南方泽元债券A(006183) - 净值表现 - 搜狐基金

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南方泽元债券A(006183)

2025-06-12 1.0977

0.0182%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.9500	-1.1900	0.2400	0.1100	0.1100	0.0000
2025-03-31	近六个月	1.3100	1.0200	0.2900	0.1000	0.1100	-0.0100
2025-03-31	近一年	2.8700	2.3500	0.5200	0.0900	0.1000	-0.0100
2025-03-31	近三年	10.5200	6.3100	4.2100	0.0700	0.0700	0.0000
2025-03-31	近五年	14.9200	6.6000	8.3200	0.0700	0.0700	0.0000
2025-03-31	成立至今	26.1000	12.4000	13.7000	0.0700	0.0700	0.0000
2024-12-31	近三个月	2.2800	2.2300	0.0500	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近三个月	2.2800	2.2300	0.0500	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近六个月	2.6900	2.5000	0.1900	0.0800	0.1000	-0.0200
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2024-12-31	近一年	5.3500	4.9800	0.3700	0.0800	0.0900	-0.0100
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2024-12-31	近三年	11.8100	7.6900	4.1200	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-12-31	近五年	19.1500	9.8800	9.2700	0.0700	0.0700	0.0000
2024-12-31	近五年	19.1500	9.8800	9.2700	0.0700	0.0700	0.0000
2024-12-31	成立至今	27.3100	13.7500	13.5600	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-09-30	近三个月	0.4000	0.2600	0.1400	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-09-30	近六个月	1.5400	1.3200	0.2200	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-09-30	近一年	3.6700	3.5300	0.1400	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近三年	10.5800	5.9700	4.6100	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	近五年	17.9100	8.1400	9.7700	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	成立至今	24.4700	11.2700	13.2000	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4200	0.6500	-0.2300	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.1400	1.0600	0.0800	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-06-30	近六个月	2.5800	2.4200	0.1600	0.0800	0.0700	0.0100
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2024-06-30	近一年	3.6600	3.2700	0.3900	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-06-30	近三年	11.2700	6.5800	4.6900	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-06-30	近五年	18.7000	8.3500	10.3500	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	成立至今	23.9700	10.9800	12.9900	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.4300	1.3500	0.0800	0.0800	0.0600	0.0200
2024-03-31	近六个月	2.0900	2.1800	-0.0900	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近一年	4.1100	3.1500	0.9600	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近三年	11.2600	5.9400	5.3200	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近五年	18.3200	6.9600	11.3600	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	成立至今	22.5800	9.8200	12.7600	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.6500	0.8200	-0.1700	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.0500	0.8300	0.2200	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近一年	3.8200	2.0600	1.7600	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近三年	10.2800	4.7400	5.5400	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-12-31	近五年	17.9800	6.0400	11.9400	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-12-31	成立至今	20.8400	8.3600	12.4800	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.4000	0.0100	0.3900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.9800	0.9500	1.0300	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	3.0500	0.6200	2.4300	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近三年	10.9600	4.5400	6.4200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近五年	19.8000	7.2700	12.5300	0.0700	0.0600	0.0100
2023-09-30	成立至今	20.0600	7.4700	12.5900	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2900	0.1800	0.1100	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.5800	0.9400	0.6400	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.7400	1.2200	1.5200	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近一年	3.9300	1.3500	2.5800	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-06-30	近三年	10.0700	2.9900	7.0800	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	成立至今	19.5900	7.4600	12.1300	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-03-31	近三个月	1.1500	0.2800	0.8700	0.0500	0.0300	0.0200
2023-03-31	近六个月	1.0500	-0.3200	1.3700	0.0900	0.0600	0.0300
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2023-03-31	成立至今	17.7300	6.4700	11.2600	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.1000	-0.6000	0.5000	0.1100	0.0800	0.0300
