工银瑞福纯债债券A(006169) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银瑞福纯债债券A(006169)

2024-12-02 1.1594

0.2074%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3100	0.3500	-0.0400	0.0700	0.0400	0.0300
2024-09-30	近六个月	1.0600	1.6600	-0.6000	0.0500	0.0400	0.0100
2024-09-30	近一年	2.1800	4.0000	-1.8200	0.0400	0.0300	0.0100
2024-09-30	近三年	7.0700	11.2000	-4.1300	0.0400	0.0300	0.0100
2024-09-30	近五年	14.5400	19.8100	-5.2700	0.0500	0.0400	0.0100
2024-09-30	成立至今	18.3100	25.5400	-7.2300	0.0500	0.0400	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4400	0.4000	0.0400	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近三个月	0.7400	1.3100	-0.5700	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.7400	1.3100	-0.5700	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近六个月	1.4000	2.5100	-1.1100	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近六个月	1.4000	2.5100	-1.1100	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近一年	1.9800	4.3400	-2.3600	0.0300	0.0300	0.0000
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2024-06-30	近三年	7.9100	12.0600	-4.1500	0.0400	0.0300	0.0100
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2024-06-30	近五年	15.1900	20.9600	-5.7700	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	成立至今	17.9400	25.1100	-7.1700	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	成立至今	17.9400	25.1100	-7.1700	0.0500	0.0300	0.0200
2024-03-31	近三个月	0.6600	1.1900	-0.5300	0.0200	0.0200	0.0000
2024-03-31	近六个月	1.1100	2.3100	-1.2000	0.0300	0.0200	0.0100
2024-03-31	近一年	2.0500	4.2600	-2.2100	0.0300	0.0200	0.0100
2024-03-31	近三年	8.1500	11.9600	-3.8100	0.0400	0.0300	0.0100
2024-03-31	近五年	15.6300	20.5000	-4.8700	0.0500	0.0300	0.0200
2024-03-31	成立至今	17.0700	23.5000	-6.4300	0.0500	0.0300	0.0200
2023-12-31	近三个月	0.4500	1.1000	-0.6500	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-12-31	近六个月	0.5700	1.7800	-1.2100	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-12-31	近一年	1.7600	4.3600	-2.6000	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-12-31	近三年	8.2600	11.5800	-3.3200	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-12-31	近五年	16.0200	20.7800	-4.7600	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	成立至今	16.3100	22.0400	-5.7300	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.1200	0.6700	-0.5500	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-09-30	近六个月	0.9300	1.9100	-0.9800	0.0300	0.0200	0.0100
2023-09-30	近一年	1.3500	2.9500	-1.6000	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近三年	9.5700	11.3900	-1.8200	0.0500	0.0300	0.0200
2023-09-30	成立至今	15.7800	20.7100	-4.9300	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.1300	0.3000	-0.1700	0.0300	0.0200	0.0100
2023-06-30	近三个月	0.8100	1.2300	-0.4200	0.0400	0.0200	0.0200
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2023-06-30	近六个月	1.1800	2.5300	-1.3500	0.0500	0.0200	0.0300
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2023-06-30	近一年	2.2900	3.3200	-1.0300	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-06-30	近三年	8.9300	10.9300	-2.0000	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-06-30	成立至今	15.6500	19.9100	-4.2600	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.3700	1.2900	-0.9200	0.0600	0.0300	0.0300
2023-03-31	近六个月	0.4200	1.0200	-0.6000	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	近一年	2.6000	3.2400	-0.6400	0.0600	0.0400	0.0200
2023-03-31	近三年	8.0100	9.8100	-1.8000	0.0600	0.0400	0.0200
2023-03-31	成立至今	14.7200	18.4500	-3.7300	0.0500	0.0400	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.0500	-0.2600	0.3100	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-12-31	近六个月	1.1000	0.7700	0.3300	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.5800	2.5900	-0.0100	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-12-31	近三年	9.6800	10.3600	-0.6800	0.0600	0.0400	0.0200
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2022-12-31	成立至今	14.3000	16.9500	-2.6500	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.0400	1.0400	0.0000	0.0400	0.0200	0.0200
2022-09-30	近六个月	2.1700	2.2000	-0.0300	0.0400	0.0200	0.0200
2022-09-30	近一年	3.3800	3.8600	-0.4800	0.0400	0.0300	0.0100
2022-09-30	近三年	10.6000	11.9000	-1.3000	0.0600	0.0400	0.0200
