交银核心资产混合A(006202) - 净值表现 - 搜狐基金

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交银核心资产混合A(006202)

2024-11-20 1.7518

0.2117%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	10.7600	14.0600	-3.3000	1.1300	1.1000	0.0300
2024-09-30	近六个月	16.5100	15.7300	0.7800	0.9400	0.9100	0.0300
2024-09-30	近一年	10.2000	11.8600	-1.6600	0.8800	0.8600	0.0200
2024-09-30	近三年	-8.8000	-9.0600	0.2600	0.9800	0.9400	0.0400
2024-09-30	近五年	54.5000	3.6800	50.8200	1.2000	0.9600	0.2400
2024-09-30	成立至今	76.8000	14.9400	61.8600	1.1800	0.9500	0.2300
2024-06-30	近一个月	-0.0100	-2.0600	2.0500	0.5800	0.4400	0.1400
2024-06-30	近三个月	5.1900	1.4600	3.7300	0.6900	0.6500	0.0400
2024-06-30	近三个月	5.1900	1.4600	3.7300	0.6900	0.6500	0.0400
2024-06-30	近六个月	8.2500	2.6500	5.6000	0.8100	0.7700	0.0400
2024-06-30	近六个月	8.2500	2.6500	5.6000	0.8100	0.7700	0.0400
2024-06-30	近一年	-1.8300	-5.3800	3.5500	0.7600	0.7700	-0.0100
2024-06-30	近一年	-1.8300	-5.3800	3.5500	0.7600	0.7700	-0.0100
2024-06-30	近三年	-23.5900	-26.3000	2.7100	0.9800	0.9300	0.0500
2024-06-30	近三年	-23.5900	-26.3000	2.7100	0.9800	0.9300	0.0500
2024-06-30	近五年	54.3300	-11.3200	65.6500	1.1900	0.9300	0.2600
2024-06-30	成立至今	59.6200	0.7700	58.8500	1.1800	0.9400	0.2400
2024-06-30	成立至今	59.6200	0.7700	58.8500	1.1800	0.9400	0.2400
2024-03-31	近三个月	2.9200	1.1700	1.7500	0.9300	0.8900	0.0400
2024-03-31	近六个月	-5.4200	-3.3500	-2.0700	0.8100	0.8100	0.0000
2024-03-31	近一年	-10.5500	-10.8300	0.2800	0.7700	0.7900	-0.0200
2024-03-31	近三年	-19.0500	-25.5200	6.4700	1.0000	0.9300	0.0700
2024-03-31	近五年	43.9500	-13.3500	57.3000	1.2100	0.9500	0.2600
2024-03-31	成立至今	51.7500	-0.6800	52.4300	1.2000	0.9500	0.2500
2023-12-31	近三个月	-8.1000	-4.4700	-3.6300	0.6900	0.7200	-0.0300
2023-12-31	近三个月	-8.1000	-4.4700	-3.6300	0.6900	0.7200	-0.0300
2023-12-31	近六个月	-9.3100	-7.8300	-1.4800	0.7000	0.7700	-0.0700
2023-12-31	近六个月	-9.3100	-7.8300	-1.4800	0.7000	0.7700	-0.0700
2023-12-31	近一年	-12.5000	-8.7300	-3.7700	0.7600	0.7600	0.0000
2023-12-31	近一年	-12.5000	-8.7300	-3.7700	0.7600	0.7600	0.0000
2023-12-31	近三年	-23.4700	-26.3700	2.9000	1.1000	0.9500	0.1500
2023-12-31	近三年	-23.4700	-26.3700	2.9000	1.1000	0.9500	0.1500
2023-12-31	成立至今	47.4500	-1.8400	49.2900	1.2100	0.9500	0.2600
2023-12-31	成立至今	47.4500	-1.8400	49.2900	1.2100	0.9500	0.2600
