富国品质生活混合A(006179) - 净值表现 - 搜狐基金

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富国品质生活混合A(006179)

2024-11-20 1.5597

0.5998%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	10.8500	17.8800	-7.0300	1.7000	1.3500	0.3500
2024-09-30	近六个月	4.6100	10.9000	-6.2900	1.3600	1.0900	0.2700
2024-09-30	近一年	-0.6200	1.6000	-2.2200	1.2000	1.0100	0.1900
2024-09-30	近三年	-18.9200	-23.1800	4.2600	1.2400	1.0500	0.1900
2024-09-30	近五年	58.3300	4.1800	54.1500	1.3600	1.1100	0.2500
2024-09-30	成立至今	66.2900	6.4300	59.8600	1.3000	1.1000	0.2000
2024-06-30	近一个月	-8.3900	-4.5800	-3.8100	0.5400	0.4900	0.0500
2024-06-30	近三个月	-5.6200	-5.9200	0.3000	0.8600	0.6800	0.1800
2024-06-30	近三个月	-5.6200	-5.9200	0.3000	0.8600	0.6800	0.1800
2024-06-30	近六个月	-3.7200	-8.0800	4.3600	1.0200	0.8900	0.1300
2024-06-30	近六个月	-3.7200	-8.0800	4.3600	1.0200	0.8900	0.1300
2024-06-30	近一年	-12.7900	-15.5100	2.7200	0.9600	0.8400	0.1200
2024-06-30	近一年	-12.7900	-15.5100	2.7200	0.9600	0.8400	0.1200
2024-06-30	近三年	-35.1700	-41.6600	6.4900	1.2300	1.0400	0.1900
2024-06-30	近三年	-35.1700	-41.6600	6.4900	1.2300	1.0400	0.1900
2024-06-30	近五年	50.0200	-10.4500	60.4700	1.3100	1.0800	0.2300
2024-06-30	成立至今	50.0200	-9.7100	59.7300	1.2800	1.0800	0.2000
2024-06-30	成立至今	50.0200	-9.7100	59.7300	1.2800	1.0800	0.2000
2024-03-31	近三个月	2.0200	-2.2900	4.3100	1.1600	1.0600	0.1000
2024-03-31	近六个月	-5.0000	-8.3900	3.3900	1.0100	0.9200	0.0900
2024-03-31	近一年	-17.7600	-17.4300	-0.3300	1.0000	0.8600	0.1400
2024-03-31	近三年	-24.0700	-34.6300	10.5600	1.2500	1.0600	0.1900
2024-03-31	近五年	58.9400	-5.3300	64.2700	1.3000	1.1000	0.2000
2024-03-31	成立至今	58.9600	-4.0300	62.9900	1.3000	1.1000	0.2000
2023-12-31	近三个月	-6.8800	-6.2400	-0.6400	0.8500	0.7500	0.1000
2023-12-31	近三个月	-6.8800	-6.2400	-0.6400	0.8500	0.7500	0.1000
2023-12-31	近六个月	-9.4300	-8.0900	-1.3400	0.9000	0.8000	0.1000
2023-12-31	近六个月	-9.4300	-8.0900	-1.3400	0.9000	0.8000	0.1000
2023-12-31	近一年	-15.2300	-12.8000	-2.4300	0.9800	0.8000	0.1800
2023-12-31	近一年	-15.2300	-12.8000	-2.4300	0.9800	0.8000	0.1800
2023-12-31	近三年	-26.9800	-34.8300	7.8500	1.3300	1.1100	0.2200
2023-12-31	近三年	-26.9800	-34.8300	7.8500	1.3300	1.1100	0.2200
2023-12-31	成立至今	55.8100	-1.7800	57.5900	1.3000	1.1000	0.2000
2023-12-31	成立至今	55.8100	-1.7800	57.5900	1.3000	1.1000	0.2000
2023-09-30	近三个月	-2.7300	-1.9700	-0.7600	0.9600	0.8400	0.1200
2023-09-30	近六个月	-13.4300	-9.8700	-3.5600	0.9800	0.8000	0.1800
2023-09-30	近一年	-8.4900	-0.5100	-7.9800	1.1800	0.9800	0.2000
2023-09-30	近三年	-8.2600	-21.6100	13.3500	1.3400	1.1200	0.2200
2023-09-30	成立至今	67.3300	4.7600	62.5700	1.3300	1.1200	0.2100
2023-06-30	近一个月	2.3000	-0.2500	2.5500	1.1000	0.8700	0.2300
2023-06-30	近三个月	-10.9900	-8.0500	-2.9400	1.0100	0.7600	0.2500
2023-06-30	近三个月	-10.9900	-8.0500	-2.9400	1.0100	0.7600	0.2500
2023-06-30	近六个月	-6.4100	-5.1200	-1.2900	1.0500	0.8100	0.2400
2023-06-30	近六个月	-6.4100	-5.1200	-1.2900	1.0500	0.8100	0.2400
2023-06-30	近一年	-15.9500	-12.9200	-3.0300	1.1800	1.0100	0.1700
2023-06-30	近一年	-15.9500	-12.9200	-3.0300	1.1800	1.0100	0.1700
