格林泓鑫纯债A(006184) - 净值表现 - 搜狐基金

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格林泓鑫纯债A(006184)

2025-02-28 1.0485

0.1146%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.3100	2.2300	-0.9200	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-12-31	近六个月	1.4700	2.5000	-1.0300	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-12-31	近一年	4.0900	4.9800	-0.8900	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-12-31	近三年	12.4700	7.6900	4.7800	0.0600	0.0600	0.0000
2024-12-31	近五年	23.0200	9.8800	13.1400	0.0700	0.0700	0.0000
2024-12-31	成立至今	29.7900	12.9500	16.8400	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	近三个月	0.1600	0.2600	-0.1000	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-09-30	近六个月	1.3400	1.3200	0.0200	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-09-30	近一年	4.0100	3.5300	0.4800	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三年	12.6200	5.9700	6.6500	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近五年	22.9000	8.1400	14.7600	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	成立至今	28.1100	10.4900	17.6200	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4300	0.6500	-0.2200	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.1800	1.0600	0.1200	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.1800	1.0600	0.1200	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.5800	2.4200	0.1600	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.5800	2.4200	0.1600	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近一年	5.1000	3.2700	1.8300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一年	5.1000	3.2700	1.8300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近三年	14.5100	6.5800	7.9300	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	近三年	14.5100	6.5800	7.9300	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	近五年	24.6300	8.3500	16.2800	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	成立至今	27.9000	10.2000	17.7000	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	成立至今	27.9000	10.2000	17.7000	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近三个月	1.3800	1.3500	0.0300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近六个月	2.6300	2.1800	0.4500	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近一年	6.0600	3.1500	2.9100	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近三年	14.9900	5.9400	9.0500	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近五年	24.2300	6.9600	17.2700	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	成立至今	26.4100	9.0500	17.3600	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	近三个月	1.2300	0.8200	0.4100	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三个月	1.2300	0.8200	0.4100	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	2.4600	0.8300	1.6300	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	2.4600	0.8300	1.6300	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近一年	6.0800	2.0600	4.0200	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近一年	6.0800	2.0600	4.0200	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近三年	14.6500	4.7400	9.9100	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近三年	14.6500	4.7400	9.9100	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近五年	23.9800	6.0400	17.9400	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-12-31	成立至今	24.6900	7.6000	17.0900	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-09-30	近三个月	1.2100	0.0100	1.2000	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近六个月	3.3400	0.9500	2.3900	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近一年	3.6700	0.6200	3.0500	0.0800	0.0500	0.0300
2023-09-30	近三年	14.6900	4.5400	10.1500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	成立至今	23.1700	6.7200	16.4500	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.4400	0.1800	0.2600	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近三个月	2.1000	0.9400	1.1600	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近六个月	3.5400	1.2200	2.3200	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	近六个月	3.5400	1.2200	2.3200	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	近一年	3.9200	1.3500	2.5700	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-06-30	近三年	12.5600	2.9900	9.5700	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近三年	12.5600	2.9900	9.5700	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	成立至今	21.7000	6.7100	14.9900	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	成立至今	21.7000	6.7100	14.9900	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近三个月	1.4100	0.2800	1.1300	0.0600	0.0300	0.0300
2023-03-31	近六个月	0.3200	-0.3200	0.6400	0.0900	0.0600	0.0300
2023-03-31	近一年	2.6200	0.7000	1.9200	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	近三年	9.9800	0.9800	9.0000	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	成立至今	19.1900	5.7200	13.4700	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近三个月	-1.0700	-0.6000	-0.4700	0.1100	0.0800	0.0300
2022-12-31	近三个月	-1.0700	-0.6000	-0.4700	0.1100	0.0800	0.0300
2022-12-31	近六个月	0.3600	0.1200	0.2400	0.0900	0.0600	0.0300
