华夏中证央企ETF联接A(006196) - 净值表现 - 搜狐基金

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华夏中证央企ETF联接A(006196)

2025-01-27 1.3597

0.0515%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-0.4800	-0.7100	0.2300	1.4400	1.4400	0.0000
2024-12-31	近六个月	8.1400	6.3400	1.8000	1.3800	1.3800	0.0000
2024-12-31	近一年	15.8600	13.0300	2.8300	1.2000	1.2100	-0.0100
2024-12-31	近三年	0.5100	-6.0700	6.5800	1.0900	1.1000	-0.0100
2024-12-31	近五年	34.3300	21.0000	13.3300	1.1400	1.1400	0.0000
2024-12-31	成立至今	42.6200	30.0700	12.5500	1.1100	1.1500	-0.0400
2024-09-30	近三个月	8.6700	7.0900	1.5800	1.3300	1.3300	0.0000
2024-09-30	近六个月	10.9500	8.3800	2.5700	1.1000	1.1000	0.0000
2024-09-30	近一年	11.2900	8.8500	2.4400	1.0300	1.0300	0.0000
2024-09-30	近三年	3.0900	-3.5600	6.6500	1.0400	1.0500	-0.0100
2024-09-30	近五年	38.7500	25.1900	13.5600	1.1000	1.1100	-0.0100
2024-09-30	成立至今	43.3100	31.0000	12.3100	1.1000	1.1300	-0.0300
2024-06-30	近一个月	0.4100	-0.1900	0.6000	0.6900	0.7100	-0.0200
2024-06-30	近三个月	2.1000	1.2000	0.9000	0.8000	0.8100	-0.0100
2024-06-30	近三个月	2.1000	1.2000	0.9000	0.8000	0.8100	-0.0100
2024-06-30	近六个月	7.1300	6.3000	0.8300	0.9900	1.0000	-0.0100
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2024-06-30	近一年	-2.4100	-4.1000	1.6900	0.8900	0.9000	-0.0100
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2024-06-30	近三年	3.3500	-2.5200	5.8700	1.0100	1.0300	-0.0200
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2024-06-30	近五年	26.0600	14.2500	11.8100	1.0800	1.0900	-0.0100
2024-06-30	成立至今	31.8800	22.3200	9.5600	1.0800	1.1200	-0.0400
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2024-03-31	近三个月	4.9300	5.0400	-0.1100	1.1700	1.1800	-0.0100
2024-03-31	近六个月	0.3100	0.4400	-0.1300	0.9500	0.9600	-0.0100
2024-03-31	近一年	-5.1000	-6.6700	1.5700	0.9400	0.9500	-0.0100
2024-03-31	近三年	5.9800	0.0300	5.9500	1.0100	1.0200	-0.0100
2024-03-31	近五年	14.8400	4.5400	10.3000	1.1100	1.1200	-0.0100
2024-03-31	成立至今	29.1700	20.8700	8.3000	1.1000	1.1400	-0.0400
2023-12-31	近三个月	-4.4000	-4.3800	-0.0200	0.6800	0.6900	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	-8.9100	-9.7800	0.8700	0.7800	0.7900	-0.0100
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2023-12-31	近一年	1.6800	0.0400	1.6400	0.8900	0.9000	-0.0100
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2023-12-31	近三年	0.7500	-4.9000	5.6500	1.0300	1.0400	-0.0100
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2023-12-31	近五年	22.6600	20.4100	2.2500	1.1100	1.1300	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	23.1000	15.0700	8.0300	1.0900	1.1300	-0.0400
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2023-09-30	近三个月	-4.7100	-5.6500	0.9400	0.8700	0.8800	-0.0100
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2023-09-30	近三年	17.7200	11.0500	6.6700	1.0500	1.0600	-0.0100
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2023-06-30	近一个月	1.8600	1.0700	0.7900	0.8700	0.8800	-0.0100
2023-06-30	近三个月	-0.7100	-1.5100	0.8000	1.0200	1.0300	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	11.6200	10.8900	0.7300	1.0000	1.0100	-0.0100
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2023-06-30	近一年	4.5800	2.3600	2.2200	0.9500	0.9600	-0.0100
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2023-06-30	近三年	35.0600	27.4600	7.6000	1.1200	1.1300	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	35.1400	27.5500	7.5900	1.1200	1.1700	-0.0500
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2023-03-31	近三个月	12.4200	12.6000	-0.1800	0.9700	0.9800	-0.0100
2023-03-31	近六个月	16.7700	16.7300	0.0400	0.9500	0.9500	0.0000
2023-03-31	近一年	9.0300	6.2200	2.8100	1.0500	1.0600	-0.0100
2023-03-31	近三年	42.6300	34.0200	8.6100	1.1100	1.1200	-0.0100
2023-03-31	成立至今	36.1100	29.5100	6.6000	1.1300	1.1700	-0.0400
2022-12-31	近三个月	3.8700	3.6700	0.2000	0.9300	0.9300	0.0000
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2022-12-31	近六个月	-6.3100	-7.6900	1.3800	0.9000	0.9100	-0.0100