2023-06-30	近三年	10.5700	-13.1100	23.6800	1.4200	1.1600	0.2600
2023-06-30	近三年	10.5700	-13.1100	23.6800	1.4200	1.1600	0.2600
2023-06-30	成立至今	72.0300	6.8700	65.1600	1.3400	1.1300	0.2100
2023-06-30	成立至今	72.0300	6.8700	65.1600	1.3400	1.1300	0.2100
2023-03-31	近三个月	5.1500	3.1900	1.9600	1.0800	0.8600	0.2200
2023-03-31	近六个月	5.7000	10.3800	-4.6800	1.3500	1.1400	0.2100
2023-03-31	近一年	8.4300	-0.1200	8.5500	1.3300	1.1400	0.1900
2023-03-31	近三年	70.3800	12.8100	57.5700	1.4400	1.1700	0.2700
2023-03-31	成立至今	93.2800	16.2300	77.0500	1.3600	1.1500	0.2100
2022-12-31	近三个月	0.5200	6.9700	-6.4500	1.5700	1.3700	0.2000
2022-12-31	近三个月	0.5200	6.9700	-6.4500	1.5700	1.3700	0.2000
2022-12-31	近六个月	-10.2000	-8.2200	-1.9800	1.2900	1.1700	0.1200
2022-12-31	近六个月	-10.2000	-8.2200	-1.9800	1.2900	1.1700	0.1200
2022-12-31	近一年	-15.8600	-16.9000	1.0400	1.4600	1.2800	0.1800
2022-12-31	近一年	-15.8600	-16.9000	1.0400	1.4600	1.2800	0.1800
2022-12-31	近三年	64.6700	5.0000	59.6700	1.5100	1.2300	0.2800
2022-12-31	近三年	64.6700	5.0000	59.6700	1.5100	1.2300	0.2800
2022-12-31	成立至今	83.8100	12.6400	71.1700	1.3800	1.1700	0.2100
2022-12-31	成立至今	83.8100	12.6400	71.1700	1.3800	1.1700	0.2100
2022-09-30	近三个月	-10.6600	-14.1900	3.5300	0.9800	0.9200	0.0600
2022-09-30	近六个月	2.5900	-9.5100	12.1000	1.3200	1.1400	0.1800
2022-09-30	近一年	-10.8400	-24.0000	13.1600	1.3400	1.1400	0.2000
2022-09-30	近三年	74.1000	3.0700	71.0300	1.4600	1.1800	0.2800
2022-09-30	成立至今	82.8600	5.3000	77.5600	1.3600	1.1500	0.2100
2022-06-30	近一个月	10.4300	8.3100	2.1200	1.2700	1.1500	0.1200
2022-06-30	近三个月	14.8300	5.4600	9.3700	1.5900	1.3300	0.2600
2022-06-30	近三个月	14.8300	5.4600	9.3700	1.5900	1.3300	0.2600
2022-06-30	近六个月	-6.3100	-9.4600	3.1500	1.6300	1.4000	0.2300
2022-06-30	近六个月	-6.3100	-9.4600	3.1500	1.6300	1.4000	0.2300
2022-06-30	近一年	-11.5500	-20.7000	9.1500	1.5000	1.2500	0.2500
2022-06-30	近一年	-11.5500	-20.7000	9.1500	1.5000	1.2500	0.2500
2022-06-30	近三年	104.6800	21.7100	82.9700	1.4500	1.1700	0.2800
2022-06-30	近三年	104.6800	21.7100	82.9700	1.4500	1.1700	0.2800
2022-06-30	成立至今	104.6800	22.7200	81.9600	1.3900	1.1700	0.2200
2022-06-30	成立至今	104.6800	22.7200	81.9600	1.3900	1.1700	0.2200
2022-03-31	近三个月	-18.4100	-14.1500	-4.2600	1.6200	1.4500	0.1700
2022-03-31	近六个月	-13.0900	-16.0100	2.9200	1.3600	1.1500	0.2100
2022-03-31	近一年	-14.8600	-20.7400	5.8800	1.3900	1.1600	0.2300
2022-03-31	近三年	78.2300	14.7900	63.4400	1.3800	1.1600	0.2200
2022-03-31	成立至今	78.2500	16.3700	61.8800	1.3700	1.1600	0.2100
2021-12-31	近三个月	6.5200	-2.1600	8.6800	1.0300	0.7600	0.2700
2021-12-31	近三个月	6.5200	-2.1600	8.6800	1.0300	0.7600	0.2700
2021-12-31	近六个月	-5.6000	-12.4100	6.8100	1.3800	1.1000	0.2800
2021-12-31	近六个月	-5.6000	-12.4100	6.8100	1.3800	1.1000	0.2800
2021-12-31	近一年	2.3900	-10.0700	12.4600	1.4900	1.1900	0.3000
2021-12-31	近一年	2.3900	-10.0700	12.4600	1.4900	1.1900	0.3000
2021-12-31	成立至今	118.4700	35.5500	82.9200	1.3400	1.1300	0.2100
2021-12-31	成立至今	118.4700	35.5500	82.9200	1.3400	1.1300	0.2100
