融通增辉定开债券发起式(006163) - 净值表现 - 搜狐基金

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融通增辉定开债券发起式(006163)

2025-02-14 1.1007

-0.1180%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.1500	1.5100	0.6400	0.0800	0.3400	-0.2600
2024-12-31	近六个月	2.2500	4.9400	-2.6900	0.0800	0.3100	-0.2300
2024-12-31	近一年	5.7600	7.2400	-1.4800	0.0700	0.2500	-0.1800
2024-12-31	近三年	10.2000	2.2300	7.9700	0.0700	0.2300	-0.1600
2024-12-31	近五年	23.2000	8.6000	14.6000	0.0800	0.2400	-0.1600
2024-12-31	成立至今	35.1100	16.2500	18.8600	0.0700	0.2400	-0.1700
2024-09-30	近三个月	0.1000	3.3800	-3.2800	0.0800	0.2800	-0.2000
2024-09-30	近六个月	1.7800	3.8300	-2.0500	0.0700	0.2200	-0.1500
2024-09-30	近一年	5.5700	4.8400	0.7300	0.0600	0.2000	-0.1400
2024-09-30	近三年	10.8700	1.5300	9.3400	0.0700	0.2100	-0.1400
2024-09-30	近五年	21.7100	9.0900	12.6200	0.0700	0.2300	-0.1600
2024-09-30	成立至今	32.2800	14.5200	17.7600	0.0700	0.2400	-0.1700
2024-06-30	近一个月	0.6500	-0.1500	0.8000	0.0200	0.1000	-0.0800
2024-06-30	近三个月	1.6700	0.4400	1.2300	0.0600	0.1400	-0.0800
2024-06-30	近三个月	1.6700	0.4400	1.2300	0.0600	0.1400	-0.0800
2024-06-30	近六个月	3.4300	2.1900	1.2400	0.0600	0.1700	-0.1100
2024-06-30	近六个月	3.4300	2.1900	1.2400	0.0600	0.1700	-0.1100
2024-06-30	近一年	5.6600	0.6400	5.0200	0.0600	0.1700	-0.1100
2024-06-30	近一年	5.6600	0.6400	5.0200	0.0600	0.1700	-0.1100
2024-06-30	近三年	12.2500	-2.4500	14.7000	0.0700	0.2100	-0.1400
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2024-06-30	近五年	23.6000	5.9000	17.7000	0.0700	0.2200	-0.1500
2024-06-30	成立至今	32.1400	10.7800	21.3600	0.0700	0.2400	-0.1700
2024-06-30	成立至今	32.1400	10.7800	21.3600	0.0700	0.2400	-0.1700
2024-03-31	近三个月	1.7300	1.7500	-0.0200	0.0500	0.2000	-0.1500
2024-03-31	近六个月	3.7300	0.9700	2.7600	0.0500	0.1800	-0.1300
2024-03-31	近一年	4.3900	-0.0700	4.4600	0.0500	0.1800	-0.1300
2024-03-31	近三年	12.9100	-1.8100	14.7200	0.0700	0.2100	-0.1400
2024-03-31	近五年	22.7100	5.1000	17.6100	0.0700	0.2300	-0.1600
2024-03-31	成立至今	29.9700	10.2900	19.6800	0.0700	0.2400	-0.1700
2023-12-31	近三个月	1.9600	-0.7600	2.7200	0.0500	0.1600	-0.1100
2023-12-31	近三个月	1.9600	-0.7600	2.7200	0.0500	0.1600	-0.1100
2023-12-31	近六个月	2.1500	-1.5200	3.6700	0.0600	0.1700	-0.1100
2023-12-31	近六个月	2.1500	-1.5200	3.6700	0.0600	0.1700	-0.1100
2023-12-31	近一年	2.3000	-0.6400	2.9400	0.0600	0.1700	-0.1100
2023-12-31	近一年	2.3000	-0.6400	2.9400	0.0600	0.1700	-0.1100
2023-12-31	近三年	13.5900	-3.8500	17.4400	0.0700	0.2200	-0.1500
2023-12-31	近三年	13.5900	-3.8500	17.4400	0.0700	0.2200	-0.1500
