汇添富沪港深优势定开(006205) - 净值表现 - 搜狐基金

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汇添富沪港深优势定开(006205)

2024-01-29 0.5938

0.7807%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2023-12-31	近三个月	-17.3500	-4.2600	-13.0900	1.8100	0.9800	0.8300
2023-12-31	近六个月	-18.0000	-8.5400	-9.4600	1.6600	0.9800	0.6800
2023-12-31	近一年	-32.1400	-8.7600	-23.3800	1.6700	0.9600	0.7100
2023-12-31	近三年	-60.3200	-24.1000	-36.2200	1.9400	1.1300	0.8100
2023-12-31	近五年	-33.0200	-14.9000	-18.1200	1.8100	1.0700	0.7400
2023-12-31	成立至今	-34.4700	-18.6200	-15.8500	1.7600	1.0700	0.6900
2023-09-30	近三个月	-0.7800	-4.4800	3.7000	1.5100	0.9900	0.5200
2023-09-30	近六个月	-12.7900	-6.2900	-6.5000	1.5500	0.9400	0.6100
2023-09-30	近一年	-2.6400	4.0100	-6.6500	2.0600	1.1800	0.8800
2023-09-30	近三年	-45.1400	-13.1500	-31.9900	1.9300	1.1100	0.8200
2023-09-30	近五年	-20.7100	-16.5400	-4.1700	1.7600	1.0800	0.6800
2023-09-30	成立至今	-20.7100	-15.0000	-5.7100	1.7600	1.0800	0.6800
2023-06-30	近一个月	4.9500	4.0600	0.8900	1.9600	1.0000	0.9600
2023-06-30	近三个月	-12.1100	-1.9000	-10.2100	1.6000	0.8800	0.7200
2023-06-30	近三个月	-12.1100	-1.9000	-10.2100	1.6000	0.8800	0.7200
2023-06-30	近六个月	-17.2400	-0.2400	-17.0000	1.6900	0.9500	0.7400
2023-06-30	近六个月	-17.2400	-0.2400	-17.0000	1.6900	0.9500	0.7400
2023-06-30	近一年	-24.1200	-5.2700	-18.8500	2.0600	1.1700	0.8900
2023-06-30	近一年	-24.1200	-5.2700	-18.8500	2.0600	1.1700	0.8900
2023-06-30	近三年	-39.9300	-12.3500	-27.5800	1.9800	1.1100	0.8700
2023-06-30	近三年	-39.9300	-12.3500	-27.5800	1.9800	1.1100	0.8700
2023-06-30	成立至今	-20.0900	-11.0100	-9.0800	1.7700	1.0800	0.6900
2023-06-30	成立至今	-20.0900	-11.0100	-9.0800	1.7700	1.0800	0.6900
2023-03-31	近三个月	-5.8400	1.7000	-7.5400	1.8000	1.0300	0.7700
2023-03-31	近六个月	11.6400	10.9900	0.6500	2.4800	1.3900	1.0900
2023-03-31	近一年	-6.2500	0.8600	-7.1100	2.1100	1.2700	0.8400
2023-03-31	近三年	-14.7000	-6.8900	-7.8100	1.9700	1.1200	0.8500
2023-03-31	成立至今	-9.0800	-9.2900	0.2100	1.7800	1.0900	0.6900
2022-12-31	近三个月	18.5700	9.1400	9.4300	3.0000	1.6700	1.3300
2022-12-31	近三个月	18.5700	9.1400	9.4300	3.0000	1.6700	1.3300
2022-12-31	近六个月	-8.3100	-5.0500	-3.2600	2.3500	1.3500	1.0000
2022-12-31	近六个月	-8.3100	-5.0500	-3.2600	2.3500	1.3500	1.0000
2022-12-31	近一年	-20.8700	-7.0300	-13.8400	2.2800	1.4300	0.8500
2022-12-31	近一年	-20.8700	-7.0300	-13.8400	2.2800	1.4300	0.8500
2022-12-31	近三年	-22.6100	-18.0400	-4.5700	2.0300	1.1800	0.8500
2022-12-31	近三年	-22.6100	-18.0400	-4.5700	2.0300	1.1800	0.8500
2022-12-31	成立至今	-3.4400	-10.8000	7.3600	1.7800	1.0900	0.6900
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2022-09-30	近三个月	-22.6700	-13.0000	-9.6700	1.4600	0.9200	0.5400
