南方赢元债券(006149) - 净值表现 - 搜狐基金

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南方赢元债券(006149)

2024-12-02 1.1254

0.1602%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3900	0.2600	0.1300	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-09-30	近六个月	1.5600	1.3200	0.2400	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近一年	3.7200	3.5300	0.1900	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	10.5800	5.9700	4.6100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	22.5100	8.1400	14.3700	0.0800	0.0600	0.0200
2024-09-30	成立至今	28.3300	11.2300	17.1000	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4200	0.6500	-0.2300	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.1700	1.0600	0.1100	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.1700	1.0600	0.1100	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.5300	2.4200	0.1100	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近一年	3.8700	3.2700	0.6000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近三年	11.3500	6.5800	4.7700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	近五年	23.3200	8.3500	14.9700	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	成立至今	27.8300	10.9400	16.8900	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.3500	1.3500	0.0000	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近六个月	2.1300	2.1800	-0.0500	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	3.5500	3.1500	0.4000	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近三年	11.2100	5.9400	5.2700	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	22.6100	6.9600	15.6500	0.0800	0.0600	0.0200
2024-03-31	成立至今	26.3600	9.7800	16.5800	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7700	0.8200	-0.0500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.3000	0.8300	0.4700	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	2.7500	2.0600	0.6900	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	11.9000	4.7400	7.1600	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-12-31	近五年	22.3600	6.0400	16.3200	0.0800	0.0600	0.0200
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2023-12-31	成立至今	24.6800	8.3200	16.3600	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.5300	0.0100	0.5200	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.3900	0.9500	0.4400	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.1600	0.6200	1.5400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	15.5800	4.5400	11.0400	0.0800	0.0500	0.0300
2023-09-30	近五年	23.5400	7.2700	16.2700	0.0800	0.0600	0.0200
2023-09-30	成立至今	23.7200	7.4400	16.2800	0.0800	0.0600	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.2500	0.1800	0.0700	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三个月	0.8600	0.9400	-0.0800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.4300	1.2200	0.2100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.8300	1.3500	1.4800	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	14.4000	2.9900	11.4100	0.0800	0.0500	0.0300
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2023-06-30	成立至今	23.0700	7.4300	15.6400	0.0800	0.0600	0.0200
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2023-03-31	近三个月	0.5600	0.2800	0.2800	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.7600	-0.3200	1.0800	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-03-31	近三年	12.6800	0.9800	11.7000	0.0900	0.0600	0.0300
2023-03-31	成立至今	22.0200	6.4300	15.5900	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近三个月	0.1900	-0.6000	0.7900	0.0700	0.0800	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	1.3800	0.1200	1.2600	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近六个月	1.3800	0.1200	1.2600	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近一年	3.1800	0.5100	2.6700	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近一年	3.1800	0.5100	2.6700	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三年	14.6100	2.5500	12.0600	0.0900	0.0700	0.0200
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2022-12-31	成立至今	21.3400	6.1300	15.2100	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-09-30	近三个月	1.1900	0.7300	0.4600	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	2.6100	1.0300	1.5800	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.7700	0.3800	1.3900	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一年	4.2500	1.8300	2.4200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近三年	15.4600	3.5300	11.9300	0.0900	0.0600	0.0300
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2022-06-30	成立至今	19.6800	6.0000	13.6800	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.3600	0.0900	0.2700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-03-31	成立至今	18.0200	5.6900	12.3300	0.0900	0.0600	0.0300
2021-12-31	近三个月	1.3400	0.6000	0.7400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	2.4400	1.4400	1.0000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	5.5500	2.1000	3.4500	0.0800	0.0500	0.0300
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2021-12-31	近三年	15.4200	3.3700	12.0500	0.0900	0.0700	0.0200
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2021-12-31	成立至今	17.6000	5.5900	12.0100	0.0900	0.0600	0.0300
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2021-09-30	近三个月	1.0900	0.8300	0.2600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-06-30	近六个月	3.0400	0.6500	2.3900	0.1100	0.0400	0.0700
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2021-06-30	近一年	6.7100	-0.2000	6.9100	0.1300	0.0600	0.0700
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2021-06-30	成立至今	14.8000	4.1000	10.7000	0.0900	0.0700	0.0200
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2021-03-31	近三个月	1.9800	0.2000	1.7800	0.1500	0.0400	0.1100
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2021-03-31	近一年	4.9200	-1.6800	6.6000	0.1400	0.0800	0.0600
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2020-12-31	近三个月	4.0900	0.6400	3.4500	0.1800	0.0400	0.1400
2020-12-31	近三个月	4.0900	0.6400	3.4500	0.1800	0.0400	0.1400
2020-12-31	近六个月	3.5700	-0.8500	4.4200	0.1400	0.0700	0.0700
2020-12-31	近六个月	3.5700	-0.8500	4.4200	0.1400	0.0700	0.0700
2020-12-31	近一年	5.2400	-0.0600	5.3000	0.1300	0.0900	0.0400
2020-12-31	近一年	5.2400	-0.0600	5.3000	0.1300	0.0900	0.0400
2020-12-31	成立至今	11.4200	3.4200	8.0000	0.0900	0.0700	0.0200
2020-12-31	成立至今	11.4200	3.4200	8.0000	0.0900	0.0700	0.0200
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2020-09-30	成立至今	7.0400	2.7700	4.2700	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	近一个月	-0.7000	-0.9400	0.2400	0.1500	0.1200	0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.6600	-1.0400	0.3800	0.1400	0.1200	0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.6600	-1.0400	0.3800	0.1400	0.1200	0.0200
2020-06-30	近六个月	1.6200	0.7900	0.8300	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近六个月	1.6200	0.7900	0.8300	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近一年	3.7800	1.8700	1.9100	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近一年	3.7800	1.8700	1.9100	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	成立至今	7.5800	4.3100	3.2700	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	成立至今	7.5800	4.3100	3.2700	0.0700	0.0700	0.0000
2020-03-31	近三个月	2.2900	1.8500	0.4400	0.0800	0.1000	-0.0200
2019-12-31	近三个月	1.0700	0.6100	0.4600	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.0700	0.6100	0.4600	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	2.1300	1.0700	1.0600	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近一年	3.9000	1.3100	2.5900	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	成立至今	5.8700	3.4900	2.3800	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-09-30	近三个月	1.0500	0.4600	0.5900	0.0400	0.0400	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.4900	0.2800	0.2100	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.5800	-0.2400	0.8200	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.5800	-0.2400	0.8200	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近六个月	1.7300	0.2400	1.4900	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	成立至今	3.6600	2.3900	1.2700	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-03-31	近三个月	1.1400	0.4700	0.6700	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.7400	1.9900	-0.2500	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	1.7400	1.9900	-0.2500	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	成立至今	1.8900	2.1500	-0.2600	0.0400	0.0500	-0.0100

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