2023-12-31	近五年	23.1600	9.1700	13.9900	0.0700	0.2400	-0.1700
2023-12-31	近五年	23.1600	9.1700	13.9900	0.0700	0.2400	-0.1700
2023-12-31	成立至今	27.7600	8.4000	19.3600	0.0700	0.2400	-0.1700
2023-12-31	成立至今	27.7600	8.4000	19.3600	0.0700	0.2400	-0.1700
2023-09-30	近三个月	0.1900	-0.7600	0.9500	0.0600	0.1700	-0.1100
2023-09-30	近六个月	0.6400	-1.0300	1.6700	0.0500	0.1700	-0.1200
2023-09-30	近一年	-0.8900	0.0800	-0.9700	0.0800	0.1900	-0.1100
2023-09-30	近三年	12.8400	-0.0500	12.8900	0.0800	0.2300	-0.1500
2023-09-30	近五年	24.5300	8.9800	15.5500	0.0700	0.2400	-0.1700
2023-09-30	成立至今	25.3000	9.2300	16.0700	0.0700	0.2500	-0.1800
2023-06-30	近一个月	0.0600	0.3800	-0.3200	0.0600	0.1700	-0.1100
2023-06-30	近三个月	0.4500	-0.2800	0.7300	0.0400	0.1600	-0.1200
2023-06-30	近三个月	0.4500	-0.2800	0.7300	0.0400	0.1600	-0.1200
2023-06-30	近六个月	0.1500	0.8900	-0.7400	0.0600	0.1600	-0.1000
2023-06-30	近六个月	0.1500	0.8900	-0.7400	0.0600	0.1600	-0.1000
2023-06-30	近一年	0.4700	-1.8100	2.2800	0.0800	0.1900	-0.1100
2023-06-30	近一年	0.4700	-1.8100	2.2800	0.0800	0.1900	-0.1100
2023-06-30	近三年	12.1200	1.6100	10.5100	0.0800	0.2400	-0.1600
2023-06-30	近三年	12.1200	1.6100	10.5100	0.0800	0.2400	-0.1600
2023-06-30	成立至今	25.0700	10.0700	15.0000	0.0700	0.2500	-0.1800
2023-06-30	成立至今	25.0700	10.0700	15.0000	0.0700	0.2500	-0.1800
2023-03-31	近三个月	-0.3000	1.1700	-1.4700	0.0800	0.1700	-0.0900
2023-03-31	近六个月	-1.5200	1.1200	-2.6400	0.1100	0.2100	-0.1000
2023-03-31	近一年	1.2800	-0.0100	1.2900	0.0900	0.2200	-0.1300
2023-03-31	近三年	11.0100	3.5900	7.4200	0.0800	0.2400	-0.1600
2023-03-31	成立至今	24.5100	10.3700	14.1400	0.0700	0.2500	-0.1800
2022-12-31	近三个月	-1.2200	-0.0500	-1.1700	0.1300	0.2500	-0.1200
2022-12-31	近三个月	-1.2200	-0.0500	-1.1700	0.1300	0.2500	-0.1200
2022-12-31	近六个月	0.3300	-2.6800	3.0100	0.1000	0.2100	-0.1100
2022-12-31	近六个月	0.3300	-2.6800	3.0100	0.1000	0.2100	-0.1100
2022-12-31	近一年	1.8500	-4.0600	5.9100	0.0800	0.2600	-0.1800
2022-12-31	近一年	1.8500	-4.0600	5.9100	0.0800	0.2600	-0.1800
2022-12-31	近三年	13.8700	1.9200	11.9500	0.0800	0.2500	-0.1700
2022-12-31	近三年	13.8700	1.9200	11.9500	0.0800	0.2500	-0.1700
2022-12-31	成立至今	24.8800	9.1000	15.7800	0.0700	0.2600	-0.1900
2022-12-31	成立至今	24.8800	9.1000	15.7800	0.0700	0.2600	-0.1900
2022-09-30	近三个月	1.5600	-2.6300	4.1900	0.0500	0.1800	-0.1300
2022-09-30	近六个月	2.8400	-1.1200	3.9600	0.0600	0.2400	-0.1800
2022-09-30	近一年	5.9600	-3.2300	9.1900	0.0700	0.2400	-0.1700
2022-09-30	近三年	16.3200	3.9700	12.3500	0.0700	0.2500	-0.1800
2022-09-30	成立至今	26.4300	9.1500	17.2800	0.0700	0.2600	-0.1900
