永赢盈益债券A(006186) - 净值表现 - 搜狐基金

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永赢盈益债券A(006186)

2025-01-27 1.0547

0.1424%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.4000	2.2300	-0.8300	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近六个月	1.9000	2.5000	-0.6000	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-12-31	近一年	4.5300	4.9800	-0.4500	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近三年	11.5200	7.6900	3.8300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近五年	15.6900	9.8800	5.8100	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-12-31	成立至今	21.1800	13.7000	7.4800	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近三个月	0.4900	0.2600	0.2300	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-09-30	近六个月	1.7000	1.3200	0.3800	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近一年	4.4200	3.5300	0.8900	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	11.0300	5.9700	5.0600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	15.1500	8.1400	7.0100	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	19.5100	11.2100	8.3000	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.5000	0.6500	-0.1500	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.2000	1.0600	0.1400	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.2000	1.0600	0.1400	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.5800	2.4200	0.1600	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.5800	2.4200	0.1600	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近一年	4.4000	3.2700	1.1300	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一年	4.4000	3.2700	1.1300	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近三年	11.2000	6.5800	4.6200	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	近五年	15.6100	8.3500	7.2600	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	18.9200	10.9300	7.9900	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.3600	1.3500	0.0100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近六个月	2.6700	2.1800	0.4900	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	4.5500	3.1500	1.4000	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近三年	10.6700	5.9400	4.7300	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近五年	14.9400	6.9600	7.9800	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	成立至今	17.5100	9.7700	7.7400	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.3000	0.8200	0.4800	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.3000	0.8200	0.4800	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.7800	0.8300	0.9500	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.7800	0.8300	0.9500	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	3.9200	2.0600	1.8600	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	9.6100	4.7400	4.8700	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近五年	13.9800	6.0400	7.9400	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	成立至今	15.9300	8.3000	7.6300	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.4800	0.0100	0.4700	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.8300	0.9500	0.8800	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.4100	0.6200	1.7900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	9.0200	4.5400	4.4800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近五年	13.9900	7.2700	6.7200	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	成立至今	14.4500	7.4200	7.0300	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.3200	0.1800	0.1400	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.3500	0.9400	0.4100	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近六个月	2.1000	1.2200	0.8800	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.2700	1.3500	1.9200	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	7.8100	2.9900	4.8200	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	成立至今	13.9100	7.4100	6.5000	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	成立至今	13.9100	7.4100	6.5000	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近三个月	0.7400	0.2800	0.4600	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.5700	-0.3200	0.8900	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近一年	3.0200	0.7000	2.3200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三年	5.1000	0.9800	4.1200	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	成立至今	12.3900	6.4100	5.9800	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.1800	-0.6000	0.4200	0.0800	0.0800	0.0000
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2022-12-31	近六个月	1.1400	0.1200	1.0200	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.6700	0.5100	2.1600	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近三年	6.5000	2.5500	3.9500	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-12-31	成立至今	11.5600	6.1100	5.4500	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.3200	0.7300	0.5900	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近六个月	2.4400	1.0300	1.4100	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近一年	3.8300	1.7300	2.1000	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-09-30	成立至今	11.7600	6.7600	5.0000	0.0700	0.0600	0.0100
2022-06-30	近一个月	0.1300	-0.2400	0.3700	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.1000	0.2900	0.8100	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.5100	0.3800	1.1300	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-06-30	近一年	3.1400	1.8300	1.3100	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近三年	7.2300	3.5300	3.7000	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-06-30	成立至今	10.3000	5.9800	4.3200	0.0700	0.0600	0.0100
2022-06-30	成立至今	10.3000	5.9800	4.3200	0.0700	0.0600	0.0100
2022-03-31	近三个月	0.4000	0.0900	0.3100	0.0700	0.0600	0.0100
2022-03-31	近六个月	1.3600	0.6900	0.6700	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近一年	2.7500	1.9900	0.7600	0.0500	0.0500	0.0000
2022-03-31	近三年	6.7200	2.9800	3.7400	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-12-31	近三个月	0.9500	0.6000	0.3500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	1.6100	1.4400	0.1700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近一年	2.7400	2.1000	0.6400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	6.8400	3.3700	3.4700	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-12-31	成立至今	8.6600	5.5800	3.0800	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-09-30	近三个月	0.6500	0.8300	-0.1800	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-09-30	近六个月	1.3800	1.2800	0.1000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-06-30	近一个月	0.1200	-0.0400	0.1600	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	0.7300	0.4500	0.2800	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.1100	0.6500	0.4600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近一年	1.2200	-0.2000	1.4200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	6.9500	4.0800	2.8700	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	成立至今	6.9500	4.0800	2.8700	0.0700	0.0700	0.0000
2021-03-31	近三个月	0.3800	0.2000	0.1800	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.1400	0.8400	0.3000	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近一年	-0.7100	-1.6800	0.9700	0.1000	0.0800	0.0200
2021-03-31	成立至今	6.1800	3.6100	2.5700	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近三个月	0.7500	0.6400	0.1100	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.7500	0.6400	0.1100	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.1100	-0.8500	0.9600	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.1100	-0.8500	0.9600	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近一年	0.9700	-0.0600	1.0300	0.1100	0.0900	0.0200
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2020-12-31	成立至今	5.7700	3.4100	2.3600	0.0800	0.0700	0.0100
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2020-09-30	近三个月	-0.6400	-1.4800	0.8400	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	近六个月	-1.8300	-2.5000	0.6700	0.1300	0.1000	0.0300
2020-09-30	近一年	1.1500	-0.0900	1.2400	0.1100	0.0900	0.0200
2020-09-30	成立至今	4.9800	2.7500	2.2300	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.9500	-0.9400	-0.0100	0.1700	0.1200	0.0500
2020-06-30	近三个月	-1.2000	-1.0400	-0.1600	0.1800	0.1200	0.0600
2020-06-30	近三个月	-1.2000	-1.0400	-0.1600	0.1800	0.1200	0.0600
2020-06-30	近六个月	0.8600	0.7900	0.0700	0.1500	0.1100	0.0400
2020-06-30	近六个月	0.8600	0.7900	0.0700	0.1500	0.1100	0.0400
2020-06-30	近一年	2.7200	1.8700	0.8500	0.1100	0.0800	0.0300
2020-06-30	近一年	2.7200	1.8700	0.8500	0.1100	0.0800	0.0300
2020-06-30	成立至今	5.6600	4.2900	1.3700	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	成立至今	5.6600	4.2900	1.3700	0.0800	0.0700	0.0100
2020-03-31	近三个月	2.0900	1.8500	0.2400	0.0900	0.1000	-0.0100
2019-12-31	近三个月	0.9300	0.6100	0.3200	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近三个月	0.9300	0.6100	0.3200	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近六个月	1.8400	1.0700	0.7700	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近一年	2.9900	1.3100	1.6800	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	成立至今	4.7500	3.4700	1.2800	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-09-30	近三个月	0.9000	0.4600	0.4400	0.0400	0.0400	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.4000	0.2800	0.1200	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.6200	-0.2400	0.8600	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.6200	-0.2400	0.8600	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近六个月	1.1300	0.2400	0.8900	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	成立至今	2.8600	2.3700	0.4900	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-03-31	近三个月	0.5100	0.4700	0.0400	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.3000	1.9900	-0.6900	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	1.3000	1.9900	-0.6900	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	成立至今	1.7100	2.1300	-0.4200	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-09-30	成立至今	0.4000	0.1400	0.2600	0.0200	0.0400	-0.0200

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