2022-09-30	近六个月	-16.0200	-9.1300	-6.8900	1.6800	1.1500	0.5300
2022-09-30	近一年	-42.1300	-18.0500	-24.0800	1.8500	1.2200	0.6300
2022-09-30	近三年	-25.9000	-20.2900	-5.6100	1.8600	1.0900	0.7700
2022-09-30	成立至今	-18.5600	-18.2700	-0.2900	1.6700	1.0500	0.6200
2022-06-30	近一个月	8.5900	3.3100	5.2800	1.6700	1.1600	0.5100
2022-06-30	近三个月	8.5900	4.4500	4.1400	1.8600	1.3500	0.5100
2022-06-30	近三个月	8.5900	4.4500	4.1400	1.8600	1.3500	0.5100
2022-06-30	近六个月	-13.6900	-2.0800	-11.6100	2.2100	1.5300	0.6800
2022-06-30	近六个月	-13.6900	-2.0800	-11.6100	2.2100	1.5300	0.6800
2022-06-30	近一年	-43.8600	-15.5200	-28.3400	2.0400	1.2500	0.7900
2022-06-30	近一年	-43.8600	-15.5200	-28.3400	2.0400	1.2500	0.7900
2022-06-30	近三年	-3.8300	-11.8700	8.0400	1.8300	1.0800	0.7500
2022-06-30	近三年	-3.8300	-11.8700	8.0400	1.8300	1.0800	0.7500
2022-06-30	成立至今	5.3100	-6.0600	11.3700	1.6900	1.0600	0.6300
2022-06-30	成立至今	5.3100	-6.0600	11.3700	1.6900	1.0600	0.6300
2022-03-31	近三个月	-20.5200	-6.2600	-14.2600	2.5000	1.6900	0.8100
2022-03-31	近六个月	-31.0900	-9.8200	-21.2700	2.0200	1.2800	0.7400
2022-03-31	近一年	-43.3200	-18.4600	-24.8600	1.9100	1.1100	0.8000
2022-03-31	近三年	-9.3500	-15.1800	5.8300	1.7900	1.0300	0.7600
2022-03-31	成立至今	-3.0200	-10.0600	7.0400	1.6700	1.0300	0.6400
2021-12-31	近三个月	-13.3000	-3.8000	-9.5000	1.4500	0.7200	0.7300
2021-12-31	近三个月	-13.3000	-3.8000	-9.5000	1.4500	0.7200	0.7300
2021-12-31	近六个月	-34.9500	-13.7300	-21.2200	1.8600	0.9300	0.9300
2021-12-31	近六个月	-34.9500	-13.7300	-21.2200	1.8600	0.9300	0.9300
2021-12-31	近一年	-26.1100	-10.5300	-15.5800	1.8300	0.9200	0.9100
2021-12-31	近一年	-26.1100	-10.5300	-15.5800	1.8300	0.9200	0.9100
2021-12-31	近三年	24.7100	0.3300	24.3800	1.6700	0.9500	0.7200
2021-12-31	近三年	24.7100	0.3300	24.3800	1.6700	0.9500	0.7200
2021-12-31	成立至今	22.0200	-4.0600	26.0800	1.6000	0.9700	0.6300
2021-12-31	成立至今	22.0200	-4.0600	26.0800	1.6000	0.9700	0.6300
2021-09-30	近三个月	-24.9700	-10.3200	-14.6500	2.1900	1.0900	1.1000
2021-09-30	近六个月	-17.7500	-9.5800	-8.1700	1.8000	0.9100	0.8900
2021-09-30	近一年	-2.6200	1.9000	-4.5200	1.8600	0.9200	0.9400
2021-09-30	近三年	40.7400	-2.0800	42.8200	1.6100	0.9900	0.6200
2021-09-30	成立至今	40.7400	-0.2700	41.0100	1.6100	0.9900	0.6200
2021-06-30	近一个月	4.9900	-0.0600	5.0500	1.0000	0.5800	0.4200
2021-06-30	近三个月	9.6300	0.8300	8.8000	1.2000	0.6600	0.5400
2021-06-30	近三个月	9.6300	0.8300	8.8000	1.2000	0.6600	0.5400
2021-06-30	近六个月	13.5900	3.7100	9.8800	1.7700	0.9000	0.8700
2021-06-30	近六个月	13.5900	3.7100	9.8800	1.7700	0.9000	0.8700
2021-06-30	近一年	41.0200	9.5300	31.4900	1.8200	0.8800	0.9400
2021-06-30	近一年	41.0200	9.5300	31.4900	1.8200	0.8800	0.9400