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2022-12-31	近一年	1.8500	0.5100	1.3400	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-12-31	近三年	11.4100	2.5500	8.8600	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	近三年	11.4100	2.5500	8.8600	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	成立至今	17.5400	5.4200	12.1200	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.4500	0.7300	0.7200	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近六个月	2.2900	1.0300	1.2600	0.0500	0.0400	0.0100
2022-09-30	近一年	4.4500	1.7300	2.7200	0.0600	0.0500	0.0100
2022-09-30	近三年	13.9800	3.8100	10.1700	0.0800	0.0700	0.0100
2022-09-30	成立至今	18.8100	6.0600	12.7500	0.0700	0.0600	0.0100
2022-06-30	近一个月	-0.1000	-0.2400	0.1400	0.0500	0.0300	0.0200
2022-06-30	近三个月	0.8300	0.2900	0.5400	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.4800	0.3800	1.1000	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.4800	0.3800	1.1000	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近一年	4.8500	1.8300	3.0200	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-06-30	近三年	14.1100	3.5300	10.5800	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-06-30	成立至今	17.1100	5.2900	11.8200	0.0700	0.0600	0.0100
2022-06-30	成立至今	17.1100	5.2900	11.8200	0.0700	0.0600	0.0100
2022-03-31	近三个月	0.6400	0.0900	0.5500	0.0700	0.0600	0.0100
2022-03-31	近六个月	2.1000	0.6900	1.4100	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-12-31	近三个月	1.4500	0.6000	0.8500	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-12-31	近六个月	3.3200	1.4400	1.8800	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-12-31	近一年	6.1100	2.1000	4.0100	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-12-31	近三年	14.7500	3.4100	11.3400	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-12-31	成立至今	15.4000	4.8900	10.5100	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-09-30	近三个月	1.8400	0.8300	1.0100	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-06-30	近一年	3.3100	-0.2000	3.5100	0.0800	0.0600	0.0200
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2021-06-30	成立至今	11.7000	3.4000	8.3000	0.0800	0.0700	0.0100
2021-06-30	成立至今	11.7000	3.4000	8.3000	0.0800	0.0700	0.0100
2021-03-31	近三个月	1.0800	0.2000	0.8800	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近六个月	2.3600	0.8400	1.5200	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近一年	1.4400	-1.6800	3.1200	0.1000	0.0800	0.0200
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2020-12-31	近三个月	1.2700	0.6400	0.6300	0.0600	0.0400	0.0200
2020-12-31	近三个月	1.2700	0.6400	0.6300	0.0600	0.0400	0.0200
2020-12-31	近六个月	0.5900	-0.8500	1.4400	0.0900	0.0700	0.0200
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2020-12-31	近一年	3.0800	-0.0600	3.1400	0.1100	0.0900	0.0200
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2020-12-31	成立至今	8.7500	2.7300	6.0200	0.0800	0.0700	0.0100
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2020-09-30	近六个月	-0.9000	-2.5000	1.6000	0.1300	0.1000	0.0300
2020-09-30	近一年	3.0300	-0.0900	3.1200	0.1100	0.0900	0.0200
2020-09-30	成立至今	7.3900	2.0800	5.3100	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近一个月	-0.9300	-0.9400	0.0100	0.1500	0.1200	0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.2400	-1.0400	0.8000	0.1300	0.1200	0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.2400	-1.0400	0.8000	0.1300	0.1200	0.0100
2020-06-30	近六个月	2.4800	0.7900	1.6900	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近六个月	2.4800	0.7900	1.6900	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近一年	5.3400	1.8700	3.4700	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	近一年	5.3400	1.8700	3.4700	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	成立至今	8.1100	3.6100	4.5000	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	成立至今	8.1100	3.6100	4.5000	0.0700	0.0700	0.0000
2020-03-31	近三个月	2.7200	1.8400	0.8800	0.1100	0.1000	0.0100
2019-12-31	近三个月	1.2100	0.6200	0.5900	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近三个月	1.2100	0.6200	0.5900	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近六个月	2.8000	1.0700	1.7300	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近一年	4.9000	1.3500	3.5500	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	成立至今	5.5000	2.8000	2.7000	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-09-30	近三个月	1.5700	0.4500	1.1200	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.4700	0.2800	0.1900	0.0500	0.0300	0.0200
2019-06-30	近三个月	0.8600	-0.2300	1.0900	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.8600	-0.2300	1.0900	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近六个月	2.0500	0.2400	1.8100	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	成立至今	2.6300	1.7100	0.9200	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-03-31	近三个月	1.1700	0.4700	0.7000	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	成立至今	0.5700	1.4700	-0.9000	0.0200	0.0500	-0.0300
2018-12-31	成立至今	0.5700	1.4700	-0.9000	0.0200	0.0500	-0.0300

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