2022-06-30	近一个月	0.0200	1.6800	-1.6600	0.0600	0.2100	-0.1500
2022-06-30	近三个月	1.2600	1.5500	-0.2900	0.0600	0.2800	-0.2200
2022-06-30	近三个月	1.2600	1.5500	-0.2900	0.0600	0.2800	-0.2200
2022-06-30	近六个月	1.5200	-1.4200	2.9400	0.0700	0.2900	-0.2200
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2022-06-30	近一年	5.7300	-1.2900	7.0200	0.0700	0.2500	-0.1800
2022-06-30	近一年	5.7300	-1.2900	7.0200	0.0700	0.2500	-0.1800
2022-06-30	近三年	16.4300	7.1600	9.2700	0.0700	0.2500	-0.1800
2022-06-30	近三年	16.4300	7.1600	9.2700	0.0700	0.2500	-0.1800
2022-06-30	成立至今	24.4800	12.1000	12.3800	0.0700	0.2600	-0.1900
2022-06-30	成立至今	24.4800	12.1000	12.3800	0.0700	0.2600	-0.1900
2022-03-31	近三个月	0.2600	-2.9200	3.1800	0.0700	0.3000	-0.2300
2022-03-31	近六个月	3.0300	-2.1300	5.1600	0.0700	0.2400	-0.1700
2022-03-31	近一年	6.8000	-1.7300	8.5300	0.0700	0.2300	-0.1600
2022-03-31	近三年	16.0600	5.1900	10.8700	0.0700	0.2500	-0.1800
2022-03-31	成立至今	22.9300	10.3900	12.5400	0.0700	0.2600	-0.1900
2021-12-31	近三个月	2.7700	0.8200	1.9500	0.0700	0.1600	-0.0900
2021-12-31	近三个月	2.7700	0.8200	1.9500	0.0700	0.1600	-0.0900
2021-12-31	近六个月	4.1500	0.1300	4.0200	0.0800	0.2100	-0.1300
2021-12-31	近六个月	4.1500	0.1300	4.0200	0.0800	0.2100	-0.1300
2021-12-31	近一年	9.0200	0.8700	8.1500	0.0700	0.2400	-0.1700
2021-12-31	近一年	9.0200	0.8700	8.1500	0.0700	0.2400	-0.1700
2021-12-31	近三年	18.2000	14.5200	3.6800	0.0700	0.2500	-0.1800
2021-12-31	近三年	18.2000	14.5200	3.6800	0.0700	0.2500	-0.1800
2021-12-31	成立至今	22.6100	13.6300	8.9800	0.0700	0.2600	-0.1900
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2021-09-30	近三个月	1.3500	-0.6800	2.0300	0.0800	0.2500	-0.1700
2021-09-30	近六个月	3.6600	0.4100	3.2500	0.0700	0.2200	-0.1500
2021-09-30	近一年	7.4500	3.2000	4.2500	0.0700	0.2500	-0.1800
2021-09-30	近三年	18.5700	12.5300	6.0400	0.0700	0.2600	-0.1900
2021-09-30	成立至今	19.3100	12.7100	6.6000	0.0700	0.2600	-0.1900
2021-06-30	近一个月	0.2700	-0.4300	0.7000	0.0600	0.1700	-0.1100
2021-06-30	近三个月	2.2800	1.0900	1.1900	0.0600	0.2000	-0.1400
2021-06-30	近三个月	2.2800	1.0900	1.1900	0.0600	0.2000	-0.1400
2021-06-30	近六个月	4.6700	0.7300	3.9400	0.0700	0.2700	-0.2000
2021-06-30	近六个月	4.6700	0.7300	3.9400	0.0700	0.2700	-0.2000
2021-06-30	近一年	5.5400	4.8400	0.7000	0.0800	0.2600	-0.1800
2021-06-30	近一年	5.5400	4.8400	0.7000	0.0800	0.2600	-0.1800
2021-06-30	成立至今	17.7200	13.4800	4.2400	0.0700	0.2600	-0.1900
2021-06-30	成立至今	17.7200	13.4800	4.2400	0.0700	0.2600	-0.1900
2021-03-31	近三个月	2.3400	-0.3600	2.7000	0.0800	0.3300	-0.2500
2021-03-31	近六个月	3.6600	2.7900	0.8700	0.0700	0.2700	-0.2000