2021-06-30	成立至今	87.5800	11.2000	76.3800	1.5300	0.9800	0.5500
2021-06-30	成立至今	87.5800	11.2000	76.3800	1.5300	0.9800	0.5500
2021-03-31	近三个月	3.6200	2.8500	0.7700	2.2300	1.1000	1.1300
2021-03-31	近六个月	18.3900	12.6900	5.7000	1.9100	0.9200	0.9900
2021-03-31	近一年	60.5300	13.2000	47.3300	1.8600	0.9700	0.8900
2021-03-31	成立至今	71.1100	10.2900	60.8200	1.5600	1.0000	0.5600
2020-12-31	近三个月	14.2600	9.5600	4.7000	1.5600	0.7200	0.8400
2020-12-31	近三个月	14.2600	9.5600	4.7000	1.5600	0.7200	0.8400
2020-12-31	近六个月	24.1500	5.6200	18.5300	1.8600	0.8500	1.0100
2020-12-31	近六个月	24.1500	5.6200	18.5300	1.8600	0.8500	1.0100
2020-12-31	近一年	32.3600	-1.4800	33.8400	1.9600	1.1300	0.8300
2020-12-31	近一年	32.3600	-1.4800	33.8400	1.9600	1.1300	0.8300
2020-12-31	成立至今	65.1400	7.2300	57.9100	1.4800	0.9900	0.4900
2020-12-31	成立至今	65.1400	7.2300	57.9100	1.4800	0.9900	0.4900
2020-09-30	近三个月	8.6500	-3.6000	12.2500	2.1100	0.9600	1.1500
2020-09-30	近六个月	35.5900	0.4500	35.1400	1.8100	1.0200	0.7900
2020-09-30	近一年	31.5100	-4.5400	36.0500	1.8600	1.1300	0.7300
2020-06-30	近一个月	13.2700	4.6800	8.5900	1.3200	1.0100	0.3100
2020-06-30	近三个月	24.8000	4.2100	20.5900	1.4200	1.0900	0.3300
2020-06-30	近三个月	24.8000	4.2100	20.5900	1.4200	1.0900	0.3300
2020-06-30	近六个月	6.6100	-6.7100	13.3200	2.0700	1.3700	0.7000
2020-06-30	近六个月	6.6100	-6.7100	13.3200	2.0700	1.3700	0.7000
2020-06-30	近一年	21.4800	-4.7600	26.2400	1.6100	1.0800	0.5300
2020-06-30	近一年	21.4800	-4.7600	26.2400	1.6100	1.0800	0.5300
2020-06-30	成立至今	33.0200	1.5300	31.4900	1.3500	1.0300	0.3200
2020-06-30	成立至今	33.0200	1.5300	31.4900	1.3500	1.0300	0.3200
2020-03-31	近三个月	-14.5700	-10.4800	-4.0900	2.5500	1.6100	0.9400
2019-12-31	近三个月	13.5300	6.1500	7.3800	0.9400	0.7000	0.2400
2019-12-31	近三个月	13.5300	6.1500	7.3800	0.9400	0.7000	0.2400
2019-12-31	近六个月	13.9500	2.1000	11.8500	1.0200	0.7100	0.3100
2019-12-31	近一年	27.5200	13.8100	13.7100	1.0700	0.7600	0.3100
2019-12-31	成立至今	24.7700	8.8300	15.9400	0.9600	0.8700	0.0900
2019-09-30	近三个月	0.3700	-3.8200	4.1900	1.0900	0.7200	0.3700
2019-06-30	近一个月	7.4500	4.9300	2.5200	1.1800	0.8000	0.3800
2019-06-30	近三个月	2.3600	0.5300	1.8300	1.2100	0.7700	0.4400
2019-06-30	近三个月	2.3600	0.5300	1.8300	1.2100	0.7700	0.4400
2019-06-30	近六个月	11.9200	11.4700	0.4500	1.1100	0.8100	0.3000
2019-06-30	成立至今	9.5000	6.6000	2.9000	0.9100	0.9600	-0.0500
2019-03-31	近三个月	9.3400	10.8800	-1.5400	1.0100	0.8500	0.1600
2018-12-31	近三个月	-2.1600	-6.1100	3.9500	0.3200	1.2100	-0.8900
2018-12-31	近三个月	-2.1600	-6.1100	3.9500	0.3200	1.2100	-0.8900
2018-12-31	成立至今	-2.1600	-4.3700	2.2100	0.3000	1.1800	-0.8800

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