月	25.1000	10.7300	14.3700	2.0000	0.5500	1.4500
2021-12-31	近六个月	25.1000	10.7300	14.3700	2.0000	0.5500	1.4500
2021-12-31	近一年	8.6200	14.6600	-6.0400	1.7800	0.5300	1.2500
2021-12-31	近一年	8.6200	14.6600	-6.0400	1.7800	0.5300	1.2500
2021-12-31	成立至今	29.2900	30.0700	-0.7800	1.5200	0.6100	0.9100
2021-12-31	成立至今	29.2900	30.0700	-0.7800	1.5200	0.6100	0.9100
2021-09-30	近三个月	15.9600	4.5600	11.4000	2.0500	0.6100	1.4400
2021-09-30	近六个月	17.3500	8.7900	8.5600	1.6300	0.5000	1.1300
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2021-09-30	成立至今	19.8400	22.8100	-2.9700	1.4600	0.6200	0.8400
2021-06-30	近一个月	-3.0300	-0.2000	-2.8300	1.0500	0.3800	0.6700
2021-06-30	近三个月	1.2000	4.0500	-2.8500	1.0200	0.3500	0.6700
2021-06-30	近三个月	1.2000	4.0500	-2.8500	1.0200	0.3500	0.6700
2021-06-30	近六个月	-13.1700	3.5400	-16.7100	1.4900	0.5100	0.9800
2021-06-30	近六个月	-13.1700	3.5400	-16.7100	1.4900	0.5100	0.9800
2021-06-30	近一年	-12.4400	12.1200	-24.5600	1.4700	0.6400	0.8300
2021-06-30	近一年	-12.4400	12.1200	-24.5600	1.4700	0.6400	0.8300
2021-06-30	成立至今	3.3500	17.4600	-14.1100	1.3500	0.6200	0.7300
2021-06-30	成立至今	3.3500	17.4600	-14.1100	1.3500	0.6200	0.7300
2021-03-31	近三个月	-14.2100	-0.4900	-13.7200	1.8500	0.6400	1.2100
2021-03-31	近六个月	-13.4000	2.9700	-16.3700	1.4500	0.5700	0.8800
2021-03-31	近一年	-0.1900	7.4500	-7.6400	1.5100	0.6500	0.8600
2021-03-31	成立至今	2.1200	12.8900	-10.7700	1.4000	0.6500	0.7500
2020-12-31	近三个月	0.9400	3.4700	-2.5300	0.9100	0.4900	0.4200
2020-12-31	近三个月	0.9400	3.4700	-2.5300	0.9100	0.4900	0.4200
2020-12-31	近六个月	0.8500	8.2900	-7.4400	1.4600	0.7400	0.7200
2020-12-31	近六个月	0.8500	8.2900	-7.4400	1.4600	0.7400	0.7200
2020-12-31	近一年	12.1900	7.2000	4.9900	1.4700	0.7300	0.7400
2020-12-31	近一年	12.1900	7.2000	4.9900	1.4700	0.7300	0.7400
2020-12-31	成立至今	19.0300	13.4400	5.5900	1.3000	0.6600	0.6400
2020-12-31	成立至今	19.0300	13.4400	5.5900	1.3000	0.6600	0.6400
2020-09-30	近三个月	-0.0900	4.6500	-4.7400	1.8300	0.9200	0.9100
2020-09-30	近六个月	15.2600	4.3500	10.9100	1.5600	0.7300	0.8300
2020-09-30	近一年	20.6800	9.9600	10.7200	1.4200	0.7100	0.7100
2020-09-30	成立至今	17.9200	9.6400	8.2800	1.3800	0.6900	0.6900
2020-06-30	近一个月	6.9200	1.0400	5.8800	0.8200	0.4000	0.4200
2020-06-30	近三个月	15.3700	-0.2900	15.6600	1.1900	0.4300	0.7600
2020-06-30	近三个月	15.3700	-0.2900	15.6600	1.1900	0.4300	0.7600
2020-06-30	近六个月	11.2400	-1.0100	12.2500	1.4900	0.7100	0.7800
2020-06-30	近六个月	11.2400	-1.0100	12.2500	1.4900	0.7100	0.7800
2020-06-30	成立至今	18.0300	4.7600	13.2700	1.1900	0.6000	0.5900
2020-06-30	成立至今	18.0300	4.7600	13.2700	1.1900	0.6000	0.5900
2020-03-31	近三个月	-3.5700	-0.7200	-2.8500	1.7300	0.9100	0.8200
2019-12-31	近三个月	8.5900	6.1300	2.4600	0.5300	0.3700	0.1600
2019-12-31	近三个月	8.5900	6.1300	2.4600	0.5300	0.3700	0.1600
2019-12-31	成立至今	6.1000	5.8300	0.2700	0.5000	0.3900	0.1100

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