南方交元债券A(006151) - 净值表现 - 搜狐基金

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南方交元债券A(006151)

2025-02-06 1.1728

0.0853%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.2400	2.2300	0.0100	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近六个月	2.4400	2.5000	-0.0600	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-12-31	近一年	5.0600	4.9800	0.0800	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近三年	11.4100	7.6900	3.7200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近五年	21.1800	9.8800	11.3000	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-12-31	成立至今	27.0400	11.7100	15.3300	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三个月	0.2000	0.2600	-0.0600	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-09-30	近六个月	1.5600	1.3200	0.2400	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近一年	3.7500	3.5300	0.2200	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	10.3900	5.9700	4.4200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	19.5600	8.1400	11.4200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	24.2600	9.2700	14.9900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4800	0.6500	-0.1700	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.3600	1.0600	0.3000	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.3600	1.0600	0.3000	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.5600	2.4200	0.1400	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.5600	2.4200	0.1400	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近一年	4.0500	3.2700	0.7800	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近三年	11.4600	6.5800	4.8800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	近五年	21.0800	8.3500	12.7300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	24.0100	8.9900	15.0200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.1800	1.3500	-0.1700	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	2.1600	2.1800	-0.0200	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	3.7700	3.1500	0.6200	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近三年	11.3000	5.9400	5.3600	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	20.6700	6.9600	13.7100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	22.3500	7.8500	14.5000	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.9600	0.8200	0.1400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.4600	0.8300	0.6300	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	4.1700	2.0600	2.1100	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	12.5600	4.7400	7.8200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近五年	20.7500	6.0400	14.7100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	20.9200	6.4100	14.5100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.4900	0.0100	0.4800	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.5800	0.9500	0.6300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.4100	0.6200	1.7900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	12.1300	4.5400	7.5900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	成立至今	19.7700	5.5500	14.2200	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2500	0.1800	0.0700	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.0900	0.9400	0.1500	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	2.6700	1.2200	1.4500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.7900	1.3500	1.4400	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	11.8700	2.9900	8.8800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三年	11.8700	2.9900	8.8800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	成立至今	19.1800	5.5400	13.6400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	成立至今	19.1800	5.5400	13.6400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近三个月	1.5700	0.2800	1.2900	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.8200	-0.3200	1.1400	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近一年	2.8300	0.7000	2.1300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三年	10.3500	0.9800	9.3700	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	成立至今	17.9000	4.5600	13.3400	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.7400	-0.6000	-0.1400	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.7400	-0.6000	-0.1400	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	近六个月	0.1100	0.1200	-0.0100	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	1.7900	0.5100	1.2800	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近三年	10.7200	2.5500	8.1700	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	16.0800	4.2600	11.8200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	0.8600	0.7300	0.1300	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近六个月	2.0000	1.0300	0.9700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-09-30	近三年	12.5200	3.8100	8.7100	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-06-30	近一个月	0.0800	-0.2400	0.3200	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.6800	0.3800	1.3000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	4.2100	1.8300	2.3800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近三年	13.2100	3.5300	9.6800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	15.9500	4.1300	11.8200	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	成立至今	15.9500	4.1300	11.8200	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近三个月	0.5500	0.0900	0.4600	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近六个月	1.8600	0.6900	1.1700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-12-31	近三个月	1.3100	0.6000	0.7100	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近六个月	2.4900	1.4400	1.0500	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近一年	6.1500	2.1000	4.0500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	13.8700	3.3700	10.5000	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	14.0300	3.7400	10.2900	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-09-30	近三个月	1.1700	0.8300	0.3400	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-06-30	近一个月	0.1800	-0.0400	0.2200	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.2100	0.4500	0.7600	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	3.5700	0.6500	2.9200	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-06-30	近一年	4.4300	-0.2000	4.6300	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-06-30	成立至今	11.2600	2.2600	9.0000	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-03-31	近三个月	2.3300	0.2000	2.1300	0.0500	0.0400	0.0100
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2020-12-31	近三个月	0.5800	0.6400	-0.0600	0.0700	0.0400	0.0300
2020-12-31	近三个月	0.5800	0.6400	-0.0600	0.0700	0.0400	0.0300
2020-12-31	近六个月	0.8300	-0.8500	1.6800	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.8300	-0.8500	1.6800	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近一年	2.4700	-0.0600	2.5300	0.0800	0.0900	-0.0100
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2020-12-31	成立至今	7.4300	1.6000	5.8300	0.0600	0.0700	-0.0100
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2020-09-30	近三个月	0.2500	-1.4800	1.7300	0.0800	0.0800	0.0000
2020-09-30	近六个月	-0.0400	-2.5000	2.4600	0.0900	0.1000	-0.0100
2020-09-30	近一年	2.7700	-0.0900	2.8600	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-09-30	成立至今	6.8100	0.9600	5.8500	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.6600	-0.9400	0.2800	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近三个月	-0.2900	-1.0400	0.7500	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.2900	-1.0400	0.7500	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近六个月	1.6200	0.7900	0.8300	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近六个月	1.6200	0.7900	0.8300	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近一年	4.0200	1.8700	2.1500	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近一年	4.0200	1.8700	2.1500	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	成立至今	6.5400	2.4700	4.0700	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	成立至今	6.5400	2.4700	4.0700	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-03-31	近三个月	1.9200	1.8500	0.0700	0.0600	0.1000	-0.0400
2019-12-31	近三个月	0.8700	0.6100	0.2600	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	0.8700	0.6100	0.2600	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.3600	1.0700	1.2900	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	4.6900	1.3100	3.3800	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	成立至今	4.8400	1.6700	3.1700	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-09-30	近三个月	1.4700	0.4600	1.0100	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.4600	0.2800	0.1800	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	1.0200	-0.2400	1.2600	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	1.0200	-0.2400	1.2600	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近六个月	2.2800	0.2400	2.0400	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	成立至今	2.4200	0.5900	1.8300	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-03-31	近三个月	1.2500	0.4700	0.7800	0.0500	0.0500	0.0000

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