2021-09-30	近三个月	-11.3800	-10.4700	-0.9100	1.6400	1.3400	0.3000
2021-09-30	近六个月	-2.0400	-5.6300	3.5900	1.4100	1.1700	0.2400
2021-09-30	近一年	12.4500	3.6600	8.7900	1.5000	1.2300	0.2700
2021-09-30	成立至今	105.0900	38.5400	66.5500	1.3700	1.1600	0.2100
2021-06-30	近一个月	-1.1400	-2.0900	0.9500	0.8800	0.7400	0.1400
2021-06-30	近三个月	10.5400	5.4100	5.1300	1.1100	0.9500	0.1600
2021-06-30	近三个月	10.5400	5.4100	5.1300	1.1100	0.9500	0.1600
2021-06-30	近六个月	8.4600	2.6700	5.7900	1.6000	1.2900	0.3100
2021-06-30	近六个月	8.4600	2.6700	5.7900	1.6000	1.2900	0.3100
2021-06-30	近一年	48.7400	25.8200	22.9200	1.5500	1.2100	0.3400
2021-06-30	近一年	48.7400	25.8200	22.9200	1.5500	1.2100	0.3400
2021-06-30	成立至今	131.4200	54.7500	76.6700	1.3300	1.1300	0.2000
2021-06-30	成立至今	131.4200	54.7500	76.6700	1.3300	1.1300	0.2000
2021-03-31	近三个月	-1.8800	-2.6000	0.7200	1.9800	1.5600	0.4200
2021-03-31	近六个月	14.7900	9.8400	4.9500	1.5900	1.2800	0.3100
2021-03-31	近一年	84.5600	42.4800	42.0800	1.5800	1.2000	0.3800
2021-03-31	成立至今	109.3600	46.8100	62.5500	1.3600	1.1500	0.2100
2020-12-31	近三个月	16.9900	12.7800	4.2100	1.0700	0.9300	0.1400
2020-12-31	近三个月	16.9900	12.7800	4.2100	1.0700	0.9300	0.1400
2020-12-31	近六个月	37.1400	22.5400	14.6000	1.5100	1.1300	0.3800
2020-12-31	近六个月	37.1400	22.5400	14.6000	1.5100	1.1300	0.3800
2020-12-31	近一年	91.1600	40.5100	50.6500	1.5800	1.2100	0.3700
2020-12-31	近一年	91.1600	40.5100	50.6500	1.5800	1.2100	0.3700
2020-12-31	成立至今	113.3700	50.7200	62.6500	1.2600	1.0900	0.1700
2020-12-31	成立至今	113.3700	50.7200	62.6500	1.2600	1.0900	0.1700
2020-09-30	近三个月	17.2200	8.6600	8.5600	1.8300	1.2900	0.5400
2020-09-30	近六个月	60.7800	29.7100	31.0700	1.5700	1.1200	0.4500
2020-09-30	近一年	73.6600	30.8200	42.8400	1.5400	1.1600	0.3800
2020-09-30	成立至今	82.3900	33.6500	48.7400	1.2800	1.1100	0.1700
2020-06-30	近一个月	13.7900	9.0700	4.7200	1.2700	0.7700	0.5000
2020-06-30	近三个月	37.1600	19.3800	17.7800	1.2100	0.9000	0.3100
2020-06-30	近三个月	37.1600	19.3800	17.7800	1.2100	0.9000	0.3100
2020-06-30	近六个月	39.3900	14.6600	24.7300	1.6500	1.2900	0.3600
2020-06-30	近六个月	39.3900	14.6600	24.7300	1.6500	1.2900	0.3600
2020-06-30	近一年	55.5900	21.9900	33.6000	1.2700	1.0300	0.2400
2020-06-30	近一年	55.5900	21.9900	33.6000	1.2700	1.0300	0.2400
2020-06-30	成立至今	55.5900	23.0000	32.5900	1.1400	1.0700	0.0700
2020-06-30	成立至今	55.5900	23.0000	32.5900	1.1400	1.0700	0.0700
2020-03-31	近三个月	1.6300	-3.9500	5.5800	1.9800	1.5700	0.4100
2019-12-31	近三个月	6.2700	5.0000	1.2700	0.8200	0.6400	0.1800
2019-12-31	近三个月	6.2700	5.0000	1.2700	0.8200	0.6400	0.1800
2019-12-31	近六个月	11.6200	6.3900	5.2300	0.7500	0.7200	0.0300
2019-12-31	成立至今	11.6200	7.2700	4.3500	0.6600	0.9200	-0.2600
2019-09-30	近三个月	5.0300	1.3200	3.7100	0.6800	0.7900	-0.1100
2019-06-30	近一个月	2.2800	5.0000	-2.7200	0.3500	1.0000	-0.6500
2019-06-30	近三个月	-0.0100	-0.5400	0.5300	0.4900	1.2000	-0.7100
2019-06-30	近三个月	-0.0100	-0.5400	0.5300	0.4900	1.2000	-0.7100
2019-06-30	成立至今	0.0000	0.8300	-0.8300	0.4600	1.2100	-0.7500

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