工银瑞福纯债债券C(006170) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银瑞福纯债债券C(006170)

2025-01-27 1.1441

0.0700%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.7900	1.4300	0.3600	0.0700	0.0500	0.0200
2024-12-31	近六个月	2.0000	1.7800	0.2200	0.0700	0.0500	0.0200
2024-12-31	近一年	3.2200	4.3400	-1.1200	0.0500	0.0400	0.0100
2024-12-31	近三年	6.9300	11.7000	-4.7700	0.0500	0.0300	0.0200
2024-12-31	近五年	13.4000	20.1600	-6.7600	0.0600	0.0400	0.0200
2024-12-31	成立至今	17.6500	27.3300	-9.6800	0.0500	0.0400	0.0100
2024-09-30	近三个月	0.2100	0.3500	-0.1400	0.0700	0.0400	0.0300
2024-09-30	近六个月	0.8500	1.6600	-0.8100	0.0500	0.0400	0.0100
2024-09-30	近一年	1.7700	4.0000	-2.2300	0.0400	0.0300	0.0100
2024-09-30	近三年	5.8200	11.2000	-5.3800	0.0400	0.0300	0.0100
2024-09-30	近五年	12.3000	19.8100	-7.5100	0.0500	0.0400	0.0100
2024-09-30	成立至今	15.5800	25.5400	-9.9600	0.0500	0.0400	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4000	0.4000	0.0000	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近三个月	0.6400	1.3100	-0.6700	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.6400	1.3100	-0.6700	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近六个月	1.1900	2.5100	-1.3200	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近六个月	1.1900	2.5100	-1.3200	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近一年	1.5700	4.3400	-2.7700	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近一年	1.5700	4.3400	-2.7700	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三年	6.6400	12.0600	-5.4200	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近三年	6.6400	12.0600	-5.4200	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近五年	12.9400	20.9600	-8.0200	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	成立至今	15.3300	25.1100	-9.7800	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	成立至今	15.3300	25.1100	-9.7800	0.0500	0.0300	0.0200
2024-03-31	近三个月	0.5500	1.1900	-0.6400	0.0200	0.0200	0.0000
2024-03-31	近六个月	0.9100	2.3100	-1.4000	0.0300	0.0200	0.0100
2024-03-31	近一年	1.6800	4.2600	-2.5800	0.0300	0.0200	0.0100
2024-03-31	近三年	6.8900	11.9600	-5.0700	0.0400	0.0300	0.0100
2024-03-31	近五年	13.3700	20.5000	-7.1300	0.0500	0.0300	0.0200
2024-03-31	成立至今	14.6000	23.5000	-8.9000	0.0500	0.0300	0.0200
2023-12-31	近三个月	0.3600	1.1000	-0.7400	0.0300	0.0300	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.3600	1.1000	-0.7400	0.0300	0.0300	0.0000
2023-12-31	近六个月	0.3700	1.7800	-1.4100	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-12-31	近六个月	0.3700	1.7800	-1.4100	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-12-31	近一年	1.4000	4.3600	-2.9600	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-12-31	近三年	7.0100	11.5800	-4.5700	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-12-31	近五年	13.7600	20.7800	-7.0200	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	成立至今	13.9800	22.0400	-8.0600	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.0100	0.6700	-0.6600	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-09-30	近六个月	0.7600	1.9100	-1.1500	0.0300	0.0200	0.0100
2023-09-30	近一年	0.9700	2.9500	-1.9800	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近三年	8.2900	11.3900	-3.1000	0.0500	0.0300	0.0200
2023-09-30	成立至今	13.5700	20.7100	-7.1400	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.1200	0.3000	-0.1800	0.0300	0.0200	0.0100