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2022-12-31	近六个月	1.1500	0.1200	1.0300	0.0900	0.0600	0.0300
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2022-12-31	近一年	2.2300	0.5100	1.7200	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-12-31	近三年	8.9400	2.5500	6.3900	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-12-31	成立至今	16.4000	6.1700	10.2300	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.2600	0.7300	0.5300	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.0600	0.3800	0.6800	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-06-30	近一年	3.2800	1.8300	1.4500	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-06-30	近三年	10.1800	3.5300	6.6500	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-06-30	成立至今	15.0700	6.0400	9.0300	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.2100	0.0900	0.1200	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.2000	1.4400	0.7600	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-12-31	近一年	3.9000	2.1000	1.8000	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-12-31	近三年	11.1600	3.3700	7.7900	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-12-31	成立至今	13.8600	5.6300	8.2300	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-09-30	近三个月	1.0300	0.8300	0.2000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-06-30	成立至今	11.4100	4.1300	7.2800	0.0800	0.0700	0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.5400	0.2000	0.3400	0.0700	0.0400	0.0300
2021-03-31	近六个月	1.8100	0.8400	0.9700	0.0600	0.0400	0.0200
2021-03-31	近一年	0.4000	-1.6800	2.0800	0.0900	0.0800	0.0100
2021-03-31	成立至今	10.1700	3.6700	6.5000	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近三个月	1.2700	0.6400	0.6300	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.2700	0.6400	0.6300	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.8600	-0.8500	1.7100	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.8600	-0.8500	1.7100	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近一年	2.5600	-0.0600	2.6200	0.1000	0.0900	0.0100
2020-12-31	近一年	2.5600	-0.0600	2.6200	0.1000	0.0900	0.0100
2020-12-31	成立至今	9.5800	3.4600	6.1200	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	成立至今	9.5800	3.4600	6.1200	0.0800	0.0700	0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.4000	-1.4800	1.0800	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	近六个月	-1.3800	-2.5000	1.1200	0.1200	0.1000	0.0200
2020-09-30	近一年	2.5100	-0.0900	2.6000	0.1000	0.0900	0.0100
2020-09-30	成立至今	8.2100	2.8000	5.4100	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.8400	-0.9400	0.1000	0.1500	0.1200	0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.9800	-1.0400	0.0600	0.1500	0.1200	0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.9800	-1.0400	0.0600	0.1500	0.1200	0.0300
2020-06-30	近六个月	1.6900	0.7900	0.9000	0.1400	0.1100	0.0300
2020-06-30	近六个月	1.6900	0.7900	0.9000	0.1400	0.1100	0.0300
2020-06-30	近一年	4.0300	1.8700	2.1600	0.1000	0.0800	0.0200
2020-06-30	近一年	4.0300	1.8700	2.1600	0.1000	0.0800	0.0200
2020-06-30	成立至今	8.6500	4.3500	4.3000	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	成立至今	8.6500	4.3500	4.3000	0.0800	0.0700	0.0100
2020-03-31	近三个月	2.7000	1.8500	0.8500	0.1100	0.1000	0.0100
2019-12-31	近三个月	1.2200	0.6100	0.6100	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近三个月	1.2200	0.6100	0.6100	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近六个月	2.3000	1.0700	1.2300	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近一年	4.3100	1.3100	3.0000	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	成立至今	6.8400	3.5200	3.3200	0.0600	0.0500	0.0100
2019-09-30	近三个月	1.0700	0.4600	0.6100	0.0400	0.0400	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.7600	0.2800	0.4800	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.8100	-0.2400	1.0500	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.8100	-0.2400	1.0500	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近六个月	1.9600	0.2400	1.7200	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	成立至今	4.4400	2.4300	2.0100	0.0600	0.0600	0.0000
2019-03-31	近三个月	1.1400	0.4700	0.6700	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近三个月	2.2100	1.9900	0.2200	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近三个月	2.2100	1.9900	0.2200	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	成立至今	2.4300	2.1900	0.2400	0.0600	0.0500	0.0100

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