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2022-06-30	近一个月	0.0400	0.1300	-0.0900	0.0400	0.0200	0.0200
2022-06-30	近三个月	1.1200	1.1500	-0.0300	0.0400	0.0200	0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.4700	1.8000	-0.3300	0.0400	0.0300	0.0100
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2022-06-30	近一年	3.4400	3.9500	-0.5100	0.0400	0.0200	0.0200
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2022-06-30	近三年	10.4200	12.2100	-1.7900	0.0600	0.0400	0.0200
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2022-06-30	成立至今	13.0600	16.0500	-2.9900	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.3500	0.6500	-0.3000	0.0400	0.0300	0.0100
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2022-03-31	成立至今	11.8100	14.7400	-2.9300	0.0500	0.0400	0.0100
2021-12-31	近三个月	0.8300	0.9800	-0.1500	0.0400	0.0200	0.0200
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2021-12-31	近六个月	1.9400	2.1100	-0.1700	0.0400	0.0200	0.0200
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2021-12-31	近一年	3.7000	4.2200	-0.5200	0.0400	0.0200	0.0200
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2021-12-31	近三年	11.1400	12.8200	-1.6800	0.0600	0.0400	0.0200
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2021-12-31	成立至今	11.4200	14.0000	-2.5800	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-09-30	近三个月	1.1000	1.1200	-0.0200	0.0500	0.0200	0.0300
2021-09-30	近六个月	2.0800	2.3500	-0.2700	0.0400	0.0200	0.0200
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2021-06-30	近一个月	0.1800	0.2400	-0.0600	0.0300	0.0200	0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.7300	2.0700	-0.3400	0.0400	0.0200	0.0200
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2021-06-30	近一年	2.9500	3.2900	-0.3400	0.0700	0.0300	0.0400
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2021-06-30	成立至今	9.3000	11.6400	-2.3400	0.0600	0.0400	0.0200
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2021-03-31	近三个月	0.7500	0.8400	-0.0900	0.0500	0.0300	0.0200
2021-03-31	近六个月	2.4400	1.7900	0.6500	0.0600	0.0300	0.0300
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2020-12-31	近三个月	1.6800	0.9400	0.7400	0.0700	0.0300	0.0400
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2020-12-31	近六个月	1.2000	1.2000	0.0000	0.0800	0.0400	0.0400
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2020-09-30	近三个月	-0.4700	0.2600	-0.7300	0.0900	0.0400	0.0500
2020-09-30	近六个月	-0.5100	0.4600	-0.9700	0.0900	0.0600	0.0300
2020-09-30	近一年	2.3000	3.4200	-1.1200	0.0800	0.0500	0.0300
2020-09-30	成立至今	5.6700	8.3700	-2.7000	0.0600	0.0400	0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.7800	-0.4800	-0.3000	0.1200	0.0800	0.0400
2020-06-30	近三个月	-0.0400	0.2000	-0.2400	0.1000	0.0700	0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.0400	0.2000	-0.2400	0.1000	0.0700	0.0300
2020-06-30	近六个月	1.8800	2.0000	-0.1200	0.0800	0.0600	0.0200
2020-06-30	近六个月	1.8800	2.0000	-0.1200	0.0800	0.0600	0.0200
2020-06-30	近一年	3.6900	4.5100	-0.8200	0.0600	0.0500	0.0100
2020-06-30	近一年	3.6900	4.5100	-0.8200	0.0600	0.0500	0.0100
2020-06-30	成立至今	6.1700	8.0900	-1.9200	0.0500	0.0400	0.0100
2020-06-30	成立至今	6.1700	8.0900	-1.9200	0.0500	0.0400	0.0100
2020-03-31	近三个月	1.9200	1.7900	0.1300	0.0600	0.0500	0.0100
2019-12-31	近三个月	0.8900	1.1300	-0.2400	0.0300	0.0200	0.0100
2019-12-31	近三个月	0.8900	1.1300	-0.2400	0.0300	0.0200	0.0100
2019-12-31	近六个月	1.7800	2.4600	-0.6800	0.0200	0.0200	0.0000
2019-12-31	近一年	3.9500	4.8700	-0.9200	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-12-31	成立至今	4.2100	5.9700	-1.7600	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-09-30	近三个月	0.8800	1.3100	-0.4300	0.0200	0.0200	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.3700	0.4200	-0.0500	0.0200	0.0200	0.0000
2019-06-30	近三个月	1.1300	0.9200	0.2100	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	1.1300	0.9200	0.2100	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近六个月	2.1300	2.3500	-0.2200	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	成立至今	2.3900	3.4300	-1.0400	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-03-31	近三个月	1.0000	1.4200	-0.4200	0.0200	0.0400	-0.0200

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