2023-06-30	近三个月	0.7500	1.2300	-0.4800	0.0400	0.0200	0.0200
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2023-06-30	近六个月	1.0200	2.5300	-1.5100	0.0500	0.0200	0.0300
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2023-06-30	近一年	1.9200	3.3200	-1.4000	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	近一年	1.9200	3.3200	-1.4000	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	近三年	7.6700	10.9300	-3.2600	0.0600	0.0300	0.0300
2023-06-30	近三年	7.6700	10.9300	-3.2600	0.0600	0.0300	0.0300
2023-06-30	成立至今	13.5600	19.9100	-6.3500	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	成立至今	13.5600	19.9100	-6.3500	0.0500	0.0400	0.0100
2023-03-31	近三个月	0.2700	1.2900	-1.0200	0.0600	0.0300	0.0300
2023-03-31	近六个月	0.2200	1.0200	-0.8000	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	近一年	2.1900	3.2400	-1.0500	0.0500	0.0400	0.0100
2023-03-31	近三年	6.7300	9.8100	-3.0800	0.0600	0.0400	0.0200
2023-03-31	成立至今	12.7100	18.4500	-5.7400	0.0500	0.0400	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.0600	-0.2600	0.2000	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.0600	-0.2600	0.2000	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近六个月	0.8800	0.7700	0.1100	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.1700	2.5900	-0.4200	0.0500	0.0400	0.0100
2022-12-31	近一年	2.1700	2.5900	-0.4200	0.0500	0.0400	0.0100
2022-12-31	近三年	8.3500	10.3600	-2.0100	0.0600	0.0400	0.0200
2022-12-31	近三年	8.3500	10.3600	-2.0100	0.0600	0.0400	0.0200
2022-12-31	成立至今	12.4000	16.9500	-4.5500	0.0500	0.0400	0.0100
2022-12-31	成立至今	12.4000	16.9500	-4.5500	0.0500	0.0400	0.0100
2022-09-30	近三个月	0.9400	1.0400	-0.1000	0.0400	0.0200	0.0200
2022-09-30	近六个月	1.9700	2.2000	-0.2300	0.0400	0.0200	0.0200
2022-09-30	近一年	2.9800	3.8600	-0.8800	0.0400	0.0300	0.0100
2022-09-30	近三年	9.2800	11.9000	-2.6200	0.0600	0.0400	0.0200
2022-09-30	成立至今	12.4700	17.2600	-4.7900	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	近一个月	0.0200	0.1300	-0.1100	0.0400	0.0200	0.0200
2022-06-30	近三个月	1.0200	1.1500	-0.1300	0.0400	0.0200	0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.2700	1.8000	-0.5300	0.0400	0.0300	0.0100
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2022-06-30	近一年	3.0200	3.9500	-0.9300	0.0400	0.0200	0.0200
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2022-06-30	近三年	9.1100	12.2100	-3.1000	0.0600	0.0400	0.0200
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2022-06-30	成立至今	11.4200	16.0500	-4.6300	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.2500	0.6500	-0.4000	0.0400	0.0300	0.0100
2022-03-31	近六个月	0.9900	1.6300	-0.6400	0.0400	0.0300	0.0100
2022-03-31	近一年	2.8700	4.0200	-1.1500	0.0400	0.0200	0.0200
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2022-03-31	成立至今	10.3000	14.7400	-4.4400	0.0500	0.0400	0.0100
2021-12-31	近三个月	0.7300	0.9800	-0.2500	0.0400	0.0200	0.0200
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2021-12-31	近六个月	1.7300	2.1100	-0.3800	0.0400	0.0200	0.0200
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2021-12-31	近一年	3.3000	4.2200	-0.9200	0.0400	0.0200	0.0200
2021-12-31	近一年	3.3000	4.2200	-0.9200	0.0400	0.0200	0.0200
2021-12-31	近三年	9.8100	12.8200	-3.0100	0.0600	0.0400	0.0200
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2021-12-31	成立至今	10.0200	14.0000	-3.9800	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-09-30	近三个月	0.9900	1.1200	-0.1300	0.0500	0.0200	0.0300
