格林泓鑫纯债C(006185) - 净值表现 - 搜狐基金

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格林泓鑫纯债C(006185)

2024-12-03 1.0483

0.0095%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.1200	0.2600	-0.1400	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-09-30	近六个月	1.2800	1.3200	-0.0400	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-09-30	近一年	3.8900	3.5300	0.3600	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	12.2500	5.9700	6.2800	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近五年	22.2300	8.1400	14.0900	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	成立至今	27.3200	10.4900	16.8300	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4200	0.6500	-0.2300	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.1600	1.0600	0.1000	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.1600	1.0600	0.1000	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.5300	2.4200	0.1100	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近一年	4.9800	3.2700	1.7100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近三年	14.1500	6.5800	7.5700	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	近三年	14.1500	6.5800	7.5700	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	近五年	23.9800	8.3500	15.6300	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	成立至今	27.1600	10.2000	16.9600	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.3500	1.3500	0.0000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近六个月	2.5800	2.1800	0.4000	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近一年	5.9200	3.1500	2.7700	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近三年	14.6300	5.9400	8.6900	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近五年	23.5600	6.9600	16.6000	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	成立至今	25.7000	9.0500	16.6500	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	近三个月	1.2100	0.8200	0.3900	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近六个月	2.3900	0.8300	1.5600	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-12-31	近一年	5.9500	2.0600	3.8900	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-12-31	近三年	14.2900	4.7400	9.5500	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-12-31	近五年	23.3300	6.0400	17.2900	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-12-31	成立至今	24.0200	7.6000	16.4200	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-09-30	近三个月	1.1700	0.0100	1.1600	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近六个月	3.2600	0.9500	2.3100	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近一年	3.5400	0.6200	2.9200	0.0800	0.0500	0.0300
2023-09-30	近三年	14.3200	4.5400	9.7800	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	成立至今	22.5500	6.7200	15.8300	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.4300	0.1800	0.2500	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近三个月	2.0700	0.9400	1.1300	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近六个月	3.4800	1.2200	2.2600	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-06-30	近一年	3.8000	1.3500	2.4500	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-06-30	近三年	12.2200	2.9900	9.2300	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-06-30	成立至今	21.1300	6.7100	14.4200	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-03-31	近三个月	1.3900	0.2800	1.1100	0.0600	0.0300	0.0300
2023-03-31	近六个月	0.2700	-0.3200	0.5900	0.0900	0.0600	0.0300
2023-03-31	近一年	2.5300	0.7000	1.8300	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	近三年	9.6600	0.9800	8.6800	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	成立至今	18.6800	5.7200	12.9600	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近三个月	-1.1000	-0.6000	-0.5000	0.1100	0.0800	0.0300
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2022-12-31	近六个月	0.3100	0.1200	0.1900	0.0900	0.0600	0.0300
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2022-12-31	近一年	1.7500	0.5100	1.2400	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-12-31	近三年	11.0700	2.5500	8.5200	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-12-31	成立至今	17.0600	5.4200	11.6400	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.4200	0.7300	0.6900	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近六个月	2.2500	1.0300	1.2200	0.0500	0.0400	0.0100
2022-09-30	近一年	4.3500	1.7300	2.6200	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-06-30	近一个月	-0.1100	-0.2400	0.1300	0.0500	0.0300	0.0200
2022-06-30	近三个月	0.8100	0.2900	0.5200	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.4400	0.3800	1.0600	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-06-30	近一年	4.7600	1.8300	2.9300	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-06-30	近三年	13.7700	3.5300	10.2400	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-06-30	成立至今	16.7000	5.2900	11.4100	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-12-31	近三个月	1.4300	0.6000	0.8300	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-12-31	近六个月	3.2700	1.4400	1.8300	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-12-31	近一年	6.0100	2.1000	3.9100	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-12-31	近三年	14.4000	3.4100	10.9900	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-12-31	成立至今	15.0400	4.8900	10.1500	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-06-30	近六个月	2.6500	0.6500	2.0000	0.0500	0.0400	0.0100
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2020-12-31	近三个月	1.2400	0.6400	0.6000	0.0600	0.0400	0.0200
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2020-12-31	近一年	2.9700	-0.0600	3.0300	0.1100	0.0900	0.0200
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2020-12-31	成立至今	8.5200	2.7300	5.7900	0.0800	0.0700	0.0100
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2020-06-30	近六个月	2.4200	0.7900	1.6300	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近六个月	2.4200	0.7900	1.6300	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近一年	5.2400	1.8700	3.3700	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	近一年	5.2400	1.8700	3.3700	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	成立至今	7.9400	3.6100	4.3300	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	成立至今	7.9400	3.6100	4.3300	0.0700	0.0700	0.0000
2020-03-31	近三个月	2.7000	1.8400	0.8600	0.1000	0.1000	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.1800	0.6200	0.5600	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近三个月	1.1800	0.6200	0.5600	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近六个月	2.7500	1.0700	1.6800	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近一年	4.8000	1.3500	3.4500	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	成立至今	5.3900	2.8000	2.5900	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-09-30	近三个月	1.5500	0.4500	1.1000	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.4500	0.2800	0.1700	0.0500	0.0300	0.0200
2019-06-30	近三个月	0.8200	-0.2300	1.0500	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.8200	-0.2300	1.0500	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近六个月	2.0000	0.2400	1.7600	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	成立至今	2.5700	1.7100	0.8600	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-03-31	近三个月	1.1700	0.4700	0.7000	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	成立至今	0.5600	1.4700	-0.9100	0.0200	0.0500	-0.0300
2018-12-31	成立至今	0.5600	1.4700	-0.9100	0.0200	0.0500	-0.0300

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