2023-09-30	近三个月	-1.3200	-3.5200	2.2000	0.7100	0.8100	-0.1000
2023-09-30	近六个月	-5.4300	-7.7400	2.3100	0.7300	0.7700	-0.0400
2023-09-30	近一年	-1.2600	0.7200	-1.9800	0.9000	0.9300	-0.0300
2023-09-30	近三年	-3.0000	-13.8000	10.8000	1.1500	0.9500	0.2000
2023-09-30	成立至今	60.4400	2.7500	57.6900	1.2300	0.9700	0.2600
2023-06-30	近一个月	4.4700	1.8200	2.6500	0.8400	0.8200	0.0200
2023-06-30	近三个月	-4.1600	-4.3800	0.2200	0.7600	0.7200	0.0400
2023-06-30	近三个月	-4.1600	-4.3800	0.2200	0.7600	0.7200	0.0400
2023-06-30	近六个月	-3.5100	-0.9800	-2.5300	0.8200	0.7600	0.0600
2023-06-30	近六个月	-3.5100	-0.9800	-2.5300	0.8200	0.7600	0.0600
2023-06-30	近一年	-6.3500	-10.1200	3.7700	0.9500	0.9300	0.0200
2023-06-30	近一年	-6.3500	-10.1200	3.7700	0.9500	0.9300	0.0200
2023-06-30	近三年	4.9600	-7.2800	12.2400	1.2300	0.9700	0.2600
2023-06-30	近三年	4.9600	-7.2800	12.2400	1.2300	0.9700	0.2600
2023-06-30	成立至今	62.5900	6.5000	56.0900	1.2500	0.9700	0.2800
2023-06-30	成立至今	62.5900	6.5000	56.0900	1.2500	0.9700	0.2800
2023-03-31	近三个月	0.6800	3.5500	-2.8700	0.8700	0.7900	0.0800
2023-03-31	近六个月	4.4100	9.1700	-4.7600	1.0400	1.0700	-0.0300
2023-03-31	近一年	5.7900	-2.9200	8.7100	1.0900	1.0300	0.0600
2023-03-31	近三年	43.2900	4.1900	39.1000	1.2700	0.9800	0.2900
2023-03-31	成立至今	69.6500	11.3800	58.2700	1.2800	0.9900	0.2900
2022-12-31	近三个月	3.7000	5.4300	-1.7300	1.1900	1.2900	-0.1000
2022-12-31	近三个月	3.7000	5.4300	-1.7300	1.1900	1.2900	-0.1000
2022-12-31	近六个月	-2.9400	-9.2300	6.2900	1.0600	1.0700	-0.0100
2022-12-31	近六个月	-2.9400	-9.2300	6.2900	1.0600	1.0700	-0.0100
2022-12-31	近一年	-14.5600	-14.5700	0.0100	1.2200	1.1700	0.0500
2022-12-31	近一年	-14.5600	-14.5700	0.0100	1.2200	1.1700	0.0500
2022-12-31	近三年	35.3600	-8.8100	44.1700	1.3900	1.0500	0.3400
2022-12-31	近三年	35.3600	-8.8100	44.1700	1.3900	1.0500	0.3400
2022-12-31	成立至今	68.5100	7.5600	60.9500	1.3000	1.0000	0.3000
2022-12-31	成立至今	68.5100	7.5600	60.9500	1.3000	1.0000	0.3000
2022-09-30	近三个月	-6.4100	-13.9000	7.4900	0.9200	0.7800	0.1400
2022-09-30	近六个月	1.3200	-11.0800	12.4000	1.1400	0.9900	0.1500
2022-09-30	近一年	-16.1800	-19.2800	3.1000	1.1400	1.0200	0.1200
2022-09-30	近三年	42.0000	-7.9800	49.9800	1.3600	0.9900	0.3700
2022-09-30	成立至今	62.4900	2.0200	60.4700	1.3100	0.9800	0.3300