2021-09-30	近六个月	1.8700	2.3500	-0.4800	0.0400	0.0200	0.0200
2021-09-30	近一年	4.1500	4.1800	-0.0300	0.0500	0.0300	0.0200
2021-09-30	成立至今	9.2200	12.9000	-3.6800	0.0600	0.0400	0.0200
2021-06-30	近一个月	0.1500	0.2400	-0.0900	0.0300	0.0200	0.0100
2021-06-30	近三个月	0.8700	1.2100	-0.3400	0.0300	0.0200	0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.5400	2.0700	-0.5300	0.0400	0.0200	0.0200
2021-06-30	近六个月	1.5400	2.0700	-0.5300	0.0400	0.0200	0.0200
2021-06-30	近一年	2.5400	3.2900	-0.7500	0.0700	0.0300	0.0400
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2021-06-30	成立至今	8.1500	11.6400	-3.4900	0.0600	0.0400	0.0200
2021-06-30	成立至今	8.1500	11.6400	-3.4900	0.0600	0.0400	0.0200
2021-03-31	近三个月	0.6700	0.8400	-0.1700	0.0500	0.0300	0.0200
2021-03-31	近六个月	2.2400	1.7900	0.4500	0.0600	0.0300	0.0300
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2021-03-31	成立至今	7.2200	10.3000	-3.0800	0.0600	0.0400	0.0200
2020-12-31	近三个月	1.5600	0.9400	0.6200	0.0700	0.0300	0.0400
2020-12-31	近三个月	1.5600	0.9400	0.6200	0.0700	0.0300	0.0400
2020-12-31	近六个月	0.9900	1.2000	-0.2100	0.0800	0.0400	0.0400
2020-12-31	近六个月	0.9900	1.2000	-0.2100	0.0800	0.0400	0.0400
2020-12-31	近一年	2.6700	3.2200	-0.5500	0.0800	0.0500	0.0300
2020-12-31	近一年	2.6700	3.2200	-0.5500	0.0800	0.0500	0.0300
2020-12-31	成立至今	6.5100	9.3800	-2.8700	0.0600	0.0400	0.0200
2020-12-31	成立至今	6.5100	9.3800	-2.8700	0.0600	0.0400	0.0200
2020-09-30	近三个月	-0.5700	0.2600	-0.8300	0.0900	0.0400	0.0500
2020-09-30	近六个月	-0.7000	0.4600	-1.1600	0.1000	0.0600	0.0400
2020-09-30	近一年	1.8900	3.4200	-1.5300	0.0800	0.0500	0.0300
2020-09-30	成立至今	4.8700	8.3700	-3.5000	0.0600	0.0400	0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.8300	-0.4800	-0.3500	0.1200	0.0800	0.0400
2020-06-30	近三个月	-0.1300	0.2000	-0.3300	0.1000	0.0700	0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.1300	0.2000	-0.3300	0.1000	0.0700	0.0300
2020-06-30	近六个月	1.6700	2.0000	-0.3300	0.0800	0.0600	0.0200
2020-06-30	近六个月	1.6700	2.0000	-0.3300	0.0800	0.0600	0.0200
2020-06-30	近一年	3.2800	4.5100	-1.2300	0.0600	0.0500	0.0100
2020-06-30	近一年	3.2800	4.5100	-1.2300	0.0600	0.0500	0.0100
2020-06-30	成立至今	5.4700	8.0900	-2.6200	0.0500	0.0400	0.0100
2020-06-30	成立至今	5.4700	8.0900	-2.6200	0.0500	0.0400	0.0100
2020-03-31	近三个月	1.8000	1.7900	0.0100	0.0600	0.0500	0.0100
2019-12-31	近三个月	0.8000	1.1300	-0.3300	0.0300	0.0200	0.0100
2019-12-31	近三个月	0.8000	1.1300	-0.3300	0.0300	0.0200	0.0100
2019-12-31	近六个月	1.5900	2.4600	-0.8700	0.0200	0.0200	0.0000
2019-12-31	近一年	3.5400	4.8700	-1.3300	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-12-31	成立至今	3.7400	5.9700	-2.2300	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-09-30	近三个月	0.7800	1.3100	-0.5300	0.0200	0.0200	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.3200	0.4200	-0.1000	0.0200	0.0200	0.0000
2019-06-30	近三个月	1.0200	0.9200	0.1000	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	1.0200	0.9200	0.1000	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近六个月	1.9300	2.3500	-0.4200	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	成立至今	2.1200	3.4300	-1.3100	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-03-31	近三个月	0.9000	1.4200	-0.5200	0.0200	0.0400	-0.0200

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