招商添利两年债券(006150) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商添利两年债券(006150)

2025-01-27 1.5928

0.1383%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.5800	3.0500	-1.4700	0.0600	0.1200	-0.0600
2024-12-31	近六个月	2.2500	4.3300	-2.0800	0.0500	0.1200	-0.0700
2024-12-31	近一年	5.0100	8.8300	-3.8200	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-12-31	近三年	20.1400	18.5100	1.6300	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-12-31	近五年	42.9500	29.0200	13.9300	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-12-31	成立至今	58.9600	39.6800	19.2800	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三个月	0.6600	1.2400	-0.5800	0.0300	0.1200	-0.0900
2024-09-30	近六个月	1.5800	3.1900	-1.6100	0.0300	0.1100	-0.0800
2024-09-30	近一年	5.4000	7.1300	-1.7300	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-09-30	近三年	20.5600	16.5700	3.9900	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近五年	43.3300	26.8300	16.5000	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	成立至今	56.4900	35.5400	20.9500	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.1400	0.9900	-0.8500	0.0200	0.0400	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.9100	1.9200	-1.0100	0.0200	0.0800	-0.0600
2024-06-30	近三个月	0.9100	1.9200	-1.0100	0.0200	0.0800	-0.0600
2024-06-30	近六个月	2.7000	4.3100	-1.6100	0.0200	0.0800	-0.0600
2024-06-30	近六个月	2.7000	4.3100	-1.6100	0.0200	0.0800	-0.0600
2024-06-30	近一年	6.0500	6.5900	-0.5400	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近一年	6.0500	6.5900	-0.5400	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近三年	24.0800	17.2900	6.7900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近三年	24.0800	17.2900	6.7900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近五年	44.6000	27.1600	17.4400	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	成立至今	55.4600	33.8800	21.5800	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	成立至今	55.4600	33.8800	21.5800	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-03-31	近三个月	1.7800	2.3400	-0.5600	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-03-31	近六个月	3.7700	3.8100	-0.0400	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-03-31	近一年	7.0800	6.6500	0.4300	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近三年	26.4500	16.5900	9.8600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近五年	44.9700	25.5500	19.4200	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-03-31	成立至今	54.0600	31.3500	22.7100	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-12-31	近三个月	1.9500	1.4400	0.5100	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近三个月	1.9500	1.4400	0.5100	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近六个月	3.2600	2.1900	1.0700	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近六个月	3.2600	2.1900	1.0700	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近一年	7.6500	5.2300	2.4200	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近一年	7.6500	5.2300	2.4200	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近三年	28.0800	15.0500	13.0300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三年	28.0800	15.0500	13.0300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近五年	48.5300	24.4300	24.1000	0.0600	0.0700	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	51.3700	28.3500	23.0200	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-12-31	成立至今	51.3700	28.3500	23.0200	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-09-30	近三个月	1.2800	0.7300	0.5500	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-09-30	近六个月	3.2000	2.7300	0.4700	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-09-30	近一年	5.7300	3.5900	2.1400	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近三年	26.5200	14.8900	11.6300	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	近五年	48.4700	26.2300	22.2400	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-09-30	成立至今	48.4700	26.5200	21.9500	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3800	0.5500	-0.1700	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-06-30	近三个月	1.8900	1.9800	-0.0900	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-06-30	近三个月	1.8900	1.9800	-0.0900	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-06-30	近六个月	4.2500	2.9800	1.2700	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近六个月	4.2500	2.9800	1.2700	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近一年	6.6600	4.5800	2.0800	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近一年	6.6600	4.5800	2.0800	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近三年	27.1300	13.1700	13.9600	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近三年	27.1300	13.1700	13.9600	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	成立至今	46.5900	25.6000	20.9900	0.0700	0.0700	0.0000
2023-06-30	成立至今	46.5900	25.6000	20.9900	0.0700	0.0700	0.0000
2023-03-31	近三个月	2.3200	0.9800	1.3400	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-03-31	近六个月	2.4600	0.8400	1.6200	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-03-31	近一年	6.5800	3.6900	2.8900	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近三年	25.8300	10.5400	15.2900	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-03-31	成立至今	43.8700	23.1600	20.7100	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.1400	-0.1400	0.2800	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-12-31	近三个月	0.1400	-0.1400	0.2800	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-12-31	近六个月	2.3100	1.5600	0.7500	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	近六个月	2.3100	1.5600	0.7500	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	近一年	6.2700	3.4900	2.7800	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近一年	6.2700	3.4900	2.7800	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近三年	26.4500	12.6600	13.7900	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-12-31	近三年	26.4500	12.6600	13.7900	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-12-31	成立至今	40.6100	21.9700	18.6400	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	成立至今	40.6100	21.9700	18.6400	0.0700	0.0700	0.0000