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2022-12-31	近一年	-14.6800	-16.9400	2.2600	1.1600	1.1700	-0.0100
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2022-12-31	近三年	14.0300	7.0000	7.0300	1.1900	1.2000	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	21.0700	15.0200	6.0500	1.1400	1.1800	-0.0400
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2022-06-30	近一年	1.2600	-0.7000	1.9600	1.1900	1.2000	-0.0100
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2022-06-30	近三年	23.5100	16.3800	7.1300	1.1800	1.1900	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	29.2200	24.6100	4.6100	1.1600	1.2200	-0.0600
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2021-12-31	近六个月	11.2000	10.3500	0.8500	0.9600	0.9700	-0.0100
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2021-12-31	近一年	16.1400	14.4500	1.6900	1.0300	1.0400	-0.0100
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2021-12-31	近三年	41.3900	44.9000	-3.5100	1.1500	1.1900	-0.0400
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2021-12-31	成立至今	41.9000	38.4800	3.4200	1.1300	1.1900	-0.0600
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2021-09-30	近三个月	8.9400	8.2400	0.7000	1.1000	1.1200	-0.0200
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2021-06-30	近三个月	4.7000	3.8500	0.8500	0.7800	0.7800	0.0000
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2021-06-30	近六个月	4.4400	3.7100	0.7300	1.1100	1.1100	0.0000
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2021-06-30	近一年	27.5300	25.4000	2.1300	1.2000	1.2100	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	27.6100	25.4900	2.1200	1.1600	1.2200	-0.0600
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2021-03-31	近三个月	-0.2500	-0.1300	-0.1200	1.3700	1.3800	-0.0100
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2020-12-31	近三个月	11.6900	11.6500	0.0400	0.9400	0.9400	0.0000
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2020-12-31	近六个月	22.1100	20.9100	1.2000	1.2800	1.2900	-0.0100
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2020-12-31	成立至今	22.1800	21.0000	1.1800	1.1700	1.2500	-0.0800
2020-12-31	成立至今	22.1800	21.0000	1.1800	1.1700	1.2500	-0.0800
2020-09-30	近三个月	9.3200	8.3000	1.0200	1.5400	1.5500	-0.0100
2020-09-30	近六个月	14.6300	12.1400	2.4900	1.2700	1.2800	-0.0100
2020-09-30	近一年	5.9100	3.5700	2.3400	1.3100	1.3100	0.0000
2020-09-30	成立至今	9.3900	8.3800	1.0100	1.2000	1.2800	-0.0800
2020-06-30	近一个月	4.7100	3.9200	0.7900	0.8400	0.8600	-0.0200
2020-06-30	近三个月	4.8500	3.5500	1.3000	0.8900	0.9000	-0.0100
2020-06-30	近三个月	4.8500	3.5500	1.3000	0.8900	0.9000	-0.0100
2020-06-30	近六个月	-5.7500	-6.9100	1.1600	1.4200	1.4200	0.0000
2020-06-30	近六个月	-5.7500	-6.9100	1.1600	1.4200	1.4200	0.0000
2020-06-30	近一年	-4.3600	-6.5300	2.1700	1.1500	1.1600	-0.0100
2020-06-30	近一年	-4.3600	-6.5300	2.1700	1.1500	1.1600	-0.0100
2020-06-30	成立至今	0.0600	0.0700	-0.0100	1.1300	1.2300	-0.1000
2020-06-30	成立至今	0.0600	0.0700	-0.0100	1.1300	1.2300	-0.1000
2020-03-31	近三个月	-10.1200	-10.1000	-0.0200	1.8000	1.8000	0.0000
2019-12-31	近三个月	2.7900	2.7300	0.0600	0.6900	0.7000	-0.0100
2019-12-31	近三个月	2.7900	2.7300	0.0600	0.6900	0.7000	-0.0100
2019-12-31	近六个月	1.4800	0.4000	1.0800	0.8400	0.8500	-0.0100
2019-12-31	近一年	5.7900	12.4800	-6.6900	1.0600	1.1600	-0.1000
2019-12-31	成立至今	6.1700	7.5000	-1.3300	0.9900	1.1500	-0.1600
2019-09-30	近三个月	-1.2700	-2.2700	1.0000	0.9500	0.9700	-0.0200
2019-06-30	近一个月	3.0000	2.3200	0.6800	0.9800	0.9700	0.0100
2019-06-30	近三个月	-6.9900	-7.4000	0.4100	1.3800	1.4500	-0.0700
2019-06-30	近三个月	-6.9900	-7.4000	0.4100	1.3800	1.4500	-0.0700
2019-06-30	近六个月	4.2400	12.0300	-7.7900	1.2500	1.4200	-0.1700
2019-06-30	成立至今	4.6200	7.0700	-2.4500	1.1000	1.3500	-0.2500
2019-03-31	近三个月	12.0800	20.9900	-8.9100	1.0900	1.3700	-0.2800

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