国联安增鑫纯债债券A(006152) - 净值表现 - 搜狐基金

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国联安增鑫纯债债券A(006152)

2025-01-27 1.0941

0.0549%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.8600	2.2300	-1.3700	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-12-31	近六个月	1.1200	2.5000	-1.3800	0.0200	0.1000	-0.0800
2024-12-31	近一年	2.4400	4.9800	-2.5400	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-12-31	近三年	7.2700	7.6900	-0.4200	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-12-31	近五年	13.8500	9.8800	3.9700	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-12-31	成立至今	17.2700	11.1400	6.1300	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-09-30	近三个月	0.2600	0.2600	0.0000	0.0200	0.1000	-0.0800
2024-09-30	近六个月	0.9000	1.3200	-0.4200	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-09-30	近一年	2.2100	3.5300	-1.3200	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-09-30	近三年	7.2000	5.9700	1.2300	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-09-30	近五年	13.8100	8.1400	5.6700	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-09-30	成立至今	16.2700	8.7100	7.5600	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近一个月	0.1900	0.6500	-0.4600	0.0000	0.0300	-0.0300
2024-06-30	近三个月	0.6400	1.0600	-0.4200	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-06-30	近三个月	0.6400	1.0600	-0.4200	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-06-30	近六个月	1.3100	2.4200	-1.1100	0.0100	0.0700	-0.0600
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2024-06-30	近一年	2.3900	3.2700	-0.8800	0.0100	0.0600	-0.0500
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2024-06-30	近三年	7.8600	6.5800	1.2800	0.0200	0.0500	-0.0300
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2024-06-30	近五年	14.5700	8.3500	6.2200	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	成立至今	15.9700	8.4300	7.5400	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-03-31	近三个月	0.6600	1.3500	-0.6900	0.0100	0.0600	-0.0500
2024-03-31	近六个月	1.3000	2.1800	-0.8800	0.0100	0.0500	-0.0400
2024-03-31	近一年	2.5300	3.1500	-0.6200	0.0100	0.0500	-0.0400
2024-03-31	近三年	8.1500	5.9400	2.2100	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近五年	14.5600	6.9600	7.6000	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	成立至今	15.2300	7.2900	7.9400	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近三个月	0.6300	0.8200	-0.1900	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.0700	0.8300	0.2400	0.0100	0.0400	-0.0300
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2023-12-31	近一年	2.4700	2.0600	0.4100	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近三年	8.3100	4.7400	3.5700	0.0200	0.0500	-0.0300
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2023-12-31	成立至今	14.4700	5.8600	8.6100	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-09-30	近三个月	0.4400	0.0100	0.4300	0.0100	0.0500	-0.0400
2023-09-30	近六个月	1.2100	0.9500	0.2600	0.0100	0.0400	-0.0300
2023-09-30	近一年	1.8600	0.6200	1.2400	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近三年	8.6400	4.5400	4.1000	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-09-30	成立至今	13.7500	5.0000	8.7500	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-06-30	近一个月	0.1800	0.1800	0.0000	0.0100	0.0500	-0.0400
2023-06-30	近三个月	0.7700	0.9400	-0.1700	0.0100	0.0400	-0.0300
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2023-06-30	近六个月	1.3900	1.2200	0.1700	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近一年	2.1100	1.3500	0.7600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近三年	8.2900	2.9900	5.3000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	成立至今	13.2600	4.9900	8.2700	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-03-31	近三个月	0.6100	0.2800	0.3300	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-03-31	近六个月	0.6400	-0.3200	0.9600	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	近一年	2.2500	0.7000	1.5500	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-03-31	近三年	7.6400	0.9800	6.6600	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-03-31	成立至今	12.3900	4.0200	8.3700	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-12-31	近三个月	0.0300	-0.6000	0.6300	0.0400	0.0800	-0.0400
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2022-12-31	近六个月	0.7100	0.1200	0.5900	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-12-31	近一年	2.1900	0.5100	1.6800	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-12-31	近三年	8.4500	2.5500	5.9000	0.0300	0.0700	-0.0400
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2022-12-31	成立至今	11.7100	3.7300	7.9800	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-09-30	近三个月	0.6800	0.7300	-0.0500	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-09-30	近六个月	1.6000	1.0300	0.5700	0.0200	0.0400	-0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.4700	0.3800	1.0900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	3.1700	1.8300	1.3400	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-06-30	近三年	9.5900	3.5300	6.0600	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-06-30	成立至今	10.9300	3.6000	7.3300	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-03-31	近三个月	0.5500	0.0900	0.4600	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-12-31	近三个月	0.7900	0.6000	0.1900	0.0100	0.0500	-0.0400
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2021-12-31	近六个月	1.6700	1.4400	0.2300	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近一年	3.4400	2.1000	1.3400	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	成立至今	9.3200	3.2000	6.1200	0.0300	0.0700	-0.0400
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2021-06-30	近六个月	1.7300	0.6500	1.0800	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-06-30	近一年	2.8000	-0.2000	3.0000	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-06-30	成立至今	7.5200	1.7400	5.7800	0.0300	0.0700	-0.0400
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2021-03-31	近三个月	0.8200	0.2000	0.6200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-03-31	近一年	2.0500	-1.6800	3.7300	0.0400	0.0800	-0.0400
2021-03-31	成立至今	6.5500	1.2800	5.2700	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-12-31	近三个月	0.9400	0.6400	0.3000	0.0200	0.0400	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.9400	0.6400	0.3000	0.0200	0.0400	-0.0200
2020-12-31	近六个月	1.0500	-0.8500	1.9000	0.0300	0.0700	-0.0400
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2020-12-31	近一年	2.6000	-0.0600	2.6600	0.0400	0.0900	-0.0500
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2020-12-31	成立至今	5.6900	1.0800	4.6100	0.0300	0.0700	-0.0400
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2020-09-30	近三个月	0.1100	-1.4800	1.5900	0.0300	0.0800	-0.0500
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2020-09-30	成立至今	4.7000	0.4400	4.2600	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-06-30	近一个月	-0.5400	-0.9400	0.4000	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-06-30	近三个月	0.1700	-1.0400	1.2100	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-06-30	近三个月	0.1700	-1.0400	1.2100	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-06-30	近六个月	1.5400	0.7900	0.7500	0.0500	0.1100	-0.0600
2020-06-30	近六个月	1.5400	0.7900	0.7500	0.0500	0.1100	-0.0600
2020-06-30	近一年	3.3300	1.8700	1.4600	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-06-30	近一年	3.3300	1.8700	1.4600	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-06-30	成立至今	4.5900	1.9500	2.6400	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-06-30	成立至今	4.5900	1.9500	2.6400	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-03-31	近三个月	1.3700	1.8500	-0.4800	0.0300	0.1000	-0.0700
2019-12-31	近三个月	0.8300	0.6100	0.2200	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.8300	0.6100	0.2200	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	1.7600	1.0700	0.6900	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	成立至今	3.0000	1.1400	1.8600	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-09-30	近三个月	0.9300	0.4600	0.4700	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.3600	0.2800	0.0800	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.6300	-0.2400	0.8700	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.6300	-0.2400	0.8700	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	成立至今	1.2200	0.0700	1.1500	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-03-31	成立至今	0.5900	0.3100	0.2800	0.0300	0.0500	-0.0200

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