国金量化添利债券(006189) - 净值表现 - 搜狐基金

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国金量化添利债券(006189)

2021-11-02 1.0558

-0.6399%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2021-09-30	近三个月	2.3400	1.9300	0.4100	0.3700	0.2400	0.1300
2021-09-30	近六个月	5.4900	4.0800	1.4100	0.3000	0.2000	0.1000
2021-09-30	近一年	4.9300	5.1000	-0.1700	0.2700	0.2300	0.0400
2021-09-30	成立至今	14.6600	15.9000	-1.2400	0.2000	0.2800	-0.0800
2021-06-30	近一个月	1.3700	0.1200	1.2500	0.2900	0.1600	0.1300
2021-06-30	近三个月	3.0800	2.1100	0.9700	0.2100	0.1500	0.0600
2021-06-30	近三个月	3.0800	2.1100	0.9700	0.2100	0.1500	0.0600
2021-06-30	近六个月	2.6400	1.6400	1.0000	0.2300	0.2100	0.0200
2021-06-30	近六个月	2.6400	1.6400	1.0000	0.2300	0.2100	0.0200
2021-06-30	近一年	3.0200	2.7300	0.2900	0.2300	0.2400	-0.0100
2021-06-30	近一年	3.0200	2.7300	0.2900	0.2300	0.2400	-0.0100
2021-06-30	成立至今	12.0400	13.7100	-1.6700	0.1800	0.2800	-0.1000
2021-06-30	成立至今	12.0400	13.7100	-1.6700	0.1800	0.2800	-0.1000
2021-03-31	近三个月	-0.4200	-0.4600	0.0400	0.2400	0.2600	-0.0200
2021-03-31	近六个月	-0.5300	0.9800	-1.5100	0.2400	0.2500	-0.0100
2021-03-31	近一年	-0.6600	2.3500	-3.0100	0.2300	0.2700	-0.0400
2021-03-31	成立至今	8.6900	11.3600	-2.6700	0.1800	0.2900	-0.1100
2020-12-31	近三个月	-0.1100	1.4500	-1.5600	0.2300	0.2400	-0.0100
2020-12-31	近三个月	-0.1100	1.4500	-1.5600	0.2300	0.2400	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.3700	1.0800	-0.7100	0.2300	0.2700	-0.0400
2020-12-31	近六个月	0.3700	1.0800	-0.7100	0.2300	0.2700	-0.0400
2020-12-31	近一年	2.1100	4.3000	-2.1900	0.2200	0.3000	-0.0800
2020-12-31	近一年	2.1100	4.3000	-2.1900	0.2200	0.3000	-0.0800
2020-12-31	成立至今	9.1600	11.8700	-2.7100	0.1700	0.2900	-0.1200
2020-12-31	成立至今	9.1600	11.8700	-2.7100	0.1700	0.2900	-0.1200
2020-09-30	近三个月	0.4800	-0.3700	0.8500	0.2400	0.3000	-0.0600
2020-09-30	近六个月	-0.1300	1.3500	-1.4800	0.2200	0.2900	-0.0700
2020-09-30	近一年	4.0000	4.8900	-0.8900	0.1900	0.3000	-0.1100
2020-09-30	成立至今	9.2700	10.2700	-1.0000	0.1600	0.3000	-0.1400
2020-06-30	近一个月	-0.8200	0.8200	-1.6400	0.1700	0.2100	-0.0400
2020-06-30	近三个月	-0.6100	1.7300	-2.3400	0.1900	0.2800	-0.0900
2020-06-30	近三个月	-0.6100	1.7300	-2.3400	0.1900	0.2800	-0.0900
2020-06-30	近六个月	1.7300	3.1900	-1.4600	0.1900	0.3400	-0.1500
2020-06-30	近六个月	1.7300	3.1900	-1.4600	0.1900	0.3400	-0.1500
2020-06-30	近一年	5.1900	5.8400	-0.6500	0.1600	0.2800	-0.1200
2020-06-30	近一年	5.1900	5.8400	-0.6500	0.1600	0.2800	-0.1200
2020-06-30	成立至今	8.7500	10.6800	-1.9300	0.1400	0.3000	-0.1600
2020-06-30	成立至今	8.7500	10.6800	-1.9300	0.1400	0.3000	-0.1600
2020-03-31	近三个月	2.3600	1.4400	0.9200	0.2000	0.4000	-0.2000
2019-12-31	近三个月	1.7400	2.0200	-0.2800	0.1200	0.1900	-0.0700
2019-12-31	近三个月	1.7400	2.0200	-0.2800	0.1200	0.1900	-0.0700
2019-12-31	近六个月	3.3900	2.5600	0.8300	0.1200	0.2200	-0.1000
2019-12-31	近一年	6.4200	6.1800	0.2400	0.1200	0.2800	-0.1600
2019-12-31	成立至今	6.9000	7.2600	-0.3600	0.1100	0.2800	-0.1700
2019-09-30	近三个月	1.6200	0.5300	1.0900	0.1300	0.2500	-0.1200
2019-06-30	近一个月	0.4600	0.5700	-0.1100	0.1600	0.2400	-0.0800
2019-06-30	近三个月	0.9100	-2.5000	3.4100	0.1400	0.3400	-0.2000
2019-06-30	近三个月	0.9100	-2.5000	3.4100	0.1400	0.3400	-0.2000
2019-06-30	近六个月	2.9300	3.5200	-0.5900	0.1100	0.3400	-0.2300
2019-06-30	成立至今	3.3900	4.5800	-1.1900	0.1000	0.3300	-0.2300
2019-03-31	近三个月	2.0000	6.1800	-4.1800	0.0800	0.3200	-0.2400

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