2022-06-30	近一个月	4.3500	5.4000	-1.0500	1.1500	0.9900	0.1600
2022-06-30	近三个月	8.2600	3.2800	4.9800	1.3400	1.1600	0.1800
2022-06-30	近三个月	8.2600	3.2800	4.9800	1.3400	1.1600	0.1800
2022-06-30	近六个月	-11.9700	-5.8800	-6.0900	1.3700	1.2700	0.1000
2022-06-30	近六个月	-11.9700	-5.8800	-6.0900	1.3700	1.2700	0.1000
2022-06-30	近一年	-16.9000	-13.3400	-3.5600	1.1900	1.0600	0.1300
2022-06-30	近一年	-16.9000	-13.3400	-3.5600	1.1900	1.0600	0.1300
2022-06-30	近三年	67.8500	4.2800	63.5700	1.3600	0.9800	0.3800
2022-06-30	近三年	67.8500	4.2800	63.5700	1.3600	0.9800	0.3800
2022-06-30	成立至今	73.6100	18.5000	55.1100	1.3300	0.9900	0.3400
2022-06-30	成立至今	73.6100	18.5000	55.1100	1.3300	0.9900	0.3400
2022-03-31	近三个月	-18.6800	-8.8700	-9.8100	1.3700	1.3800	-0.0100
2022-03-31	近六个月	-17.2700	-9.2300	-8.0400	1.1300	1.0600	0.0700
2022-03-31	近一年	-14.4600	-13.9600	-0.5000	1.1100	0.9500	0.1600
2022-03-31	近三年	52.1200	0.1000	52.0200	1.3600	0.9700	0.3900
2022-03-31	成立至今	60.3700	14.7300	45.6400	1.3300	0.9700	0.3600
2021-12-31	近三个月	1.7400	-0.3900	2.1300	0.8200	0.6200	0.2000
2021-12-31	近三个月	1.7400	-0.3900	2.1300	0.8200	0.6200	0.2000
2021-12-31	近六个月	-5.6000	-7.9200	2.3200	0.9900	0.8200	0.1700
2021-12-31	近六个月	-5.6000	-7.9200	2.3200	0.9900	0.8200	0.1700
2021-12-31	近一年	2.3600	-5.5700	7.9300	1.2500	0.8700	0.3800
2021-12-31	近一年	2.3600	-5.5700	7.9300	1.2500	0.8700	0.3800
2021-12-31	成立至今	97.2200	25.9000	71.3200	1.3200	0.9300	0.3900
2021-12-31	成立至今	97.2200	25.9000	71.3200	1.3200	0.9300	0.3900
2021-09-30	近三个月	-7.2100	-7.5600	0.3500	1.1300	0.9700	0.1600
2021-09-30	近六个月	3.4000	-5.2200	8.6200	1.0900	0.8400	0.2500
2021-09-30	近一年	17.2000	6.0300	11.1700	1.3700	0.8900	0.4800
2021-09-30	成立至今	93.8500	26.3900	67.4600	1.3600	0.9600	0.4000
2021-06-30	近一个月	4.7600	-1.2900	6.0500	0.9500	0.5700	0.3800
2021-06-30	近三个月	11.4400	2.5400	8.9000	1.0200	0.6800	0.3400
2021-06-30	近三个月	11.4400	2.5400	8.9000	1.0200	0.6800	0.3400
2021-06-30	近六个月	8.4200	2.5600	5.8600	1.4800	0.9200	0.5600
2021-06-30	近六个月	8.4200	2.5600	5.8600	1.4800	0.9200	0.5600
2021-06-30	近一年	34.8600	19.0400	15.8200	1.5000	0.9100	0.5900
2021-06-30	近一年	34.8600	19.0400	15.8200	1.5000	0.9100	0.5900
2021-06-30	成立至今	108.9100	36.7300	72.1800	1.3800	0.9500	0.4300
2021-06-30	成立至今	108.9100	36.7300	72.1800	1.3800	0.9500	0.4300