2021-03-31	近一年	2.6300	5.4200	-2.7900	0.0900	0.2600	-0.1700
2021-03-31	成立至今	15.1000	12.2500	2.8500	0.0700	0.2700	-0.2000
2020-12-31	近三个月	1.2900	3.1500	-1.8600	0.0600	0.2000	-0.1400
2020-12-31	近三个月	1.2900	3.1500	-1.8600	0.0600	0.2000	-0.1400
2020-12-31	近六个月	0.8200	4.0800	-3.2600	0.0800	0.2500	-0.1700
2020-12-31	近六个月	0.8200	4.0800	-3.2600	0.0800	0.2500	-0.1700
2020-12-31	近一年	2.5500	5.3200	-2.7700	0.0900	0.2700	-0.1800
2020-12-31	近一年	2.5500	5.3200	-2.7700	0.0900	0.2700	-0.1800
2020-12-31	成立至今	12.4700	12.6500	-0.1800	0.0700	0.2600	-0.1900
2020-12-31	成立至今	12.4700	12.6500	-0.1800	0.0700	0.2600	-0.1900
2020-09-30	近三个月	-0.4500	0.8900	-1.3400	0.0900	0.3000	-0.2100
2020-09-30	近六个月	-0.9900	2.5700	-3.5600	0.1000	0.2600	-0.1600
2020-09-30	近一年	2.1700	4.1000	-1.9300	0.0800	0.2600	-0.1800
2020-09-30	成立至今	11.0400	9.2100	1.8300	0.0700	0.2700	-0.2000
2020-06-30	近一个月	-0.9700	0.7400	-1.7100	0.1400	0.1900	-0.0500
2020-06-30	近三个月	-0.5400	1.6600	-2.2000	0.1200	0.2000	-0.0800
2020-06-30	近三个月	-0.5400	1.6600	-2.2000	0.1200	0.2000	-0.0800
2020-06-30	近六个月	1.7200	1.2000	0.5200	0.1000	0.2900	-0.1900
2020-06-30	近六个月	1.7200	1.2000	0.5200	0.1000	0.2900	-0.1900
2020-06-30	近一年	4.3400	3.5500	0.7900	0.0700	0.2300	-0.1600
2020-06-30	近一年	4.3400	3.5500	0.7900	0.0700	0.2300	-0.1600
2020-06-30	成立至今	11.5500	8.2400	3.3100	0.0700	0.2700	-0.2000
2020-06-30	成立至今	11.5500	8.2400	3.3100	0.0700	0.2700	-0.2000
2020-03-31	近三个月	2.2700	-0.4500	2.7200	0.0700	0.3500	-0.2800
2019-12-31	近三个月	0.9000	1.9600	-1.0600	0.0400	0.1500	-0.1100
2019-12-31	近三个月	0.9000	1.9600	-1.0600	0.0400	0.1500	-0.1100
2019-12-31	近六个月	2.5800	2.3200	0.2600	0.0400	0.1700	-0.1300
2019-12-31	近一年	5.7300	7.8000	-2.0700	0.0500	0.2400	-0.1900
2019-12-31	成立至今	9.6700	6.9600	2.7100	0.0500	0.2600	-0.2100
2019-09-30	近三个月	1.6600	0.3600	1.3000	0.0400	0.1900	-0.1500
2019-06-30	近一个月	0.2000	1.3100	-1.1100	0.0400	0.2200	-0.1800
2019-06-30	近三个月	0.9400	-0.3200	1.2600	0.0500	0.2900	-0.2400
2019-06-30	近三个月	0.9400	-0.3200	1.2600	0.0500	0.2900	-0.2400
2019-06-30	近六个月	3.0700	5.3600	-2.2900	0.0600	0.3000	-0.2400
2019-06-30	成立至今	6.9100	4.5300	2.3800	0.0600	0.3000	-0.2400
2019-03-31	近三个月	2.1100	5.6900	-3.5800	0.0600	0.3000	-0.2400
2018-12-31	近三个月	3.0900	-0.9400	4.0300	0.0600	0.3200	-0.2600
2018-12-31	近三个月	3.0900	-0.9400	4.0300	0.0600	0.3200	-0.2600
2018-12-31	成立至今	3.7300	-0.7100	4.4400	0.0600	0.2900	-0.2300
2018-09-30	近三个月	0.6200	0.2300	0.3900	0.0600	0.2600	-0.2000

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