2022-09-30	近三个月	2.1700	1.7000	0.4700	0.0800	0.0600	0.0200
2022-09-30	近六个月	4.0200	2.8200	1.2000	0.0600	0.0600	0.0000
2022-09-30	近一年	8.1800	5.0500	3.1300	0.0600	0.0600	0.0000
2022-09-30	近三年	28.6100	14.2900	14.3200	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-09-30	成立至今	40.4200	22.1400	18.2800	0.0700	0.0700	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.3300	-0.0300	0.3600	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近三个月	1.8100	1.1100	0.7000	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近三个月	1.8100	1.1100	0.7000	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近六个月	3.8800	1.9000	1.9800	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-06-30	近一年	9.7000	5.2200	4.4800	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	近一年	9.7000	5.2200	4.4800	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	近三年	27.8400	14.0800	13.7600	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-06-30	近三年	27.8400	14.0800	13.7600	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-06-30	成立至今	37.4400	20.1000	17.3400	0.0700	0.0700	0.0000
2022-06-30	成立至今	37.4400	20.1000	17.3400	0.0700	0.0700	0.0000
2022-03-31	近三个月	2.0300	0.7800	1.2500	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-03-31	近六个月	4.0000	2.1600	1.8400	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近一年	10.8000	5.4400	5.3600	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近三年	27.0300	13.5400	13.4900	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	成立至今	34.9900	18.7800	16.2100	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.9300	1.3700	0.5600	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.9300	1.3700	0.5600	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近六个月	5.6000	3.2600	2.3400	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-12-31	近六个月	5.6000	3.2600	2.3400	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-12-31	近一年	11.9600	5.6500	6.3100	0.0600	0.0500	0.0100
2021-12-31	近一年	11.9600	5.6500	6.3100	0.0600	0.0500	0.0100
2021-12-31	近三年	29.8300	14.2600	15.5700	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	近三年	29.8300	14.2600	15.5700	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	成立至今	32.3100	17.8600	14.4500	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-09-30	近三个月	3.6000	1.8700	1.7300	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-09-30	近六个月	6.5400	3.2100	3.3300	0.0500	0.0500	0.0000
2021-09-30	近一年	10.6100	5.5800	5.0300	0.0600	0.0500	0.0100
2021-09-30	近三年	29.8000	16.0000	13.8000	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-06-30	近一个月	0.6300	0.1800	0.4500	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近三个月	2.8400	1.3200	1.5200	0.0600	0.0400	0.0200
2021-06-30	近三个月	2.8400	1.3200	1.5200	0.0600	0.0400	0.0200
2021-06-30	近六个月	6.0200	2.3100	3.7100	0.0700	0.0400	0.0300
2021-06-30	近六个月	6.0200	2.3100	3.7100	0.0700	0.0400	0.0300
2021-06-30	近一年	8.6500	2.8400	5.8100	0.0700	0.0600	0.0100
2021-06-30	近一年	8.6500	2.8400	5.8100	0.0700	0.0600	0.0100
2021-06-30	成立至今	25.2900	14.1400	11.1500	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	成立至今	25.2900	14.1400	11.1500	0.0700	0.0700	0.0000
2021-03-31	近三个月	3.0900	0.9800	2.1100	0.0700	0.0500	0.0200
2021-03-31	近六个月	3.8200	2.3000	1.5200	0.0800	0.0500	0.0300
2021-03-31	近一年	6.5500	1.1100	5.4400	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-03-31	成立至今	21.8300	12.6600	9.1700	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.7100	1.3100	-0.6000	0.0700	0.0500	0.0200
2020-12-31	近三个月	0.7100	1.3100	-0.6000	0.0700	0.0500	0.0200
2020-12-31	近六个月	2.4900	0.5200	1.9700	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近六个月	2.4900	0.5200	1.9700	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近一年	6.2800	3.0500	3.2300	0.0700	0.1000	-0.0300
2020-12-31	近一年	6.2800	3.0500	3.2300	0.0700	0.1000	-0.0300
2020-12-31	成立至今	18.1800	11.5600	6.6200	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	成立至今	18.1800	11.5600	6.6200	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	近三个月	1.7700	-0.7800	2.5500	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	近六个月	2.6300	-1.1700	3.8000	0.0600	0.1000	-0.0400
2020-09-30	近一年	7.4800	3.0500	4.4300	0.0700	0.1000	-0.0300
2020-09-30	成立至今	17.3500	10.1200	7.2300	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.3500	-0.8700	0.5200	0.0900	0.1300	-0.0400
2020-06-30	近三个月	0.8500	-0.3900	1.2400	0.0800	0.1300	-0.0500
2020-06-30	近三个月	0.8500	-0.3900	1.2400	0.0800	0.1300	-0.0500
2020-06-30	近六个月	3.7000	2.5200	1.1800	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近六个月	3.7000	2.5200	1.1800	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近一年	7.2600	5.4200	1.8400	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-06-30	近一年	7.2600	5.4200	1.8400	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-06-30	成立至今	15.3100	10.9900	4.3200	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	成立至今	15.3100	10.9900	4.3200	0.0800	0.0800	0.0000
2020-03-31	近三个月	2.8200	2.9200	-0.1000	0.0800	0.1100	-0.0300
2019-12-31	近三个月	1.8500	1.3100	0.5400	0.0600	0.0400	0.0200
2019-12-31	近三个月	1.8500	1.3100	0.5400	0.0600	0.0400	0.0200
2019-12-31	近六个月	3.4300	2.8300	0.6000	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近一年	9.1200	4.9600	4.1600	0.0800	0.0500	0.0300
2019-12-31	成立至今	11.2000	8.2600	2.9400	0.0800	0.0500	0.0300
2019-09-30	近三个月	1.5500	1.5000	0.0500	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.2100	0.5700	-0.3600	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	1.1700	0.6300	0.5400	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	1.1700	0.6300	0.5400	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近六个月	5.5000	2.0700	3.4300	0.1100	0.0600	0.0500
2019-06-30	成立至今	7.5100	5.2800	2.2300	0.0900	0.0600	0.0300
2019-03-31	近三个月	4.2800	1.4200	2.8600	0.1400	0.0600	0.0800
2018-12-31	近三个月	1.9100	2.9100	-1.0000	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	1.9100	2.9100	-1.0000	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	成立至今	1.9100	3.1500	-1.2400	0.0500	0.0500	0.0000

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