2021-03-31	近三个月	-2.7000	0.0200	-2.7200	1.8400	1.1300	0.7100
2021-03-31	近六个月	13.3400	11.8600	1.4800	1.6200	0.9300	0.6900
2021-03-31	近一年	58.3400	24.7500	33.5900	1.5500	0.9500	0.6000
2021-03-31	成立至今	87.4700	33.3500	54.1200	1.4200	0.9800	0.4400
2020-12-31	近三个月	16.4900	11.8300	4.6600	1.3700	0.6900	0.6800
2020-12-31	近三个月	16.4900	11.8300	4.6600	1.3700	0.6900	0.6800
2020-12-31	近六个月	24.3800	16.0700	8.3100	1.5200	0.9000	0.6200
2020-12-31	近六个月	24.3800	16.0700	8.3100	1.5200	0.9000	0.6200
2020-12-31	近一年	54.7800	13.0300	41.7500	1.6500	1.0800	0.5700
2020-12-31	近一年	54.7800	13.0300	41.7500	1.6500	1.0800	0.5700
2020-12-31	成立至今	92.6800	33.3200	59.3600	1.3600	0.9600	0.4000
2020-12-31	成立至今	92.6800	33.3200	59.3600	1.3600	0.9600	0.4000
2020-09-30	近三个月	6.7700	3.7900	2.9800	1.6500	1.0600	0.5900
2020-09-30	近六个月	39.7000	11.5200	28.1800	1.4800	0.9700	0.5100
2020-09-30	近一年	44.5400	7.5300	37.0100	1.5500	1.0600	0.4900
2020-09-30	成立至今	65.4000	19.2100	46.1900	1.3600	1.0000	0.3600
2020-06-30	近一个月	15.5600	5.5900	9.9700	1.1400	0.8400	0.3000
2020-06-30	近三个月	30.8400	7.4500	23.3900	1.2600	0.8600	0.4000
2020-06-30	近三个月	30.8400	7.4500	23.3900	1.2600	0.8600	0.4000
2020-06-30	近六个月	24.4400	-2.6200	27.0600	1.7900	1.2400	0.5500
2020-06-30	近六个月	24.4400	-2.6200	27.0600	1.7900	1.2400	0.5500
2020-06-30	近一年	49.7700	1.0800	48.6900	1.3800	0.9800	0.4000
2020-06-30	近一年	49.7700	1.0800	48.6900	1.3800	0.9800	0.4000
2020-06-30	成立至今	54.9100	14.8600	40.0500	1.3000	0.9800	0.3200
2020-06-30	成立至今	54.9100	14.8600	40.0500	1.3000	0.9800	0.3200
2020-03-31	近三个月	-4.8900	-9.3700	4.4800	2.1800	1.5300	0.6500
2019-12-31	近三个月	8.7900	6.3900	2.4000	0.7700	0.5900	0.1800
2019-12-31	近三个月	8.7900	6.3900	2.4000	0.7700	0.5900	0.1800
2019-12-31	近六个月	20.3600	3.8000	16.5600	0.8500	0.6400	0.2100
2019-12-31	成立至今	24.4900	17.9500	6.5400	0.9600	0.8300	0.1300
2019-09-30	近三个月	10.6400	-2.4400	13.0800	0.9300	0.6900	0.2400
2019-06-30	近一个月	4.8900	4.6400	0.2500	0.9500	0.8300	0.1200
2019-06-30	近三个月	-1.8900	-0.8600	-1.0300	1.3000	0.9700	0.3300
2019-06-30	近三个月	-1.8900	-0.8600	-1.0300	1.3000	0.9700	0.3300
2019-06-30	成立至今	3.4300	13.6300	-10.2000	1.0700	1.0000	0.0700
2019-03-31	近三个月	5.4200	14.6200	-9.2000	0.6700	1.0300	-0.3600

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